Gewinn- und Verlustrechnung VK Company Limited

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Verzögert OTC Markets Andere Börsenplätze 13:30:00 12.12.2023			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,9011 ^USD	-.--%		-.--%	-

21.05.	Russlands VK meldet Q1-Umsatz von 37,6 Milliarden Rubel, ein Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr	RE
16.04.	Interros Company erwirbt 25 %-Beteiligung an der JSC Tochka von der VK International Public Joint-Stock Company für 21,2 Mrd. RUB	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: VK COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	89,99 Mrd.	116 Mrd.	85,12 Mrd.	115 Mrd.	125 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10,55 Mrd.	10,01 Mrd.	12,66 Mrd.	17,93 Mrd.	22,98 Mrd.
Gesamtumsatz	101 Mrd.	126 Mrd.	97,77 Mrd.	133 Mrd.	148 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	56,8 Mrd.	69,4 Mrd.	63,47 Mrd.	97,69 Mrd.	120 Mrd.
Bruttogewinn	43,74 Mrd.	56,66 Mrd.	34,3 Mrd.	35,08 Mrd.	27,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	21,39 Mrd.	22,21 Mrd.	15,25 Mrd.	26,33 Mrd.	23,04 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	2,19 Mrd.	64 Mio.	-25 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15,14 Mrd.	18,37 Mrd.	18,11 Mrd.	23,71 Mrd.	28,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3,07 Mrd.	5,01 Mrd.	4,26 Mrd.	9,37 Mrd.	9,78 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	39,6 Mrd.	45,59 Mrd.	39,81 Mrd.	59,48 Mrd.	61,64 Mrd.
Betriebseinkommen	4,14 Mrd.	11,08 Mrd.	-5,51 Mrd.	-24,39 Mrd.	-33,87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,81 Mrd.	-4,19 Mrd.	-12,01 Mrd.	-16,76 Mrd.	-27,98 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	340 Mio.	969 Mio.	1,46 Mrd.	4,18 Mrd.	5,48 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,47 Mrd.	-3,22 Mrd.	-10,55 Mrd.	-12,57 Mrd.	-22,5 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-19,89 Mrd.	-21,17 Mrd.	-16,99 Mrd.	684 Mio.	5,77 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	436 Mio.	-943 Mio.	9,87 Mrd.	1,68 Mrd.	-1,44 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,6 Mrd.	-1,1 Mrd.	-302 Mio.	1,51 Mrd.	-37,38 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-13,19 Mrd.	-15,36 Mrd.	-23,49 Mrd.	-33,09 Mrd.	-89,43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-7,05 Mrd.	-	-9,68 Mrd.	-	-11,24 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-168 Mio.	2,45 Mrd.	-99 Mio.	-1,23 Mrd.	-810 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,3 Mrd.	-	-270 Mio.	92 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-285 Mio.	-1,71 Mrd.	-1,05 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	5,1 Mrd.	19 Mio.	50 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-19,39 Mrd.	-14,63 Mrd.	-29,5 Mrd.	-34,21 Mrd.	-101 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,83 Mrd.	1,07 Mrd.	3,15 Mrd.	83 Mio.	-1,14 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-21,23 Mrd.	-15,7 Mrd.	-32,65 Mrd.	-34,29 Mrd.	-100 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	28,74 Mrd.	-	5,34 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-21,23 Mrd.	-15,7 Mrd.	-3,91 Mrd.	-34,29 Mrd.	-94,95 Mrd.
Minderheiteninteresse	305 Mio.	204 Mio.	766 Mio.	575 Mio.	-548 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-20,92 Mrd.	-15,49 Mrd.	-3,14 Mrd.	-33,72 Mrd.	-95,5 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-20,92 Mrd.	-15,49 Mrd.	-3,14 Mrd.	-33,72 Mrd.	-95,5 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-20,92 Mrd.	-15,49 Mrd.	-31,88 Mrd.	-33,72 Mrd.	-101 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-95,24	-68,59	-13,9	-149,09	-422,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-95,24	-68,59	-140,97	-149,09	-445,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	220 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-95,24	-68,59	-13,9	-149,09	-422,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-95,24	-68,59	-140,97	-149,09	-445,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	220 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-36,14	-41,59	-61,53	-88,9	-249,56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-36,14	-41,59	-61,53	-88,9	-249,56
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,57 Mrd.	18,48 Mrd.	3,17 Mrd.	-12,34 Mrd.	-18,67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,69 Mrd.	13,52 Mrd.	-2,98 Mrd.	-20,67 Mrd.	-29,71 Mrd.
EBIT	4,14 Mrd.	11,08 Mrd.	-5,51 Mrd.	-24,39 Mrd.	-33,87 Mrd.
German: EBITDAR	10,99 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	101 Mrd.	126 Mrd.	97,77 Mrd.	133 Mrd.	148 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-9,45	-7,32	-10,68	-0,24	1,13
Gesamtlaufende Steuern	4,24 Mrd.	3,5 Mrd.	2,03 Mrd.	-405 Mio.	-1,97 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,41 Mrd.	-2,43 Mrd.	237 Mio.	488 Mio.	822 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-7,94 Mrd.	-9,39 Mrd.	-13,92 Mrd.	-20,1 Mrd.	-56,44 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,81 Mrd.	4,19 Mrd.	1,18 Mrd.	16,76 Mrd.	27,98 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	19,99 Mrd.	20,71 Mrd.	14,02 Mrd.	24,64 Mrd.	22,06 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	19,99 Mrd.	20,71 Mrd.	14,02 Mrd.	24,64 Mrd.	22,06 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	973 Mio.	1,5 Mrd.	1,23 Mrd.	1,69 Mrd.	982 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	894 Mio.	859 Mio.	690 Mio.	4,31 Mrd.	4,35 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	422 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	214 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	208 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1,77 Mrd.	2,09 Mrd.	5,06 Mrd.	1,11 Mrd.	128 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-2,21 Mrd.	98 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,77 Mrd.	2,09 Mrd.	5,06 Mrd.	-1,1 Mrd.	226 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	39,3 Mrd.	23,74 Mrd.	48,76 Mrd.	51,29 Mrd.	28,42 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	39,3 Mrd.	23,74 Mrd.	48,76 Mrd.	51,29 Mrd.	28,42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16,71 Mrd.	20,69 Mrd.	64,27 Mrd.	64,18 Mrd.	23,71 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	100 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,44 Mrd.	109 Mio.	2,98 Mrd.	3,19 Mrd.	628 Mio.
Gesamtforderungen	19,15 Mrd.	20,8 Mrd.	67,25 Mrd.	67,37 Mrd.	24,44 Mrd.
Inventar	-	157 Mio.	226 Mio.	1,06 Mrd.	287 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	853 Mio.	2,35 Mrd.	1,96 Mrd.	3 Mrd.	3,43 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	4,76 Mrd.	2,83 Mrd.	4,14 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	61 Mrd.	48,85 Mrd.	123 Mrd.	126 Mrd.	60,71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	43,87 Mrd.	51,13 Mrd.	73,78 Mrd.	93,18 Mrd.	106 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,6 Mrd.	-20,49 Mrd.	-25,01 Mrd.	-31,78 Mrd.	-41,99 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27,27 Mrd.	30,64 Mrd.	48,77 Mrd.	61,4 Mrd.	64,43 Mrd.
Langfristige Investitionen	43,21 Mrd.	54,91 Mrd.	4,7 Mrd.	14,38 Mrd.	24,85 Mrd.
German: Firmenwert	136 Mrd.	139 Mrd.	157 Mrd.	166 Mrd.	151 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	19,62 Mrd.	18,32 Mrd.	22,25 Mrd.	30,53 Mrd.	25,99 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	832 Mio.	808 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	987 Mio.	654 Mio.	-	332 Mio.	1,4 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,92 Mrd.	5,16 Mrd.	2,29 Mrd.	1,67 Mrd.	3,24 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	724 Mio.	788 Mio.	2,83 Mrd.	404 Mio.	581 Mio.
Gesamtvermögen	291 Mrd.	298 Mrd.	361 Mrd.	401 Mrd.	333 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,92 Mrd.	14,54 Mrd.	17,12 Mrd.	20,48 Mrd.	20,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,82 Mrd.	10,85 Mrd.	11,94 Mrd.	18,79 Mrd.	22,44 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,72 Mrd.	7,08 Mrd.	88,74 Mrd.	52,95 Mrd.	105 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,86 Mrd.	4,12 Mrd.	3,22 Mrd.	3,72 Mrd.	5,09 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,67 Mrd.	3,21 Mrd.	2,69 Mrd.	1,9 Mrd.	1,98 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,91 Mrd.	17,98 Mrd.	8,43 Mrd.	14,4 Mrd.	12,9 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,66 Mrd.	3,66 Mrd.	10,15 Mrd.	9,35 Mrd.	6,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	49,56 Mrd.	61,44 Mrd.	142 Mrd.	122 Mrd.	174 Mrd.
Langfristige Schulden	41,5 Mrd.	50,81 Mrd.	35,78 Mrd.	115 Mrd.	97,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	11,34 Mrd.	11,33 Mrd.	7,29 Mrd.	5,93 Mrd.	4,02 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,87 Mrd.	1,46 Mrd.	793 Mio.	13,11 Mrd.	9,37 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,38 Mrd.	1,23 Mrd.	2,11 Mrd.	2,71 Mrd.	2,69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,77 Mrd.	1,4 Mrd.	4,55 Mrd.	4,65 Mrd.	894 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	109 Mrd.	128 Mrd.	193 Mrd.	263 Mrd.	289 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	77,1 Mrd.	79,4 Mrd.	81,87 Mrd.	80,77 Mrd.	80,28 Mrd.
Gewinnrücklagen	103 Mrd.	89,98 Mrd.	86,84 Mrd.	54,41 Mrd.	-41,24 Mrd.
Eigene Aktien	-1,07 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,2 Mrd.	1,58 Mrd.	2,58 Mrd.	6,07 Mrd.	6,11 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	180 Mrd.	170 Mrd.	170 Mrd.	140 Mrd.	44,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,66 Mrd.	346 Mio.	-2,15 Mrd.	-2,68 Mrd.	700 Mio.
Eigenkapital	182 Mrd.	170 Mrd.	168 Mrd.	138 Mrd.	44,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	291 Mrd.	298 Mrd.	361 Mrd.	401 Mrd.	333 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	225 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	225 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.
Buchwert / Aktie	799,77	751,41	752,86	620,02	195,04
Sachbuchwert	25,04 Mrd.	12,99 Mrd.	-9,1 Mrd.	-55,96 Mrd.	-133 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	111,03	57,45	-40,24	-247,43	-589,66
Gesamtverschuldung	60,41 Mrd.	73,34 Mrd.	135 Mrd.	178 Mrd.	212 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	21,12 Mrd.	49,6 Mrd.	86,27 Mrd.	127 Mrd.	183 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,38 Mrd.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,66 Mrd.	346 Mio.	-2,15 Mrd.	-2,68 Mrd.	700 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	41,95 Mrd.	48,92 Mrd.	4,58 Mrd.	13,91 Mrd.	24,32 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	18,62 Mrd.
Maschinen, Gesamt	22,16 Mrd.	28,17 Mrd.	47,02 Mrd.	61,48 Mrd.	60,78 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	612 Mio.	882 Mio.	357 Mio.	5,94 Mrd.	46,65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-20,92 Mrd.	-15,49 Mrd.	-3,14 Mrd.	-33,72 Mrd.	-95,5 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,87 Mrd.	9,88 Mrd.	11,77 Mrd.	12,36 Mrd.	15,67 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,56 Mrd.	2,44 Mrd.	2,53 Mrd.	3,72 Mrd.	4,16 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10,42 Mrd.	12,32 Mrd.	14,3 Mrd.	16,08 Mrd.	19,83 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,72 Mrd.	6,05 Mrd.	5,78 Mrd.	7,63 Mrd.	9,28 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,3 Mrd.	-	270 Mio.	-92 Mio.	268 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,56 Mrd.	-2,45 Mrd.	680 Mio.	1,23 Mrd.	621 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7,34 Mrd.	1,71 Mrd.	10,73 Mrd.	-	11,24 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	19,89 Mrd.	21,17 Mrd.	16,99 Mrd.	-684 Mio.	-5,77 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,77 Mrd.	2,09 Mrd.	2,48 Mrd.	-1,1 Mrd.	30 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	418 Mio.	89 Mio.	1,5 Mrd.	2,33 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	728 Mio.	-	1,34 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-606 Mio.	612 Mio.	-33,01 Mrd.	6,12 Mrd.	40,72 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-1,04 Mrd.	-5,13 Mrd.	-570 Mio.	-239 Mio.	-
Änderung der Forderungen	-1,95 Mrd.	-3,91 Mrd.	-5,79 Mrd.	-980 Mio.	-3,01 Mrd.
Veränderung der Vorräte	166 Mio.	-960 Mio.	-2,86 Mrd.	-441 Mio.	144 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,47 Mrd.	5,7 Mrd.	-	7,28 Mrd.	7,64 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	5,83 Mrd.	86 Mio.	-285 Mio.	39 Mio.	788 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	792 Mio.	-1,31 Mrd.	6,17 Mrd.	-1,33 Mrd.	-655 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,02 Mrd.	20,91 Mrd.	12,55 Mrd.	1,3 Mrd.	-10,7 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,73 Mrd.	-8,77 Mrd.	-14,14 Mrd.	-21,17 Mrd.	-15,34 Mrd.
Barkaufe	-804 Mio.	-3,5 Mrd.	3,3 Mrd.	-6,75 Mrd.	-6,67 Mrd.
Veräußerungen	1,09 Mrd.	-	-1,74 Mrd.	8,68 Mrd.	3,58 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,39 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,19 Mrd.	-13,9 Mrd.	-11,82 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-17,32 Mrd.	-11,77 Mrd.	-2,83 Mrd.	-11,62 Mrd.	-2,54 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-2,29 Mrd.	-15,61 Mrd.	-8,55 Mrd.	-423 Mio.	-295 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	29 Mio.	891 Mio.	-2,18 Mrd.	109 Mio.	166 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30,41 Mrd.	-45,1 Mrd.	-32,34 Mrd.	-45,08 Mrd.	-32,93 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	45,29 Mrd.	15,02 Mrd.	82,23 Mrd.	64,47 Mrd.	39,97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	45,29 Mrd.	15,02 Mrd.	82,23 Mrd.	64,47 Mrd.	39,97 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21,62 Mrd.	-7,5 Mrd.	-34,83 Mrd.	-18,23 Mrd.	-18,71 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-21,62 Mrd.	-7,5 Mrd.	-34,83 Mrd.	-18,23 Mrd.	-18,71 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	15,21 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	-86 Mio.	-214 Mio.	-490 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	37,7 Mrd.	8,77 Mrd.	47,31 Mrd.	46,02 Mrd.	20,77 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-837 Mio.	-140 Mio.	-664 Mio.	156 Mio.	-33 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1,84 Mrd.	139 Mio.	25 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	29,47 Mrd.	-15,56 Mrd.	25,02 Mrd.	2,54 Mrd.	-22,87 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,56 Mrd.	2,98 Mrd.	4,97 Mrd.	6,79 Mrd.	20,51 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,3 Mrd.	2,97 Mrd.	1,99 Mrd.	529 Mio.	438 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,73 Mrd.	14,5 Mrd.	-54,98 Mrd.	-22,75 Mrd.	4,5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,49 Mrd.	17,12 Mrd.	-47,47 Mrd.	-12,28 Mrd.	21,99 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	887 Mio.	-4,85 Mrd.	48,83 Mrd.	-15,42 Mrd.	-40,98 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	23,67 Mrd.	7,52 Mrd.	47,4 Mrd.	46,23 Mrd.	21,26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,95	2,35	-1,05	-4	-5,77
Rendite auf das Gesamtkapital	1,13	2,85	-1,26	-4,93	-7,4
Eigenkapitalrendite %	-11,55	-8,91	-19,3	-22,44	-109,99
Rendite auf Eigenkapital	-11,46	-8,85	-18,74	-21,72	-109,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,5	44,95	35,08	26,42	18,82
SG&A Marge	21,27	17,62	15,59	19,83	15,61
EBITDA-Marge %	10,51	14,66	3,24	-9,29	-12,65
EBITA-Marge	6,66	10,72	-3,05	-15,57	-20,13
EBIT-Marge %	4,11	8,79	-5,64	-18,37	-22,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-21,11	-12,45	-33,39	-25,83	-67,96
Netto-Einkommensmarge %	-20,81	-12,29	-3,22	-25,39	-64,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-20,81	-12,29	-32,61	-25,39	-68,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7,9	-7,45	-14,23	-15,14	-38,24
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,7	11,51	-56,23	-17,14	3,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,45	13,58	-48,55	-9,25	14,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,43	0,3	0,35	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,91	4,35	2,46	2,41	2,35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,13	6,21	2	1,79	2,83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	544,29	331,44	151,45	177,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	0,8	0,86	1,03	0,35
Schnellverhältnis	1,13	0,72	0,79	0,95	0,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,34	0,09	0,01	-0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,71	58,81	182,17	204,12	129,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	0,67	1,1	2,41	2,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,06	66,91	90,94	69,65	62,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-7,43	92,33	136,88	68,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,2	43,07	80,32	129,29	472,65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,92	30,11	44,54	56,39	82,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29,03	36,49	25,62	88,08	226,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,8	25,51	14,21	38,41	39,55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,55	42,85	53,42	65,68	86,56
EBIT / Zinsaufwand	1,47	2,64	-0,46	-1,46	-1,21
EBITDA / Zinsaufwand	5,18	5,58	0,73	-0,5	-0,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,79	3,49	-0,45	-1,76	-1,05
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,15	3,13	15,37	-21,39	-15,09
Netto-Schulden / EBITDA	1,45	2,12	9,82	-15,22	-13,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,72	5,01	-25,2	-6,03	-7,21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,7	3,39	-16,1	-4,29	-6,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,5	25,38	19,26	35,8	22,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-10,74	29,54	12,12	2,28	-1,81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-49,93	74,8	-57,87	-489,61	49,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-62,9	101,84	-216,85	593,19	42,39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-73,15	167,47	-4979,65	342,38	37,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-212,6	-26,05	23,92	5,04	201,74
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-211,96	-25,95	-79,71	972,39	183,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-218,62	-16,26	-14,52	44,47	178,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-212,37	-27,98	21,81	5,76	208,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	31,99	23,83	210,67	-0,15	-63,09
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	60,2	43,95	370,8	-73,03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	98,74	12,37	59,16	25,89	4,94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,41	2,24	21,22	11,03	-16,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,99	-48,1	-169,06	580,82	138,31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,34	-5,77	0,2	-17,64	-68,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	78,18	-9,16	-39,99	-89,6	-942,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	43,56	30,27	63,69	49,71	-27,53
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-75,61	152,94	-640,14	-59,27	-124,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-69,24	128,57	-471,39	-74,6	-382,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,35	14,47	-1,39	27,26	22,86
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	32,25	7,54	-11,45	7,09	-10,03
EBITDA, 2 J. KAGR %	220,92	-6,43	-45,27	28,12	142,82
EBITA, 2 J. CAGR %	100,06	-13,44	-33,27	184,6	215,63
EBIT, 2 J. CAGR %	-18,12	-15,21	15,39	1369,24	147,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	62,25	-8,75	24,02	14,09	75,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	61,8	-8,94	-61,23	47,52	451,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	49,13	18,48	11,37	11,12	101,39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	59,63	-10,04	21,66	13,5	77,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29,8	27,84	96,14	76,13	-39,26
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	51,86	160,33	12,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	96,67	49,44	33,73	41,55	14,94
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,29	8,15	11,29	16,01	-3,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	167,03	-25,49	-39,71	106,06	302,8
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,63	-4,07	-2,83	-9,16	-49,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	35,81	27,22	-26,17	-75,02	-7,68
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22,4	36,75	44,96	56,54	4,16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-27,55	-21,45	209,64	49,52	-71,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,23	-16,14	151,73	-1,97	-32,57
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26,18	24,03	0,54	9,71	21,65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19,39	31,34	-11,21	-7,09	-3,18
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,09	162,12	-46,87	5,28	35,43
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,82	100,69	-45,12	45,61	126,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,63	21,53	-29	80,6	569,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	110,34	24,86	20,09	17,34	56,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	109,94	24,69	-44,79	17,24	83,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	34,28	38,06	27,63	21,46	51,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	107,32	22,43	18,48	16,11	56,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	36,59	27,78	71,88	56,61	4,65
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	121,43	22,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	82,44	63,19	52,61	31,07	28,11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15	13,31	12,32	11,2	3,85
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,26	54,67	-27	30,75	116,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,78	1,04	-2,67	-8,04	-36,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,01	18,77	-0,97	-61,59	-20,03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	36,83	24,97	44,49	46,53	21,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16,31	9,93	32,74	58,32	-23,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,54	16,14	24,93	17,92	19,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	21,54	25,83	14,33	14,98	8,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	17,29	22,11	5,94	7	-10,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,65	8,07	-21,38	64,44	-2,43
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,48	4,75	-18,99	65,36	10,49
EBIT, 5 J. CAGR %	-10,72	11,76	6,31	31,64	17,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	48,02	5,82	70,27	33,58	39,69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	48,09	5,57	6,82	33,37	38,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,38	24,18	33,52	41,29	53,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	46,53	4,76	67,51	31,88	39,38
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	36,05	32,38	57,86	45,28	13,37
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	49,21	51,49	61,12	54,17	36,25
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,87	10	13,5	14,37	5,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,13	62,4	2,61	73,97	41,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,97	0,79	0,5	-3,17	-24,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,54	10,63	-8,27	-36,34	-3,71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	37,33	33,55	40,03	36,35	26,76
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-13,16	4	41,25	15,82	-28,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,53	6,7	37,14	2,36	-2,02