Bilanz Kingsoft Corporation Limited

Aktien

A0M160

KYG5264Y1089

3888

Software

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:36 10.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
24,10 ^HKD	+0,50 %		+7,02 %	-15,26 %

26.06.	Kingsoft Corporation setzt auf KI – doch die Gewinne bleiben unscharf
29.05.	Kingsoft Corporation Limited, Q1 2026 Earnings Call, May 27, 2026

7f5.orkvko6dLvjm6lE-lI6Da1JbEh4s6Mwfew2Kky2CtQ0.z_9M2M3pYpuouGN62-_2OwYXVG5V3f5uFlfc6X7n0SDk3Rvcv6Rbm4mrIg

Veröffentlichte Finanzdaten: KINGSOFT CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6,37 Mrd.	7,64 Mrd.	8,53 Mrd.	10,32 Mrd.	9,68 Mrd.
Gesamtumsatz	6,37 Mrd.	7,64 Mrd.	8,53 Mrd.	10,32 Mrd.	9,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,16 Mrd.	1,46 Mrd.	1,5 Mrd.	1,74 Mrd.	1,82 Mrd.
Bruttogewinn	5,21 Mrd.	6,18 Mrd.	7,03 Mrd.	8,58 Mrd.	7,86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,63 Mrd.	1,86 Mrd.	2,13 Mrd.	1,98 Mrd.	2,51 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.	296 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,33 Mrd.	2,55 Mrd.	2,68 Mrd.	3,05 Mrd.	3,53 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	62,78 Mio.	28,45 Mio.	48,65 Mio.	12,23 Mio.	22,66 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,24 Mrd.	4,7 Mrd.	5,18 Mrd.	5,31 Mrd.	6,36 Mrd.
Betriebseinkommen	969 Mio.	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.	3,27 Mrd.	1,51 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-143 Mio.	-157 Mio.	-169 Mio.	-179 Mio.	-56,19 Mio.
Zins- und Anlageerträge	416 Mio.	449 Mio.	629 Mio.	721 Mio.	660 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	273 Mio.	292 Mio.	460 Mio.	542 Mio.	604 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,33 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,17 Mrd.	-904 Mio.	-318 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	32,52 Mio.	-54,6 Mio.	-67,2 Mio.	-43,34 Mio.	-103.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	508 Mio.	465 Mio.	484 Mio.	436 Mio.	373 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	450 Mio.	794 Mio.	1,56 Mrd.	3,3 Mrd.	2,16 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	693 Mio.	-6,54 Mrd.	-74,71 Mio.	-167 Mio.	1,15 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	23,57 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,14 Mrd.	-5,72 Mrd.	1,49 Mrd.	3,13 Mrd.	3,31 Mrd.
Einkommensteueraufwand	190 Mio.	-380 Mio.	274 Mio.	334 Mio.	439 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	953 Mio.	-5,34 Mrd.	1,22 Mrd.	2,8 Mrd.	2,88 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	953 Mio.	-5,34 Mrd.	1,22 Mrd.	2,8 Mrd.	2,88 Mrd.
Minderheiteninteresse	-558 Mio.	-707 Mio.	-732 Mio.	-1,25 Mrd.	-871 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.	2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.	2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.	2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,29	-4,43	0,36	1,16	1,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,29	-4,43	0,36	1,16	1,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.	1,33 Mrd.	1,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,28	-4,45	0,34	1,11	1,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,28	-4,45	0,34	1,11	1,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,2	-0,15	0,18	0,61	0,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,2	-0,15	0,18	0,61	0,35
Dividende Pro Aktie	0,1	0,11	0,13	0,14	0,12
Ausschüttungsquote	57,61	-2,31	33,68	10,98	9,5
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,1 Mrd.	1,65 Mrd.	2,02 Mrd.	3,43 Mrd.	1,7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	975 Mio.	1,48 Mrd.	1,86 Mrd.	3,27 Mrd.	1,51 Mrd.
EBIT	969 Mio.	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.	3,27 Mrd.	1,51 Mrd.
German: EBITDAR	1,13 Mrd.	1,67 Mrd.	2,03 Mrd.	3,44 Mrd.	1,71 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,65	6,65	18,38	10,67	13,24
Gesamtlaufende Steuern	227 Mio.	261 Mio.	349 Mio.	454 Mio.	230 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-37,15 Mio.	-641 Mio.	-74,94 Mio.	-119 Mio.	208 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-276 Mio.	-211 Mio.	245 Mio.	816 Mio.	482 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	143 Mio.	157 Mio.	169 Mio.	179 Mio.	56,19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,06 Mrd.	1,24 Mrd.	1,47 Mrd.	1,35 Mrd.	1,79 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	570 Mio.	619 Mio.	661 Mio.	634 Mio.	714 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,33 Mrd.	2,55 Mrd.	2,68 Mrd.	3,05 Mrd.	3,53 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	26,31 Mio.	19,49 Mio.	13,81 Mio.	10,3 Mio.	12,21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,33 Mio.	9,35 Mio.	6,62 Mio.	5,03 Mio.	3,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13,97 Mio.	10,14 Mio.	7,18 Mio.	5,28 Mio.	8,62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.	296 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.	296 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,55 Mrd.	11,02 Mrd.	8,71 Mrd.	3,7 Mrd.	3,12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	11,65 Mrd.	7,2 Mrd.	11,58 Mrd.	20,12 Mrd.	19,48 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.	3,59 Mrd.	2,76 Mrd.	4,48 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19,11 Mrd.	21,34 Mrd.	23,88 Mrd.	26,59 Mrd.	27,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	839 Mio.	861 Mio.	785 Mio.	698 Mio.	788 Mio.
Andere Forderungen	970 Mio.	1,11 Mrd.	1,49 Mrd.	1,7 Mrd.	1,94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	513 Mio.	54,19 Mio.	567 Mio.	1,07 Mrd.	70,83 Mio.
Gesamtforderungen	2,32 Mrd.	2,02 Mrd.	2,84 Mrd.	3,47 Mrd.	2,8 Mrd.
Inventar	18,58 Mio.	18,34 Mio.	15,63 Mio.	11,46 Mio.	12,62 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	157 Mio.	26,55 Mio.	22,06 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	9,38 Mio.	2,46 Mio.	5,34 Mio.	5,81 Mio.	8,39 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	195 Mio.	152 Mio.	-	132 Mio.	146 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	21,65 Mrd.	23,54 Mrd.	26,89 Mrd.	30,24 Mrd.	30,07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,41 Mrd.	2,82 Mrd.	3,29 Mrd.	3,62 Mrd.	3,99 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-661 Mio.	-803 Mio.	-925 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.	2,36 Mrd.	2,55 Mrd.	2,76 Mrd.
Langfristige Investitionen	12,51 Mrd.	5,72 Mrd.	5,36 Mrd.	4,88 Mrd.	6,26 Mrd.
German: Firmenwert	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	122 Mio.	110 Mio.	93,39 Mio.	83,94 Mio.	80,96 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	125 Mio.	93,41 Mio.	107 Mio.	137 Mio.	79,94 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	8,29 Mio.	2,22 Mio.	414.000	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	184 Mio.	217 Mio.	193 Mio.	201 Mio.	94,65 Mio.
Gesamtvermögen	36,54 Mrd.	31,89 Mrd.	35,19 Mrd.	38,28 Mrd.	39,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	423 Mio.	453 Mio.	533 Mio.	478 Mio.	543 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	387 Mio.	371 Mio.	453 Mio.	412 Mio.	375 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	10 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	2,59 Mrd.	-	2,99 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	50,8 Mio.	101 Mio.	37,51 Mio.	22,53 Mio.	8,84 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	192 Mio.	211 Mio.	263 Mio.	343 Mio.	197 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,07 Mrd.	2,23 Mrd.	2,47 Mrd.	2,83 Mrd.	3,03 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	974 Mio.	931 Mio.	1,12 Mrd.	1,64 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,1 Mrd.	6,89 Mrd.	4,88 Mrd.	8,72 Mrd.	5,29 Mrd.
Langfristige Schulden	2,25 Mrd.	-	2,77 Mrd.	-	-
Langfristige Mietverträge	154 Mio.	105 Mio.	29,5 Mio.	11,78 Mio.	16,41 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	144 Mio.	309 Mio.	575 Mio.	930 Mio.	1,23 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,03 Mrd.	357 Mio.	294 Mio.	205 Mio.	356 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	70,26 Mio.	73,74 Mio.	72,33 Mio.	8,43 Mio.	10,5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,74 Mrd.	7,73 Mrd.	8,62 Mrd.	9,87 Mrd.	6,91 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,31 Mio.	5,28 Mio.	5,29 Mio.	5,19 Mio.	5,42 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,49 Mrd.	2,21 Mrd.	2,19 Mrd.	1,44 Mrd.	3,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	17,56 Mrd.	11,51 Mrd.	11,97 Mrd.	13,52 Mrd.	15,53 Mrd.
Eigene Aktien	-15,26 Mio.	-29,06 Mio.	-307 Mio.	-137 Mio.	-505 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,74 Mrd.	5,8 Mrd.	7,43 Mrd.	7,63 Mrd.	7,16 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	24,78 Mrd.	19,5 Mrd.	21,29 Mrd.	22,46 Mrd.	26,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,01 Mrd.	4,65 Mrd.	5,28 Mrd.	5,96 Mrd.	6,59 Mrd.
Eigenkapital	28,79 Mrd.	24,15 Mrd.	26,57 Mrd.	28,41 Mrd.	32,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36,54 Mrd.	31,89 Mrd.	35,19 Mrd.	38,28 Mrd.	39,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	18,13	14,35	15,76	16,9	18,84
Sachbuchwert	24,48 Mrd.	19,21 Mrd.	21,01 Mrd.	22,19 Mrd.	25,77 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,91	14,14	15,55	16,69	18,65
Gesamtverschuldung	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.	2,84 Mrd.	3,02 Mrd.	35,25 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-16,65 Mrd.	-18,55 Mrd.	-21,04 Mrd.	-23,57 Mrd.	-27,05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	210 Mio.	156 Mio.	110 Mio.	82,42 Mio.	97,71 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,01 Mrd.	4,65 Mrd.	5,28 Mrd.	5,96 Mrd.	6,59 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,28 Mrd.	5,49 Mrd.	4,94 Mrd.	4,32 Mrd.	5,53 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	144.000	142.000	116.000	147.000	176.000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18,43 Mio.	18,19 Mio.	15,51 Mio.	11,32 Mio.	12,44 Mio.
Gebäude, Gesamt	939 Mio.	970 Mio.	981 Mio.	1,35 Mrd.	2,14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	893 Mio.	995 Mio.	1,11 Mrd.	1,22 Mrd.	1,48 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7054	7116	7172	8047	8945
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	45,61 Mio.	48,35 Mio.	63,04 Mio.	64,96 Mio.	86,75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	395 Mio.	-6,05 Mrd.	483 Mio.	1,55 Mrd.	2 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	185 Mio.	237 Mio.	208 Mio.	202 Mio.	222 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,06 Mio.	11,38 Mio.	11,38 Mio.	5,06 Mio.	4,43 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	191 Mio.	249 Mio.	220 Mio.	208 Mio.	227 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21,38 Mio.	24,03 Mio.	19,91 Mio.	19,33 Mio.	23,35 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-231.000	-32,95 Mio.	2,98 Mio.	6000	-1,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-814 Mio.	6,46 Mrd.	-29,32 Mio.	110 Mio.	-1,25 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	25,59 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	1,17 Mrd.	904 Mio.	318 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	219 Mio.	261 Mio.	314 Mio.	276 Mio.	296 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	46,32 Mio.	25,47 Mio.	13,78 Mio.	15,24 Mio.	14,22 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	227 Mio.	-89,36 Mio.	635 Mio.	852 Mio.	421 Mio.
Änderung der Forderungen	-101 Mio.	438.000	48,51 Mio.	72,25 Mio.	-107 Mio.
Veränderung der Vorräte	505.000	-68.000	2,71 Mio.	4,16 Mio.	-1,15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135 Mio.	26,51 Mio.	78,32 Mio.	-55,43 Mio.	64,92 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	554 Mio.	349 Mio.	508 Mio.	749 Mio.	501 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	11,8 Mio.	-53,86 Mio.	25,78 Mio.	-118 Mio.	-217 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,22 Mrd.	2,57 Mrd.	3,49 Mrd.	4,59 Mrd.	2,29 Mrd.
Investitionsausgaben	-289 Mio.	-482 Mio.	-457 Mio.	-410 Mio.	-314 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	752.000	751.000	455.000	787.000	762.000
Barkaufe	-60 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-17,66 Mio.	9,59 Mio.	-	-549.000
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1,28 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-13,83 Mio.	-16,61 Mio.	-16,58 Mio.	-16,19 Mio.	-28,05 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-982 Mio.	4,18 Mrd.	-5,59 Mrd.	-8,18 Mrd.	-1,66 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-524 Mio.	474 Mio.	-509 Mio.	-500 Mio.	1 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	264 Mio.	282 Mio.	90,76 Mio.	581 Mio.	345 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,61 Mrd.	4,42 Mrd.	-6,48 Mrd.	-8,52 Mrd.	-655 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	10 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	10 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.	-37,28 Mio.	-910 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.	-37,28 Mio.	-910 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	24,43 Mio.	-	11,95 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-108 Mio.	-164 Mio.	-279 Mio.	-433 Mio.	-395 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-228 Mio.	-140 Mio.	-163 Mio.	-170 Mio.	-190 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-228 Mio.	-140 Mio.	-163 Mio.	-170 Mio.	-190 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-141 Mio.	-265 Mio.	1,18 Mrd.	-443 Mio.	-673 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-480 Mio.	-619 Mio.	656 Mio.	-1,08 Mrd.	-2,16 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-37,04 Mio.	89,39 Mio.	19,92 Mio.	16,47 Mio.	-59,15 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	98,16 Mio.	6,47 Mrd.	-2,31 Mrd.	-5 Mrd.	-582 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25 Mio.	25,1 Mio.	21,8 Mio.	20,21 Mio.	3,75 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	301 Mio.	242 Mio.	294 Mio.	361 Mio.	392 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	713 Mio.	1,36 Mrd.	956 Mio.	2,24 Mrd.	1,34 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	802 Mio.	1,46 Mrd.	1,06 Mrd.	2,35 Mrd.	1,37 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-67,44 Mio.	-500 Mio.	176 Mio.	-235 Mio.	-226 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-27,51 Mio.	-49,78 Mio.	-95,18 Mio.	-37,28 Mio.	-900 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,69	2,69	3,45	5,56	2,42
Rendite auf das Gesamtkapital	1,96	3,16	4,11	6,71	2,94
Eigenkapitalrendite %	3,34	-20,17	4,79	10,17	9,42
Rendite auf Eigenkapital	1,6	-27,31	2,37	7,09	8,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	81,84	80,89	82,38	83,16	81,21
SG&A Marge	25,66	24,38	24,98	19,19	25,87
EBITDA-Marge %	17,33	21,59	23,67	33,23	17,52
EBITA-Marge	15,31	19,44	21,84	31,71	15,59
EBIT-Marge %	15,21	19,3	21,71	31,66	15,55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,95	-69,94	14,24	27,11	29,69
Netto-Einkommensmarge %	6,2	-79,2	5,67	15,04	20,7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,2	-79,2	5,67	15,04	20,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,33	-2,76	2,88	7,91	4,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,19	17,78	11,2	21,73	13,8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,59	19,07	12,44	22,81	14,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	0,22	0,25	0,28	0,25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,71	4,05	3,9	4,2	3,65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,91	8,99	10,37	13,91	13,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	61,45	79,09	88,53	128,27	151,08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,29	3,42	5,51	3,47	5,68
Schnellverhältnis	5,11	3,38	5,36	3,33	5,63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,54	0,37	0,71	0,53	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46,17	40,62	35,2	26,31	28,01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,94	4,61	4,12	2,85	2,42
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	112,7	109,55	119,94	106,84	102,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-60,6	-64,31	-80,62	-77,67	-71,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	8,52	11,57	10,68	10,63	0,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	7,85	10,37	9,65	9,61	0,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,35	0,43	10,54	0,04	0,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,69	0,39	9,52	0,04	0,05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	21,19	24,25	24,5	25,79	17,47
EBIT / Zinsaufwand	6,79	9,36	10,97	18,29	26,8
EBITDA / Zinsaufwand	8,13	10,94	12,27	19,45	30,83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,11	7,88	9,56	17,15	25,24
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,11	1,62	1,37	0,87	0,02
Netto-Schulden / EBITDA	-14,35	-10,77	-10,15	-6,78	-15,61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,81	2,25	1,76	0,99	0,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-19,1	-14,96	-13,03	-7,69	-19,07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13,89	19,86	11,74	20,91	-6,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,49	18,46	13,81	22,05	-8,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-43,39	49,33	22,51	69,75	-50,62
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-36,91	52,23	25,51	75,56	-53,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-37,23	52,01	25,7	76,36	-53,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-47,02	-660,53	-122,75	130,18	2,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-96,06	-1629,9	-107,99	220,94	29,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-128,35	-23,57	-216,19	237,23	-40,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-75,94	-1704,62	-107,54	231,49	30,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8,65	2,54	-8,76	-11,1	12,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,66	-1,3	-14,78	-26,63	10,03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,39	15,7	16,75	8,11	8,19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,25	-12,72	10,37	8,78	3,26
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,27	-21,53	9,39	5,6	16,14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,48	-21,32	9,17	5,48	15,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-25,78	15,92	35,56	31,48	-50,04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-40,85	67,03	-5,13	-10,41	-23,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-56,45	90,37	-29,58	134,49	-40,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-52,94	81,46	-27,09	121,69	-41,72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-41,95	17,63	10,51	10,92	-17,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	20,73	16,84	15,73	16,24	6,52
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,01	14,92	16,12	17,86	5,76
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,13	-8,06	35,26	44,21	-8,36
EBITA, 2 J. CAGR %	11,9	-2	38,22	48,44	-9,99
EBIT, 2 J. CAGR %	11,56	-2,32	38,23	48,9	-9,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	29,55	72,33	12,93	-27,64	53,82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-49,44	-22,4	10,59	-49,36	103,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-49	-53,45	-5,69	96,5	41,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	174,76	96,49	10,01	-50	107,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-36,16	5,55	-3,27	-9,94	0,19
Inventar, 2 J. CAGR %	6,5	-1,98	-8,29	-20,92	-10,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-27,42	9,37	16,22	12,34	8,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,36	-4,61	-1,85	9,57	5,98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	33,34	-11,3	-7,35	7,48	10,75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	34,03	-11,08	-7,32	7,31	10,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	64,05	-7,24	25,36	33,51	-18,95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-54,14	-0,6	25,88	-7,81	-17,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	386,75	-8,95	15,78	28,5	18,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	335,05	-7,59	15,02	27,14	13,66
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,58	-17,37	14,01	10,71	-4,12
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,56	20,44	15,11	17,43	8,23
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,97	20,15	14,55	18,06	8,38
EBITDA, 3 J. KAGR %	122,81	4,06	1,17	45,9	0,95
EBITA, 3 J. CAGR %	18,91	23,99	6,42	49,69	0,56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	18,66	23,68	6,25	49,93	0,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	79,32	111,1	-12,25	43,18	-18,66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	0,52	57,56	-63,63	57,74	-30,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-20,72	-41,64	-36,82	43,51	31,64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0,32	394,79	-33,72	58,89	-31,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10,85	-25,23	0,55	-5,96	-2,89
Inventar, 3 J. CAGR %	16,73	3,83	-6,45	-14,86	-11,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,98	-15,22	11,78	13,45	10,94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	22,14	9,33	0,14	1,57	7,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,57	11,74	-4,88	-3,22	10,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23,88	12,23	-4,79	-3,23	10,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	42,36	46,12	5,26	27,37	-3,79
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-40,8	-29,44	-2,14	12,39	-13,32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-14,31	255,96	-16,42	46,49	-0,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,77	225,05	-14,61	43,14	-1,97
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	8,76	-8,96	12,97	0,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,69	8,07	7,64	18,74	11,6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,46	15,44	20,77	19,23	10,95
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,22	12,62	82,48	18,57	-2,75
EBITA, 5 J. KAGR %	1,14	21,91	26,29	33,24	-0,47
EBIT, 5 J. CAGR %	1,89	23,15	26,13	33,21	-0,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	29,79	46,99	49,04	37,56	9,84
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,87	13,57	4,43	0,07	-27,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-16,74	-18,78	-15,02	-5,13	-13,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,57	53,55	4,09	97,81	4,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-13,9	-5,92	-7,9	-19,45	0,4
Inventar, 5 J. KAGR %	10,85	12,17	6	-6,88	-7,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,74	8,75	2,99	-5,11	10,31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,76	12,42	11,91	9,43	2,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,83	9,82	10,12	10,02	1,09
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	25,73	10,04	10,3	10,23	1,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,77	6,36	35,3	40,94	-5,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-13,99	-6,3	-19,95	-21,48	-8,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	105,33	15,76	-3,35	136,81	-3,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,13	15,01	2,7	123,29	-4,26
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,77	4,65	-	9,54	-7,05