Cashflow Korean Airlines Co.,Ltd.

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Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
24.800,00 ^KRW	-2,55 %		-1,98 %	+9,98 %

15.05.	Airlines reagieren auf explodierende Kerosinkosten mit Preiserhöhungen und Prognosesenkungen	RE
15.05.	Korean Airlines Co.,Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: KOREAN AIRLINES CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	9.017 Mrd.	14.096 Mrd.	16.112 Mrd.	17.871 Mrd.	25.226 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10	-	-10	-10	-10
Gesamtumsatz	9.017 Mrd.	14.096 Mrd.	16.112 Mrd.	17.871 Mrd.	25.226 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.912 Mrd.	10.245 Mrd.	12.850 Mrd.	14.113 Mrd.	21.550 Mrd.
Bruttogewinn	2.105 Mrd.	3.851 Mrd.	3.261 Mrd.	3.758 Mrd.	3.675 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	575 Mrd.	879 Mrd.	1.336 Mrd.	1.522 Mrd.	2.339 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	7,93 Mrd.	1,45 Mrd.	943 Mio.	20,52 Mrd.	300 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	56,52 Mrd.	61,68 Mrd.	54,43 Mrd.	41,88 Mrd.	72,73 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	18,61 Mrd.	31,21 Mrd.	45,09 Mrd.	46,23 Mrd.	99,8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	36,29 Mrd.	48,32 Mrd.	36,05 Mrd.	37,94 Mrd.	49,78 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	695 Mrd.	1.022 Mrd.	1.472 Mrd.	1.668 Mrd.	2.562 Mrd.
Betriebseinkommen	1.410 Mrd.	2.829 Mrd.	1.789 Mrd.	2.090 Mrd.	1.113 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-391 Mrd.	-401 Mrd.	-531 Mrd.	-514 Mrd.	-807 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	75,73 Mrd.	162 Mrd.	307 Mrd.	288 Mrd.	257 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-315 Mrd.	-239 Mrd.	-224 Mrd.	-226 Mrd.	-550 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-28,89 Mio.	-758 Mio.	-	-	12,56 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-385 Mrd.	-262 Mrd.	-38,2 Mrd.	-394 Mrd.	-34,64 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	238 Mrd.	185 Mrd.	87,95 Mrd.	244 Mrd.	194 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	949 Mrd.	2.513 Mrd.	1.615 Mrd.	1.714 Mrd.	735 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	137 Mrd.	33,06 Mrd.	3,14 Mrd.	868 Mio.	27,84 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	33,03 Mrd.	159 Mrd.	-31,63 Mrd.	121 Mrd.	60,79 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-275 Mrd.	-142 Mrd.	-10,39 Mrd.	-	-101 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	843 Mrd.	2.562 Mrd.	1.576 Mrd.	1.836 Mrd.	823 Mrd.
Einkommensteueraufwand	264 Mrd.	833 Mrd.	447 Mrd.	454 Mrd.	176 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	579 Mrd.	1.730 Mrd.	1.129 Mrd.	1.382 Mrd.	647 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	579 Mrd.	1.730 Mrd.	1.129 Mrd.	1.382 Mrd.	647 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,1 Mrd.	-1,14 Mrd.	-67,94 Mrd.	-64,6 Mrd.	132 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	578 Mrd.	1.728 Mrd.	1.061 Mrd.	1.317 Mrd.	780 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	18,73 Mrd.	9,33 Mrd.	5,86 Mrd.	4,02 Mrd.	10,42 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	559 Mrd.	1.719 Mrd.	1.055 Mrd.	1.313 Mrd.	769 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	559 Mrd.	1.719 Mrd.	1.055 Mrd.	1.313 Mrd.	769 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1737,18	4772,14	2857,34	3555,73	2082,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1737,18	4772,14	2857,34	3555,73	2082,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	322 Mio.	360 Mio.	369 Mio.	369 Mio.	369 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1662,06	4772,14	2857,34	3555,73	2082,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1662,06	4772,14	2857,34	3555,73	2082,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	342 Mio.	360 Mio.	369 Mio.	369 Mio.	369 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1839,05	4356,15	2548,29	2726,22	1602,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1732,68	4356,15	2548,29	2726,22	1602,2
Dividende Pro Aktie	-	750	750	750	-
Ausschüttungsquote	3,15	0,26	26,58	21,12	37,09
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.105 Mrd.	4.479 Mrd.	3.512 Mrd.	3.886 Mrd.	3.968 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.442 Mrd.	2.873 Mrd.	1.846 Mrd.	2.148 Mrd.	1.231 Mrd.
EBIT	1.410 Mrd.	2.829 Mrd.	1.789 Mrd.	2.090 Mrd.	1.113 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	3.519 Mrd.	3.892 Mrd.	3.980 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,35	32,5	28,34	24,74	21,4
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	592 Mrd.	1.569 Mrd.	941 Mrd.	1.007 Mrd.	592 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	19,29 Mrd.	16,02 Mrd.	14,58 Mrd.	49,57 Mrd.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	29,04 Mrd.	31,72 Mrd.	37,69 Mrd.	44,01 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	17,29 Mrd.	36,41 Mrd.	30,95 Mrd.	57,22 Mrd.	93,81 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	167 Mrd.	376 Mrd.	613 Mrd.	686 Mrd.	1.059 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	43,25 Mrd.	37,11 Mrd.	74,32 Mrd.	132 Mrd.	215 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	7,29 Mrd.	5,95 Mrd.	11,68 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	3,6 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	8,08 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.185 Mrd.	1.057 Mrd.	623 Mrd.	2.216 Mrd.	1.870 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2.942 Mrd.	4.939 Mrd.	5.555 Mrd.	4.514 Mrd.	3.533 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	11,82 Mio.	38,25 Mio.	22,46 Mio.	2,51 Mrd.	18,03 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.128 Mrd.	5.996 Mrd.	6.177 Mrd.	6.732 Mrd.	5.421 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.113 Mrd.	1.007 Mrd.	946 Mrd.	1.296 Mrd.	1.292 Mrd.
Andere Forderungen	135 Mrd.	170 Mrd.	208 Mrd.	328 Mrd.	380 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18,24 Mio.	23,2 Mio.	26,73 Mio.	1,33 Mrd.	2,39 Mrd.
Gesamtforderungen	1.248 Mrd.	1.177 Mrd.	1.154 Mrd.	1.626 Mrd.	1.674 Mrd.
Inventar	597 Mrd.	730 Mrd.	854 Mrd.	1.171 Mrd.	1.449 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	31,71 Mrd.	34,22 Mrd.	59,2 Mrd.	83,63 Mrd.	93,81 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	102 Mrd.	153 Mrd.	351 Mrd.	752 Mrd.	1.070 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6.106 Mrd.	8.090 Mrd.	8.595 Mrd.	10.364 Mrd.	9.708 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16.914 Mrd.	17.079 Mrd.	18.175 Mrd.	28.374 Mrd.	32.944 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16.914 Mrd.	17.079 Mrd.	18.175 Mrd.	28.374 Mrd.	32.944 Mrd.
Langfristige Investitionen	648 Mrd.	503 Mrd.	547 Mrd.	734 Mrd.	957 Mrd.
German: Firmenwert	14,76 Mrd.	450 Mrd.	440 Mrd.	1.840 Mrd.	1.840 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	261 Mrd.	423 Mrd.	384 Mrd.	1.238 Mrd.	1.147 Mrd.
Langfristige Forderungen	37,07 Mio.	22,56 Mio.	252 Mrd.	47,33 Mio.	48 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	24,95 Mio.	495 Mio.	5,42 Mrd.	7,79 Mrd.	6,58 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	740 Mrd.	796 Mrd.	814 Mrd.	1.959 Mrd.	2.269 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.988 Mrd.	1.655 Mrd.	1.179 Mrd.	2.495 Mrd.	1.536 Mrd.
Gesamtvermögen	26.672 Mrd.	28.998 Mrd.	30.392 Mrd.	47.012 Mrd.	50.406 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	139 Mrd.	255 Mrd.	240 Mrd.	352 Mrd.	335 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	692 Mrd.	873 Mrd.	1.163 Mrd.	1.805 Mrd.	1.884 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	986 Mrd.	906 Mrd.	1.021 Mrd.	2.517 Mrd.	2.027 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.989 Mrd.	1.417 Mrd.	1.539 Mrd.	2.541 Mrd.	1.438 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.383 Mrd.	1.333 Mrd.	1.179 Mrd.	2.182 Mrd.	2.191 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	230 Mrd.	747 Mrd.	201 Mrd.	275 Mrd.	241 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	761 Mrd.	878 Mrd.	993 Mrd.	1.021 Mrd.	1.254 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.223 Mrd.	2.065 Mrd.	3.073 Mrd.	5.898 Mrd.	5.712 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.403 Mrd.	8.475 Mrd.	9.410 Mrd.	16.592 Mrd.	15.081 Mrd.
Langfristige Schulden	2.931 Mrd.	3.965 Mrd.	3.952 Mrd.	3.441 Mrd.	5.986 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4.218 Mrd.	3.516 Mrd.	3.256 Mrd.	8.745 Mrd.	10.847 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.341 Mrd.	2.072 Mrd.	1.849 Mrd.	2.922 Mrd.	3.012 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.622 Mrd.	1.462 Mrd.	1.824 Mrd.	2.559 Mrd.	2.752 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26,6 Mrd.	95,56 Mrd.	87,54 Mrd.	188 Mrd.	170 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	264 Mrd.	120 Mrd.	198 Mrd.	1.602 Mrd.	1.099 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19.806 Mrd.	19.705 Mrd.	20.577 Mrd.	36.049 Mrd.	38.947 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.745 Mrd.	1.847 Mrd.	1.847 Mrd.	1.847 Mrd.	1.847 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.948 Mrd.	4.146 Mrd.	4.145 Mrd.	4.145 Mrd.	4.145 Mrd.
Gewinnrücklagen	110 Mrd.	2.054 Mrd.	2.592 Mrd.	3.486 Mrd.	3.949 Mrd.
Eigene Aktien	-1,62 Mio.	-1,7 Mio.	-1,77 Mio.	-1,86 Mio.	-1,93 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	951 Mrd.	948 Mrd.	942 Mrd.	995 Mrd.	1.013 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.754 Mrd.	8.994 Mrd.	9.526 Mrd.	10.473 Mrd.	10.954 Mrd.
Minderheitsinteressen	112 Mrd.	298 Mrd.	289 Mrd.	490 Mrd.	505 Mrd.
Eigenkapital	6.866 Mrd.	9.292 Mrd.	9.815 Mrd.	10.963 Mrd.	11.459 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26.672 Mrd.	28.998 Mrd.	30.392 Mrd.	47.012 Mrd.	50.406 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	348 Mio.	369 Mio.	368 Mio.	369 Mio.	369 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	348 Mio.	369 Mio.	368 Mio.	369 Mio.	369 Mio.
Buchwert / Aktie	19.417,77	24.352,63	25.870,36	28.356,33	29.659,1
Sachbuchwert	6.478 Mrd.	8.120 Mrd.	8.702 Mrd.	7.395 Mrd.	7.968 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18.624,3	21.986,86	23.632,06	20.023,95	21.573,37
Gesamtverschuldung	12.507 Mrd.	11.137 Mrd.	10.947 Mrd.	19.426 Mrd.	22.488 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.379 Mrd.	5.141 Mrd.	4.769 Mrd.	12.694 Mrd.	17.067 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.622 Mrd.	1.462 Mrd.	1.824 Mrd.	2.559 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	58,35 Mrd.	47,59 Mrd.	93,41 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	112 Mrd.	298 Mrd.	289 Mrd.	490 Mrd.	505 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,23 Mrd.	-	-	155 Mrd.	173 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	353 Mrd.	465 Mrd.	535 Mrd.	794 Mrd.	926 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	223 Mrd.	238 Mrd.	296 Mrd.	338 Mrd.	463 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	41,65 Mrd.	51,74 Mrd.	35,2 Mrd.	58,51 Mrd.	71,77 Mrd.
Inventar - Andere	360	-90	360	-390	250
Grundstück - (BS)	1.944 Mrd.	2.571 Mrd.	2.809 Mrd.	2.961 Mrd.	3.239 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1.156 Mrd.	1.182 Mrd.	1.172 Mrd.	1.490 Mrd.	1.478 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.372 Mrd.	2.475 Mrd.	3.131 Mrd.	4.303 Mrd.	7.100 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	780 Mio.	3,63 Mrd.	1,35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	578 Mrd.	1.728 Mrd.	1.061 Mrd.	1.317 Mrd.	780 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.663 Mrd.	1.606 Mrd.	1.666 Mrd.	1.737 Mrd.	2.738 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	32,38 Mrd.	43,96 Mrd.	57 Mrd.	58,81 Mrd.	117 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.695 Mrd.	1.650 Mrd.	1.723 Mrd.	1.796 Mrd.	2.855 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-33,02 Mrd.	-159 Mrd.	13,45 Mrd.	-110 Mrd.	-50,95 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-143 Mrd.	121 Mrd.	12,55 Mrd.	-11,61 Mrd.	-18,2 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	275 Mrd.	-252 Mio.	10,39 Mrd.	-	2,14 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	28,89 Mio.	-172 Mio.	-	-	-22,4 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-116 Mio.	263 Mio.	372 Mio.	387 Mio.	-552 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.094 Mrd.	1.213 Mrd.	303 Mrd.	1.156 Mrd.	1.178 Mrd.
Änderung der Forderungen	-268 Mrd.	27,2 Mrd.	16,05 Mrd.	-54,25 Mrd.	123 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-37,66 Mrd.	-124 Mrd.	-118 Mrd.	-99,32 Mrd.	-173 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52,24 Mrd.	119 Mrd.	-17,47 Mrd.	-64,7 Mrd.	-14,64 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	97,74 Mrd.	-1,33 Mrd.	-14,77 Mrd.	173 Mrd.	336 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	204 Mrd.	998 Mrd.	1.103 Mrd.	457 Mrd.	-917 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.514 Mrd.	5.572 Mrd.	4.092 Mrd.	4.559 Mrd.	4.075 Mrd.
Investitionsausgaben	-343 Mrd.	-762 Mrd.	-1.909 Mrd.	-2.894 Mrd.	-4.289 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	38,91 Mrd.	36,54 Mrd.	7,44 Mrd.	16,41 Mrd.	133 Mrd.
Barkaufe	6,82 Mrd.	-509 Mrd.	-	-21,63 Mrd.	411 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	23,51 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,2 Mrd.	-1,56 Mrd.	-8,4 Mrd.	-12,24 Mrd.	-6,58 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2.413 Mrd.	-1.995 Mrd.	-616 Mrd.	1.487 Mrd.	776 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	79,76 Mrd.	49,04 Mrd.	2,14 Mrd.	23,76 Mrd.	58,56 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	191 Mrd.	206 Mrd.	113 Mrd.	530 Mrd.	576 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.445 Mrd.	-2.976 Mrd.	-2.410 Mrd.	-871 Mrd.	-2.340 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	107 Mrd.	37,2 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.314 Mrd.	2.696 Mrd.	1.451 Mrd.	2.215 Mrd.	4.082 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.314 Mrd.	2.696 Mrd.	1.558 Mrd.	2.253 Mrd.	4.082 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-216 Mrd.	-221 Mrd.	-	-	-488 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.043 Mrd.	-4.753 Mrd.	-2.759 Mrd.	-3.593 Mrd.	-4.816 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.259 Mrd.	-4.974 Mrd.	-2.759 Mrd.	-3.593 Mrd.	-5.305 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2.554 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-18,18 Mrd.	-4,56 Mrd.	-282 Mrd.	-278 Mrd.	-289 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18,18 Mrd.	-4,56 Mrd.	-282 Mrd.	-278 Mrd.	-289 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-801 Mrd.	-416 Mrd.	-602 Mrd.	-544 Mrd.	-625 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.211 Mrd.	-2.698 Mrd.	-2.085 Mrd.	-2.163 Mrd.	-2.137 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	13,06 Mrd.	-30,22 Mrd.	-31,4 Mrd.	67,11 Mrd.	56,52 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-403 Mio.	3,26 Mrd.	-	-	-333 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-129 Mrd.	-128 Mrd.	-434 Mrd.	1.593 Mrd.	-346 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	411 Mrd.	398 Mrd.	542 Mrd.	545 Mrd.	828 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14,66 Mrd.	381 Mrd.	948 Mrd.	372 Mrd.	537 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.562 Mrd.	4.062 Mrd.	1.120 Mrd.	2.341 Mrd.	-1.829 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.806 Mrd.	4.313 Mrd.	1.452 Mrd.	2.662 Mrd.	-1.325 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-577 Mrd.	-1.658 Mrd.	-528 Mrd.	-2.466 Mrd.	580 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.945 Mrd.	-2.277 Mrd.	-1.201 Mrd.	-1.341 Mrd.	-1.223 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,4	6,35	3,77	3,37	1,43
Rendite auf das Gesamtkapital	4,61	8,88	5,43	5,11	2,16
Eigenkapitalrendite %	11,37	21,41	11,82	13,3	5,77
Rendite auf Eigenkapital	11,22	21,83	11,4	13,13	7,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,34	27,32	20,24	21,03	14,57
SG&A Marge	6,38	6,23	8,29	8,52	9,27
EBITDA-Marge %	34,44	31,77	21,8	21,74	15,73
EBITA-Marge	16	20,38	11,46	12,02	4,88
EBIT-Marge %	15,64	20,07	11,1	11,69	4,41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,42	12,27	7,01	7,73	2,57
Netto-Einkommensmarge %	6,41	12,26	6,59	7,37	3,09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,2	12,2	6,55	7,35	3,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,56	11,13	5,84	5,63	2,35
Marge des gehebelten freien Cashflows	28,41	28,82	6,95	13,1	-7,25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31,12	30,59	9,01	14,9	-5,25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,51	0,54	0,46	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,51	0,83	0,91	0,77	0,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,33	13,3	16,5	15,94	19,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,04	15,44	16,23	13,94	16,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,73	0,95	0,91	0,62	0,64
Schnellverhältnis	0,64	0,85	0,78	0,5	0,47
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,66	0,43	0,27	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,11	27,44	22,12	22,96	18,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,32	23,64	22,49	26,25	22,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	5,91	6,94	6,97	7,51	5,74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	63,51	44,14	37,64	41,7	35,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	182,16	119,85	111,53	177,19	196,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64,56	54,52	52,73	63,92	66,24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	104,13	80,51	73,43	111,15	146,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,9	36,62	34,71	40,1	49,59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,26	67,95	67,7	76,68	77,27
EBIT / Zinsaufwand	3,61	7,06	3,37	4,06	1,38
EBITDA / Zinsaufwand	7,94	11,17	6,61	7,56	4,92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,07	9,27	3,02	1,93	-0,4
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,03	2,49	3,12	5	5,67
Netto-Schulden / EBITDA	2,7	1,15	1,36	3,27	4,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,53	3	6,83	19,59	-70,12
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,03	1,38	2,97	12,8	-53,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,48	56,33	14,3	10,92	41,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	176,79	82,95	-15,3	15,23	-2,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	49,58	44,23	-21,59	10,64	2,13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	945,23	99,19	-35,74	16,38	-42,72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1218,5	100,64	-36,76	16,8	-46,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-170,29	198,82	-34,72	22,39	-53,16
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-373,08	199,19	-38,6	24,13	-40,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-485,08	165,18	-40,02	6,98	-41,23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-130,97	187,12	-40,31	24,06	-41,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	35,75	-9,52	-6,05	37,06	-0,36
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,32	22,28	16,92	37,15	23,77
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,48	0,98	6,42	56,12	16,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,88	8,72	4,81	54,69	7,22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	120,46	25,36	7,16	-15,01	7,74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	110,63	33,17	5,91	9,94	4,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	155,26	58,57	-26,56	11,4	-10,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43,87	122,11	150,54	51,64	48,2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	3562,49	58,57	-72,42	108,95	-178,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	617,44	53,69	-66,32	83,29	-149,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,67	36,09	33,67	12,6	25,13
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	20,55	125,03	24,48	-1,21	6,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	17,25	46,88	6,35	-6,86	6,3
EBITA, 2 J. CAGR %	165,46	356,28	13,13	-13,52	-18,35
EBIT, 2 J. CAGR %	182,96	414,34	12,64	-14,06	-21,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-8,35	44,92	39,67	-10,61	-24,29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,17	185,84	35,53	-12,7	-14,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,51	219,56	26,12	-19,9	-20,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-52,29	-5,7	31,12	-13,82	-14,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,97	10,83	-7,8	13,48	16,86
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,49	15,09	19,57	26,63	30,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-10,91	-3,87	3,66	28,89	34,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,64	7,29	6,75	27,33	28,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	65,63	66,24	15,9	-4,57	-4,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	59,46	67,48	18,76	7,91	7,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	23,94	101,19	7,91	-9,55	-0,21
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-46,15	11,66	135,9	94,92	49,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	67,37	662,08	-33,87	-24,09	27,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,9	232,06	-28,05	-21,43	-4,49
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11,51	4,41	28,4	25,61	21,41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,12	38,53	62,47	21,32	-1,54
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,91	25,63	19,15	7,76	-3,95
EBITA, 3 J. CAGR %	28,33	141,22	137,39	14,2	-24,62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	28,07	152,32	155,76	14,01	-26,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	53,16	35,9	11,1	33,65	-27,94
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	50,79	40,06	71,18	31,62	-23,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	64,92	55,01	82,96	19,39	-27,75
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,81	-13,22	-18,95	28,85	-24,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9,73	3,67	4,89	5,23	8,66
Inventar, 3 J. CAGR %	-13,36	0,8	15,69	25,16	25,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,59	-7,11	-0,56	18,82	24,48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,06	2,39	6,46	20,8	20,24
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,24	50,94	43,6	4,51	-0,63
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	30,49	50,16	43,76	15,75	6,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,96	34,55	43,79	9,06	-9,9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-35,47	-13,64	46,18	103,59	77,9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	20,74	64,38	152,07	-2,96	-23,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,02	49,13	54,86	-1,74	-32,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,13	3,11	4,37	7,61	27,08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,73	12,88	9,88	21,01	37,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,68	11,21	7,88	11,46	13,84
EBITA, 5 J. KAGR %	4,48	23,87	22,02	60,03	54,9
EBIT, 5 J. CAGR %	4,99	24,65	21,66	64,01	59,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,78	16,62	47,62	14,93	-4,7
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0,45	16,91	44,49	15,93	29,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	39,26	12,18	48,14	19,03	30,95
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-26,29	-11,19	10,23	-13,4	-17,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,26	2,16	2,35	7,49	9,53
Inventar, 5 J. KAGR %	1,12	1,35	-1,45	10,43	21,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1,1	-2,01	-1,99	5,89	12,25
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,17	3,3	3,3	11,72	14,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,77	19,73	26,01	25,65	22,08
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	30,85	19,9	25,67	31,57	27,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,6	14,7	7,94	14,78	24,24
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-21,43	-16,5	8,38	19,6	47,66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,91	138,8	-5,1	20,68	92,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,67	66,39	-4,17	15,41	27,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	24,57	-	-