Cashflow Intel Corporation

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62,38 ^USD	+1,07 %		62,63	+0,40 %

10.04.	S&P 500 verbucht Wochengewinn vor Iran-Friedensgesprächen und Berichtssaison	MT
10.04.	WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW)	DJ

8de59e126b.if6a7C18FjcXbKKlt4r4A1kPfX-dutA51UfgmjVkvy0.yM-u3V8TfW1mO5bp59uWXCo4PCD2w4lqmXKG12QMiU_IsvCqRCw7QGMb8w

Veröffentlichte Finanzdaten: INTEL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	79,02 Mrd.	63,05 Mrd.	54,23 Mrd.	53,1 Mrd.	52,85 Mrd.
Gesamtumsatz	79,02 Mrd.	63,05 Mrd.	54,23 Mrd.	53,1 Mrd.	52,85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	35,21 Mrd.	36,19 Mrd.	32,52 Mrd.	34,88 Mrd.	33,53 Mrd.
Bruttogewinn	43,82 Mrd.	26,87 Mrd.	21,71 Mrd.	18,22 Mrd.	19,32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,54 Mrd.	7 Mrd.	5,63 Mrd.	5,51 Mrd.	4,62 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	15,19 Mrd.	17,53 Mrd.	16,05 Mrd.	16,55 Mrd.	13,77 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	21,73 Mrd.	24,53 Mrd.	21,68 Mrd.	22,05 Mrd.	18,4 Mrd.
Betriebseinkommen	22,08 Mrd.	2,34 Mrd.	31 Mio.	-3,83 Mrd.	927 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-597 Mio.	-496 Mio.	-878 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,09 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	144 Mio.	589 Mio.	1,34 Mrd.	1,8 Mrd.	1,01 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-453 Mio.	93 Mio.	457 Mio.	771 Mio.	-84 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	677 Mio.	1,49 Mrd.	106 Mio.	651 Mio.	261 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-706 Mio.	-419 Mio.	66 Mio.	-1,2 Mrd.	-2,47 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	21,6 Mrd.	3,5 Mrd.	660 Mio.	-3,6 Mrd.	-1,37 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-286 Mio.	-1,04 Mrd.	-222 Mio.	-2,48 Mrd.	-3,14 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-879 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-2,98 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,73 Mrd.	4,27 Mrd.	40 Mio.	242 Mio.	514 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	5,55 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-49 Mio.	-151 Mio.	-45 Mio.	-647 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-2,29 Mrd.	1,19 Mrd.	329 Mio.	-858 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	21,7 Mrd.	7,77 Mrd.	762 Mio.	-11,21 Mrd.	1,56 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,84 Mrd.	-249 Mio.	-913 Mio.	8,02 Mrd.	1,53 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	19,87 Mrd.	8,02 Mrd.	1,68 Mrd.	-19,23 Mrd.	26 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	19,87 Mrd.	8,02 Mrd.	1,68 Mrd.	-19,23 Mrd.	26 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-3 Mio.	14 Mio.	477 Mio.	-293 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.	-267 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.	-267 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.	-267 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,89	1,95	0,4	-4,38	-0,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,89	1,95	0,4	-4,38	-0,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,06 Mrd.	4,11 Mrd.	4,19 Mrd.	4,28 Mrd.	4,53 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,86	1,94	0,4	-4,38	-0,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,86	1,94	0,4	-4,38	-0,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,09 Mrd.	4,12 Mrd.	4,21 Mrd.	4,28 Mrd.	4,53 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,33	0,53	0,1	-0,41	-0,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,3	0,53	0,1	-0,41	-0,25
Dividende Pro Aktie	1,39	1,46	0,74	0,38	-
Ausschüttungsquote	28,41	74,83	182,83	-8,53	-
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33,87 Mrd.	15,37 Mrd.	9,63 Mrd.	7,53 Mrd.	12,63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	23,92 Mrd.	4,24 Mrd.	1,79 Mrd.	-2,42 Mrd.	1,88 Mrd.
EBIT	22,08 Mrd.	2,34 Mrd.	31 Mio.	-3,83 Mrd.	927 Mio.
German: EBITDAR	34,67 Mrd.	16,1 Mrd.	10,04 Mrd.	7,77 Mrd.	12,84 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,46	-3,21	-119,82	-71,57	98,33
Aktuelle Inlandsteuern	1,38 Mrd.	4,17 Mrd.	561 Mio.	592 Mio.	292 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,2 Mrd.	735 Mio.	535 Mio.	1,36 Mrd.	910 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,58 Mrd.	4,91 Mrd.	1,1 Mrd.	1,96 Mrd.	1,2 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-888 Mio.	-5,85 Mrd.	-2,07 Mrd.	6,26 Mrd.	234 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	146 Mio.	688 Mio.	60 Mio.	-192 Mio.	95 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-742 Mio.	-5,16 Mrd.	-2,01 Mrd.	6,07 Mrd.	329 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,5 Mrd.	2,19 Mrd.	426 Mio.	-1,77 Mrd.	-1,15 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	398 Mio.	785 Mio.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	995 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	162 Mio.	139 Mio.	107 Mio.	69 Mio.	82 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	950 Mio.	856 Mio.	610 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	950 Mio.	856 Mio.	610 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16,47 Mrd.	18,87 Mrd.	17,28 Mrd.	17,42 Mrd.	14,19 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	798 Mio.	729 Mio.	407 Mio.	248 Mio.	212 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	169 Mio.	185 Mio.	168 Mio.	100 Mio.	79,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	629 Mio.	544 Mio.	239 Mio.	148 Mio.	132 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	875 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,04 Mrd.	3,13 Mrd.	3,23 Mrd.	2,54 Mrd.	2,43 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,04 Mrd.	3,13 Mrd.	3,23 Mrd.	3,41 Mrd.	2,43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,83 Mrd.	11,14 Mrd.	7,08 Mrd.	8,25 Mrd.	14,26 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,1 Mrd.	17,19 Mrd.	17,96 Mrd.	13,81 Mrd.	23,15 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	21,48 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	28,41 Mrd.	28,34 Mrd.	25,03 Mrd.	22,06 Mrd.	37,42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,46 Mrd.	4,13 Mrd.	3,4 Mrd.	3,48 Mrd.	3,84 Mrd.
Andere Forderungen	23 Mio.	138 Mio.	204 Mio.	7,93 Mrd.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152 Mio.	53 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	9,63 Mrd.	4,32 Mrd.	3,61 Mrd.	11,41 Mrd.	3,84 Mrd.
Inventar	10,78 Mrd.	13,22 Mrd.	11,13 Mrd.	12,2 Mrd.	11,62 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,9 Mrd.	4,52 Mrd.	3,5 Mrd.	1,66 Mrd.	10,82 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	57,72 Mrd.	50,41 Mrd.	43,27 Mrd.	47,32 Mrd.	63,69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	149 Mrd.	175 Mrd.	195 Mrd.	211 Mrd.	212 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-85,29 Mrd.	-93,39 Mrd.	-98,01 Mrd.	-102 Mrd.	-106 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	63,79 Mrd.	81,35 Mrd.	97,15 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,14 Mrd.	5,91 Mrd.	5,83 Mrd.	5,38 Mrd.	8,51 Mrd.
German: Firmenwert	26,96 Mrd.	27,59 Mrd.	27,59 Mrd.	24,69 Mrd.	23,91 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,27 Mrd.	6,02 Mrd.	4,59 Mrd.	3,69 Mrd.	2,77 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	57 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	874 Mio.	3,45 Mrd.	5,46 Mrd.	603 Mio.	570 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,59 Mrd.	7,38 Mrd.	7,68 Mrd.	6,42 Mrd.	6,14 Mrd.
Gesamtvermögen	168 Mrd.	182 Mrd.	192 Mrd.	196 Mrd.	211 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,75 Mrd.	9,6 Mrd.	8,58 Mrd.	12,56 Mrd.	9,88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	14,32 Mrd.	14,38 Mrd.	14,82 Mrd.	16,64 Mrd.	16,37 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	3,94 Mrd.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,66 Mrd.	435 Mio.	2,32 Mrd.	3,73 Mrd.	2,5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	180 Mio.	173 Mio.	622 Mio.	288 Mio.	206 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,1 Mrd.	2,25 Mrd.	1,11 Mrd.	1,76 Mrd.	604 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,46 Mrd.	1,37 Mrd.	604 Mio.	696 Mio.	2,01 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27,46 Mrd.	32,16 Mrd.	28,05 Mrd.	35,67 Mrd.	31,58 Mrd.
Langfristige Schulden	33,51 Mrd.	37,68 Mrd.	46,98 Mrd.	46,28 Mrd.	44,09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	295 Mio.	236 Mio.	359 Mio.	407 Mio.	318 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	185 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,64 Mrd.	649 Mio.	675 Mio.	639 Mio.	664 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,67 Mrd.	202 Mio.	186 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,26 Mrd.	7,89 Mrd.	5,36 Mrd.	8,46 Mrd.	8,43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	73,02 Mrd.	78,82 Mrd.	81,61 Mrd.	91,45 Mrd.	85,07 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28,01 Mrd.	31,58 Mrd.	36,65 Mrd.	50,95 Mrd.	65,18 Mrd.
Gewinnrücklagen	68,26 Mrd.	70,4 Mrd.	69,16 Mrd.	49,03 Mrd.	48,98 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-880 Mio.	-562 Mio.	-215 Mio.	-711 Mio.	113 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	95,39 Mrd.	101 Mrd.	106 Mrd.	99,27 Mrd.	114 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	1,86 Mrd.	4,38 Mrd.	5,76 Mrd.	12,08 Mrd.
Eigenkapital	95,39 Mrd.	103 Mrd.	110 Mrd.	105 Mrd.	126 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	168 Mrd.	182 Mrd.	192 Mrd.	196 Mrd.	211 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,07 Mrd.	4,14 Mrd.	4,23 Mrd.	4,33 Mrd.	5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,07 Mrd.	4,14 Mrd.	4,23 Mrd.	4,33 Mrd.	4,99 Mrd.
Buchwert / Aktie	23,44	24,52	24,97	22,93	22,88
Sachbuchwert	61,16 Mrd.	67,81 Mrd.	73,41 Mrd.	70,89 Mrd.	87,6 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,03	16,39	17,36	16,37	17,54
Gesamtverschuldung	38,64 Mrd.	42,47 Mrd.	50,28 Mrd.	50,71 Mrd.	47,11 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,06 Mrd.	12,79 Mrd.	24,06 Mrd.	27,8 Mrd.	9,21 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,64 Mrd.	575 Mio.	613 Mio.	504 Mio.	459 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,38 Mrd.	5,83 Mrd.	3,26 Mrd.	1,98 Mrd.	1,7 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	1,86 Mrd.	4,38 Mrd.	5,76 Mrd.	12,08 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16 Mio.	10 Mio.	5 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,44 Mrd.	1,52 Mrd.	1,17 Mrd.	1,34 Mrd.	993 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,66 Mrd.	7,56 Mrd.	6,2 Mrd.	7,43 Mrd.	7,84 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,68 Mrd.	4,14 Mrd.	3,76 Mrd.	3,42 Mrd.	2,78 Mrd.
Grundstück - (BS)	40,04 Mrd.	44,81 Mrd.	51,18 Mrd.	56,54 Mrd.	65,4 Mrd.
Maschinen, Gesamt	86,96 Mrd.	92,71 Mrd.	100 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	121.100	131.900	124.800	108.900	85.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	19,87 Mrd.	8,01 Mrd.	1,69 Mrd.	-18,76 Mrd.	-267 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	9,95 Mrd.	11,13 Mrd.	7,85 Mrd.	9,95 Mrd.	10,76 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,84 Mrd.	1,91 Mrd.	1,76 Mrd.	1,4 Mrd.	949 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	11,79 Mrd.	13,04 Mrd.	9,6 Mrd.	11,36 Mrd.	11,71 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	24 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-1,06 Mrd.	-	-	-5,32 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-246 Mio.	-514 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	335 Mio.	2,26 Mrd.	-95 Mio.	4,88 Mrd.	1,11 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,46 Mrd.	-4,25 Mrd.	-42 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,04 Mrd.	3,13 Mrd.	3,23 Mrd.	3,41 Mrd.	2,43 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,29 Mrd.	-1,18 Mrd.	-343 Mio.	6,51 Mrd.	2,3 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,67 Mrd.	5,33 Mrd.	731 Mio.	-75 Mio.	-449 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,34 Mrd.	-2,44 Mrd.	2,1 Mrd.	-1,1 Mrd.	-138 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,19 Mrd.	-29 Mio.	-801 Mio.	634 Mio.	297 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,58 Mrd.	-24 Mio.	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-441 Mio.	-4,54 Mrd.	-3,53 Mrd.	-356 Mio.	-995 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	974 Mio.	-2,81 Mrd.	-1,06 Mrd.	2 Mrd.	-462 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	29,99 Mrd.	15,43 Mrd.	11,47 Mrd.	8,29 Mrd.	9,7 Mrd.
Investitionsausgaben	-20,33 Mrd.	-25,05 Mrd.	-25,75 Mrd.	-23,94 Mrd.	-14,65 Mrd.
Barkaufe	-209 Mio.	-	-	-82 Mio.	-
Veräußerungen	-	6,58 Mrd.	-	-	6,16 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,29 Mrd.	9,53 Mrd.	-264 Mio.	4,57 Mrd.	-8,26 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	658 Mio.	-1,54 Mrd.	1,97 Mrd.	1,2 Mrd.	1,93 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25,17 Mrd.	-10,48 Mrd.	-24,04 Mrd.	-18,26 Mrd.	-14,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3,94 Mrd.	-	7,35 Mrd.	3,49 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,97 Mrd.	6,55 Mrd.	11,39 Mrd.	2,98 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,97 Mrd.	10,49 Mrd.	11,39 Mrd.	10,32 Mrd.	3,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-3,94 Mrd.	-7,35 Mrd.	-3,49 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,5 Mrd.	-5,33 Mrd.	-519 Mio.	-2,29 Mrd.	-3,75 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,5 Mrd.	-5,33 Mrd.	-4,46 Mrd.	-9,64 Mrd.	-7,24 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,02 Mrd.	977 Mio.	1,04 Mrd.	987 Mio.	13,48 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-2,42 Mrd.	-	-	-631 Mio.	-423 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,64 Mrd.	-6 Mrd.	-3,09 Mrd.	-1,6 Mrd.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,64 Mrd.	-6 Mrd.	-3,09 Mrd.	-1,6 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,3 Mrd.	1,22 Mrd.	3,62 Mrd.	11,69 Mrd.	2,28 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,86 Mrd.	1,36 Mrd.	8,5 Mrd.	11,14 Mrd.	11,59 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,04 Mrd.	6,32 Mrd.	-4,06 Mrd.	1,17 Mrd.	6,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	545 Mio.	459 Mio.	613 Mio.	987 Mio.	1,11 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,26 Mrd.	4,28 Mrd.	2,62 Mrd.	2,2 Mrd.	2,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,48 Mrd.	4,3 Mrd.	-12,28 Mrd.	-13,2 Mrd.	-4,5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,85 Mrd.	4,61 Mrd.	-11,73 Mrd.	-12,55 Mrd.	-3,82 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,45 Mrd.	-12,03 Mrd.	-1,16 Mrd.	1 Mrd.	3,9 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,47 Mrd.	5,16 Mrd.	6,93 Mrd.	687 Mio.	-3,75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,59	0,83	0,01	-1,23	0,28
Rendite auf das Gesamtkapital	10,97	1,05	0,01	-1,52	0,35
Eigenkapitalrendite %	22,52	8,07	1,57	-17,89	0,02
Rendite auf Eigenkapital	22,52	8,14	1,63	-18,31	-0,25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55,45	42,61	40,04	34,32	36,56
SG&A Marge	8,28	11,1	10,39	10,37	8,75
EBITDA-Marge %	42,87	24,38	17,76	14,17	23,9
EBITA-Marge	30,27	6,73	3,29	-4,57	3,55
EBIT-Marge %	27,94	3,7	0,06	-7,21	1,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,14	12,71	3,09	-36,22	0,05
Netto-Einkommensmarge %	25,14	12,71	3,11	-35,32	-0,51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,14	12,71	3,11	-35,32	-0,51
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,08	3,47	0,79	-3,34	-2,17
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,87	6,81	-22,65	-24,85	-8,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,35	7,3	-21,64	-23,63	-7,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,36	0,29	0,27	0,26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,31	0,87	0,61	0,52	0,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,73	9,28	14,39	15,44	14,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,67	3,02	2,67	2,99	2,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,1	1,57	1,54	1,33	2,02
Schnellverhältnis	1,38	1,01	1,02	0,94	1,31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,09	0,48	0,41	0,23	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,4	39,98	25,29	23,58	25,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	99,26	123,02	136,29	121,72	129,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,89	73,66	108,73	107	123,94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	81,77	89,34	52,86	38,3	30,53
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40,51	41,12	45,73	48,28	37,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,83	29,14	31,38	32,56	27,16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35,44	36,71	43,05	44,45	35,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,22	26,02	29,54	29,98	25,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,36	43,28	42,6	46,54	40,24
EBIT / Zinsaufwand	36,99	4,71	0,04	-3,7	0,85
EBITDA / Zinsaufwand	58,08	32,46	11,44	7,52	11,77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	24,03	-18,04	-17,89	-15,64	-1,65
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,11	2,64	5,01	6,52	3,67
Netto-Schulden / EBITDA	0,23	0,79	2,4	3,58	0,72
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,69	-4,75	-3,2	-3,14	-26,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,56	-1,43	-1,53	-1,72	-5,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,49	-20,21	-14	-2,08	-0,47
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,47	-38,68	-19,9	-20,58	-6,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6,21	-54,62	-38,29	-30,75	26,7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6,68	-82,26	-60,15	-180,27	9280
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7,51	-89,42	-98,8	-402,45	-165,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-4,93	-59,65	-79,11	-1248,24	-100,14
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-4,93	-59,66	-78,92	-1210,48	-98,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-8,01	-83,81	-74,51	-248,11	338,83
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1,62	-60,08	-79,38	-1195,56	-98,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	39,44	-56,3	-17,69	2,23	10,38
Inventar, 1 J. Wachstum %	27,87	22,72	-15,86	9,63	-4,75
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12,74	28,62	20,15	11,55	-2,34
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10	8,13	5,2	2,56	7,61
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	35,78	10,88	8,25	-3,44	23,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,71	6,32	4,11	-5,99	15,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-15,24	-47,61	-25,67	-27,75	17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	40,66	23,22	2,79	-7,01	-38,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-88,15	158,78	-365,97	20,01	-61,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-85,62	126,53	-338,1	20,12	-65,02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,3	5,04	-49,32	-49,32	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,79	-10,01	-17,16	-8,23	-1,28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,97	-21,51	-29,61	-19,96	-5,65
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,93	-34,76	-46,67	-33,37	14,52
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,27	-59,31	-72,68	-35,47	2,49
EBIT, 2 J. CAGR %	-0,77	-68,72	-96,25	-1,12	446,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2,84	-38,06	-70,96	54,89	-87,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-2,84	-38,08	-70,84	52,98	-60,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,41	-61,32	-82,23	-25,21	64,11
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1,58	-37,33	-71,31	50,3	-61,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11,12	-21,94	-40,02	-8,27	6,23
Inventar, 2 J. CAGR %	11,01	25,27	1,62	-3,96	2,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,32	19,9	23,94	15,77	4,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,06	9,06	6,66	3,87	5,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23,04	22,7	9,56	2,24	9,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,94	11,87	5,21	-1,07	4,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4,88	-34,4	-37,6	-26,72	-8,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11,98	31,65	12,55	-1,83	-24,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-65,24	-41,35	172,01	52,65	-38,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-61,58	-40,21	140,24	44,95	-41,63
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,03	5,17	-27,04	-49,32	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,71	-4,31	-11,36	-12,41	-5,71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,06	-13,93	-20,75	-25,35	-12,09
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,57	-22,68	-35,63	-39,43	-9,34
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,21	-43,91	-58,85	-53,37	-31,45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,7	-52,95	-89,09	-44,24	-38,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,91	-27,51	-56,88	-1,08	-85,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,91	-27,52	-56,77	-1,9	-67,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,89	-46,01	-69,21	-49,15	-28,73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2,75	-25,6	-56,74	-3,39	-68,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,05	-18,59	-20,54	-28,35	-2,43
Inventar, 3 J. CAGR %	14,11	14,78	9,71	4,22	-4,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,21	13,67	19,74	19,67	9,39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,59	10,08	7,76	5,27	5,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,97	18,84	17,68	5,04	8,91
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,56	9,38	9,22	1,34	4,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,63	-22,49	-31,61	-34,47	-14,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,22	15,61	21,23	5,61	-16,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-42,45	-29,48	-0,56	99,57	-7,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38,73	-28,41	-3,07	83,43	-13,82
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,02	5,03	-17,54	-35,38	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,88	0,09	-5,21	-5,9	-7,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,65	-7,23	-13,07	-15,44	-15,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,24	-10,36	-21,51	-25,71	-18,95
EBITA, 5 J. KAGR %	7,67	-26,52	-40,92	-36,8	-40,72
EBIT, 5 J. CAGR %	8,03	-33,84	-73,39	-29,78	-47,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,01	-3,54	-39,72	-1,79	-73,76
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,01	-3,55	-39,62	-2,28	-58,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,21	-27,7	-50,46	-33,73	-39,87
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,05	-0,51	-38,32	-1,43	-58,61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,06	-5,92	-12,73	-14,61	-10,76
Inventar, 5 J. KAGR %	14,18	13,62	8,94	6,88	6,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,02	14,63	14,68	14,37	13,34
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,24	8,12	8,41	7,55	6,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,48	16,29	13,95	11,9	14,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,57	8	7,21	5,07	7,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,58	-6,94	-17,18	-24,21	-23,02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,13	16,29	11,15	8,11	0,27
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,86	-18,18	9,6	1,5	-18,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,56	-17,59	7,81	-0,01	-21,57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,97	6,26	-9,22	-21,52	-