Finanzkennzahlen Safran

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SAF

Raumfahrt / Verteidigung

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07.11.	Countdown für Entscheidung über Kampfjet-Projekt FCAS läuft	DP
07.11.	Polen beantragt Brüsseler Zustimmung zur Nutzung von EU-Ukraine-Fonds für Grenzregionen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAFRAN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	16,63 Mrd.	15,13 Mrd.	19,52 Mrd.	23,65 Mrd.	27,72 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	149 Mio.	160 Mio.	151 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	16,78 Mrd.	15,29 Mrd.	19,67 Mrd.	23,65 Mrd.	27,72 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,91 Mrd.	7,66 Mrd.	10,27 Mrd.	12,44 Mrd.	14,26 Mrd.
Bruttogewinn	7,87 Mrd.	7,64 Mrd.	9,4 Mrd.	11,21 Mrd.	13,46 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,1 Mrd.	5 Mrd.	5,88 Mrd.	6,98 Mrd.	7,98 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	83 Mio.	15 Mio.	25 Mio.	5 Mio.	17 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,21 Mrd.	1,51 Mrd.	1,17 Mrd.	1,28 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	51 Mio.	-135 Mio.	-127 Mio.	-240 Mio.	-163 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,45 Mrd.	6,39 Mrd.	6,96 Mrd.	8,03 Mrd.	9,42 Mrd.
Betriebseinkommen	1,42 Mrd.	1,25 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.	4,04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-80 Mio.	-102 Mio.	-88 Mio.	-119 Mio.	-92 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24 Mio.	19 Mio.	45 Mio.	237 Mio.	257 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-56 Mio.	-83 Mio.	-43 Mio.	118 Mio.	165 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	48 Mio.	40 Mio.	73 Mio.	99 Mio.	136 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-257 Mio.	-497 Mio.	-5,07 Mrd.	1,85 Mrd.	-5,18 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-37 Mio.	-11 Mio.	10 Mio.	-7 Mio.	-35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,12 Mrd.	695 Mio.	-2,58 Mrd.	5,24 Mrd.	-876 Mio.
Umstrukturierungskosten	-182 Mio.	-79 Mio.	-	-45 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-13 Mio.	-24 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-319 Mio.	-327 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4 Mio.	-3 Mio.	-54 Mio.	14 Mio.	13 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7 Mio.	-17 Mio.	-37 Mio.	-	83 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-303 Mio.	-161 Mio.	-119 Mio.	-36 Mio.	-3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-50 Mio.	-167 Mio.	6 Mio.	-67 Mio.	-76 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	570 Mio.	268 Mio.	-3,12 Mrd.	4,76 Mrd.	-859 Mio.
Einkommensteueraufwand	184 Mio.	200 Mio.	-694 Mio.	1,24 Mrd.	-284 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	386 Mio.	68 Mio.	-2,43 Mrd.	3,52 Mrd.	-575 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	386 Mio.	68 Mio.	-2,43 Mrd.	3,52 Mrd.	-575 Mio.
Minderheiteninteresse	-34 Mio.	-25 Mio.	-33 Mio.	-76 Mio.	-92 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,83	0,1	-5,76	8,24	-1,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,83	0,1	-5,76	8,24	-1,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	426 Mio.	427 Mio.	427 Mio.	418 Mio.	416 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,8	0,1	-5,76	8,07	-1,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,8	0,1	-5,76	8,07	-1,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	440 Mio.	440 Mio.	427 Mio.	431 Mio.	416 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,56	0,96	-3,86	7,66	-1,54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,51	0,93	-3,86	7,42	-1,54
Dividende Pro Aktie	0,43	0,5	1,35	2,2	2,9
Ausschüttungsquote	-	425,58	-8,66	16,38	-136,58
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,75 Mrd.	2,52 Mrd.	3,75 Mrd.	4,41 Mrd.	5,32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,15 Mrd.	1,92 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.	4,72 Mrd.
EBIT	1,42 Mrd.	1,25 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.	4,04 Mrd.
German: EBITDAR	2,82 Mrd.	2,6 Mrd.	3,83 Mrd.	4,61 Mrd.	5,48 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	16,9 Mrd.	15,51 Mrd.	19,96 Mrd.	24,12 Mrd.	28,15 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,28	74,63	22,24	25,99	33,06
Gesamtlaufende Steuern	278 Mio.	379 Mio.	585 Mio.	928 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-94 Mio.	-179 Mio.	-1,28 Mrd.	308 Mio.	-1,31 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	664 Mio.	409 Mio.	-1,65 Mrd.	3,2 Mrd.	-640 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	8 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	14 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4 Mio.	-6 Mio.	2 Mio.	9 Mio.	20 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	905 Mio.	997 Mio.	977 Mio.	1,42 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	68 Mio.	79 Mio.	85 Mio.	198 Mio.	165 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,68 Mio.	9,53 Mio.	8,95 Mio.	28,71 Mio.	21,48 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	61,32 Mio.	69,47 Mio.	76,05 Mio.	169 Mio.	144 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	10 Mio.	25 Mio.	32,9 Mio.	64,2 Mio.	63,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5 Mio.	-	-	-	42,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15 Mio.	25 Mio.	32,9 Mio.	64,2 Mio.	106 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,75 Mrd.	5,25 Mrd.	6,69 Mrd.	6,68 Mrd.	6,51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	126 Mio.	-	-	-	5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,87 Mrd.	5,25 Mrd.	6,69 Mrd.	6,68 Mrd.	6,52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,07 Mrd.	6,68 Mrd.	7,98 Mrd.	8,99 Mrd.	9,76 Mrd.
Andere Forderungen	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,16 Mrd.	1,42 Mrd.	3,68 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	138 Mio.
Gesamtforderungen	7,21 Mrd.	8,02 Mrd.	9,14 Mrd.	10,41 Mrd.	13,58 Mrd.
Inventar	5,19 Mrd.	5,06 Mrd.	6,41 Mrd.	7,9 Mrd.	9,49 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	90 Mio.	105 Mio.	131 Mio.	187 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,82 Mrd.	2,15 Mrd.	2,63 Mrd.	4,2 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18,19 Mrd.	20,58 Mrd.	25 Mrd.	29,38 Mrd.	31,52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,81 Mrd.	11,33 Mrd.	11,48 Mrd.	12,28 Mrd.	13,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,14 Mrd.	-6,79 Mrd.	-7,07 Mrd.	-7,58 Mrd.	-8,05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,68 Mrd.	4,54 Mrd.	4,41 Mrd.	4,7 Mrd.	5,28 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,61 Mrd.	2,26 Mrd.	1,99 Mrd.	1,93 Mrd.	2,69 Mrd.
German: Firmenwert	5,06 Mrd.	5,07 Mrd.	4,99 Mrd.	4,71 Mrd.	4,94 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,8 Mrd.	4,5 Mrd.	4,17 Mrd.	3,91 Mrd.	3,98 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	86 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	316 Mio.	449 Mio.	1,58 Mrd.	1,12 Mrd.	2,35 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,88 Mrd.	3,88 Mrd.	3,92 Mrd.	3,92 Mrd.	3,97 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4 Mio.	432 Mio.	760 Mio.	804 Mio.	196 Mio.
Gesamtvermögen	39,53 Mrd.	41,72 Mrd.	46,83 Mrd.	50,47 Mrd.	55,01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,12 Mrd.	2,35 Mrd.	3,11 Mrd.	4,29 Mrd.	4,94 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.	1,78 Mrd.	2,3 Mrd.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,54 Mrd.	770 Mio.	625 Mio.	587 Mio.	565 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	857 Mio.	853 Mio.	546 Mio.	910 Mio.	298 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	114 Mio.	97 Mio.	106 Mio.	111 Mio.	125 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	118 Mio.	109 Mio.	105 Mio.	104 Mio.	105 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10,53 Mrd.	11,18 Mrd.	14,02 Mrd.	16,35 Mrd.	16,42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,36 Mrd.	3,05 Mrd.	7,18 Mrd.	6,14 Mrd.	14,98 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,03 Mrd.	19,83 Mrd.	27,48 Mrd.	30,79 Mrd.	37,44 Mrd.
Langfristige Schulden	4,03 Mrd.	4,92 Mrd.	5,22 Mrd.	4,52 Mrd.	3,56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	494 Mio.	512 Mio.	481 Mio.	469 Mio.	530 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,16 Mrd.	1,02 Mrd.	911 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,94 Mrd.	1,91 Mrd.	1,62 Mrd.	1,58 Mrd.	1,85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,78 Mrd.	28,45 Mrd.	35,96 Mrd.	38,38 Mrd.	44,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	3,94 Mrd.
Gewinnrücklagen	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.
Eigene Aktien	-36 Mio.	-50 Mio.	-310 Mio.	-1,85 Mrd.	-1,16 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,26 Mrd.	8,08 Mrd.	8,41 Mrd.	5,21 Mrd.	7,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,35 Mrd.	12,84 Mrd.	10,41 Mrd.	11,58 Mrd.	10,18 Mrd.
Minderheitsinteressen	401 Mio.	429 Mio.	455 Mio.	511 Mio.	549 Mio.
Eigenkapital	12,75 Mrd.	13,27 Mrd.	10,87 Mrd.	12,09 Mrd.	10,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	39,53 Mrd.	41,72 Mrd.	46,83 Mrd.	50,47 Mrd.	55,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	427 Mio.	427 Mio.	425 Mio.	414 Mio.	417 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	427 Mio.	427 Mio.	425 Mio.	414 Mio.	417 Mio.
Buchwert / Aktie	28,93	30,09	24,52	28	24,42
Sachbuchwert	2,49 Mrd.	3,27 Mrd.	1,24 Mrd.	2,96 Mrd.	1,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,84	7,67	2,93	7,17	3,03
Gesamtverschuldung	7,04 Mrd.	7,15 Mrd.	6,98 Mrd.	6,6 Mrd.	5,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,16 Mrd.	1,9 Mrd.	288 Mio.	-77 Mio.	-1,44 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	946 Mio.	710 Mio.	560 Mio.	647 Mio.	616 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	544 Mio.	632 Mio.	680 Mio.	1,58 Mrd.	1,32 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	401 Mio.	429 Mio.	455 Mio.	511 Mio.	549 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.	1,89 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,28 Mrd.	1,21 Mrd.	1,54 Mrd.	1,93 Mrd.	2,45 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,34 Mrd.	1,44 Mrd.	1,9 Mrd.	2,41 Mrd.	2,82 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,57 Mrd.	2,41 Mrd.	2,97 Mrd.	3,56 Mrd.	4,23 Mrd.
Grundstück - (BS)	226 Mio.	225 Mio.	223 Mio.	230 Mio.	231 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,13 Mrd.	2,3 Mrd.	2,41 Mrd.	2,49 Mrd.	2,61 Mrd.
Maschinen, Gesamt	685 Mio.	713 Mio.	691 Mio.	751 Mio.	815 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	78.900	77.008	83.217	87.055	96.390
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	321 Mio.	345 Mio.	382 Mio.	379 Mio.	413 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	352 Mio.	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	715 Mio.	701 Mio.	1,4 Mrd.	1,34 Mrd.	720 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	732 Mio.	679 Mio.	-	-	686 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,45 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,34 Mrd.	1,41 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-3 Mio.	-8 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	34 Mio.	25 Mio.	33 Mio.	76 Mio.	92 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	20 Mio.	-57 Mio.	289 Mio.	344 Mio.	-47 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	4 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	355 Mio.	311 Mio.	411 Mio.	148 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	22 Mio.	702 Mio.	11 Mio.	-83 Mio.	76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	106 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	84 Mio.	17 Mio.	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-441 Mio.	-230 Mio.	3,13 Mrd.	-1,75 Mrd.	3,76 Mrd.
Änderung der Forderungen	-941 Mio.	78 Mio.	2,37 Mrd.	2,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1,02 Mrd.	296 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,45 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-83 Mio.	-124 Mio.	-96 Mio.	-299 Mio.	-94 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,87 Mrd.	2,44 Mrd.	3,54 Mrd.	4,27 Mrd.	4,73 Mrd.
Investitionsausgaben	-468 Mio.	-442 Mio.	-536 Mio.	-832 Mio.	-1,04 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	19 Mio.	55 Mio.	38 Mio.	9 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-319 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-344 Mio.	-369 Mio.	-381 Mio.	-502 Mio.	-500 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6 Mio.	18 Mio.	-409 Mio.	-379 Mio.	15 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-799 Mio.	-738 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,85 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	45 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,6 Mrd.	2,15 Mrd.	510 Mio.	17 Mio.	56 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,6 Mrd.	2,15 Mrd.	510 Mio.	17 Mio.	101 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-831 Mio.	-775 Mio.	-159 Mio.	-161 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-788 Mio.	-1,38 Mrd.	-671 Mio.	-316 Mio.	-884 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,62 Mrd.	-2,15 Mrd.	-830 Mio.	-477 Mio.	-884 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	96 Mio.	1 Mio.	-	2 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-73 Mio.	-270 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,32 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-183 Mio.	-213 Mio.	-564 Mio.	-911 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-183 Mio.	-213 Mio.	-564 Mio.	-911 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-19 Mio.	-59 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	68 Mio.	-268 Mio.	-815 Mio.	-2,58 Mrd.	-3,07 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-20 Mio.	70 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,12 Mrd.	1,5 Mrd.	1,44 Mrd.	-11 Mio.	-162 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	72 Mio.	79 Mio.	87 Mio.	116 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	143 Mio.	302 Mio.	233 Mio.	850 Mio.	935 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,65 Mrd.	2 Mrd.	7,11 Mrd.	571 Mio.	7,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,7 Mrd.	2,06 Mrd.	7,16 Mrd.	645 Mio.	7,26 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-163 Mio.	-696 Mio.	-5,12 Mrd.	1,41 Mrd.	-4,77 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-24 Mio.	-8 Mio.	-320 Mio.	-460 Mio.	-783 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,15	1,92	3,46	4,09	4,79
Rendite auf das Gesamtkapital	4,45	3,87	8	10,89	14,63
Eigenkapitalrendite %	3,03	0,52	-20,1	30,67	-5,04
Rendite auf Eigenkapital	2,85	0,34	-21,15	31,33	-6,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,88	49,94	47,79	47,4	48,55
SG&A Marge	30,41	32,71	29,9	29,53	28,81
EBITDA-Marge %	16,41	16,51	19,04	18,65	19,19
EBITA-Marge	12,81	12,59	12,44	13,45	17,04
EBIT-Marge %	8,45	8,15	12,44	13,45	14,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,3	0,44	-12,33	14,88	-2,07
Netto-Einkommensmarge %	2,1	0,28	-12,5	14,56	-2,41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,1	0,28	-12,5	14,56	-2,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,95	2,68	-8,38	13,53	-2,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,81	13,06	36,13	2,41	26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,11	13,48	36,41	2,73	26,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,38	0,44	0,49	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,42	3,32	4,39	5,19	5,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,37	2,37	2,66	2,79	2,96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,55	1,49	1,79	1,74	1,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,96	1,04	0,91	0,95	0,84
Schnellverhältnis	0,58	0,67	0,58	0,56	0,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	0,12	0,13	0,14	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	154,23	153,82	137,1	130,97	123,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	236,16	244,44	203,82	209,95	223,2
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	124,94	108,39	85,75	96,86	106,59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	265,45	289,87	255,17	244,06	240,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,18	53,87	64,19	54,59	47,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,56	35,01	39,1	35,31	32,13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35,5	40,91	52,44	41,29	38,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,88	26,59	31,94	26,71	25,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,75	68,19	76,8	76,05	80,5
EBIT / Zinsaufwand	17,72	12,22	27,82	26,73	43,89
EBITDA / Zinsaufwand	35,81	25,75	43,74	37,96	59,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	29,96	21,41	37,65	30,97	47,83
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,46	2,72	1,81	1,46	0,93
Netto-Schulden / EBITDA	1,1	0,72	0,07	-0,02	-0,26
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,93	3,27	2,11	1,79	1,15
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,32	0,87	0,09	-0,02	-0,33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-33,58	-8,86	28,65	21,14	17,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-33,26	-2,06	24,39	22,3	20,02
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-45,45	-8,32	45,93	19,83	20,61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-51,51	-10,47	96,47	31,94	23,44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-61,66	-12,13	96,47	31,94	26,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-84,63	-82,38	-3667,65	-245,09	-116,34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-85,62	-87,78	-5818,6	-240,06	-119,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-68,85	-38,3	-502,56	-291,47	-119,99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-85,79	-87,5	-5863,09	-239,98	-119,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23,61	10,13	19,39	12,67	8,53
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17,78	-2,45	26,57	23,33	20,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,81	-2,89	-2,86	6,57	12,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,66	5,52	12,25	7,77	9
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	40,79	29,27	-61,99	138,26	-57,42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,18	3,65	-18,92	11,2	-12,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-40,67	30,55	45,53	20,45	10,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-39,06	-5,56	21,27	55,22	26,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	22,59	31,79	247,28	-91,91	801,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	21,84	31,66	239,4	-90,93	731,09
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	16,28	170	62,96	31,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-10,98	-22,2	8,28	24,36	19,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-7,85	-19,5	9,8	21,78	21,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	-8,83	-29,28	16,63	31,09	20,22
EBITA, 2 J. CAGR %	-11,71	-34,11	6,71	59,78	39,98
EBIT, 2 J. CAGR %	-17,91	-41,95	31,39	59,78	29,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-46,35	-83,55	150,7	619,48	-51,32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-47,62	-86,74	164,31	794,95	-47,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21,85	-56,16	57,6	179,57	-38,14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-47,84	-86,67	168,4	798,18	-47,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,29	-8,28	14,67	15,98	10,58
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,37	-10,44	11,12	24,94	21,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,48	-5,9	-2,87	1,75	9,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,35	-1,28	8,84	9,99	8,39
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	57,39	35,98	-29,91	-4,84	0,72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,63	1,88	-8,33	-5,05	-1,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-22,05	-11,99	37,83	32,4	15,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-23,8	-24,14	7,02	37,2	39,56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	81,34	21,95	116,6	-47,19	1,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	74,04	21,66	113,94	-44,71	1,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-51,39	-	77,19	109,76	46,57
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,53	-10,28	-8	12,12	21,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,4	-6,23	-7,26	12,86	21,19
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5,47	-8,66	-9,47	17	27,5
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,86	-11,3	-17,96	13,95	55,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16,91	-16,02	-12,85	30,91	47,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-53,26	-62,99	-1,15	108,92	103,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-57,39	-67,76	0,16	113,88	149,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-42,37	-27,77	-8,2	68,95	16,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-55,22	-67,6	0,78	116,05	152,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,95	-1,11	0,15	14	13,44
Inventar, 3 J. CAGR %	9,49	-3,06	0,5	15,05	23,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,97	0,66	-4,89	0,18	5,15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,87	0,89	3,04	8,48	9,66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,87	48,18	-11,09	5,39	-27,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,73	2,41	-5,59	-2,23	-7,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-14,12	-7,43	4,07	31,78	24,78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-15,07	-18,15	-11,3	21,14	33,18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8,51	58,59	74,28	-27,77	52,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,3	54,39	72,64	-25,57	50,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-35,47	-34,99	-	72,31	79,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,49	-1,65	3,56	2,24	1,87
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,85	-1	3,88	3,89	2,68
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,94	-7,08	2,82	5,89	1,05
EBITA, 5 J. KAGR %	-7,15	-9,96	-2,93	2,89	1,28
EBIT, 5 J. CAGR %	-12,77	-15,66	-0,19	8,62	1,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,01	-48,57	-8,49	21,29	-25,54
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,65	-53,16	-11,58	21,83	-22,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,85	-19,09	-13,82	24,11	-21,39
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,84	-52,93	-8,35	22,37	-22,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,87	4,12	8,73	5,4	4,2
Inventar, 5 J. KAGR %	2,81	3,58	10,14	7,29	8,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,41	7,47	4,64	1,09	0,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,76	6,08	7,65	4,44	5,14
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,67	8,67	-24,95	24,12	-6,54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,02	14,51	2,18	-0,64	-3,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,48	-1,7	3,77	6,81	8,52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,71	-9,87	-6,84	0,64	6,33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-13,14	15,06	27,03	2,66	39,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,82	16,85	26,63	2,88	39,16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,8	-19,94	-3,34	3,87	-