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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
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| 04.02. | Audius SE - Special Call | |
| 21.11. | Audius SE Bestätigt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 | CI |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 8,81 | 11,47 | 11,45 | 9,59 | 8,24 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 14,78 | 17,38 | 16,87 | 13,67 | 11,52 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 18,49 | 18,6 | 18,21 | 15,7 | 11,66 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 16,96 | 16,81 | 17,32 | 15,94 | 9,31 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 75,15 | 78,5 | 75,52 | 74,21 | 73,85 | |||||
SG&A Marge | 55,17 | 57,96 | 55,02 | 55,71 | 54,73 | |||||
EBITDA-Marge % | 8,26 | 11,34 | 10,64 | 9,59 | 8,37 | |||||
EBITA-Marge | 7,95 | 10,77 | 9,96 | 8,77 | 7,47 | |||||
EBIT-Marge % | 7 | 8,8 | 8,29 | 7,25 | 5,87 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 5,39 | 5,82 | 5,13 | 4,51 | 3,3 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 4,79 | 5,12 | 4,7 | 4,38 | 2,48 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 4,79 | 5,12 | 4,7 | 4,38 | 2,48 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 3,72 | 4,74 | 4,69 | 4,29 | 2,85 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 1,95 | 5,12 | 1,91 | 0,49 | 4,19 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 2,09 | 5,18 | 1,99 | 0,62 | 4,31 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 2,01 | 2,09 | 2,21 | 2,12 | 2,25 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 123,06 | 100,79 | 72,05 | 49,71 | 44,28 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 7,36 | 7,5 | 7,26 | 6,49 | 7,19 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 95,1 | 174,19 | 42,7 | 23,13 | 20,15 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 2,03 | 2,27 | 2,17 | 2,62 | 2,48 | |||||
Schnellverhältnis | 1,92 | 2,2 | 2,01 | 2,29 | 2,1 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,29 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,52 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 49,74 | 48,67 | 50,3 | 56,27 | 50,91 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 3,85 | 2,1 | 8,55 | 15,78 | 18,17 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 119,28 | 93,33 | 55,37 | 67,05 | 62,39 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | -65,69 | -42,57 | 3,47 | 5,01 | 6,69 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 1,73 | 0,51 | 16,36 | 14,35 | 10,88 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 1,7 | 0,51 | 14,06 | 12,55 | 9,82 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | - | - | 15,09 | 11,35 | 8 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | - | - | 12,97 | 9,93 | 7,21 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 36,99 | 32,54 | 41,64 | 36,69 | 36,31 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 31,97 | 89,02 | 70 | 35,52 | 32,77 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 37,72 | 114,74 | 89,86 | 46,99 | 46,74 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 31,86 | 106,21 | 81,24 | 40,42 | 40,05 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 0,1 | 0,02 | 0,46 | 0,44 | 0,38 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | -3,69 | -1,84 | -1,1 | -0,9 | -1,18 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 0,12 | 0,02 | 0,51 | 0,52 | 0,44 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | -4,37 | -1,99 | -1,22 | -1,04 | -1,38 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 43,8 | 69,02 | 25,23 | 6,7 | 7,17 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 48,78 | 76,54 | 20,48 | 4,85 | 6,66 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 133,28 | 132,2 | 16,84 | -4,06 | -6,12 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 195,39 | 160,06 | 40,76 | 12,53 | 10,95 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 160,17 | 112,56 | 17,13 | -6,95 | -12,8 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 151,28 | 82,48 | 10,48 | -6,28 | -21,68 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 201,63 | 80,75 | 14,98 | -0,43 | -39,3 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 270,52 | 115,58 | 23,81 | -2,41 | -28,73 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 17,24 | 79,41 | 14,75 | 0 | -40 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 313,72 | 5,92 | 51,59 | -1,86 | -4,77 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 49,69 | -66,81 | 2134,15 | 16,75 | 31,64 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 721,2 | 31,48 | 108,44 | 28,82 | 13,72 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 274,2 | 6,84 | 28,84 | -2,04 | 4,02 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 4722,64 | 12,79 | -3,95 | 8,41 | 3,5 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 496,77 | 12,94 | 10,39 | 6,15 | 1,7 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 156,64 | 62,69 | -46,69 | 17,57 | 92,17 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 987,8 | 10,99 | 51,52 | 40,13 | -4,25 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | -53,83 | 225,27 | -53,51 | -673,54 | 858,16 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | -52,4 | 213,08 | -52,28 | -3851,03 | 673,79 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | - | 76,47 | 16,67 | 0 | -42,86 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 19,47 | 55,9 | 45,49 | 15,59 | 6,94 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 20,73 | 62,07 | 45,84 | 12,4 | 5,75 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 39,74 | 132,7 | 65,16 | 6 | -5,27 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 56,53 | 160,06 | 73,58 | 14,98 | 1,34 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 46,9 | 135,11 | 58,34 | 4,55 | -10,16 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 53,84 | 114,13 | 41,97 | 1,76 | -14,33 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 55,31 | 133,49 | 44,14 | 7 | -22,27 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 56,94 | 182,62 | 63,35 | 9,92 | -16,58 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | -4,14 | 45,03 | 43,49 | 7,12 | -22,54 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 67,72 | 109,33 | 26,71 | 21,97 | -3,33 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | 788,77 | -29,52 | 172,3 | 410,73 | 23,97 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 162,88 | 228,59 | 65,55 | 63,87 | 21,04 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 83,92 | 99,94 | 17,32 | 12,34 | 0,95 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 140,62 | 637,53 | 4,09 | 2,05 | 5,93 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 347,56 | 159,61 | 11,66 | 8,25 | 3,9 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 32,48 | 104,33 | -6,87 | -20,83 | 50,3 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 180,61 | 247,46 | 29,68 | 45,71 | 15,85 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | -13,83 | 43,1 | 23,43 | -64,26 | 623,4 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -14,42 | 41,31 | 22,68 | -60,14 | 1570,65 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | - | - | 43,49 | 8,01 | -24,41 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 17,74 | 34,11 | 44,92 | 31,2 | 12,72 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 18,47 | 37,04 | 46,81 | 30,65 | 10,45 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 55,63 | 65,49 | 85,29 | 37,92 | 1,67 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 35,83 | 77,69 | 98,62 | 41,44 | 6,46 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 30,2 | 66,13 | 86,82 | 32,76 | -1,76 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 24,59 | 62,85 | 71,73 | 23,61 | -6,75 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 24,7 | 63,37 | 84,37 | 27,42 | -11,43 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 28,03 | 74,46 | 114,63 | 37,58 | -4,84 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | -9,58 | 18,13 | 34,14 | 27,22 | -11,7 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 58,48 | 43,89 | 87,98 | 16,37 | 12,31 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | 20,43 | 197,06 | 123,06 | 105,33 | 225,03 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 71,67 | 108,67 | 182,33 | 52,27 | 45,08 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 58,71 | 53,46 | 72,7 | 10,48 | 9,5 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 55,53 | 86,91 | 273,84 | 5,51 | 2,53 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 701,85 | 182,82 | 95,22 | 9,79 | 6,02 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 159,69 | 41,87 | 30,57 | 0,65 | 6,39 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 93,45 | 105,98 | 163,49 | 33,07 | 26,69 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | -1,15 | 48,79 | -1,38 | -25,2 | 5,23 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 3,04 | 45,37 | -1,35 | -20,57 | 5,74 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | - | - | - | 27,22 | -12,64 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 7,19 | 18,61 | 28,14 | 26,37 | 28,33 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 10,53 | 22,49 | 28,74 | 26,59 | 28,76 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 20,35 | 107,95 | 59,36 | 38,63 | 41,74 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 26,39 | 105,35 | 46,06 | 43,59 | 46,36 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 23,22 | 97,23 | 40,79 | 38,23 | 39,48 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 32,32 | 68,95 | 31,27 | 34,92 | 30,03 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 28,27 | 57,93 | 32,14 | 37,92 | 30,51 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 21,22 | 66,89 | 41,14 | 45,02 | 47,07 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 5,38 | 29,62 | 8,76 | 13,6 | 7,69 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 29,33 | 18,6 | 44,91 | 34,69 | 44,08 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | - | - | 66,9 | 268,97 | 76,35 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 31,25 | 38,74 | 69,19 | 89,44 | 101,2 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 25,04 | 27,81 | 40,64 | 35,46 | 39,32 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 34,33 | 35,37 | 32,45 | 46,72 | 125,74 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 84,24 | 107,8 | 264,43 | 92,61 | 51,69 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | - | - | 72,31 | 12,35 | 38,13 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | - | - | 64,85 | 79,35 | 89,67 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | - | - | 14,95 | -15,78 | 19,18 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | 17,15 | -13,24 | 18,92 |
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