Finanzkennzahlen Safran

Aktien

924781

FR0000073272

SAF

Raumfahrt / Verteidigung

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 10:48:59 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
202,20 ^EUR	-0,10 %		+5,12 %	+26,80 %

12.09.	SAFRAN : RBC Capital Markets behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
11.09.	RBC startet Safran mit 'Outperform' - Ziel 240 Euro	DP

d9c4126.5lkfnm_h-wMPX3N7GgCSLWtti3X-efCQj5meO9IHOHk.iC9r9z2umltnECATSWvQHzwZ_jqrP8Lx_-PIb5VoCUG1aC76FrK8WjgKIg

Veröffentlichte Finanzdaten: SAFRAN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	25,1 Mrd.	16,63 Mrd.	15,13 Mrd.	19,52 Mrd.	23,65 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	166 Mio.	149 Mio.	160 Mio.	151 Mio.	-
Gesamtumsatz	25,26 Mrd.	16,78 Mrd.	15,29 Mrd.	19,67 Mrd.	23,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,48 Mrd.	8,91 Mrd.	7,66 Mrd.	10,27 Mrd.	12,44 Mrd.
Bruttogewinn	11,79 Mrd.	7,87 Mrd.	7,64 Mrd.	9,4 Mrd.	11,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,36 Mrd.	5,1 Mrd.	5 Mrd.	5,88 Mrd.	6,98 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-4 Mio.	83 Mio.	15 Mio.	25 Mio.	5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,6 Mrd.	1,21 Mrd.	1,51 Mrd.	1,17 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	131 Mio.	51 Mio.	-135 Mio.	-127 Mio.	-240 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,09 Mrd.	6,45 Mrd.	6,39 Mrd.	6,96 Mrd.	8,03 Mrd.
Betriebseinkommen	3,7 Mrd.	1,42 Mrd.	1,25 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-81 Mio.	-80 Mio.	-102 Mio.	-88 Mio.	-119 Mio.
Zins- und Anlageerträge	51 Mio.	24 Mio.	19 Mio.	45 Mio.	237 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-30 Mio.	-56 Mio.	-83 Mio.	-43 Mio.	118 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	164 Mio.	48 Mio.	40 Mio.	73 Mio.	99 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-283 Mio.	-257 Mio.	-497 Mio.	-5,07 Mrd.	1,85 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-37 Mio.	-37 Mio.	-11 Mio.	10 Mio.	-7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,51 Mrd.	1,12 Mrd.	695 Mio.	-2,58 Mrd.	5,24 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-182 Mio.	-79 Mio.	-	-45 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-25 Mio.	-	-	-13 Mio.	-24 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-319 Mio.	-327 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-5 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-54 Mio.	14 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-15 Mio.	-7 Mio.	-17 Mio.	-37 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-42 Mio.	-303 Mio.	-161 Mio.	-119 Mio.	-36 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	49 Mio.	-50 Mio.	-167 Mio.	6 Mio.	-67 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,47 Mrd.	570 Mio.	268 Mio.	-3,12 Mrd.	4,76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	962 Mio.	184 Mio.	200 Mio.	-694 Mio.	1,24 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,51 Mrd.	386 Mio.	68 Mio.	-2,43 Mrd.	3,52 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,51 Mrd.	386 Mio.	68 Mio.	-2,43 Mrd.	3,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-65 Mio.	-34 Mio.	-25 Mio.	-33 Mio.	-76 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,45 Mrd.	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,45 Mrd.	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,45 Mrd.	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,69	0,83	0,1	-5,76	8,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,69	0,83	0,1	-5,76	8,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	430 Mio.	426 Mio.	427 Mio.	427 Mio.	418 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,63	0,8	0,1	-5,76	8,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,63	0,8	0,1	-5,76	8,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	435 Mio.	440 Mio.	440 Mio.	427 Mio.	431 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,96	1,56	0,96	-3,86	7,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,9	1,51	0,93	-3,86	7,42
Dividende Pro Aktie	-	0,43	0,5	1,35	2,2
Ausschüttungsquote	32,08	-	425,58	-8,66	16,38
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,05 Mrd.	2,75 Mrd.	2,52 Mrd.	3,75 Mrd.	4,41 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,43 Mrd.	2,15 Mrd.	1,92 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.
EBIT	3,7 Mrd.	1,42 Mrd.	1,25 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.
German: EBITDAR	-	2,82 Mrd.	2,6 Mrd.	3,83 Mrd.	4,61 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	25,4 Mrd.	16,9 Mrd.	15,51 Mrd.	19,96 Mrd.	24,12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,69	32,28	74,63	22,24	25,99
Gesamtlaufende Steuern	1,1 Mrd.	278 Mio.	379 Mio.	585 Mio.	928 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-133 Mio.	-94 Mio.	-179 Mio.	-1,28 Mrd.	308 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,13 Mrd.	664 Mio.	409 Mio.	-1,65 Mrd.	3,2 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	8 Mio.	8 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	10 Mio.	8 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	14 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	18 Mio.	4 Mio.	-6 Mio.	2 Mio.	9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,32 Mrd.	905 Mio.	997 Mio.	977 Mio.	1,42 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	68 Mio.	79 Mio.	85 Mio.	198 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	6,68 Mio.	9,53 Mio.	8,95 Mio.	28,71 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	61,32 Mio.	69,47 Mio.	76,05 Mio.	169 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	49 Mio.	10 Mio.	25 Mio.	32,9 Mio.	64,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	5 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49 Mio.	15 Mio.	25 Mio.	32,9 Mio.	64,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,63 Mrd.	3,75 Mrd.	5,25 Mrd.	6,69 Mrd.	6,68 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	143 Mio.	126 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,78 Mrd.	3,87 Mrd.	5,25 Mrd.	6,69 Mrd.	6,68 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,95 Mrd.	6,07 Mrd.	6,68 Mrd.	7,98 Mrd.	8,99 Mrd.
Andere Forderungen	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,16 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtforderungen	9,07 Mrd.	7,21 Mrd.	8,02 Mrd.	9,14 Mrd.	10,41 Mrd.
Inventar	6,31 Mrd.	5,19 Mrd.	5,06 Mrd.	6,41 Mrd.	7,9 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	109 Mio.	90 Mio.	105 Mio.	131 Mio.	187 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	2,15 Mrd.	2,63 Mrd.	4,2 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20,07 Mrd.	18,19 Mrd.	20,58 Mrd.	25 Mrd.	29,38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,78 Mrd.	10,81 Mrd.	11,33 Mrd.	11,48 Mrd.	12,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,64 Mrd.	-6,14 Mrd.	-6,79 Mrd.	-7,07 Mrd.	-7,58 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,13 Mrd.	4,68 Mrd.	4,54 Mrd.	4,41 Mrd.	4,7 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,68 Mrd.	2,61 Mrd.	2,26 Mrd.	1,99 Mrd.	1,93 Mrd.
German: Firmenwert	5,2 Mrd.	5,06 Mrd.	5,07 Mrd.	4,99 Mrd.	4,71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,4 Mrd.	4,8 Mrd.	4,5 Mrd.	4,17 Mrd.	3,91 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	251 Mio.	316 Mio.	449 Mio.	1,58 Mrd.	1,12 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,08 Mrd.	3,88 Mrd.	3,88 Mrd.	3,92 Mrd.	3,92 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	4 Mio.	432 Mio.	760 Mio.	804 Mio.
Gesamtvermögen	42,81 Mrd.	39,53 Mrd.	41,72 Mrd.	46,83 Mrd.	50,47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,2 Mrd.	2,12 Mrd.	2,35 Mrd.	3,11 Mrd.	4,29 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,85 Mrd.	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.	1,78 Mrd.	2,3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,45 Mrd.	1,54 Mrd.	770 Mio.	625 Mio.	587 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	972 Mio.	857 Mio.	853 Mio.	546 Mio.	910 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	121 Mio.	114 Mio.	97 Mio.	106 Mio.	111 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	111 Mio.	118 Mio.	109 Mio.	105 Mio.	104 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,87 Mrd.	10,53 Mrd.	11,18 Mrd.	14,02 Mrd.	16,35 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,31 Mrd.	2,36 Mrd.	3,05 Mrd.	7,18 Mrd.	6,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,88 Mrd.	19,03 Mrd.	19,83 Mrd.	27,48 Mrd.	30,79 Mrd.
Langfristige Schulden	3,14 Mrd.	4,03 Mrd.	4,92 Mrd.	5,22 Mrd.	4,52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	608 Mio.	494 Mio.	512 Mio.	481 Mio.	469 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,34 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,16 Mrd.	1,02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,1 Mrd.	1,94 Mrd.	1,91 Mrd.	1,62 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,06 Mrd.	26,78 Mrd.	28,45 Mrd.	35,96 Mrd.	38,38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,45 Mrd.	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.
Eigene Aktien	-303 Mio.	-36 Mio.	-50 Mio.	-310 Mio.	-1,85 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,45 Mrd.	7,26 Mrd.	8,08 Mrd.	8,41 Mrd.	5,21 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,37 Mrd.	12,35 Mrd.	12,84 Mrd.	10,41 Mrd.	11,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	377 Mio.	401 Mio.	429 Mio.	455 Mio.	511 Mio.
Eigenkapital	12,75 Mrd.	12,75 Mrd.	13,27 Mrd.	10,87 Mrd.	12,09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,81 Mrd.	39,53 Mrd.	41,72 Mrd.	46,83 Mrd.	50,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	425 Mio.	427 Mio.	427 Mio.	425 Mio.	414 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	425 Mio.	427 Mio.	427 Mio.	425 Mio.	414 Mio.
Buchwert / Aktie	29,13	28,93	30,09	24,52	28
Sachbuchwert	1,77 Mrd.	2,49 Mrd.	3,27 Mrd.	1,24 Mrd.	2,96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,17	5,84	7,67	2,93	7,17
Gesamtverschuldung	7,28 Mrd.	7,04 Mrd.	7,15 Mrd.	6,98 Mrd.	6,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,51 Mrd.	3,16 Mrd.	1,9 Mrd.	288 Mio.	-77 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	973 Mio.	946 Mio.	710 Mio.	560 Mio.	647 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	544 Mio.	632 Mio.	680 Mio.	1,58 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	377 Mio.	401 Mio.	429 Mio.	455 Mio.	511 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,21 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,43 Mrd.	1,28 Mrd.	1,21 Mrd.	1,54 Mrd.	1,93 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,84 Mrd.	1,34 Mrd.	1,44 Mrd.	1,9 Mrd.	2,41 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,04 Mrd.	2,57 Mrd.	2,41 Mrd.	2,97 Mrd.	3,56 Mrd.
Grundstück - (BS)	231 Mio.	226 Mio.	225 Mio.	223 Mio.	230 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,1 Mrd.	2,13 Mrd.	2,3 Mrd.	2,41 Mrd.	2,49 Mrd.
Maschinen, Gesamt	655 Mio.	685 Mio.	713 Mio.	691 Mio.	751 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	91.610	78.900	77.008	83.217	87.055
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	253 Mio.	321 Mio.	345 Mio.	382 Mio.	379 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,45 Mrd.	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	727 Mio.	715 Mio.	701 Mio.	1,4 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	736 Mio.	732 Mio.	679 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-9 Mio.	-3 Mio.	-8 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	65 Mio.	34 Mio.	25 Mio.	33 Mio.	76 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-41 Mio.	20 Mio.	-57 Mio.	289 Mio.	344 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	5 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	42 Mio.	355 Mio.	311 Mio.	411 Mio.	148 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-87 Mio.	22 Mio.	702 Mio.	11 Mio.	-83 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-4 Mio.	84 Mio.	17 Mio.	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	161 Mio.	-441 Mio.	-230 Mio.	3,13 Mrd.	-1,75 Mrd.
Änderung der Forderungen	-345 Mio.	-941 Mio.	78 Mio.	2,37 Mrd.	2,55 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-590 Mio.	1,02 Mrd.	296 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,49 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	38 Mio.	-83 Mio.	-124 Mio.	-96 Mio.	-299 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,14 Mrd.	1,87 Mrd.	2,44 Mrd.	3,54 Mrd.	4,27 Mrd.
Investitionsausgaben	-768 Mio.	-468 Mio.	-442 Mio.	-536 Mio.	-832 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	73 Mio.	19 Mio.	55 Mio.	38 Mio.	9 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-467 Mio.	-344 Mio.	-369 Mio.	-381 Mio.	-502 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	57 Mio.	-6 Mio.	18 Mio.	-409 Mio.	-379 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,1 Mrd.	-799 Mio.	-738 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,26 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	24 Mio.	1,6 Mrd.	2,15 Mrd.	510 Mio.	17 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,28 Mrd.	1,6 Mrd.	2,15 Mrd.	510 Mio.	17 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-831 Mio.	-775 Mio.	-159 Mio.	-161 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-902 Mio.	-788 Mio.	-1,38 Mrd.	-671 Mio.	-316 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-902 Mio.	-1,62 Mrd.	-2,15 Mrd.	-830 Mio.	-477 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2 Mio.	96 Mio.	1 Mio.	-	2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,3 Mrd.	-	-73 Mio.	-270 Mio.	-1,54 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-785 Mio.	-	-183 Mio.	-213 Mio.	-564 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-785 Mio.	-	-183 Mio.	-213 Mio.	-564 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-41 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-19 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,74 Mrd.	68 Mio.	-268 Mio.	-815 Mio.	-2,58 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2 Mio.	-20 Mio.	70 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	302 Mio.	1,12 Mrd.	1,5 Mrd.	1,44 Mrd.	-11 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	93 Mio.	72 Mio.	79 Mio.	87 Mio.	116 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	887 Mio.	143 Mio.	302 Mio.	233 Mio.	850 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,34 Mrd.	1,65 Mrd.	2 Mrd.	7,11 Mrd.	571 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,39 Mrd.	1,7 Mrd.	2,06 Mrd.	7,16 Mrd.	645 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,19 Mrd.	-163 Mio.	-696 Mio.	-5,12 Mrd.	1,41 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	383 Mio.	-24 Mio.	-8 Mio.	-320 Mio.	-460 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,54	2,15	1,92	3,46	4,09
Rendite auf das Gesamtkapital	12	4,45	3,87	8	10,89
Eigenkapitalrendite %	20,06	3,03	0,52