Cashflow Deutsche Wohnen SE

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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14.01.	Die deutsche Stadt Hamburg erwirbt Pflegeunternehmen von Deutsche Wohnen	MT
14.01.	Vonovia-Tochter verkauft Pflege-Immobilien in Hamburg	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEUTSCHE WOHNEN SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	942 Mio.	38,2 Mio.	33,8 Mio.	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.
Immobilienverwaltungskosten	359 Mio.	1,2 Mrd.	1,21 Mrd.	313 Mio.	89,4 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-1,5 Mio.	800.000
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	936 Mio.	1,51 Mrd.	1,04 Mrd.	1,78 Mrd.	192 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	2,24 Mrd.	2,74 Mrd.	2,28 Mrd.	3,31 Mrd.	1,51 Mrd.
Immobilienkosten	1,23 Mrd.	1,77 Mrd.	1,33 Mrd.	2,4 Mrd.	706 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	101 Mio.	4,7 Mio.	-	4,1 Mio.	6,6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	40,9 Mio.	40 Mio.	42,4 Mio.	-24,7 Mio.	108 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	6,4 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	26,6 Mio.	234 Mio.	261 Mio.	364 Mio.	244 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,4 Mrd.	2,05 Mrd.	1,64 Mrd.	2,74 Mrd.	1,06 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	838 Mio.	696 Mio.	635 Mio.	567 Mio.	442 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-161 Mio.	-168 Mio.	-127 Mio.	-73,9 Mio.	-186 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,8 Mio.	10,3 Mio.	35,5 Mio.	77,1 Mio.	86,5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-160 Mio.	-157 Mio.	-91,7 Mio.	3,2 Mio.	-99,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	53,1 Mio.	-107 Mio.	-384 Mio.	3,3 Mio.	-5,8 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	732 Mio.	432 Mio.	159 Mio.	573 Mio.	337 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-71,5 Mio.	-14,6 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-2 Mio.	-	-172 Mio.	-172 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-7,1 Mio.	10,2 Mio.	-166 Mio.	-77,9 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	1,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	1,41 Mrd.	1,86 Mrd.	1,86 Mrd.	-918 Mio.	-3,72 Mrd.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	22,2 Mio.	23,6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-31,7 Mio.	-37,8 Mio.	-12,3 Mio.	38,8 Mio.	17,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,1 Mrd.	2,24 Mrd.	1,78 Mrd.	-636 Mio.	-3,42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	504 Mio.	699 Mio.	857 Mio.	-190 Mio.	-992 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,6 Mrd.	1,54 Mrd.	919 Mio.	-446 Mio.	-2,43 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-334 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,6 Mrd.	1,54 Mrd.	919 Mio.	-446 Mio.	-2,76 Mrd.
Minderheiteninteresse	-71,4 Mio.	-41,9 Mio.	-41,8 Mio.	11,6 Mio.	63,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	877 Mio.	-434 Mio.	-2,7 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	877 Mio.	-434 Mio.	-2,7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	877 Mio.	-434 Mio.	-2,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,28	4,32	2,45	-1,09	-6,8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,28	4,32	2,45	-1,09	-5,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	357 Mio.	348 Mio.	358 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,82	4,13	2,45	-1,09	-6,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,82	4,13	2,45	-1,09	-5,96
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	391 Mio.	381 Mio.	358 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,08	0,66	0,16	0,93	0,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,99	0,6	0,16	0,93	0,69
Dividende Pro Aktie	0,9	1,03	0,04	0,04	0,04
Ausschüttungsquote	14,76	20,8	40,37	-6,77	-0,61
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	859 Mio.	715 Mio.	655 Mio.	714 Mio.	692 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	848 Mio.	704 Mio.	642 Mio.	573 Mio.	443 Mio.
EBIT	838 Mio.	696 Mio.	635 Mio.	567 Mio.	442 Mio.
German: EBITDAR	-	701 Mio.	-	715 Mio.	695 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,93	31,16	48,27	29,89	29
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	18,9 Mio.	24 Mio.	31,9 Mio.	77,6 Mio.	90,2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	485 Mio.	628 Mio.	744 Mio.	-268 Mio.	-1,08 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	386 Mio.	228 Mio.	57,7 Mio.	370 Mio.	274 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	8,8 Mio.	15,3 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	2,8 Mio.	2,8 Mio.	-	1,9 Mio.	3,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,5 Mio.	900.000	700.000	1,2 Mio.	2,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	-	-	-	2,8 Mio.	3,6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	2,8 Mio.	3,6 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	101 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-14,6 Mio.	-	1,3 Mio.	3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-1,88 Mio.	-	81.151	503.592
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-12,72 Mio.	-	1,22 Mio.	2,5 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	102 Mio.	133 Mio.	134 Mio.	-	184 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	100.000	100.000	500.000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	100.000	100.000	500.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	25,69 Mrd.	28,36 Mrd.	29,05 Mrd.	27,64 Mrd.	23,29 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-67,9 Mio.	-95 Mio.	-108 Mio.	-117 Mio.	-114 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,62 Mrd.	28,27 Mrd.	28,94 Mrd.	27,52 Mrd.	23,17 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	25,62 Mrd.	28,27 Mrd.	28,94 Mrd.	27,52 Mrd.	23,17 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	686 Mio.	583 Mio.	677 Mio.	184 Mio.	157 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	25 Mio.	35,9 Mio.	115 Mio.	30 Mio.	140 Mio.
Andere Forderungen	112 Mio.	126 Mio.	124 Mio.	187 Mio.	162 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	156 Mio.	-	-	-	-
German: Firmenwert	148 Mio.	320 Mio.	148 Mio.	140 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	40,8 Mio.	38 Mio.	32,7 Mio.	24,8 Mio.	500.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,06 Mrd.	1 Mrd.	2,5 Mrd.	2,21 Mrd.	2,66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	100.000	-	100.000	200.000	1,1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,1 Mio.	427 Mio.	702 Mio.	1,23 Mrd.	892 Mio.
Gesamtvermögen	27,85 Mrd.	30,8 Mrd.	33,23 Mrd.	31,53 Mrd.	27,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	683 Mio.	349 Mio.	317 Mio.	502 Mio.	234 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	20,7 Mio.	21,6 Mio.	19 Mio.	14,5 Mio.	13,8 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	9,39 Mrd.	11,13 Mrd.	9,38 Mrd.	8,47 Mrd.	8,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	149 Mio.	127 Mio.	121 Mio.	114 Mio.	91,3 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	300 Mio.	362 Mio.	356 Mio.	148 Mio.	175 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	23,4 Mio.	26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	26,2 Mio.	60,5 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	92,1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	152 Mio.	130 Mio.	193 Mio.	120 Mio.	253 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	107 Mio.	110 Mio.	105 Mio.	73,2 Mio.	50,2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	3,71 Mrd.	4,41 Mrd.	5,16 Mrd.	4,91 Mrd.	3,8 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	198 Mio.	260 Mio.	257 Mio.	247 Mio.	197 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	14,74 Mrd.	16,96 Mrd.	16,03 Mrd.	14,76 Mrd.	13,19 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	360 Mio.	360 Mio.	400 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Gewinnrücklagen	9,83 Mrd.	11,41 Mrd.	11,94 Mrd.	11,72 Mrd.	9,03 Mrd.
Eigene Aktien	-2,6 Mio.	-16,1 Mio.	-3,4 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	2,51 Mrd.	1,64 Mrd.	4,39 Mrd.	4,19 Mrd.	4,18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,7 Mrd.	13,39 Mrd.	16,73 Mrd.	16,3 Mrd.	13,61 Mrd.
Minderheitsinteressen	407 Mio.	441 Mio.	476 Mio.	476 Mio.	387 Mio.
Eigenkapital	13,11 Mrd.	13,83 Mrd.	17,2 Mrd.	16,78 Mrd.	14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,85 Mrd.	30,8 Mrd.	33,23 Mrd.	31,53 Mrd.	27,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	357 Mio.	344 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	357 Mio.	344 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Buchwert / Aktie	35,57	38,96	42,14	41,06	34,29
Sachbuchwert	12,51 Mrd.	13,03 Mrd.	16,55 Mrd.	16,13 Mrd.	13,61 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	35,04	37,91	41,69	40,65	34,29
Gesamtverschuldung	10,25 Mrd.	11,63 Mrd.	9,84 Mrd.	9,1 Mrd.	8,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,56 Mrd.	11,05 Mrd.	9,16 Mrd.	8,92 Mrd.	8,44 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	107 Mio.	110 Mio.	105 Mio.	73,2 Mio.	50,3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-117 Mio.	-	10,4 Mio.	24 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	407 Mio.	441 Mio.	476 Mio.	476 Mio.	387 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	373 Mio.	208 Mio.	126 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	469 Mio.	472 Mio.	189 Mio.	926 Mio.	753 Mio.
Inventar - Andere	6,5 Mio.	12,3 Mio.	11,2 Mio.	62,8 Mio.	2,7 Mio.
Gebäude, Gesamt	24,24 Mrd.	25,87 Mrd.	26,32 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	47,6 Mio.	237 Mio.	261 Mio.	288 Mio.	250 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3549	1339	5126	5306	824
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	18,4 Mio.	20,1 Mio.	21,9 Mio.	25,6 Mio.	15,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	877 Mio.	-434 Mio.	-2,7 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	30,7 Mio.	32,2 Mio.	34,7 Mio.	140 Mio.	250 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	10,2 Mio.	7,8 Mio.	7,7 Mio.	6,4 Mio.	200.000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	40,9 Mio.	40 Mio.	42,4 Mio.	147 Mio.	250 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	146 Mio.	-	-	-4,8 Mio.	-2,9 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-1,4 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,69 Mrd.	918 Mio.	3,97 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,8 Mio.	-8,9 Mio.	3,3 Mio.	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-108 Mio.	-11,2 Mio.	-800.000	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	600.000	-33,1 Mio.	-13,3 Mio.	-81,5 Mio.	-220 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	253 Mio.	871 Mio.	1,25 Mrd.	-179 Mio.	-915 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	454 Mio.	504 Mio.	465 Mio.	365 Mio.	385 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-1,37 Mrd.	-1,07 Mrd.	-762 Mio.	-800 Mio.	-357 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	778 Mio.	1,27 Mrd.	636 Mio.	1,68 Mrd.	18,6 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-593 Mio.	197 Mio.	-126 Mio.	885 Mio.	-338 Mio.
Barkaufe	-83,2 Mio.	-517 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	9,7 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,8 Mio.	-580 Mio.	-582 Mio.	-880 Mio.	630 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-674 Mio.	-900 Mio.	-698 Mio.	5,2 Mio.	291 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,67 Mrd.	2,57 Mrd.	1,35 Mrd.	40 Mio.	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,67 Mrd.	2,57 Mrd.	1,35 Mrd.	40 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-742 Mio.	-1,43 Mrd.	-1,29 Mrd.	-754 Mio.	-487 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-742 Mio.	-1,43 Mrd.	-1,29 Mrd.	-754 Mio.	-487 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	100.000	100.000	661 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-93,3 Mio.	-507 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-226 Mio.	-313 Mio.	-354 Mio.	-29,4 Mio.	-16,5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-226 Mio.	-313 Mio.	-354 Mio.	-29,4 Mio.	-16,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-33,9 Mio.	-28,8 Mio.	-44,5 Mio.	-119 Mio.	-155 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	572 Mio.	293 Mio.	326 Mio.	-862 Mio.	-659 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	353 Mio.	-102 Mio.	93,4 Mio.	-492 Mio.	17,2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	148 Mio.	155 Mio.	152 Mio.	119 Mio.	149 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	40,7 Mio.	33,2 Mio.	28,9 Mio.	158 Mio.	46,7 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	925 Mio.	1,14 Mrd.	64,2 Mio.	-714 Mio.	-487 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-42,36 Mio.	605 Mio.	-1,09 Mrd.	527 Mio.	-5,26 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	58,51 Mio.	710 Mio.	-1,01 Mrd.	574 Mio.	111 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	506 Mio.	-234 Mio.	1,45 Mrd.	-72,4 Mio.	416 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,98	1,48	1,24	1,09	0,94
Rendite auf das Gesamtkapital	2,35	1,78	1,51	1,34	1,14
Eigenkapitalrendite %	12,8	11,47	5,92	-2,62	-15,78
Rendite auf Eigenkapital	12,61	11,52	5,82	-2,63	-15,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,01	35,54	41,45	27,5	53,15
SG&A Marge	4,53	8,62	10,36	7,18	4,11
EBITDA-Marge %	38,4	26,06	28,75	21,57	45,95
EBITA-Marge	37,91	25,66	28,19	17,33	29,38
EBIT-Marge %	37,46	25,38	27,85	17,13	29,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	71,55	56,28	40,33	-13,47	-161,15
Netto-Einkommensmarge %	68,36	54,76	38,49	-13,12	-179,08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	68,36	54,76	38,49	-13,12	-156,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,25	8,32	2,53	11,18	18,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,89	22,04	-47,85	15,94	-0,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,62	25,86	-44,36	17,33	7,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,08	0,09	0,07	0,1	0,05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,09	0,1	0,08	0,12	0,06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	54,92	40,59	16,48	21,34	15,43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,57	3,69	3,9	4,03	0,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,59	1,89	3,37	2,77	3,93
Schnellverhältnis	0,7	0,81	0,91	0,43	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,55	0,46	0,39	0,48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	6,65	9,02	22,14	17,11	23,66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	141,9	99,31	93,65	90,63	438,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	89,86	64,74	124,79	26,46	112,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	58,69	43,58	-9	81,28	349,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	78,17	84,07	57,17	54,27	61,4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,87	45,67	36,38	35,18	38,04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	72,8	81,39	55,22	51,2	59,63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,86	44,22	35,13	33,19	36,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,94	55,08	48,23	46,8	48,51
EBIT / Zinsaufwand	5,19	4,15	4,99	7,67	2,38
EBITDA / Zinsaufwand	5,45	4,39	5,32	9,66	3,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,45	4,39	5,32	9,66	3,73
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,66	15,79	14,53	12,76	12,42
Netto-Schulden / EBITDA	10,88	15	13,53	12,5	12,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	11,66	15,79	14,53	12,76	12,42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10,88	15	13,53	12,5	12,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	55,26