Bilanz TBK Co., Ltd.

Aktien

880454

JP3588200000

7277

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
313,00 ^JPY	-1,57 %		0,00 %	-13,06 %

14.05.	TBK Co., Ltd. veröffentlicht konsolidierte Ergebnisprognose für das am 31. März 2027 endende Geschäftsjahr	CI
14.05.	TBK Co., Ltd. schlägt Dividende für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr vor, zahlbar am 29. Juni 2026; gibt Dividendenprognose für das Ende des zweiten Quartals und das am 31. März 2027 endende Geschäftsjahr bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TBK CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	43,96 Mrd.	51,19 Mrd.	53,52 Mrd.	56,66 Mrd.	54,42 Mrd.
Gesamtumsatz	43,96 Mrd.	51,19 Mrd.	53,52 Mrd.	56,66 Mrd.	54,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	38,96 Mrd.	45,82 Mrd.	49,15 Mrd.	50,68 Mrd.	48,62 Mrd.
Bruttogewinn	5 Mrd.	5,37 Mrd.	4,37 Mrd.	5,98 Mrd.	5,79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,14 Mrd.	4,58 Mrd.	4,74 Mrd.	4,94 Mrd.	4,72 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	190 Mio.	190 Mio.	207 Mio.	128 Mio.	131 Mio.
Andere Betriebsausgaben	29 Mio.	9 Mio.	49 Mio.	10 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,36 Mrd.	4,78 Mrd.	5 Mrd.	5,08 Mrd.	4,85 Mrd.
Betriebseinkommen	644 Mio.	599 Mio.	-629 Mio.	903 Mio.	941 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-179 Mio.	-131 Mio.	-215 Mio.	-296 Mio.	-263 Mio.
Zins- und Anlageerträge	58 Mio.	102 Mio.	144 Mio.	188 Mio.	181 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-121 Mio.	-29 Mio.	-71 Mio.	-108 Mio.	-82 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	307 Mio.	189 Mio.	-492 Mio.	-272 Mio.	-481 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	58 Mio.	346 Mio.	349 Mio.	79 Mio.	-186 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	419 Mio.	126 Mio.	219 Mio.	238 Mio.	116 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,31 Mrd.	1,23 Mrd.	-624 Mio.	840 Mio.	308 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7 Mio.	-	-103 Mio.	331 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4 Mio.	22 Mio.	37 Mio.	0	57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,52 Mrd.	-1 Mio.	-	-283 Mio.	-470 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	277 Mio.	-813 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-219 Mio.	1,25 Mrd.	-691 Mio.	1,16 Mrd.	-918 Mio.
Einkommensteueraufwand	-36 Mio.	430 Mio.	1,27 Mrd.	765 Mio.	182 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-183 Mio.	821 Mio.	-1,96 Mrd.	400 Mio.	-1,1 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-183 Mio.	821 Mio.	-1,96 Mrd.	400 Mio.	-1,1 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8 Mio.	-38 Mio.	-104 Mio.	-68 Mio.	-104 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-191 Mio.	783 Mio.	-2,06 Mrd.	332 Mio.	-1,2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-191 Mio.	783 Mio.	-2,06 Mrd.	332 Mio.	-1,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-191 Mio.	783 Mio.	-2,06 Mrd.	332 Mio.	-1,2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6,73	27,6	-72,74	11,67	-42,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6,73	27,6	-72,74	11,67	-42,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,36 Mio.	28,37 Mio.	28,39 Mio.	28,46 Mio.	28,49 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-6,73	27,6	-72,74	11,67	-42,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6,73	27,6	-72,74	11,67	-42,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,36 Mio.	28,37 Mio.	28,39 Mio.	28,46 Mio.	28,49 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	28,52	25,78	-17,4	16,06	3,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	28,52	25,78	-17,4	16,06	3,11
Dividende Pro Aktie	-	12	-	10	8
Ausschüttungsquote	-88,48	28,74	-9,64	42,47	-21,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,25 Mrd.	3,9 Mrd.	2,69 Mrd.	4,12 Mrd.	4,11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	732 Mio.	687 Mio.	-541 Mio.	935 Mio.	941 Mio.
EBIT	644 Mio.	599 Mio.	-629 Mio.	903 Mio.	941 Mio.
German: EBITDAR	4,38 Mrd.	4,02 Mrd.	2,83 Mrd.	4,27 Mrd.	4,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,44	34,37	-183,79	65,67	-19,83
Normalisiertes Nettoeinkommen	809 Mio.	731 Mio.	-494 Mio.	457 Mio.	88,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	38 Mio.	48 Mio.	64 Mio.	28 Mio.	77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	732 Mio.	804 Mio.	839 Mio.	879 Mio.	914 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,23 Mrd.	1,32 Mrd.	1,2 Mrd.	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	127 Mio.	125 Mio.	135 Mio.	150 Mio.	140 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19,02 Mio.	16,12 Mio.	27,94 Mio.	38,27 Mio.	33,47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	108 Mio.	109 Mio.	107 Mio.	112 Mio.	107 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,17 Mrd.	4,23 Mrd.	3,94 Mrd.	4,27 Mrd.	4,14 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,17 Mrd.	4,23 Mrd.	3,94 Mrd.	4,27 Mrd.	4,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,56 Mrd.	12,77 Mrd.	13,33 Mrd.	15,33 Mrd.	14,1 Mrd.
Andere Forderungen	86 Mio.	104 Mio.	157 Mio.	56 Mio.	23 Mio.
Gesamtforderungen	13,65 Mrd.	12,88 Mrd.	13,49 Mrd.	15,39 Mrd.	14,12 Mrd.
Inventar	5,27 Mrd.	6,84 Mrd.	7,78 Mrd.	8,65 Mrd.	7,51 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,16 Mrd.	945 Mio.	900 Mio.	770 Mio.	625 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	24,25 Mrd.	24,89 Mrd.	26,1 Mrd.	29,07 Mrd.	26,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18,84 Mrd.	19,04 Mrd.	20,94 Mrd.	22,05 Mrd.	21,52 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,22 Mrd.	4,94 Mrd.	4,61 Mrd.	4,9 Mrd.	4,62 Mrd.
German: Firmenwert	210 Mio.	121 Mio.	32 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	216 Mio.	224 Mio.	195 Mio.	215 Mio.	261 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	70 Mio.	73 Mio.	78 Mio.	83 Mio.	88 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,39 Mrd.	1,2 Mrd.	219 Mio.	210 Mio.	234 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	49,2 Mrd.	50,48 Mrd.	52,18 Mrd.	56,54 Mrd.	53,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,52 Mrd.	7,43 Mrd.	8,3 Mrd.	9,95 Mrd.	8,52 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	657 Mio.	753 Mio.	605 Mio.	705 Mio.	711 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,74 Mrd.	5,68 Mrd.	7,2 Mrd.	7,95 Mrd.	6,69 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	221 Mio.	124 Mio.	67 Mio.	40 Mio.	36 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	108 Mio.	201 Mio.	112 Mio.	154 Mio.	144 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,52 Mrd.	1,77 Mrd.	2,34 Mrd.	2,08 Mrd.	1,67 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,77 Mrd.	15,96 Mrd.	18,62 Mrd.	20,88 Mrd.	17,77 Mrd.
Langfristige Schulden	2,58 Mrd.	1,64 Mrd.	1,73 Mrd.	1,46 Mrd.	1,34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	164 Mio.	98 Mio.	76 Mio.	44 Mio.	46 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,22 Mrd.	3,09 Mrd.	2,89 Mrd.	2,91 Mrd.	2,91 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	911 Mio.	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.	1,76 Mrd.	1,63 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	220 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	122 Mio.	320 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	22,86 Mrd.	22 Mrd.	24,65 Mrd.	27,18 Mrd.	24,02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,62 Mrd.	4,62 Mrd.	4,62 Mrd.	4,62 Mrd.	4,62 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	264 Mio.	264 Mio.	264 Mio.	264 Mio.	264 Mio.
Gewinnrücklagen	20,24 Mrd.	20,8 Mrd.	18,54 Mrd.	18,73 Mrd.	17,27 Mrd.
Eigene Aktien	-466 Mio.	-463 Mio.	-453 Mio.	-419 Mio.	-409 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,26 Mrd.	2,77 Mrd.	3,94 Mrd.	5,42 Mrd.	6,51 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	25,92 Mrd.	27,99 Mrd.	26,91 Mrd.	28,61 Mrd.	28,25 Mrd.
Minderheitsinteressen	421 Mio.	490 Mio.	621 Mio.	749 Mio.	862 Mio.
Eigenkapital	26,34 Mrd.	28,48 Mrd.	27,53 Mrd.	29,36 Mrd.	29,11 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,2 Mrd.	50,48 Mrd.	52,18 Mrd.	56,54 Mrd.	53,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,36 Mio.	28,37 Mio.	28,39 Mio.	28,47 Mio.	28,49 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	28,37 Mio.	28,39 Mio.	28,47 Mio.	28,49 Mio.
Buchwert / Aktie	913,79	986,46	947,62	1004,87	991,47
Sachbuchwert	25,49 Mrd.	27,64 Mrd.	26,68 Mrd.	28,39 Mrd.	27,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	898,77	974,3	939,63	997,32	982,31
Gesamtverschuldung	8,7 Mrd.	7,55 Mrd.	9,07 Mrd.	9,49 Mrd.	8,11 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,54 Mrd.	3,32 Mrd.	5,14 Mrd.	5,22 Mrd.	3,97 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,22 Mrd.	3,09 Mrd.	2,89 Mrd.	2,75 Mrd.	2,57 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,02 Mrd.	1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.	1,12 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	421 Mio.	490 Mio.	621 Mio.	749 Mio.	862 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	799 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,15 Mrd.	2,9 Mrd.	3,73 Mrd.	3,88 Mrd.	2,79 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,5 Mrd.	1,99 Mrd.	1,92 Mrd.	2,16 Mrd.	1,97 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,12 Mrd.	2,6 Mrd.	2,75 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2060	2008	1956	1885	1880
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	-	-
Auftragsbestand	5,63 Mrd.	6,44 Mrd.	5,76 Mrd.	3,41 Mrd.	4,3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-219 Mio.	1,25 Mrd.	-690 Mio.	1,17 Mrd.	-917 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,52 Mrd.	3,21 Mrd.	3,24 Mrd.	3,19 Mrd.	3,17 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	88 Mio.	88 Mio.	88 Mio.	32 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,61 Mrd.	3,3 Mrd.	3,32 Mrd.	3,22 Mrd.	3,17 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,52 Mrd.	-20 Mio.	-37 Mio.	283 Mio.	413 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	7 Mio.	-	103 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-307 Mio.	-189 Mio.	492 Mio.	272 Mio.	481 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	222 Mio.	-164 Mio.	-212 Mio.	-165 Mio.	-273 Mio.
Änderung der Forderungen	252 Mio.	1,24 Mrd.	-227 Mio.	-1,61 Mrd.	1,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-381 Mio.	-1,29 Mrd.	-635 Mio.	-597 Mio.	846 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759 Mio.	-528 Mio.	624 Mio.	1,29 Mrd.	-1,82 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	108 Mio.	689 Mio.	-202 Mio.	-691 Mio.	841 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,56 Mrd.	4,29 Mrd.	2,54 Mrd.	3,16 Mrd.	3,89 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,36 Mrd.	-2,44 Mrd.	-3,95 Mrd.	-3,41 Mrd.	-2,41 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5 Mio.	140 Mio.	134 Mio.	11 Mio.	195 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-40 Mio.	-55 Mio.	-23 Mio.	-73 Mio.	-99 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5 Mio.	-6 Mio.	-8 Mio.	586 Mio.	-10 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-33 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5 Mio.	14 Mio.	-	366 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,44 Mrd.	-2,34 Mrd.	-3,85 Mrd.	-2,52 Mrd.	-2,32 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,97 Mrd.	2,94 Mrd.	2,46 Mrd.	2,62 Mrd.	2,06 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,67 Mrd.	200 Mio.	1,12 Mrd.	700 Mio.	550 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,64 Mrd.	3,14 Mrd.	3,58 Mrd.	3,32 Mrd.	2,61 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4,18 Mrd.	-3,14 Mrd.	-1,14 Mrd.	-2,28 Mrd.	-3,05 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,91 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,13 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,08 Mrd.	-4,54 Mrd.	-2,29 Mrd.	-3,48 Mrd.	-4,18 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-169 Mio.	-225 Mio.	-199 Mio.	-141 Mio.	-254 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-169 Mio.	-225 Mio.	-199 Mio.	-141 Mio.	-254 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-252 Mio.	-226 Mio.	-136 Mio.	-73 Mio.	-63 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,87 Mrd.	-1,84 Mrd.	958 Mio.	-372 Mio.	-1,88 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-10 Mio.	-42 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	184 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,25 Mrd.	62 Mio.	-289 Mio.	329 Mio.	-130 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	178 Mio.	136 Mio.	203 Mio.	294 Mio.	269 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	158 Mio.	204 Mio.	354 Mio.	275 Mio.	316 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,1 Mrd.	872 Mio.	-1,48 Mrd.	-990 Mio.	1,78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,21 Mrd.	954 Mio.	-1,35 Mrd.	-805 Mio.	1,94 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-603 Mio.	229 Mio.	304 Mio.	1,1 Mrd.	-696 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,45 Mrd.	-1,39 Mrd.	1,29 Mrd.	-158 Mio.	-1,57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,82	0,75	-0,77	1,04	1,07
Rendite auf das Gesamtkapital	1,14	1,05	-1,08	1,5	1,55
Eigenkapitalrendite %	-0,71	3	-7	1,41	-3,76
Rendite auf Eigenkapital	-0,75	2,9	-7,52	1,2	-4,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,38	10,5	8,17	10,56	10,64
SG&A Marge	9,41	8,94	8,86	8,72	8,67
EBITDA-Marge %	9,67	7,62	5,03	7,27	7,55
EBITA-Marge	1,67	1,34	-1,01	1,65	1,73
EBIT-Marge %	1,47	1,17	-1,18	1,59	1,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,42	1,6	-3,66	0,71	-2,02
Netto-Einkommensmarge %	-0,43	1,53	-3,86	0,59	-2,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,43	1,53	-3,86	0,59	-2,21
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,84	1,43	-0,92	0,81	0,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,78	1,7	-2,77	-1,75	3,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,03	1,86	-2,52	-1,42	3,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,9	1,03	1,04	1,04	0,99
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,2	2,7	2,68	2,64	2,5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,24	3,89	4,1	3,95	3,7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,51	7,57	6,73	6,17	6,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,54	1,56	1,4	1,39	1,49
Schnellverhältnis	1,13	1,07	0,94	0,94	1,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,27	0,14	0,15	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	112,8	93,88	89,02	92,59	98,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48,62	48,23	54,25	59,3	60,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,41	57,57	57,28	64,78	70,99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95	84,54	85,99	87,1	88,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,04	26,5	32,96	32,33	27,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,84	20,95	24,79	24,43	21,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,41	6,11	6,56	5,11	4,75
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,83	4,83	4,93	3,86	3,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,46	43,58	47,24	48,08	45,2
EBIT / Zinsaufwand	3,6	4,57	-2,93	3,05	3,58
EBITDA / Zinsaufwand	23,74	29,76	12,53	13,92	15,62
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,56	11,17	-5,84	2,4	6,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,05	1,94	3,37	2,3	1,97
Netto-Schulden / EBITDA	1,07	0,85	1,91	1,27	0,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,6	5,16	-7,22	13,37	4,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,4	2,27	-4,09	7,35	2,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-14,38	16,47	4,55	5,86	-3,96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-15,62	7,46	-18,66	36,83	-3,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-23,55	-8,26	-30,91	52,97	-0,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-45,78	-6,15	-178,75	-272,83	0,64
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-48,97	-6,99	-205,01	-243,56	4,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-94,06	-548,63	-338,86	-120,4	-375
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-93,87	-509,95	-363,73	-116,08	-462,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	45,32	-9,58	-167,54	-192,51	-80,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-93,71	-509,83	-363,58	-116,04	-462,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0,33	-5,82	4,39	14,99	-8,04
Inventar, 1 J. Wachstum %	3,23	29,71	13,72	11,2	-13,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,81	1,05	10,01	5,32	-2,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,51	2,59	3,37	8,35	-6,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,88	8,43	-3,48	6,42	-1,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,32	7,98	-3,86	6,32	-1,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	47,81	-22,88	-40,84	24,58	23,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-41,35	3,26	62,15	-13,65	-29,38
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-514,63	-58,46	-269,8	-33,2	-279,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-694,36	-56,86	-241,15	-40,27	-341,62
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,47	-0,14	10,35	5,2	0,83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-11,23	-4,78	-6,51	5,5	15,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,65	-16,25	-20,38	2,81	23,5
EBITA, 2 J. CAGR %	-31,57	-28,66	-14,03	16,66	31,89
EBIT, 2 J. CAGR %	-34,65	-31,11	-1,17	22,78	22,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-58,72	-48,39	227,35	-30,2	-25,1
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-56,92	-49,87	228,81	-34,88	-23,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6,52	14,63	-21,85	-20,95	-57,67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-56,19	-49,23	228,67	-34,98	-23,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,68	-3,11	-0,84	9,56	2,84
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,79	15,72	21,45	12,45	-1,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-14,18	-5,06	5,43	7,64	1,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,71	1,55	2,98	5,83	0,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,37	6,13	2,3	1,35	2,42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,87	5,63	1,89	1,1	2,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,68	6,77	-32,45	-14,15	23,84
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,47	-22,18	29,4	18,33	-21,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-13,3	31,23	-16,02	6,5	9,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,52	60,12	-21,97	-8,18	20,13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	0	-	-8,71	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,05	-1,54	1,4	8,83	2,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,21	-5,4	-9,65	6,15	2,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,49	-11,89	-21,45	-1,02	1,76
EBITA, 3 J. CAGR %	-27,21	-23,97	-26,27	8,5	11,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-30,25	-26,49	-20,71	11,93	16,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-45,18	-8,56	-13,99	29,78	10,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-43,03	-8,7	-12,82	20,24	15,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,94	-7,55	-3,9	-17,33	-50,54
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-42,39	-7,69	-12,09	20,1	15,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,31	-3,74	-0,67	4,18	3,35
Inventar, 3 J. CAGR %	3	7,75	15,05	17,93	3,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-10,01	-9,38	-0,28	5,4	4,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4,5	-3,02	2,15	4,74	1,72
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,93	-2,38	2,82	3,66	0,41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5,17	-2,86	2,36	3,34	0,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30,05	-11,8	-12,31	-17,17	-3,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,12	-7,51	-0,6	13,08	-0,37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	41,22	-32,16	43	-22,19	26,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,83	-31,42	53,53	-28,62	26,77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-9,14	-	-	-12,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,37	1,88	0,83	1,1	1,17
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,38	-2,15	-6,33	-1,18	-0,47
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,75	-7,22	-14,59	-6,28	-5,87
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,47	-17,7	-22,2	-9,77	-6,96
EBIT, 5 J. CAGR %	-13,71	-19,92	-19,82	-9,75	-5,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-21,01	71,09	12,03	-17,92	-18,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-21,31	57,03	14,86	-20,25	-17,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,34	-7,82	-17,19	-13,16	-30,77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-20,78	58,08	15,61	-19,77	-16,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,66	1,33	-1,13	1,38	0,72
Inventar, 5 J. KAGR %	6,48	10,87	10,02	9,61	8,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-13,08	-7,21	-4,12	-2,92	0,37
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,93	-2,55	-1,57	0,43	1,65
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,39	-0,88	-2,1	-0,9	2,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,35	-0,94	-2,41	-1,3	2,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,5	-6,19	0,07	-12,75	0,68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-19,83	-14,18	8,1	2,07	-9,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,61	65,1	14,71	-18,75	28,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,97	28,27	19,07	-22,93	39,18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-5,59	-	-8,97	-7,79