Gewinn- und Verlustrechnung Kingsoft Corporation Limited

Aktien

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3888

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20.08.	Transcript : Kingsoft Corporation Limited, Q2 2024 Earnings Call, Aug 20, 2024
20.08.	Kingsoft-Gewinne steigen im zweiten Quartal stark an	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: KINGSOFT CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8,22 Mrd.	5,59 Mrd.	6,37 Mrd.	7,64 Mrd.	8,53 Mrd.
Gesamtumsatz	8,22 Mrd.	5,59 Mrd.	6,37 Mrd.	7,64 Mrd.	8,53 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,74 Mrd.	917 Mio.	1,16 Mrd.	1,46 Mrd.	1,5 Mrd.
Bruttogewinn	3,48 Mrd.	4,68 Mrd.	5,21 Mrd.	6,18 Mrd.	7,03 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,51 Mrd.	1,29 Mrd.	1,63 Mrd.	1,86 Mrd.	2,13 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	245 Mio.	179 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,08 Mrd.	1,66 Mrd.	2,33 Mrd.	2,55 Mrd.	2,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	72,64 Mio.	4,89 Mio.	62,78 Mio.	28,45 Mio.	48,65 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,92 Mrd.	3,13 Mrd.	4,24 Mrd.	4,7 Mrd.	5,18 Mrd.
Betriebseinkommen	-438 Mio.	1,54 Mrd.	969 Mio.	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-388 Mio.	-108 Mio.	-143 Mio.	-157 Mio.	-169 Mio.
Zins- und Anlageerträge	299 Mio.	438 Mio.	416 Mio.	449 Mio.	629 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-89,28 Mio.	330 Mio.	273 Mio.	292 Mio.	460 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-398 Mio.	-271 Mio.	-1,33 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,17 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-38,76 Mio.	40,38 Mio.	32,52 Mio.	-54,6 Mio.	-67,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	308 Mio.	233 Mio.	508 Mio.	465 Mio.	484 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-656 Mio.	1,88 Mrd.	450 Mio.	794 Mio.	1,56 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-9,56 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,31 Mrd.	188 Mio.	693 Mio.	-6,54 Mrd.	-74,71 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	61,71 Mio.	-	-	23,57 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-5,49 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	3,69 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,92 Mrd.	2,07 Mrd.	1,14 Mrd.	-5,72 Mrd.	1,49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	161 Mio.	271 Mio.	190 Mio.	-380 Mio.	274 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,08 Mrd.	1,8 Mrd.	953 Mio.	-5,34 Mrd.	1,22 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	8,45 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,08 Mrd.	10,24 Mrd.	953 Mio.	-5,34 Mrd.	1,22 Mrd.
Minderheiteninteresse	536 Mio.	-200 Mio.	-558 Mio.	-707 Mio.	-732 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,55 Mrd.	10,05 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,55 Mrd.	10,05 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,55 Mrd.	1,6 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,13	7,35	0,29	-4,43	0,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,13	1,17	0,29	-4,43	0,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1,15	7,32	0,28	-4,45	0,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,15	1,15	0,28	-4,45	0,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	0,71	-0,2	-0,15	0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,09	0,71	-0,2	-0,15	0,18
Dividende Pro Aktie	0,09	0,17	0,1	0,11	0,13
Ausschüttungsquote	-	2,37	57,61	-2,31	33,68
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	246 Mio.	1,95 Mrd.	1,1 Mrd.	1,65 Mrd.	2,02 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-438 Mio.	1,55 Mrd.	975 Mio.	1,48 Mrd.	1,86 Mrd.
EBIT	-438 Mio.	1,54 Mrd.	969 Mio.	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.
German: EBITDAR	278 Mio.	1,97 Mrd.	1,13 Mrd.	1,67 Mrd.	2,03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-8,4	13,09	16,65	6,65	18,38
Gesamtlaufende Steuern	141 Mio.	349 Mio.	227 Mio.	261 Mio.	349 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20,6 Mio.	-78,27 Mio.	-37,15 Mio.	-641 Mio.	-74,94 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	126 Mio.	974 Mio.	-276 Mio.	-211 Mio.	245 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	4,26 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	374 Mio.	102 Mio.	143 Mio.	157 Mio.	169 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	984 Mio.	838 Mio.	1,06 Mrd.	1,24 Mrd.	1,47 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	529 Mio.	454 Mio.	570 Mio.	619 Mio.	661 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,08 Mrd.	1,66 Mrd.	2,33 Mrd.	2,55 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	32,06 Mio.	18,73 Mio.	26,31 Mio.	19,49 Mio.	13,81 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,8 Mio.	4,73 Mio.	12,33 Mio.	9,35 Mio.	6,62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,26 Mio.	14,01 Mio.	13,97 Mio.	10,14 Mio.	7,18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	245 Mio.	179 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	245 Mio.	179 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,33 Mrd.	4,46 Mrd.	4,55 Mrd.	11,02 Mrd.	8,71 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6,49 Mrd.	9,61 Mrd.	11,65 Mrd.	7,2 Mrd.	11,58 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	89,92 Mio.	3,91 Mrd.	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.	3,59 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,91 Mrd.	17,97 Mrd.	19,11 Mrd.	21,34 Mrd.	23,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,06 Mrd.	772 Mio.	839 Mio.	861 Mio.	785 Mio.
Andere Forderungen	1,12 Mrd.	788 Mio.	970 Mio.	1,11 Mrd.	1,49 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110 Mio.	34,66 Mio.	513 Mio.	54,19 Mio.	567 Mio.
Gesamtforderungen	3,28 Mrd.	1,6 Mrd.	2,32 Mrd.	2,02 Mrd.	2,84 Mrd.
Inventar	16,38 Mio.	19,08 Mio.	18,58 Mio.	18,34 Mio.	15,63 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	157 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	13,08 Mio.	9,38 Mio.	2,46 Mio.	5,34 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	123 Mio.	131 Mio.	195 Mio.	152 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	17,33 Mrd.	19,73 Mrd.	21,65 Mrd.	23,54 Mrd.	26,89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,41 Mrd.	2,24 Mrd.	2,41 Mrd.	2,82 Mrd.	3,29 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,1 Mrd.	-548 Mio.	-661 Mio.	-803 Mio.	-925 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,32 Mrd.	1,69 Mrd.	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.	2,36 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,5 Mrd.	13,14 Mrd.	12,51 Mrd.	5,72 Mrd.	5,36 Mrd.
German: Firmenwert	-	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30,94 Mio.	67,18 Mio.	122 Mio.	110 Mio.	93,39 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	107 Mio.	117 Mio.	125 Mio.	93,41 Mio.	107 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	8,29 Mio.	2,22 Mio.	414.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	110 Mio.	110 Mio.	184 Mio.	217 Mio.	193 Mio.
Gesamtvermögen	24,4 Mrd.	35,04 Mrd.	36,54 Mrd.	31,89 Mrd.	35,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,5 Mrd.	291 Mio.	423 Mio.	453 Mio.	533 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	317 Mio.	447 Mio.	387 Mio.	371 Mio.	453 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	523 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	100 Mio.	-	-	2,59 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	18,26 Mio.	52,76 Mio.	50,8 Mio.	101 Mio.	37,51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	93,43 Mio.	266 Mio.	192 Mio.	211 Mio.	263 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,02 Mrd.	1,53 Mrd.	2,07 Mrd.	2,23 Mrd.	2,47 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,36 Mrd.	659 Mio.	974 Mio.	931 Mio.	1,12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,93 Mrd.	3,24 Mrd.	4,1 Mrd.	6,89 Mrd.	4,88 Mrd.
Langfristige Schulden	3,66 Mrd.	2,2 Mrd.	2,25 Mrd.	-	2,77 Mrd.
Langfristige Mietverträge	97,79 Mio.	170 Mio.	154 Mio.	105 Mio.	29,5 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	51,94 Mio.	147 Mio.	144 Mio.	309 Mio.	575 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	50,69 Mio.	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.	357 Mio.	294 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	70,26 Mio.	73,74 Mio.	72,33 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,79 Mrd.	6,82 Mrd.	7,74 Mrd.	7,73 Mrd.	8,62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,32 Mio.	5,32 Mio.	5,31 Mio.	5,28 Mio.	5,29 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3 Mrd.	2,76 Mrd.	2,49 Mrd.	2,21 Mrd.	2,19 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,93 Mrd.	17,17 Mrd.	17,56 Mrd.	11,51 Mrd.	11,97 Mrd.
Eigene Aktien	-14,63 Mio.	-11,18 Mio.	-15,26 Mio.	-29,06 Mio.	-307 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,88 Mrd.	4,74 Mrd.	4,74 Mrd.	5,8 Mrd.	7,43 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,8 Mrd.	24,66 Mrd.	24,78 Mrd.	19,5 Mrd.	21,29 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,81 Mrd.	3,56 Mrd.	4,01 Mrd.	4,65 Mrd.	5,28 Mrd.
Eigenkapital	15,61 Mrd.	28,23 Mrd.	28,79 Mrd.	24,15 Mrd.	26,57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24,4 Mrd.	35,04 Mrd.	36,54 Mrd.	31,89 Mrd.	35,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.
Buchwert / Aktie	10,1	18,03	18,13	14,35	15,76
Sachbuchwert	13,77 Mrd.	24,41 Mrd.	24,48 Mrd.	19,21 Mrd.	21,01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,07	17,84	17,91	14,14	15,55
Gesamtverschuldung	4,4 Mrd.	2,42 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.	2,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-9,51 Mrd.	-15,55 Mrd.	-16,65 Mrd.	-18,55 Mrd.	-21,04 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	256 Mio.	150 Mio.	210 Mio.	156 Mio.	110 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,81 Mrd.	3,56 Mrd.	4,01 Mrd.	4,65 Mrd.	5,28 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,71 Mrd.	12,93 Mrd.	12,28 Mrd.	5,49 Mrd.	4,94 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94.000	63.000	144.000	142.000	116.000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,28 Mio.	19,02 Mio.	18,43 Mio.	18,19 Mio.	15,51 Mio.
Gebäude, Gesamt	682 Mio.	683 Mio.	939 Mio.	970 Mio.	981 Mio.
Maschinen, Gesamt	4,02 Mrd.	722 Mio.	893 Mio.	995 Mio.	1,11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7137	5775	7054	7116	7172
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	55,98 Mio.	29,35 Mio.	45,61 Mio.	48,35 Mio.	63,04 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,55 Mrd.	10,05 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	707 Mio.	477 Mio.	185 Mio.	237 Mio.	208 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	167.000	2,02 Mio.	6,06 Mio.	11,38 Mio.	11,38 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	707 Mio.	479 Mio.	191 Mio.	249 Mio.	220 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	30,45 Mio.	11,73 Mio.	21,38 Mio.	24,03 Mio.	19,91 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-61,98 Mio.	36.000	-231.000	-32,95 Mio.	2,98 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,25 Mrd.	-156 Mio.	-814 Mio.	6,46 Mrd.	-29,32 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	15,04 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	45,72 Mio.	-	25,59 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	398 Mio.	290 Mio.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	1,17 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	245 Mio.	241 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	69,04 Mio.	16,53 Mio.	46,32 Mio.	25,47 Mio.	13,78 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-643 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-244 Mio.	-8,24 Mrd.	227 Mio.	-89,36 Mio.	635 Mio.
Änderung der Forderungen	-937 Mio.	-660 Mio.	-101 Mio.	438.000	48,51 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,7 Mio.	-5,02 Mio.	505.000	-68.000	2,71 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551 Mio.	631 Mio.	135 Mio.	26,51 Mio.	78,32 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	192 Mio.	527 Mio.	554 Mio.	349 Mio.	508 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	163 Mio.	407 Mio.	11,8 Mio.	-53,86 Mio.	25,78 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	825 Mio.	2,99 Mrd.	2,22 Mrd.	2,57 Mrd.	3,49 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,37 Mrd.	-488 Mio.	-289 Mio.	-482 Mio.	-457 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	576.000	593.000	752.000	751.000	455.000
Barkaufe	-	-151 Mio.	-60 Mio.	-	-
Veräußerungen	-134.000	-	-	-17,66 Mio.	9,59 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-1,28 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,31 Mio.	-45,69 Mio.	-13,83 Mio.	-16,61 Mio.	-16,58 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,26 Mrd.	-6,1 Mrd.	-982 Mio.	4,18 Mrd.	-5,59 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-16,56 Mio.	6,45 Mio.	-524 Mio.	474 Mio.	-509 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	429 Mio.	-800 Mio.	264 Mio.	282 Mio.	90,76 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,22 Mrd.	-7,57 Mrd.	-1,61 Mrd.	4,42 Mrd.	-6,48 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-647 Mio.	-584 Mio.	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-647 Mio.	-584 Mio.	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	20,9 Mio.	2,83 Mrd.	24,43 Mio.	-	11,95 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-108 Mio.	-164 Mio.	-279 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-238 Mio.	-228 Mio.	-140 Mio.	-163 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-238 Mio.	-228 Mio.	-140 Mio.	-163 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4,8 Mrd.	-129 Mio.	-141 Mio.	-265 Mio.	1,18 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,17 Mrd.	1,88 Mrd.	-480 Mio.	-619 Mio.	656 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	10,24 Mio.	-167 Mio.	-37,04 Mio.	89,39 Mio.	19,92 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,79 Mrd.	-2,87 Mrd.	98,16 Mio.	6,47 Mrd.	-2,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	36,78 Mio.	33,22 Mio.	25 Mio.	25,1 Mio.	21,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	134 Mio.	165 Mio.	301 Mio.	242 Mio.	294 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-865 Mio.	1,6 Mrd.	713 Mio.	1,36 Mrd.	956 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-622 Mio.	1,66 Mrd.	802 Mio.	1,46 Mrd.	1,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-45,74 Mio.	-563 Mio.	-67,44 Mio.	-500 Mio.	176 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-647 Mio.	-584 Mio.	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,23	3,25	1,69	2,69	3,45
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,48	3,81