Gewinn- und Verlustrechnung China Gas Holdings Limited

Aktien

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384 Gas

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:30 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
6,810 ^HKD	-1,30 %		-3,13 %	-11,33 %

29.04.	China Gas: Tochtergesellschaft China Gas Hongda unterzeichnet Vertrag über den Kauf von 60.000 Tonnen LNG	RE
29.04.	Rücknahme einer fälschlicherweise der kanadischen LNG Energy Group zugeordneten Meldung	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	69,98 Mrd.	88,23 Mrd.	91,99 Mrd.	81,41 Mrd.	79,26 Mrd.
Gesamtumsatz	69,98 Mrd.	88,23 Mrd.	91,99 Mrd.	81,41 Mrd.	79,26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	51,87 Mrd.	72,49 Mrd.	79,95 Mrd.	70,11 Mrd.	67,99 Mrd.
Bruttogewinn	18,1 Mrd.	15,74 Mrd.	12,03 Mrd.	11,3 Mrd.	11,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,19 Mrd.	5,83 Mrd.	6,1 Mrd.	5,71 Mrd.	5,55 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,19 Mrd.	5,83 Mrd.	6,1 Mrd.	5,71 Mrd.	5,55 Mrd.
Betriebseinkommen	12,91 Mrd.	9,9 Mrd.	5,93 Mrd.	5,59 Mrd.	5,71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,42 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,12 Mrd.	-1,8 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	153 Mio.	283 Mio.	301 Mio.	381 Mio.	215 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,27 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,59 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,61 Mrd.	1,44 Mrd.	244 Mio.	696 Mio.	441 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	80,82 Mio.	63,73 Mio.	230 Mio.	78,44 Mio.	34,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	496 Mio.	532 Mio.	1,11 Mrd.	120 Mio.	107 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,83 Mrd.	10,76 Mrd.	5,96 Mrd.	4,74 Mrd.	4,71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	286 Mio.	-353 Mio.	-47,1 Mio.	-127 Mio.	48,22 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-68,37 Mio.	28,99 Mio.	-8,01 Mio.	6,54 Mio.	470 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	39,2 Mio.	350 Mio.	134 Mio.	-94,64 Mio.	-41,34 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1,66 Mio.	-	-	83,62 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	14,09 Mrd.	10,79 Mrd.	6,04 Mrd.	4,61 Mrd.	5,18 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,42 Mrd.	2 Mrd.	924 Mio.	760 Mio.	993 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,67 Mrd.	8,78 Mrd.	5,11 Mrd.	3,85 Mrd.	4,19 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,67 Mrd.	8,78 Mrd.	5,11 Mrd.	3,85 Mrd.	4,19 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,19 Mrd.	-1,12 Mrd.	-821 Mio.	-668 Mio.	-938 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	10,48 Mrd.	7,66 Mrd.	4,29 Mrd.	3,18 Mrd.	3,25 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,48 Mrd.	7,66 Mrd.	4,29 Mrd.	3,18 Mrd.	3,25 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,48 Mrd.	7,66 Mrd.	4,29 Mrd.	3,18 Mrd.	3,25 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,01	1,39	0,8	0,59	0,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,01	1,39	0,8	0,59	0,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,22 Mrd.	5,5 Mrd.	5,39 Mrd.	5,38 Mrd.	5,38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,01	1,39	0,8	0,59	0,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,01	1,39	0,8	0,59	0,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,22 Mrd.	5,5 Mrd.	5,39 Mrd.	5,38 Mrd.	5,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,43	1,02	0,54	0,43	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,43	1,02	0,54	0,43	0,37
Dividende Pro Aktie	0,55	0,55	0,5	0,5	0,5
Ausschüttungsquote	24,89	39,97	69,69	93,93	81,12
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	14,76 Mrd.	12,17 Mrd.	8,4 Mrd.	8,2 Mrd.	8,58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,08 Mrd.	10,08 Mrd.	6,12 Mrd.	5,77 Mrd.	5,89 Mrd.
EBIT	12,91 Mrd.	9,9 Mrd.	5,93 Mrd.	5,59 Mrd.	5,71 Mrd.
German: EBITDAR	14,9 Mrd.	12,3 Mrd.	8,49 Mrd.	8,28 Mrd.	8,67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,16	18,58	15,3	16,47	19,16
Aktuelle Inlandsteuern	2,6 Mrd.	2,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	1,14 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,6 Mrd.	2,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	1,14 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-184 Mio.	-184 Mio.	-312 Mio.	-	-149 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-184 Mio.	-184 Mio.	-312 Mio.	-433 Mio.	-149 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,45 Mrd.	5,61 Mrd.	2,9 Mrd.	2,3 Mrd.	2 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	448 Mio.	549 Mio.	710 Mio.	753 Mio.	488 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	65,51 Mio.	76,23 Mio.	68,48 Mio.	59,42 Mio.	9,64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,44 Mrd.	2,86 Mrd.	2,95 Mrd.	2,55 Mrd.	2,44 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,75 Mrd.	2,97 Mrd.	3,15 Mrd.	3,16 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	139 Mio.	137 Mio.	82,14 Mio.	76,63 Mio.	91,98 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	45,63 Mio.	40,52 Mio.	28,32 Mio.	29,21 Mio.	28,16 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	92,89 Mio.	96,37 Mio.	53,82 Mio.	47,42 Mio.	63,82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	345.000	2,81 Mio.	2,92 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	345.000	2,81 Mio.	2,92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,29 Mrd.	10,01 Mrd.	10,44 Mrd.	8,09 Mrd.	8,85 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	687 Mio.	105 Mio.	105 Mio.	64,1 Mio.	55,47 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,98 Mrd.	10,12 Mrd.	10,54 Mrd.	8,16 Mrd.	8,91 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25,29 Mrd.	27,9 Mrd.	22,99 Mrd.	17,94 Mrd.	18,28 Mrd.
Andere Forderungen	3,15 Mrd.	2,98 Mrd.	4,12 Mrd.	6,65 Mrd.	5,77 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	549 Mio.	506 Mio.	464 Mio.	91,64 Mio.	151 Mio.
Gesamtforderungen	28,98 Mrd.	31,38 Mrd.	27,57 Mrd.	24,68 Mrd.	24,19 Mrd.
Inventar	8,56 Mrd.	9,71 Mrd.	9,52 Mrd.	7,8 Mrd.	6,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	791 Mio.	1,28 Mrd.	1,23 Mrd.	1,38 Mrd.	1,32 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,07 Mrd.	2,93 Mrd.	3,36 Mrd.	3,23 Mrd.	3,13 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	50,39 Mrd.	55,42 Mrd.	52,22 Mrd.	45,25 Mrd.	44,55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	72,04 Mrd.	87,38 Mrd.	87,17 Mrd.	87,35 Mrd.	90,34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,32 Mrd.	-12,72 Mrd.	-13,6 Mrd.	-14,81 Mrd.	-16,76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61,72 Mrd.	74,66 Mrd.	73,57 Mrd.	72,54 Mrd.	73,58 Mrd.
Langfristige Investitionen	18,46 Mrd.	23,62 Mrd.	23,21 Mrd.	22,79 Mrd.	22,36 Mrd.
German: Firmenwert	3,3 Mrd.	3,47 Mrd.	3,23 Mrd.	3,08 Mrd.	2,99 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,83 Mrd.	4,05 Mrd.	3,6 Mrd.	3,24 Mrd.	3,03 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	489 Mio.	705 Mio.	1,01 Mrd.	1,46 Mrd.	1,44 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,53 Mrd.	1,21 Mrd.	448 Mio.	337 Mio.	277 Mio.
Gesamtvermögen	141 Mrd.	163 Mrd.	157 Mrd.	149 Mrd.	148 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15,39 Mrd.	16,43 Mrd.	14,88 Mrd.	13,42 Mrd.	13,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,66 Mrd.	1,34 Mrd.	1,24 Mrd.	1,11 Mrd.	645 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	28,76 Mio.	24,82 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	17,27 Mrd.	22,14 Mrd.	21,91 Mrd.	23,04 Mrd.	21,08 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	210 Mio.	214 Mio.	201 Mio.	58,15 Mio.	64,58 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,02 Mrd.	1,27 Mrd.	806 Mio.	607 Mio.	480 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,04 Mrd.	9,44 Mrd.	9,08 Mrd.	8,57 Mrd.	7,92 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,72 Mrd.	3,45 Mrd.	3,67 Mrd.	3,55 Mrd.	3,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	46,31 Mrd.	54,29 Mrd.	51,78 Mrd.	50,38 Mrd.	46,9 Mrd.
Langfristige Schulden	31,72 Mrd.	33,99 Mrd.	38,1 Mrd.	36,02 Mrd.	39,15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,51 Mrd.	1,36 Mrd.	1,18 Mrd.	115 Mio.	129 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,32 Mrd.	1,45 Mrd.	1,44 Mrd.	1,43 Mrd.	1,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	80,86 Mrd.	91,08 Mrd.	92,5 Mrd.	87,95 Mrd.	87,49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52,12 Mio.	54,4 Mio.	54,4 Mio.	54,36 Mio.	54,48 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,52 Mrd.	20,28 Mrd.	20,28 Mrd.	20,23 Mrd.	20,31 Mrd.
Gewinnrücklagen	39,35 Mrd.	43,95 Mrd.	45,18 Mrd.	45,37 Mrd.	45,87 Mrd.
Eigene Aktien	-	-1,09 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,02 Mrd.	388 Mio.	-6,52 Mrd.	-10,65 Mrd.	-11,29 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	51,94 Mrd.	63,58 Mrd.	57,9 Mrd.	53,93 Mrd.	53,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	7,93 Mrd.	8,49 Mrd.	6,89 Mrd.	6,82 Mrd.	6,86 Mrd.
Eigenkapital	59,86 Mrd.	72,07 Mrd.	64,79 Mrd.	60,75 Mrd.	60,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	141 Mrd.	163 Mrd.	157 Mrd.	149 Mrd.	148 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,21 Mrd.	5,44 Mrd.	5,44 Mrd.	5,44 Mrd.	5,45 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,21 Mrd.	5,44 Mrd.	5,44 Mrd.	5,44 Mrd.	5,45 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,96	11,69	10,64	9,92	9,89
Sachbuchwert	44,81 Mrd.	56,05 Mrd.	51,07 Mrd.	47,6 Mrd.	47,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,6	10,3	9,39	8,76	8,78
Gesamtverschuldung	50,7 Mrd.	57,7 Mrd.	61,39 Mrd.	59,27 Mrd.	60,45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	41,72 Mrd.	47,58 Mrd.	50,84 Mrd.	51,11 Mrd.	51,54 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	657 Mio.	613 Mio.	736 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7,93 Mrd.	8,49 Mrd.	6,89 Mrd.	6,82 Mrd.	6,86 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	17,82 Mrd.	22,89 Mrd.	22,29 Mrd.	22,04 Mrd.	21,56 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	-	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,32 Mrd.	2,66 Mrd.	2,96 Mrd.	2,22 Mrd.	2,23 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	386 Mio.	413 Mio.	374 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,99 Mrd.	3,04 Mrd.	2,31 Mrd.	2,1 Mrd.	1,68 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,43 Mrd.	7,19 Mrd.	6,86 Mrd.	7,18 Mrd.	7,38 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,78 Mrd.	9,99 Mrd.	9,74 Mrd.	10,77 Mrd.	10,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	565 Mio.	2,3 Mrd.	2,88 Mrd.	2,6 Mrd.	2,51 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	805 Mio.	1,01 Mrd.	989 Mio.	1,06 Mrd.	1,05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	10,48 Mrd.	7,66 Mrd.	4,29 Mrd.	3,18 Mrd.	3,25 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,97 Mrd.	2,42 Mrd.	2,62 Mrd.	2,73 Mrd.	2,84 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	166 Mio.	177 Mio.	189 Mio.	181 Mio.	179 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,14 Mrd.	2,59 Mrd.	2,81 Mrd.	2,91 Mrd.	3,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	66,92 Mio.	-28,99 Mio.	8,01 Mio.	-6,54 Mio.	-470 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-286 Mio.	353 Mio.	47,1 Mio.	127 Mio.	-48,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-39,2 Mio.	-350 Mio.	-134 Mio.	94,64 Mio.	41,34 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,61 Mrd.	-1,44 Mrd.	-244 Mio.	-696 Mio.	-441 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	345.000	2,81 Mio.	2,92 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	274 Mio.	497 Mio.	-32,08 Mio.	686 Mio.	568 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,93 Mrd.	2,26 Mrd.	1,41 Mrd.	1,65 Mrd.	2,17 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-400 Mio.	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-6,82 Mrd.	-1,13 Mrd.	1,62 Mrd.	1,96 Mrd.	-2,45 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,69 Mrd.	-183 Mio.	-563 Mio.	751 Mio.	398 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420 Mio.	729 Mio.	-279 Mio.	-1,16 Mrd.	-248 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,48 Mrd.	1,1 Mrd.	338 Mio.	11,75 Mio.	-527 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,34 Mrd.	-2,2 Mrd.	749 Mio.	1,82 Mrd.	1,18 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,28 Mrd.	9,88 Mrd.	10,03 Mrd.	11,34 Mrd.	6,44 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,13 Mrd.	-8,81 Mrd.	-5,88 Mrd.	-6 Mrd.	-4,64 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	52,34 Mio.	140 Mio.	147 Mio.	240 Mio.	191 Mio.
Barkaufe	-647 Mio.	-208 Mio.	-1,41 Mio.	-	-6,18 Mio.
Veräußerungen	25,2 Mio.	230 Mio.	22,63 Mio.	71,27 Mio.	429 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	12,41 Mio.	-1,37 Mrd.	155 Mio.	-19,16 Mio.	1,88 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,13 Mio.	-2,67 Mio.	-	-783.000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-216 Mio.	-2,67 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,13 Mrd.	1,55 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	578 Mio.	491 Mio.	581 Mio.	789 Mio.	689 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,32 Mrd.	-12,21 Mrd.	-7,51 Mrd.	-7,05 Mrd.	-1,78 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	3,28 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	35,49 Mrd.	40,13 Mrd.	37,14 Mrd.	31,95 Mrd.	36,57 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	35,49 Mrd.	40,13 Mrd.	37,14 Mrd.	31,95 Mrd.	36,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-232 Mio.	-60,76 Mio.	-90,6 Mio.	-	-64,2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29,62 Mrd.	-35,03 Mrd.	-30,43 Mrd.	-31,77 Mrd.	-34,45 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-29,85 Mrd.	-35,09 Mrd.	-30,52 Mrd.	-31,77 Mrd.	-34,52 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	11,6 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-133 Mio.	-3,93 Mrd.	-	-43,91 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,61 Mrd.	-3,06 Mrd.	-2,99 Mrd.	-2,99 Mrd.	-2,64 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,61 Mrd.	-3,06 Mrd.	-2,99 Mrd.	-2,99 Mrd.	-2,64 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,03 Mrd.	-5,96 Mrd.	-5,04 Mrd.	-3,02 Mrd.	-3,22 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	866 Mio.	3,69 Mrd.	-1,41 Mrd.	-5,86 Mrd.	-3,81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	355 Mio.	351 Mio.	-678 Mio.	-769 Mio.	-94,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,17 Mrd.	1,72 Mrd.	428 Mio.	-2,34 Mrd.	759 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,48 Mrd.	2,75 Mrd.	2,27 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,87 Mrd.	1,97 Mrd.	1,61 Mrd.	1,35 Mrd.	1,31 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-4,12 Mrd.	-1,74 Mrd.	854 Mio.	1,25 Mrd.	753 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,24 Mrd.	-826 Mio.	2,01 Mrd.	2,57 Mrd.	1,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,32 Mrd.	795 Mio.	-1,37 Mrd.	-2,17 Mrd.	70,98 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,64 Mrd.	5,04 Mrd.	6,62 Mrd.	187 Mio.	2,05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,38	4,07	2,31	2,28	2,4
Rendite auf das Gesamtkapital	8,22	5,15	2,9	2,84	2,96
Eigenkapitalrendite %	22,09	13,31	7,47	6,14	6,9
Rendite auf Eigenkapital	22,89	13,27	7,07	5,7	6,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,87	17,84	13,08	13,89	14,21
SG&A Marge	7,42	6,61	6,64	7,02	7,01
EBITDA-Marge %	21,1	13,79	9,14	10,07	10,82
EBITA-Marge	18,69	11,43	6,65	7,09	7,43
EBIT-Marge %	18,45	11,23	6,45	6,87	7,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,68	9,96	5,56	4,73	5,29
Netto-Einkommensmarge %	14,97	8,68	4,67	3,91	4,1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,97	8,68	4,67	3,91	4,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,65	6,35	3,16	2,82	2,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,89	-1,97	0,93	1,53	0,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,63	-0,94	2,19	3,16	2,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,55	0,58	0,57	0,53	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,26	1,29	1,24	1,11	1,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,08	3,32	3,62	3,98	4,38
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,37	7,93	8,32	8,1	9,2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	1,02	1,01	0,9	0,95
Schnellverhältnis	0,81	0,76	0,73	0,65	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,18	0,19	0,23	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	118,35	110,02	100,95	91,99	83,38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49,54	46,01	43,88	45,2	39,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	96,27	78,87	71,63	75,71	71,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	71,63	77,15	73,21	61,48	51,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,7	80,06	94,75	97,56	99,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,86	44,46	48,65	49,38	49,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	55,5	49,04	60,62	59,49	64,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,05	27,24	31,13	30,11	32,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,46	55,83	58,81	59,15	59,03
EBIT / Zinsaufwand	9,1	6,8	3,2	2,63	3,17
EBITDA / Zinsaufwand	10,61	8,58	4,71	4,01	4,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,88	2,53	1,54	1,18	2,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,37	4,62	7,02	6,97	6,93
Netto-Schulden / EBITDA	2,77	3,81	5,82	6,01	5,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,32	15,65	21,43	23,72	14,78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,02	12,91	17,75	20,45	12,61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,53	26,08	4,27	-11,5	-2,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,88	-13,05	-23,54	-6,07	-0,36
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,35	-17,59	-30,92	-2,41	4,57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2,09	-22,92	-39,29	-5,71	2,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1,86	-23,3	-40,12	-5,76	2,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,76	-24,75	-41,77	-24,67	8,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14,04	-26,88	-43,96	-25,82	2,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	8,42	-24,77	-48,2	-20,9	-12,8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	14,16	-30,82	-42,67	-25,97	1,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,86	10,33	-17,61	-21,96	1,88
Inventar, 1 J. Wachstum %	55,19	13,37	-1,98	-18,05	-10,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	25,68	20,96	-1,46	-1,4	1,43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25,53	15,94	-3,59	-5,46	-0,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	35,86	25,09	-8,89	-6,78	0,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	31,14	22,41	-8,93	-6,86	-0,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	27,64	19,3	1,53	13,09	-43,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,17	8,42	-33,28	2,09	-22,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-43,46	-57,89	-149,17	46,07	-39,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-49,62	-74,48	-343,76	27,8	-26,97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10	0	-9,09	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,55	21,73	14,66	-3,94	-7,18
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,47	-4,05	-18,46	-15,25	-3,26
EBITDA, 2 J. KAGR %	15,53	-7,71	-24,55	-17,89	1,02
EBITA, 2 J. CAGR %	15,19	-11,29	-31,59	-24,34	-1,91
EBIT, 2 J. CAGR %	15,18	-11,61	-32,23	-24,88	-1,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13,98	-7,48	-33,81	-33,77	-9,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12,88	-8,68	-35,99	-35,53	-12,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	12,48	-9,69	-37,58	-35,99	-16,95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	11,08	-11,13	-37,02	-34,85	-13,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	23,56	17,84	-4,66	-19,82	-10,83
Inventar, 2 J. CAGR %	27,15	32,64	5,41	-10,38	-14,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	19,09	23,3	9,17	-1,43	0,01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,16	20,64	5,72	-4,53	-2,93
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	25,26	30,36	6,76	-7,84	-3,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21,26	26,7	5,59	-7,9	-3,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9,54	23,4	10,06	7,15	-19,85
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,81	12,23	-14,95	-17,47	-11,18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	196,08	-51,21	-54,5	-15,25	-6,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59,45	-64,15	-21,13	76,5	-3,39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11,8	4,88	-4,65	-4,65	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,82	14,1	15,6	5,17	-3,51
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15,76	3,83	-11,04	-14,53	-10,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,74	3,23	-16,21	-17,79	-11
EBITA, 3 J. CAGR %	20,11	0,75	-21,83	-23,87	-16,4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20,27	0,58	-22,37	-24,35	-16,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20,51	-0,75	-20,71	-30,89	-21,86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19,8	-2,33	-22,4	-32,76	-24,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16,07	-1,64	-24,96	-32,45	-29,04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18,74	-5,14	-23,21	-33,53	-24,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	54,21	18,99	4,59	-10,82	-13,15
Inventar, 3 J. CAGR %	20,82	22,38	19,92	-3,07	-10,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21,56	19,71	14,42	5,53	-0,48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,7	14,08	11,95	1,85	-3,15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,79	25,2	15,69	2,04	-5,14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	22,21	21,64	13,5	1,26	-5,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,7	-0,8	15,63	11,06	-13,28
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,65	0,8	-5,63	-9,61	-19,26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	23,06	54,54	-51,08	-32,88	-24,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,75	-13,43	-32,08	-7,36	31,52
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	16,26	7,72	0	-3,13	-3,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	18,86	22,49	11,73	6,51	5,89
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20,2	13,44	0,62	-4,27	-8,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	21,93	13,59	-0,45	-5,8	-9,7
EBITA, 5 J. KAGR %	23	12,64	-4,1	-10,15	-14,4
EBIT, 5 J. CAGR %	23,12	12,6	-4,39	-10,5	-14,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	33,69	13,35	-5,17	-15,58	-16,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35,75	13,06	-6,77	-17,28	-18,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28,53	11,76	-9,43	-17,17	-21,86
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	34,42	10,46	-7,86	-18,38	-19,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	57,5	49,15	27,23	1,61	-1,88
Inventar, 5 J. KAGR %	47,83	42,05	14,4	8,04	4,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	21,78	23,39	16,45	10,76	8,42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	21,32	22,06	13,9	6,23	5,75
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,48	31,78	18,92	10,76	7,72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,81	25,34	15,27	8,83	6,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,15	19,13	9,24	2,31	-0,14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,32	23,51	-2,03	-6,95	-7,89
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	24,16	24,01	-17,35	21,53	-36,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,58	-4,37	3,34	15,11	-21,8
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,1	17,08	7,39	2,59	0