Cashflow Safran

Aktien

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FR0000073272

SAF

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:55:00 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
332,80 ^EUR	+8,30 %		+8,05 %	+11,90 %

13.02.	Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko	DJ
13.02.	Safran errichtet Fahrwerkswerk in Marokko	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAFRAN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	15,13 Mrd.	19,52 Mrd.	23,65 Mrd.	27,72 Mrd.	31,19 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	160 Mio.	151 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	15,29 Mrd.	19,67 Mrd.	23,65 Mrd.	27,72 Mrd.	31,19 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,66 Mrd.	10,27 Mrd.	12,44 Mrd.	14,26 Mrd.	16,21 Mrd.
Bruttogewinn	7,64 Mrd.	9,4 Mrd.	11,21 Mrd.	13,46 Mrd.	14,98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5 Mrd.	5,88 Mrd.	6,98 Mrd.	7,98 Mrd.	9 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	15 Mio.	25 Mio.	5 Mio.	17 Mio.	48 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,51 Mrd.	1,17 Mrd.	1,28 Mrd.	1,58 Mrd.	1,42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-135 Mio.	-127 Mio.	-240 Mio.	-163 Mio.	-44 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,39 Mrd.	6,96 Mrd.	8,03 Mrd.	9,42 Mrd.	10,42 Mrd.
Betriebseinkommen	1,25 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.	4,04 Mrd.	4,56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-102 Mio.	-88 Mio.	-119 Mio.	-92 Mio.	-99 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19 Mio.	45 Mio.	237 Mio.	257 Mio.	216 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-83 Mio.	-43 Mio.	118 Mio.	165 Mio.	117 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	40 Mio.	73 Mio.	99 Mio.	136 Mio.	201 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-497 Mio.	-5,07 Mrd.	1,85 Mrd.	-5,18 Mrd.	5,83 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11 Mio.	10 Mio.	-7 Mio.	-35 Mio.	-12 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	695 Mio.	-2,58 Mrd.	5,24 Mrd.	-876 Mio.	10,7 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-79 Mio.	-	-45 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-13 Mio.	-24 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-319 Mio.	-327 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3 Mio.	-54 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	50 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-17 Mio.	-37 Mio.	-	83 Mio.	-17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-161 Mio.	-119 Mio.	-36 Mio.	-3 Mio.	-423 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-167 Mio.	6 Mio.	-67 Mio.	-76 Mio.	-39 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	268 Mio.	-3,12 Mrd.	4,76 Mrd.	-859 Mio.	10,27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	200 Mio.	-694 Mio.	1,24 Mrd.	-284 Mio.	2,98 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	68 Mio.	-2,43 Mrd.	3,52 Mrd.	-575 Mio.	7,29 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	68 Mio.	-2,43 Mrd.	3,52 Mrd.	-575 Mio.	7,29 Mrd.
Minderheiteninteresse	-25 Mio.	-33 Mio.	-76 Mio.	-92 Mio.	-109 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.	7,18 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.	7,18 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.	7,18 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,1	-5,76	8,24	-1,6	17,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,1	-5,76	8,24	-1,6	17,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	427 Mio.	427 Mio.	418 Mio.	416 Mio.	418 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,1	-5,76	8,07	-1,6	17,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,1	-5,76	8,07	-1,6	17,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	440 Mio.	427 Mio.	431 Mio.	416 Mio.	418 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,96	-3,86	7,66	-1,54	15,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,93	-3,86	7,42	-1,54	15,74
Dividende Pro Aktie	0,5	1,35	2,2	2,9	3,35
Ausschüttungsquote	425,58	-8,66	16,38	-136,58	16,94
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,52 Mrd.	3,75 Mrd.	4,41 Mrd.	5,32 Mrd.	5,9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,92 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.	4,72 Mrd.	5,26 Mrd.
EBIT	1,25 Mrd.	2,45 Mrd.	3,18 Mrd.	4,04 Mrd.	4,56 Mrd.
German: EBITDAR	2,6 Mrd.	3,83 Mrd.	4,61 Mrd.	5,48 Mrd.	6,21 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15,51 Mrd.	19,96 Mrd.	24,12 Mrd.	28,15 Mrd.	31,66 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	74,63	22,24	25,99	33,06	29,05
Gesamtlaufende Steuern	379 Mio.	585 Mio.	928 Mio.	1,02 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-179 Mio.	-1,28 Mrd.	308 Mio.	-1,31 Mrd.	1,17 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	409 Mio.	-1,65 Mrd.	3,2 Mrd.	-640 Mio.	6,58 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	13 Mio.	14 Mio.	14 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6 Mio.	2 Mio.	9 Mio.	20 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	997 Mio.	977 Mio.	1,42 Mrd.	1,51 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	79 Mio.	85 Mio.	198 Mio.	165 Mio.	302 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,53 Mio.	8,95 Mio.	28,71 Mio.	21,48 Mio.	45,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	69,47 Mio.	76,05 Mio.	169 Mio.	144 Mio.	256 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	25 Mio.	32,9 Mio.	64,2 Mio.	63,1 Mio.	83,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	42,9 Mio.	25,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	25 Mio.	32,9 Mio.	64,2 Mio.	106 Mio.	109 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,25 Mrd.	6,69 Mrd.	6,68 Mrd.	6,51 Mrd.	6,79 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	5 Mio.	59 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,25 Mrd.	6,69 Mrd.	6,68 Mrd.	6,52 Mrd.	6,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,68 Mrd.	7,98 Mrd.	8,99 Mrd.	9,76 Mrd.	12,53 Mrd.
Andere Forderungen	1,33 Mrd.	1,16 Mrd.	1,42 Mrd.	3,68 Mrd.	5,22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	138 Mio.	134 Mio.
Gesamtforderungen	8,02 Mrd.	9,14 Mrd.	10,41 Mrd.	13,58 Mrd.	17,88 Mrd.
Inventar	5,06 Mrd.	6,41 Mrd.	7,9 Mrd.	9,49 Mrd.	10,28 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	105 Mio.	131 Mio.	187 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,15 Mrd.	2,63 Mrd.	4,2 Mrd.	1,94 Mrd.	3,34 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20,58 Mrd.	25 Mrd.	29,38 Mrd.	31,52 Mrd.	38,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11,33 Mrd.	11,48 Mrd.	12,28 Mrd.	13,33 Mrd.	14,83 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,79 Mrd.	-7,07 Mrd.	-7,58 Mrd.	-8,05 Mrd.	-8,58 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,54 Mrd.	4,41 Mrd.	4,7 Mrd.	5,28 Mrd.	6,26 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,26 Mrd.	1,99 Mrd.	1,93 Mrd.	2,69 Mrd.	2,68 Mrd.
German: Firmenwert	5,07 Mrd.	4,99 Mrd.	4,71 Mrd.	4,94 Mrd.	5,77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,5 Mrd.	4,17 Mrd.	3,91 Mrd.	3,98 Mrd.	3,72 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	86 Mio.	157 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	449 Mio.	1,58 Mrd.	1,12 Mrd.	2,35 Mrd.	881 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,88 Mrd.	3,92 Mrd.	3,92 Mrd.	3,97 Mrd.	3,76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	432 Mio.	760 Mio.	804 Mio.	196 Mio.	224 Mio.
Gesamtvermögen	41,72 Mrd.	46,83 Mrd.	50,47 Mrd.	55,01 Mrd.	61,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,35 Mrd.	3,11 Mrd.	4,29 Mrd.	4,94 Mrd.	7,07 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,42 Mrd.	1,78 Mrd.	2,3 Mrd.	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	770 Mio.	625 Mio.	587 Mio.	565 Mio.	1,28 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	853 Mio.	546 Mio.	910 Mio.	298 Mio.	1,19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	97 Mio.	106 Mio.	111 Mio.	125 Mio.	135 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	109 Mio.	105 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	205 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,18 Mrd.	14,02 Mrd.	16,35 Mrd.	16,42 Mrd.	19,24 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,05 Mrd.	7,18 Mrd.	6,14 Mrd.	14,98 Mrd.	12,17 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,83 Mrd.	27,48 Mrd.	30,79 Mrd.	37,44 Mrd.	41,28 Mrd.
Langfristige Schulden	4,92 Mrd.	5,22 Mrd.	4,52 Mrd.	3,56 Mrd.	2,07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	512 Mio.	481 Mio.	469 Mio.	530 Mio.	648 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,28 Mrd.	1,16 Mrd.	1,02 Mrd.	911 Mio.	641 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,91 Mrd.	1,62 Mrd.	1,58 Mrd.	1,85 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,45 Mrd.	35,96 Mrd.	38,38 Mrd.	44,29 Mrd.	46,35 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.	85 Mio.	84 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	3,94 Mrd.	2,55 Mrd.
Gewinnrücklagen	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.	7,18 Mrd.
Eigene Aktien	-50 Mio.	-310 Mio.	-1,85 Mrd.	-1,16 Mrd.	-283 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8,08 Mrd.	8,41 Mrd.	5,21 Mrd.	7,98 Mrd.	5,31 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,84 Mrd.	10,41 Mrd.	11,58 Mrd.	10,18 Mrd.	14,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	429 Mio.	455 Mio.	511 Mio.	549 Mio.	622 Mio.
Eigenkapital	13,27 Mrd.	10,87 Mrd.	12,09 Mrd.	10,72 Mrd.	15,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41,72 Mrd.	46,83 Mrd.	50,47 Mrd.	55,01 Mrd.	61,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	427 Mio.	425 Mio.	414 Mio.	417 Mio.	417 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	427 Mio.	425 Mio.	414 Mio.	417 Mio.	417 Mio.
Buchwert / Aktie	30,09	24,52	28	24,42	35,59
Sachbuchwert	3,27 Mrd.	1,24 Mrd.	2,96 Mrd.	1,26 Mrd.	5,34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,67	2,93	7,17	3,03	12,81
Gesamtverschuldung	7,15 Mrd.	6,98 Mrd.	6,6 Mrd.	5,08 Mrd.	5,33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,9 Mrd.	288 Mio.	-77 Mio.	-1,44 Mrd.	-1,52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	710 Mio.	560 Mio.	647 Mio.	616 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	632 Mio.	680 Mio.	1,58 Mrd.	1,32 Mrd.	2,42 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	429 Mio.	455 Mio.	511 Mio.	549 Mio.	622 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,97 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,21 Mrd.	1,54 Mrd.	1,93 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,44 Mrd.	1,9 Mrd.	2,41 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,41 Mrd.	2,97 Mrd.	3,56 Mrd.	4,23 Mrd.	4,42 Mrd.
Grundstück - (BS)	225 Mio.	223 Mio.	230 Mio.	231 Mio.	269 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,3 Mrd.	2,41 Mrd.	2,49 Mrd.	2,61 Mrd.	2,84 Mrd.
Maschinen, Gesamt	713 Mio.	691 Mio.	751 Mio.	815 Mio.	882 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	77.008	83.217	87.055	96.390	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	345 Mio.	382 Mio.	379 Mio.	413 Mio.	430 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	43 Mio.	-2,46 Mrd.	3,44 Mrd.	-667 Mio.	7,18 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	701 Mio.	1,4 Mrd.	1,34 Mrd.	720 Mio.	775 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	679 Mio.	-	-	686 Mio.	703 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,34 Mrd.	1,41 Mrd.	1,48 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-8 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	25 Mio.	33 Mio.	76 Mio.	92 Mio.	109 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-57 Mio.	289 Mio.	344 Mio.	-47 Mio.	50 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	311 Mio.	411 Mio.	148 Mio.	-	489 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	702 Mio.	11 Mio.	-83 Mio.	76 Mio.	49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	106 Mio.	109 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	17 Mio.	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-230 Mio.	3,13 Mrd.	-1,75 Mrd.	3,76 Mrd.	-4,81 Mrd.
Änderung der Forderungen	78 Mio.	2,37 Mrd.	2,55 Mrd.	1,55 Mrd.	2,03 Mrd.
Veränderung der Vorräte	296 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,45 Mrd.	-810 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-124 Mio.	-96 Mio.	-299 Mio.	-94 Mio.	-149 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,44 Mrd.	3,54 Mrd.	4,27 Mrd.	4,73 Mrd.	5,72 Mrd.
Investitionsausgaben	-442 Mio.	-536 Mio.	-832 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,24 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	55 Mio.	38 Mio.	9 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-	-319 Mio.	-1,39 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	66 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-369 Mio.	-381 Mio.	-502 Mio.	-500 Mio.	-562 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	18 Mio.	-409 Mio.	-379 Mio.	15 Mio.	-258 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-738 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,85 Mrd.	-3,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	45 Mio.	830 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,15 Mrd.	510 Mio.	17 Mio.	56 Mio.	17 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,15 Mrd.	510 Mio.	17 Mio.	101 Mio.	847 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-775 Mio.	-159 Mio.	-161 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,38 Mrd.	-671 Mio.	-316 Mio.	-884 Mio.	-230 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,15 Mrd.	-830 Mio.	-477 Mio.	-884 Mio.	-230 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1 Mio.	-	2 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-73 Mio.	-270 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,36 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-183 Mio.	-213 Mio.	-564 Mio.	-911 Mio.	-1,22 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-183 Mio.	-213 Mio.	-564 Mio.	-911 Mio.	-1,22 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5 Mio.	-12 Mio.	-19 Mio.	-59 Mio.	-48 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-268 Mio.	-815 Mio.	-2,58 Mrd.	-3,07 Mrd.	-2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	70 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	26 Mio.	-57 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,5 Mrd.	1,44 Mrd.	-11 Mio.	-162 Mio.	275 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	79 Mio.	87 Mio.	116 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	302 Mio.	233 Mio.	850 Mio.	935 Mio.	1,96 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2 Mrd.	7,11 Mrd.	571 Mio.	7,21 Mrd.	-1,7 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,06 Mrd.	7,16 Mrd.	645 Mio.	7,26 Mrd.	-1,64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-696 Mio.	-5,12 Mrd.	1,41 Mrd.	-4,77 Mrd.	4,28 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8 Mio.	-320 Mio.	-460 Mio.	-783 Mio.	617 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,92	3,46	4,09	4,79	4,88
Rendite auf das Gesamtkapital	3,87	8	10,89	14,63	15,58
Eigenkapitalrendite %	0,52	-20,1	30,67	-5,04	55,65
Rendite auf Eigenkapital	0,34	-21,15	31,33	-6,13	57,38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,94	47,79	47,4	48,55	48,04
SG&A Marge	32,71	29,9	29,53	28,81	28,87
EBITDA-Marge %	16,51	19,04	18,65	19,19	18,93
EBITA-Marge	12,59	12,44	13,45	17,04	16,87
EBIT-Marge %	8,15	12,44	13,45	14,57	14,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,44	-12,33	14,88	-2,07	23,36
Netto-Einkommensmarge %	0,28	-12,5	14,56	-2,41	23,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,28	-12,5	14,56	-2,41	23,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,68	-8,38	13,53	-2,31	21,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,06	36,13	2,41	26	-5,46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,48	36,41	2,73	26,21	-5,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,44	0,49	0,53	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,32	4,39	5,19	5,55	5,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,37	2,66	2,79	2,96	2,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,49	1,79	1,74	1,64	1,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,04	0,91	0,95	0,84	0,93
Schnellverhältnis	0,67	0,58	0,56	0,53	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	0,13	0,14	0,13	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	153,82	137,1	130,97	123,81	130,42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	244,44	203,82	209,95	223,2	222,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	108,39	85,75	96,86	106,59	128,94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	289,87	255,17	244,06	240,42	224,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53,87	64,19	54,59	47,35	34,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,01	39,1	35,31	32,13	25,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,91	52,44	41,29	38,14	17,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,59	31,94	26,71	25,88	13,09
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,19	76,8	76,05	80,5	74,99
EBIT / Zinsaufwand	12,22	27,82	26,73	43,89	46,06
EBITDA / Zinsaufwand	25,75	43,74	37,96	59,17	60,99
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	21,41	37,65	30,97	47,83	48,48
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,72	1,81	1,46	0,93	0,88
Netto-Schulden / EBITDA	0,72	0,07	-0,02	-0,26	-0,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,27	2,11	1,79	1,15	1,11
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,87	0,09	-0,02	-0,33	-0,32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-8,86	28,65	21,14	17,19	12,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,06	24,39	22,3	20,02	11,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,32	45,93	19,83	20,61	11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10,47	96,47	31,94	23,44	11,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-12,13	96,47	31,94	26,94	12,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-82,38	-3667,65	-245,09	-116,34	-1367,13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-87,78	-5818,6	-240,06	-119,37	-1176,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-38,3	-502,56	-291,47	-119,99	-1128,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-87,5	-5863,09	-239,98	-119,87	-1171,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,13	19,39	12,67	8,53	28,39
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,45	26,57	23,33	20,09	8,37
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,89	-2,86	6,57	12,31	18,42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,52	12,25	7,77	9	12,36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29,27	-61,99	138,26	-57,42	323,3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,65	-18,92	11,2	-12,1	45,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	30,55	45,53	20,45	10,84	20,87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5,56	21,27	55,22	26,85	18,58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	31,79	247,28	-91,91	801,19	-123,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	31,66	239,4	-90,93	731,09	-122,6
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16,28	170	62,96	31,82	15,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-22,2	8,28	24,36	19,15	14,84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-19,5	9,8	21,78	21,15	15,6
EBITDA, 2 J. KAGR %	-29,28	16,63	31,09	20,22	15,7
EBITA, 2 J. CAGR %	-34,11	6,71	59,78	39,98	17,27
EBIT, 2 J. CAGR %	-41,95	31,39	59,78	29,42	19,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-83,55	150,7	619,48	-51,32	43,87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-86,74	164,31	794,95	-47,92	44,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-56,16	57,6	179,57	-38,14	43,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-86,67	168,4	798,18	-47,26	45,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,28	14,67	15,98	10,58	18,04
Inventar, 2 J. CAGR %	-10,44	11,12	24,94	21,7	14,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,9	-2,87	1,75	9,4	15,33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,28	8,84	9,99	8,39	10,67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	35,98	-29,91	-4,84	0,72	34,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,88	-8,33	-5,05	-1,14	13,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-11,99	37,83	32,4	15,55	15,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-24,14	7,02	37,2	39,56	22,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	21,95	116,6	-47,19	1,05	45,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,66	113,94	-44,71	1,06	37,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	77,19	109,76	46,57	23,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-10,28	-8	12,12	21,92	16,9
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,23	-7,26	12,86	21,19	17,79
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,66	-9,47	17	27,5	17,06
EBITA, 3 J. CAGR %	-11,3	-17,96	13,95	55,93	29,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16,02	-12,85	30,91	47,98	23,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-62,99	-1,15	108,92	103,73	44,28
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-67,76	0,16	113,88	149,39	42,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-27,77	-8,2	68,95	16,03	57,89
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-67,6	0,78	116,05	152,13	43,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,11	0,15	14	13,44	16,22
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,06	0,5	15,05	23,3	17,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,66	-4,89	0,18	5,15	12,33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,89	3,04	8,48	9,66	9,7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,18	-11,09	5,39	-27,22	62,54
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,41	-5,59	-2,23	-7,46	12,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,43	4,07	31,78	24,78	17,3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-18,15	-11,3	21,14	33,18	32,19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	58,59	74,28	-27,77	52,13	-37,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,39	72,64	-25,57	50,98	-38,66
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-34,99	-	72,31	79,67	35,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,65	3,56	2,24	1,87	13,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1	3,88	3,89	2,68	13,95
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,08	2,82	5,89	1,05	16,48
EBITA, 5 J. KAGR %	-9,96	-2,93	2,89	1,28	19,61
EBIT, 5 J. CAGR %	-15,66	-0,19	8,62	1,77	26,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-48,57	-8,49	21,29	-25,54	79,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-53,16	-11,58	21,83	-22,89	82,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-19,09	-13,82	24,11	-21,39	58,21
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-52,93	-8,35	22,37	-22,22	84,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,12	8,73	5,4	4,2	15,6
Inventar, 5 J. KAGR %	3,58	10,14	7,29	8,5	14,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,47	4,64	1,09	0,59	5,98
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,08	7,65	4,44	5,14	9,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,67	-24,95	24,12	-6,54	16,1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,51	2,18	-0,64	-3,83	3,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,7	3,77	6,81	8,52	25,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9,87	-6,84	0,64	6,33	21,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,06	27,03	2,66	39,94	2,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,85	26,63	2,88	39,16	0,96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,94	-3,34	3,87	-	50,77