Gewinn- und Verlustrechnung Caleres, Inc.

Aktien

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CAL

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:45:48 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13,98 ^USD	+2,23 %		-2,32 %	+14,05 %

04.06.	Caleres, Inc., Q1 2027 Earnings Call, Jun 04, 2026
04.06.	Caleres, Inc. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 02. Mai 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CALERES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.	2,72 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtumsatz	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.	2,72 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,55 Mrd.	1,68 Mrd.	1,55 Mrd.	1,5 Mrd.	1,56 Mrd.
Bruttogewinn	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.	1,26 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	991 Mio.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	13,48 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1 Mrd.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Betriebseinkommen	223 Mio.	231 Mio.	208 Mio.	162 Mio.	45,53 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-15,53 Mio.	-14,26 Mio.	-19,34 Mio.	-13,96 Mio.	-18,46 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-15,53 Mio.	-14,26 Mio.	-19,34 Mio.	-13,96 Mio.	-18,46 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-15,4 Mio.	-	-	-1,26 Mio.	-1,28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	192 Mio.	216 Mio.	188 Mio.	147 Mio.	25,79 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-6,1 Mio.	-9,88 Mio.	-8,69 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-27,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-4,14 Mio.	-1,8 Mio.	-749.000	-1,86 Mio.	-1,72 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	1,09 Mio.	-1,62 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	189 Mio.	213 Mio.	181 Mio.	135 Mio.	-12,22 Mio.
Einkommensteueraufwand	51,08 Mio.	33,34 Mio.	9,49 Mio.	29,06 Mio.	-2,34 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	138 Mio.	180 Mio.	172 Mio.	106 Mio.	-9,88 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	138 Mio.	180 Mio.	172 Mio.	106 Mio.	-9,88 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,14 Mio.	2,05 Mio.	-441.000	1,16 Mio.	3,18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	137 Mio.	182 Mio.	171 Mio.	107 Mio.	-6,69 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	4,98 Mio.	7,72 Mio.	7,52 Mio.	3,84 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	132 Mio.	174 Mio.	164 Mio.	103 Mio.	-6,69 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	132 Mio.	174 Mio.	164 Mio.	103 Mio.	-6,69 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,59	4,98	4,8	3,1	-0,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,59	4,98	4,8	3,1	-0,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,74 Mio.	34,93 Mio.	34,14 Mio.	33,4 Mio.	32,52 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,56	4,92	4,8	3,09	-0,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,56	4,92	4,8	3,09	-0,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,1 Mio.	35,4 Mio.	34,15 Mio.	33,51 Mio.	32,52 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,24	3,93	3,43	2,78	0,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,21	3,88	3,43	2,77	0,59
Dividende Pro Aktie	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ausschüttungsquote	7,77	5,6	5,81	9,04	-141,18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	270 Mio.	275 Mio.	256 Mio.	213 Mio.	105 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	236 Mio.	243 Mio.	220 Mio.	173 Mio.	56,88 Mio.
EBIT	223 Mio.	231 Mio.	208 Mio.	162 Mio.	45,53 Mio.
German: EBITDAR	463 Mio.	468 Mio.	458 Mio.	422 Mio.	318 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,99	15,65	5,23	21,5	19,19
Aktuelle Inlandsteuern	40,4 Mio.	18,17 Mio.	13,27 Mio.	5,69 Mio.	-3,46 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	4,62 Mio.	4,76 Mio.	4,88 Mio.	5,29 Mio.	7,28 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	45,02 Mio.	22,92 Mio.	18,15 Mio.	10,98 Mio.	3,82 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	6,3 Mio.	10,4 Mio.	-4,68 Mio.	18,48 Mio.	-6,36 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-238.000	18.000	-3,98 Mio.	-407.000	194.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,07 Mio.	10,41 Mio.	-8,66 Mio.	18,08 Mio.	-6,17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	119 Mio.	137 Mio.	117 Mio.	92,97 Mio.	19,3 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	300.000	400.000	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-15,3 Mio.	-12,9 Mio.	-6,15 Mio.	-451.000	-1,12 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	129 Mio.	156 Mio.	17 Mio.	19,4 Mio.	18,8 Mio.
Marketingkosten	-	-	146 Mio.	150 Mio.	165 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	218 Mio.	259 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	277 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	193 Mio.	193 Mio.	203 Mio.	209 Mio.	213 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24,03 Mio.	24,98 Mio.	38,93 Mio.	30,44 Mio.	36,6 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	169 Mio.	168 Mio.	164 Mio.	178 Mio.	176 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12,3 Mio.	17,31 Mio.	14,8 Mio.	15,14 Mio.	12,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12,3 Mio.	17,31 Mio.	14,8 Mio.	15,14 Mio.	12,43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30,12 Mio.	33,7 Mio.	21,36 Mio.	29,64 Mio.	29,77 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	30,12 Mio.	33,7 Mio.	21,36 Mio.	29,64 Mio.	29,77 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	122 Mio.	133 Mio.	140 Mio.	156 Mio.	147 Mio.
Andere Forderungen	33,07 Mio.	17,53 Mio.	14,22 Mio.	13,67 Mio.	5,44 Mio.
Gesamtforderungen	155 Mio.	150 Mio.	155 Mio.	170 Mio.	153 Mio.
Inventar	597 Mio.	580 Mio.	541 Mio.	565 Mio.	610 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	36,89 Mio.	37,93 Mio.	38,98 Mio.	40,88 Mio.	53,48 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,36 Mio.	29,28 Mio.	33,28 Mio.	31,18 Mio.	16,4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	836 Mio.	831 Mio.	789 Mio.	837 Mio.	863 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-373 Mio.	-389 Mio.	-408 Mio.	-428 Mio.	-416 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	654 Mio.	679 Mio.	696 Mio.	740 Mio.	765 Mio.
German: Firmenwert	4,96 Mio.	4,96 Mio.	4,96 Mio.	4,96 Mio.	15,39 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	244 Mio.	232 Mio.	231 Mio.	226 Mio.	223 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	4,4 Mio.	4,83 Mio.	5,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	104 Mio.	88,95 Mio.	79,81 Mio.	83,2 Mio.	93,7 Mio.
Gesamtvermögen	1,84 Mrd.	1,84 Mrd.	1,8 Mrd.	1,89 Mrd.	1,97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	331 Mio.	230 Mio.	252 Mio.	237 Mio.	191 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	248 Mio.	212 Mio.	170 Mio.	159 Mio.	213 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	290 Mio.	308 Mio.	182 Mio.	220 Mio.	296 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	128 Mio.	136 Mio.	113 Mio.	128 Mio.	127 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22,62 Mio.	7,65 Mio.	11,22 Mio.	6,42 Mio.	8,05 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	17,73 Mio.	11,46 Mio.	7,78 Mio.	7,83 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,4 Mio.	-	3,2 Mio.	200.000	2,3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,03 Mrd.	911 Mio.	743 Mio.	758 Mio.	846 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	453 Mio.	444 Mio.	453 Mio.	480 Mio.	468 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14,73 Mio.	19 Mio.	11,54 Mio.	31,77 Mio.	27,91 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	27,29 Mio.	36,09 Mio.	29,59 Mio.	19,58 Mio.	15,79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,52 Mrd.	1,41 Mrd.	1,24 Mrd.	1,29 Mrd.	1,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	376.000	357.000	355.000	336.000	338.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	169 Mio.	181 Mio.	184 Mio.	190 Mio.	199 Mio.
Gewinnrücklagen	158 Mio.	266 Mio.	410 Mio.	442 Mio.	421 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8,61 Mio.	-26,75 Mio.	-34,5 Mio.	-34,02 Mio.	-18,58 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	319 Mio.	421 Mio.	561 Mio.	599 Mio.	602 Mio.
Minderheitsinteressen	4,82 Mio.	5,43 Mio.	6,94 Mio.	6,92 Mio.	7,1 Mio.
Eigenkapital	323 Mio.	426 Mio.	568 Mio.	606 Mio.	609 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,84 Mrd.	1,84 Mrd.	1,8 Mrd.	1,89 Mrd.	1,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	37,63 Mio.	35,63 Mio.	35,15 Mio.	33,61 Mio.	33,84 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	37,64 Mio.	35,72 Mio.	35,49 Mio.	33,63 Mio.	33,85 Mio.
Buchwert / Aktie	8,46	11,78	15,8	17,81	17,78
Sachbuchwert	69,27 Mio.	184 Mio.	325 Mio.	368 Mio.	363 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,84	5,14	9,15	10,95	10,74
Gesamtverschuldung	871 Mio.	888 Mio.	748 Mio.	827 Mio.	891 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	841 Mio.	854 Mio.	727 Mio.	797 Mio.	861 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-88,8 Mio.	-71,17 Mio.	-61,88 Mio.	-64,5 Mio.	-78,81 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,62 Mrd.	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,82 Mio.	5,43 Mio.	6,94 Mio.	6,92 Mio.	7,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-1,26 Mio.	-6,3 Mio.	-10,25 Mio.	-10,88 Mio.	-14,94 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	16,76 Mio.	21,17 Mio.	14,2 Mio.	14,35 Mio.	15,25 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	614.000	569.000	665.000	644.000	704.000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	579 Mio.	558 Mio.	526 Mio.	550 Mio.	595 Mio.
Grundstück - (BS)	48,36 Mio.	37,39 Mio.	38,8 Mio.	37,49 Mio.	19,55 Mio.
Maschinen, Gesamt	275 Mio.	288 Mio.	306 Mio.	320 Mio.	329 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5200	5300	5100	4800	5000
Teilzeitbeschäftigte	4000	4000	4100	4600	5000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,6 Mio.	8,9 Mio.	8,82 Mio.	8,32 Mio.	17,52 Mio.
Auftragsbestand	452 Mio.	285 Mio.	234 Mio.	260 Mio.	332 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	137 Mio.	182 Mio.	171 Mio.	107 Mio.	-6,69 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	34,07 Mio.	32,45 Mio.	36,17 Mio.	40,24 Mio.	48,29 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12,57 Mio.	12,11 Mio.	12,08 Mio.	11,04 Mio.	11,36 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	46,64 Mio.	44,56 Mio.	48,25 Mio.	51,28 Mio.	59,65 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,57 Mio.	4,86 Mio.	5,43 Mio.	5,55 Mio.	5,5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	472.000	1,37 Mio.	1,35 Mio.	421.000	-3,13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,14 Mio.	1,8 Mio.	749.000	1,86 Mio.	1,72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12,3 Mio.	17,31 Mio.	14,8 Mio.	15,14 Mio.	12,43 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-2,24 Mio.	-262.000	1,02 Mio.	-815.000	7,51 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-21,5 Mio.	2,22 Mio.	-11,42 Mio.	17 Mio.	-3,01 Mio.
Änderung der Forderungen	7 Mio.	-10,3 Mio.	-8,49 Mio.	-15,61 Mio.	16,28 Mio.
Veränderung der Vorräte	-109 Mio.	16,24 Mio.	39,5 Mio.	-23,29 Mio.	37,81 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,94 Mio.	-101 Mio.	22,04 Mio.	-14,36 Mio.	-51,75 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	15,83 Mio.	5,9 Mio.	1,56 Mio.	-4,25 Mio.	7,72 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	20,06 Mio.	-38,11 Mio.	-86,03 Mio.	-35,63 Mio.	19,14 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	168 Mio.	126 Mio.	200 Mio.	105 Mio.	103 Mio.
Investitionsausgaben	-18,39 Mio.	-55,91 Mio.	-44,58 Mio.	-49,15 Mio.	-63,74 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-109 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	15,27 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,75 Mio.	-8,12 Mio.	-5,03 Mio.	-2,54 Mio.	-4,15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-24,14 Mio.	-64,04 Mio.	-49,62 Mio.	-51,69 Mio.	-161 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	632 Mio.	860 Mio.	532 Mio.	640 Mio.	850 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	632 Mio.	860 Mio.	532 Mio.	640 Mio.	850 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-592 Mio.	-842 Mio.	-658 Mio.	-602 Mio.	-772 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-200 Mio.	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-792 Mio.	-842 Mio.	-658 Mio.	-602 Mio.	-772 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-16,96 Mio.	-63,22 Mio.	-17,44 Mio.	-65,04 Mio.	-5,04 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,65 Mio.	-10,18 Mio.	-9,95 Mio.	-9,69 Mio.	-9,45 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,65 Mio.	-10,18 Mio.	-9,95 Mio.	-9,69 Mio.	-9,45 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14,77 Mio.	-2,24 Mio.	-10,09 Mio.	-7,28 Mio.	-4,13 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-202 Mio.	-58,15 Mio.	-163 Mio.	-44,51 Mio.	58,38 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-91.000	-103.000	118.000	-89.000	57.000
Nettoveränderung der Liquidität	-58,18 Mio.	3,58 Mio.	-12,34 Mio.	8,28 Mio.	133.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20,4 Mio.	12,5 Mio.	19,7 Mio.	13 Mio.	17,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29,3 Mio.	17,4 Mio.	19,8 Mio.	15,8 Mio.	-2,62 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	164 Mio.	7,11 Mio.	147 Mio.	36,29 Mio.	11,56 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	173 Mio.	15,62 Mio.	159 Mio.	44,61 Mio.	22,53 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7,43 Mio.	131 Mio.	-10,75 Mio.	76,6 Mio.	15,04 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-160 Mio.	17,5 Mio.	-126 Mio.	37,5 Mio.	77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,52	7,84	7,12	5,48	1,47
Rendite auf das Gesamtkapital	11,07	11,5	9,87	7,37	1,94
Eigenkapitalrendite %	52,41	47,95	34,58	18,08	-1,63
Rendite auf Eigenkapital	50,9	47,08	33,4	17,84	-1,11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,19	43,29	44,83	44,88	43,52
SG&A Marge	35,66	35,52	37,46	38,93	41,87
EBITDA-Marge %	9,72	9,27	9,08	7,84	3,81
EBITA-Marge	8,49	8,18	7,79	6,36	2,06
EBIT-Marge %	8,04	7,77	7,37	5,95	1,65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,97	6,05	6,1	3,9	-0,36
Netto-Einkommensmarge %	4,93	6,12	6,08	3,94	-0,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,75	5,86	5,82	3,8	-0,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,29	4,63	4,16	3,41	0,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,89	0,24	5,23	1,33	0,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,21	0,53	5,64	1,64	0,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,5	1,61	1,55	1,47	1,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,02	4,45	4,1	3,79	3,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	22,29	23,28	20,62	18,38	18,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,86	2,86	2,77	2,71	2,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	0,91	1,06	1,1	1,02
Schnellverhältnis	0,18	0,2	0,24	0,26	0,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,14	0,27	0,14	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16,33	15,64	17,99	19,81	20
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	127,35	127,26	133,77	134,13	137,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67,13	61,3	59	58,35	48,62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	76,55	81,6	92,76	95,59	108,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	269,46	208,31	131,77	136,41	146,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72,93	67,56	56,85	57,7	59,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	140,05	104,22	79,83	79,14	76,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,91	33,8	34,44	33,47	31,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,46	76,8	68,55	68,02	69,02
EBIT / Zinsaufwand	14,37	16,18	10,73	11,62	2,47
EBITDA / Zinsaufwand	29,78	32,8	23,7	30,24	17,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	28,6	28,88	21,39	26,72	13,77
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,88	1,9	1,63	1,96	2,8
Netto-Schulden / EBITDA	1,82	1,83	1,59	1,89	2,71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,96	2,15	1,81	2,22	3,5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,89	2,07	1,76	2,14	3,39
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	31,2	6,86	-5,08	-3,36	1,29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	48,87	4,69	-1,71	-3,24	-1,79
EBITDA, 1 J. Wachstum %	14.622,15	-2,84	-7,53	-16,57	-50,71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-692,27	-2,58	-10,05	-21,15	-67,15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-522,81	-2,53	-10,56	-21,88	-71,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-131,47	30,06	-4,38	-38,26	-109,31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-131,2	32,64	-5,7	-37,42	-106,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-288,06	0,18	-15,19	-20,65	-79,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-130,17	38,2	-2,44	-35,62	-106,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,75	8,64	5,72	11,04	-5,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	22,31	-2,78	-6,81	4,54	8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,05	3,89	2,43	6,32	3,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,24	-0,4	-1,73	4,99	3,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-206,69	165,19	76,72	13,47	-1,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	59,09	32,05	33,27	6,85	0,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	33,31	-25,27	59	-47,76	-1,32
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9,57	203,99	-20,26	10,23	29,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-16,84	-95,87	1757,83	-75,35	-68,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-18,13	-91,37	867,05	-71,93	-49,49
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,49	18,41	0,71	-4,22	-1,06
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,67	24,84	1,44	-2,48	-2,52
EBITDA, 2 J. KAGR %	17,68	1125,49	-5,34	-12,16	-35,87
EBITA, 2 J. CAGR %	25,86	146,98	-6,53	-15,78	-49,1
EBIT, 2 J. CAGR %	28,22	109,05	-6,78	-16,41	-53,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	49,18	-36,02	11,52	-23,16	-76,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	47,69	-35,67	11,84	-23,18	-80,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	35,39	47,3	-4,61	-17,96	-59,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	52,61	-35,43	16,11	-20,75	-79,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,18	2,26	7,17	8,35	2,4
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,76	9,04	-4,82	-1,3	6,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-15,73	-3,33	3,16	4,36	4,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-12,92	-0,82	-1,07	1,57	4,37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,19	68,21	116,48	41,61	5,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-29,77	44,94	32,66	19,33	3,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0,69	-0,19	9,01	-8,86	-28,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-35,73	82,51	55,69	-6,25	19,57
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	9,73	-80,23	-5,2	113,99	-71,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,46	-72,78	-6,63	64,76	-62,34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,68	0,53	9,99	-0,66	-2,42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,95	2,67	15,28	-0,14	-2,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,48	12,21	418,68	-9,24	-27,55
EBITA, 3 J. CAGR %	19,23	17,72	76,69	-11,68	-38,46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19,11	19,33	57,82	-12,11	-41,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	193,21	42,51	-26,85	-8,43	-61,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	193,11	42,49	-26,92	-7,84	-66,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	18,61	28,36	22,78	-10,29	-48,11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	201,18	47,65	-25,91	-4,61	-65,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13,93	-6,44	3,4	8,45	3,49
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,41	-2,1	3,48	-1,8	1,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	41,49	-9,64	-1,45	4,2	4,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,1	-8,93	-1,12	0,91	2,29
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,74	30,75	71	74,55	25,54
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-20,5	-13,32	40,94	23,43	12,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,13	-9,67	16,57	-14,69	-6,41
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-33,48	7,88	38,49	38,77	4,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	181,17	-62,6	-6,81	-39,5	13,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	117,25	-52,89	-8,98	-37,45	11,1
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,49	1,28	-0,12	-1,4	5,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,88	1,91	1,75	0,58	7,8
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,21	6,75	6,73	1,83	124,78
EBITA, 5 J. KAGR %	10,6	9,71	9,56	3,07	7,4
EBIT, 5 J. CAGR %	9,97	9,18	9,46	3,61	-2,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,89	15,55	99,18	11,31	-53,18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,85	15,82	99,37	11,29	-56,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,9	10,84	10,43	7,44	-21,14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,56	19,49	105,71	15,12	-55,32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,41	-2,74	-6,04	-0,79	3
Inventar, 5 J. KAGR %	0,37	0,38	-4,57	-1,78	4,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	24,42	26,12	24,69	-4,28	1,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,56	4,28	-0,37	-4,87	1,04
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,96	-12,4	36,8	34,99	41,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-12,27	-10,13	-2,43	-1,5	24,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,71	-8,04	9,08	-9,35	-3,97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-18,3	4,57	-6,53	1,99	30,59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,59	-43,75	82,04	-23,22	-42,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,97	-35,07	56,68	-21,48	-36,06
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0	0	0