Cashflow Kingsoft Corporation Limited

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39,05 ^HKD	0,00 %		+10,94 %	+16,05 %

29.05.	KINGSOFT CORPORATION LIMITED : Jefferies & Co. gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
28.05.	Kingsoft Corporation Limited, Q1 2025 Earnings Call, May 28, 2025

1e54736.ZnotuwV3hUdHcngryv6e04c5lhnfBjII2g_oOc9E-gU.ChxJ-nQT_Q4oEy1dk8j347RfomypXHldrU2LYIsPkkArK2nTbRHxMyIaNQ

Veröffentlichte Finanzdaten: KINGSOFT CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,59 Mrd.	6,37 Mrd.	7,64 Mrd.	8,53 Mrd.	10,32 Mrd.
Gesamtumsatz	5,59 Mrd.	6,37 Mrd.	7,64 Mrd.	8,53 Mrd.	10,32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	917 Mio.	1,16 Mrd.	1,46 Mrd.	1,5 Mrd.	1,74 Mrd.
Bruttogewinn	4,68 Mrd.	5,21 Mrd.	6,18 Mrd.	7,03 Mrd.	8,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,29 Mrd.	1,63 Mrd.	1,86 Mrd.	2,13 Mrd.	1,98 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	179 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,66 Mrd.	2,33 Mrd.	2,55 Mrd.	2,68 Mrd.	3,05 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4,89 Mio.	62,78 Mio.	28,45 Mio.	48,65 Mio.	12,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,13 Mrd.	4,24 Mrd.	4,7 Mrd.	5,18 Mrd.	5,31 Mrd.
Betriebseinkommen	1,54 Mrd.	969 Mio.	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.	3,27 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-108 Mio.	-143 Mio.	-157 Mio.	-169 Mio.	-179 Mio.
Zins- und Anlageerträge	438 Mio.	416 Mio.	449 Mio.	629 Mio.	721 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	330 Mio.	273 Mio.	292 Mio.	460 Mio.	542 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-271 Mio.	-1,33 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,17 Mrd.	-904 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	40,38 Mio.	32,52 Mio.	-54,6 Mio.	-67,2 Mio.	-43,34 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	233 Mio.	508 Mio.	465 Mio.	484 Mio.	436 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,88 Mrd.	450 Mio.	794 Mio.	1,56 Mrd.	3,3 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	188 Mio.	693 Mio.	-6,54 Mrd.	-74,71 Mio.	-167 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	23,57 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,69 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,07 Mrd.	1,14 Mrd.	-5,72 Mrd.	1,49 Mrd.	3,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	271 Mio.	190 Mio.	-380 Mio.	274 Mio.	334 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,8 Mrd.	953 Mio.	-5,34 Mrd.	1,22 Mrd.	2,8 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	8,45 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	10,24 Mrd.	953 Mio.	-5,34 Mrd.	1,22 Mrd.	2,8 Mrd.
Minderheiteninteresse	-200 Mio.	-558 Mio.	-707 Mio.	-732 Mio.	-1,25 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	10,05 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,05 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,6 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,35	0,29	-4,43	0,36	1,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,17	0,29	-4,43	0,36	1,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.	1,33 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7,32	0,28	-4,45	0,34	1,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,15	0,28	-4,45	0,34	1,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,71	-0,2	-0,15	0,18	0,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,71	-0,2	-0,15	0,18	0,61
Dividende Pro Aktie	0,17	0,1	0,11	0,13	0,14
Ausschüttungsquote	2,37	57,61	-2,31	33,68	10,98
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,95 Mrd.	1,1 Mrd.	1,65 Mrd.	2,02 Mrd.	3,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,55 Mrd.	975 Mio.	1,48 Mrd.	1,86 Mrd.	3,27 Mrd.
EBIT	1,54 Mrd.	969 Mio.	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.	3,27 Mrd.
German: EBITDAR	1,97 Mrd.	1,13 Mrd.	1,67 Mrd.	2,03 Mrd.	3,44 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,09	16,65	6,65	18,38	10,67
Gesamtlaufende Steuern	349 Mio.	227 Mio.	261 Mio.	349 Mio.	454 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-78,27 Mio.	-37,15 Mio.	-641 Mio.	-74,94 Mio.	-119 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	974 Mio.	-276 Mio.	-211 Mio.	245 Mio.	816 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	102 Mio.	143 Mio.	157 Mio.	169 Mio.	179 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	838 Mio.	1,06 Mrd.	1,24 Mrd.	1,47 Mrd.	1,35 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	454 Mio.	570 Mio.	619 Mio.	661 Mio.	634 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,66 Mrd.	2,33 Mrd.	2,55 Mrd.	2,68 Mrd.	3,05 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	18,73 Mio.	26,31 Mio.	19,49 Mio.	13,81 Mio.	10,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,73 Mio.	12,33 Mio.	9,35 Mio.	6,62 Mio.	5,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,01 Mio.	13,97 Mio.	10,14 Mio.	7,18 Mio.	5,28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	179 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	179 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,46 Mrd.	4,55 Mrd.	11,02 Mrd.	8,71 Mrd.	3,7 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	9,61 Mrd.	11,65 Mrd.	7,2 Mrd.	11,58 Mrd.	20,12 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,91 Mrd.	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.	3,59 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17,97 Mrd.	19,11 Mrd.	21,34 Mrd.	23,88 Mrd.	26,59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	772 Mio.	839 Mio.	861 Mio.	785 Mio.	698 Mio.
Andere Forderungen	788 Mio.	970 Mio.	1,11 Mrd.	1,49 Mrd.	1,7 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34,66 Mio.	513 Mio.	54,19 Mio.	567 Mio.	1,07 Mrd.
Gesamtforderungen	1,6 Mrd.	2,32 Mrd.	2,02 Mrd.	2,84 Mrd.	3,47 Mrd.
Inventar	19,08 Mio.	18,58 Mio.	18,34 Mio.	15,63 Mio.	11,46 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	157 Mio.	26,55 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	13,08 Mio.	9,38 Mio.	2,46 Mio.	5,34 Mio.	5,81 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	131 Mio.	195 Mio.	152 Mio.	-	132 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	19,73 Mrd.	21,65 Mrd.	23,54 Mrd.	26,89 Mrd.	30,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,24 Mrd.	2,41 Mrd.	2,82 Mrd.	3,29 Mrd.	3,62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-548 Mio.	-661 Mio.	-803 Mio.	-925 Mio.	-1,07 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,69 Mrd.	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.	2,36 Mrd.	2,55 Mrd.
Langfristige Investitionen	13,14 Mrd.	12,51 Mrd.	5,72 Mrd.	5,36 Mrd.	4,88 Mrd.
German: Firmenwert	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	67,18 Mio.	122 Mio.	110 Mio.	93,39 Mio.	83,94 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	117 Mio.	125 Mio.	93,41 Mio.	107 Mio.	137 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	8,29 Mio.	2,22 Mio.	414.000	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	110 Mio.	184 Mio.	217 Mio.	193 Mio.	201 Mio.
Gesamtvermögen	35,04 Mrd.	36,54 Mrd.	31,89 Mrd.	35,19 Mrd.	38,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	291 Mio.	423 Mio.	453 Mio.	533 Mio.	478 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	447 Mio.	387 Mio.	371 Mio.	453 Mio.	412 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	2,59 Mrd.	-	2,99 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	52,76 Mio.	50,8 Mio.	101 Mio.	37,51 Mio.	22,53 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	266 Mio.	192 Mio.	211 Mio.	263 Mio.	343 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,53 Mrd.	2,07 Mrd.	2,23 Mrd.	2,47 Mrd.	2,83 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	659 Mio.	974 Mio.	931 Mio.	1,12 Mrd.	1,64 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,24 Mrd.	4,1 Mrd.	6,89 Mrd.	4,88 Mrd.	8,72 Mrd.
Langfristige Schulden	2,2 Mrd.	2,25 Mrd.	-	2,77 Mrd.	-
Langfristige Mietverträge	170 Mio.	154 Mio.	105 Mio.	29,5 Mio.	11,78 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	147 Mio.	144 Mio.	309 Mio.	575 Mio.	930 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.	357 Mio.	294 Mio.	205 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	70,26 Mio.	73,74 Mio.	72,33 Mio.	8,43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,82 Mrd.	7,74 Mrd.	7,73 Mrd.	8,62 Mrd.	9,87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,32 Mio.	5,31 Mio.	5,28 Mio.	5,29 Mio.	5,19 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,76 Mrd.	2,49 Mrd.	2,21 Mrd.	2,19 Mrd.	1,44 Mrd.
Gewinnrücklagen	17,17 Mrd.	17,56 Mrd.	11,51 Mrd.	11,97 Mrd.	13,52 Mrd.
Eigene Aktien	-11,18 Mio.	-15,26 Mio.	-29,06 Mio.	-307 Mio.	-137 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,74 Mrd.	4,74 Mrd.	5,8 Mrd.	7,43 Mrd.	7,63 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	24,66 Mrd.	24,78 Mrd.	19,5 Mrd.	21,29 Mrd.	22,46 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,56 Mrd.	4,01 Mrd.	4,65 Mrd.	5,28 Mrd.	5,96 Mrd.
Eigenkapital	28,23 Mrd.	28,79 Mrd.	24,15 Mrd.	26,57 Mrd.	28,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35,04 Mrd.	36,54 Mrd.	31,89 Mrd.	35,19 Mrd.	38,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,33 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,33 Mrd.
Buchwert / Aktie	18,03	18,13	14,35	15,76	16,9
Sachbuchwert	24,41 Mrd.	24,48 Mrd.	19,21 Mrd.	21,01 Mrd.	22,19 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,84	17,91	14,14	15,55	16,69
Gesamtverschuldung	2,42 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.	2,84 Mrd.	3,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-15,55 Mrd.	-16,65 Mrd.	-18,55 Mrd.	-21,04 Mrd.	-23,57 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	150 Mio.	210 Mio.	156 Mio.	110 Mio.	82,42 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,56 Mrd.	4,01 Mrd.	4,65 Mrd.	5,28 Mrd.	5,96 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,93 Mrd.	12,28 Mrd.	5,49 Mrd.	4,94 Mrd.	4,32 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	63.000	144.000	142.000	116.000	147.000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	19,02 Mio.	18,43 Mio.	18,19 Mio.	15,51 Mio.	11,32 Mio.
Gebäude, Gesamt	683 Mio.	939 Mio.	970 Mio.	981 Mio.	1,35 Mrd.
Maschinen, Gesamt	722 Mio.	893 Mio.	995 Mio.	1,11 Mrd.	1,22 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5775	7054	7116	7172	8047
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29,35 Mio.	45,61 Mio.	48,35 Mio.	63,04 Mio.	64,96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	10,05 Mrd.	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	477 Mio.	185 Mio.	237 Mio.	208 Mio.	202 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,02 Mio.	6,06 Mio.	11,38 Mio.	11,38 Mio.	5,06 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	479 Mio.	191 Mio.	249 Mio.	220 Mio.	208 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11,73 Mio.	21,38 Mio.	24,03 Mio.	19,91 Mio.	19,33 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	36.000	-231.000	-32,95 Mio.	2,98 Mio.	6000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-156 Mio.	-814 Mio.	6,46 Mrd.	-29,32 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	45,72 Mio.	-	25,59 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	290 Mio.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	1,17 Mrd.	904 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	241 Mio.	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	16,53 Mio.	46,32 Mio.	25,47 Mio.	13,78 Mio.	15,24 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-643 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-8,24 Mrd.	227 Mio.	-89,36 Mio.	635 Mio.	852 Mio.
Änderung der Forderungen	-660 Mio.	-101 Mio.	438.000	48,51 Mio.	72,25 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5,02 Mio.	505.000	-68.000	2,71 Mio.	4,16 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	631 Mio.	135 Mio.	26,51 Mio.	78,32 Mio.	-55,43 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	527 Mio.	554 Mio.	349 Mio.	508 Mio.	749 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	407 Mio.	11,8 Mio.	-53,86 Mio.	25,78 Mio.	-118 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,99 Mrd.	2,22 Mrd.	2,57 Mrd.	3,49 Mrd.	4,59 Mrd.
Investitionsausgaben	-488 Mio.	-289 Mio.	-482 Mio.	-457 Mio.	-410 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	593.000	752.000	751.000	455.000	787.000
Barkaufe	-151 Mio.	-60 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-17,66 Mio.	9,59 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-1,28 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-45,69 Mio.	-13,83 Mio.	-16,61 Mio.	-16,58 Mio.	-16,19 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6,1 Mrd.	-982 Mio.	4,18 Mrd.	-5,59 Mrd.	-8,18 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	6,45 Mio.	-524 Mio.	474 Mio.	-509 Mio.	-500 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-800 Mio.	264 Mio.	282 Mio.	90,76 Mio.	581 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,57 Mrd.	-1,61 Mrd.	4,42 Mrd.	-6,48 Mrd.	-8,52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-584 Mio.	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.	-37,28 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-584 Mio.	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.	-37,28 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2,83 Mrd.	24,43 Mio.	-	11,95 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-108 Mio.	-164 Mio.	-279 Mio.	-433 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-238 Mio.	-228 Mio.	-140 Mio.	-163 Mio.	-170 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-238 Mio.	-228 Mio.	-140 Mio.	-163 Mio.	-170 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-129 Mio.	-141 Mio.	-265 Mio.	1,18 Mrd.	-443 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,88 Mrd.	-480 Mio.	-619 Mio.	656 Mio.	-1,08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-167 Mio.	-37,04 Mio.	89,39 Mio.	19,92 Mio.	16,47 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,87 Mrd.	98,16 Mio.	6,47 Mrd.	-2,31 Mrd.	-5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	33,22 Mio.	25 Mio.	25,1 Mio.	21,8 Mio.	20,21 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	165 Mio.	301 Mio.	242 Mio.	294 Mio.	361 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,6 Mrd.	713 Mio.	1,36 Mrd.	956 Mio.	2,24 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,66 Mrd.	802 Mio.	1,46 Mrd.	1,06 Mrd.	2,35 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-563 Mio.	-67,44 Mio.	-500 Mio.	176 Mio.	-235 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-584 Mio.	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.	-37,28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,25	1,69	2,69	3,45	5,56
Rendite auf das Gesamtkapital	3,81	1,96	3,16	4,11	6,71
Eigenkapitalrendite %	8,2	3,34	-20,17	4,79	10,17
Rendite auf Eigenkapital	8,31	1,6	-27,31	2,37	7,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	83,6	81,84	80,89	82,38	83,16
SG&A Marge	23,1	25,66	24,38	24,98	19,19
EBITDA-Marge %	34,86	17,33	21,59	23,67	33,23
EBITA-Marge	27,64	15,31	19,44	21,84	31,71
EBIT-Marge %	27,61	15,21	19,3	21,71	31,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	32,15	14,95	-69,94	14,24	27,11
Netto-Einkommensmarge %	179,56	6,2	-79,2	5,67	15,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	28,57	6,2	-79,2	5,67	15,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,4	-4,33	-2,76	2,88	7,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	28,55	11,19	17,78	11,2	21,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29,75	12,59	19,07	12,44	22,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,19	0,18	0,22	0,25	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,23	3,71	4,05	3,9	4,2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,95	7,91	8,99	10,37	13,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,73	61,45	79,09	88,53	128,27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6,08	5,29	3,42	5,51	3,47
Schnellverhältnis	6,02	5,11	3,38	5,36	3,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,92	0,54	0,37	0,71	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	92,63	46,17	40,62	35,2	26,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,07	5,94	4,61	4,12	2,85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	356,55	112,7	109,55	119,94	106,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-256,85	-60,6	-64,31	-80,62	-77,67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	8,57	8,52	11,57	10,68	10,63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	7,89	7,85	10,37	9,65	9,61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,38	8,35	0,43	10,54	0,04
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,72	7,69	0,39	9,52	0,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19,45	21,19	24,25	24,5	25,79
EBIT / Zinsaufwand	14,36	6,79	9,36	10,97	18,29
EBITDA / Zinsaufwand	18,82	8,13	10,94	12,27	19,45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,28	6,11	7,88	9,56	17,15
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,2	2,11	1,62	1,37	0,87
Netto-Schulden / EBITDA	-7,69	-14,35	-10,77	-10,15	-6,78
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,58	2,81	2,25	1,76	0,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-10,13	-19,1	-14,96	-13,03	-7,69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	27,98	13,89	19,86	11,74	20,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	31,34	11,49	18,46	13,81	22,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	33,3	-43,39	49,33	22,51	69,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	98,49	-36,91	52,23	25,51	75,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	98,27	-37,23	52,01	25,7	76,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-416,75	-47,02	-660,53	-122,75	130,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-749,58	-96,06	-1629,9	-107,99	220,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-8,28	-128,35	-23,57	-216,19	237,23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-3237,54	-75,94	-1704,62	-107,54	231,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-62,48	8,65	2,54	-8,76	-11,1
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,53	-2,66	-1,3	-14,78	-26,63
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-49,06	3,39	15,7	16,75	8,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	43,61	4,25	-12,72	10,37	8,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	77,33	0,27	-21,53	9,39	5,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	78,77	0,48	-21,32	9,17	5,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	262,57	-25,78	15,92	35,56	31,48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-64,44	-40,85	67,03	-5,13	-10,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	5206,62	-56,45	90,37	-29,58	134,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	3826,18	-52,94	81,46	-27,09	121,69
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	88,39	-41,95	17,63	10,51	10,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,68	20,73	16,84	15,73	16,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	30,73	21,01	14,92	16,12	17,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	342,05	-13,13	-8,06	35,26	44,21
EBITA, 2 J. CAGR %	63,27	11,9	-2	38,22	48,44
EBIT, 2 J. CAGR %	63,15	11,56	-2,32	38,23	48,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	229,9	29,55	72,33	12,93	-27,64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	408,02	-49,44	-22,4	10,59	-49,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	32,58	-49	-53,45	-5,69	96,5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	104,84	174,76	96,49	10,01	-50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-19,25	-36,16	5,55	-3,27	-9,94
Inventar, 2 J. CAGR %	27,83	6,5	-1,98	-8,29	-20,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,91	-27,42	9,37	16,22	12,34
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,21	22,36	-4,61	-1,85	9,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	37,18	33,34	-11,3	-7,35	7,48
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	37,54	34,03	-11,08	-7,32	7,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	97,15	64,05	-7,24	25,36	33,51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-40,78	-54,14	-0,6	25,88	-7,81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	18,71	386,75	-8,95	15,78	28,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,84	335,05	-7,59	15,02	27,14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	4,58	-17,37	14,01	10,71
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,59	2,56	20,44	15,11	17,43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15,79	23,97	20,15	14,55	18,06
EBITDA, 3 J. KAGR %	28,93	122,81	4,06	1,17	45,9
EBITA, 3 J. CAGR %	41,01	18,91	23,99	6,42	49,69
EBIT, 3 Jahre CAGR %	43,72	18,66	23,68	6,25	49,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	32,21	79,32	111,1	-12,25	43,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	46,39	0,52	57,56	-63,63	57,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17,71	-20,72	-41,64	-36,82	43,51
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,27	0,32	394,79	-33,72	58,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-12,87	-10,85	-25,23	0,55	-5,96
Inventar, 3 J. CAGR %	22,72	16,73	3,83	-6,45	-14,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,33	-4,98	-15,22	11,78	13,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	25,42	22,14	9,33	0,14	1,57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,63	23,57	11,74	-4,88	-3,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	26,83	23,88	12,23	-4,79	-3,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,53	42,36	46,12	5,26	27,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,92	-40,8	-29,44	-2,14	12,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	34,72	-14,31	255,96	-16,42	46,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,02	-4,77	225,05	-14,61	43,14
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	22,5	-	8,76	-8,96	12,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,29	10,69	8,07	7,64	18,74
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,43	15,46	15,44	20,77	19,23
EBITDA, 5 J. CAGR %	24,38	-2,22	12,62	82,48	18,57
EBITA, 5 J. KAGR %	27,04	1,14	21,91	26,29	33,24
EBIT, 5 J. CAGR %	29,05	1,89	23,15	26,13	33,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	39,4	29,79	46,99	49,04	37,56
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	93,62	7,87	13,57	4,43	0,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19,9	-16,74	-18,78	-15,02	-5,13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	32,26	8,57	53,55	4,09	97,81
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,37	-13,9	-5,92	-7,9	-19,45
Inventar, 5 J. KAGR %	28,86	10,85	12,17	6	-6,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,83	9,74	8,75	2,99	-5,11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,74	15,76	12,42	11,91	9,43
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,36	29,83	9,82	10,12	10,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	25,66	25,73	10,04	10,3	10,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,82	9,77	6,36	35,3	40,94
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,96	-13,99	-6,3	-19,95	-21,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	35,48	105,33	15,76	-3,35	136,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,09	56,13	15,01	2,7	123,29
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,99	1,77	4,65	-	9,54