US-Finanzdienstleister, darunter Banken, Handelsunternehmen und Unternehmen, die an den Kapitalmärkten tätig sind, gehörten in der Woche zum 1. September zu den gefragtesten Aktien, so die Notiz des Prime Brokerage Desks von Goldman, das Hedgefonds betreut.

Das Verhältnis von Long-Positionen zu Short-Positionen bei US-Regionalbanken ist seit dem Jahrestief von Mitte Juli 2023, als die Händler überwiegend Short-Positionen in diesem Sektor hielten, um 26% gestiegen, so die Bank. Eine Short- oder Baisse-Wette leiht sich eine Aktie, um sie in der Hoffnung zu verkaufen, dass ihr Kurs fällt.

Ein Index von US-Regionalbankaktien hat sich von einem Zweijahrestief, das im Mai nach dem Zusammenbruch von Silicon Valley Bank, Signature Bank und First Republic erreicht wurde, um etwa 20% erholt.

Finanzministerin Janet Yellen sagte im Mai, dass fast alle Banken Zugang zu ausreichender Liquidität hätten, warnte aber, dass der Gewinndruck zu einer Konsolidierung im Sektor führen könnte.

Die Short-Positionen bei größeren US-Banken sind seit Mitte Juli ebenfalls zurückgegangen, wobei die Long-Positionen der Hedgefonds gegenüber den Short-Positionen um etwa 14% gestiegen sind, wie die Goldman-Notiz zeigt.

Der Großteil der Aktienkäufe bei US-Regionalbanken bestand aus Hedgefonds, die Aktien zurückkauften, die für Short-Wetten geliehen worden waren, oder aus der sogenannten Short-Eindeckung, so Goldman.

Im gesamten US-Finanzdienstleistungssektor beendeten die Hedgefonds den August mit Netto-Long-Positionen, so die Notiz.

Zu diesem Sektor gehören häufig Unternehmen wie größere Banken, Spar- und Darlehenskassen, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Kreditinstitute und Investment-Brokerfirmen.