Finanzkennzahlen SSP Group plc

Aktien

A2PDL4

GB00BGBN7C04

SSPG

Restaurants

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:24 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
162,20 ^GBX	-0,25 %		-1,88 %	-21,26 %

10.06.	GEWINNER & VERLIERER: WH Smith strebt Kapitalerhöhung an und senkt Ausblick; Workspace schwächer	AN
02.06.	SSP Group PLC ernennt Andrew David Martin mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Director	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SSP GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	834 Mio.	2,19 Mrd.	3,01 Mrd.	3,43 Mrd.	3,64 Mrd.
Gesamtumsatz	834 Mio.	2,19 Mrd.	3,01 Mrd.	3,43 Mrd.	3,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	684 Mio.	1,6 Mrd.	2,15 Mrd.	2,43 Mrd.	2,55 Mrd.
Bruttogewinn	151 Mio.	587 Mio.	858 Mio.	1 Mrd.	1,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	140 Mio.	292 Mio.	348 Mio.	385 Mio.	407 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	337 Mio.	268 Mio.	301 Mio.	365 Mio.	408 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	11,7 Mio.	13,8 Mio.	9,7 Mio.	8,6 Mio.	10,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-14,2 Mio.	-61,5 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	474 Mio.	513 Mio.	658 Mio.	758 Mio.	825 Mio.
Betriebseinkommen	-324 Mio.	74,2 Mio.	200 Mio.	244 Mio.	268 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-67,7 Mio.	-83,3 Mio.	-103 Mio.	-114 Mio.	-117 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,3 Mio.	3,9 Mio.	11,5 Mio.	12,5 Mio.	9,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-65,4 Mio.	-79,4 Mio.	-91,4 Mio.	-102 Mio.	-108 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,3 Mio.	6,6 Mio.	500.000	5,4 Mio.	8,2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	300.000	-3,3 Mio.	5 Mio.	6,6 Mio.	2,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,9 Mio.	29,6 Mio.	9,9 Mio.	5,8 Mio.	2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-382 Mio.	27,7 Mio.	124 Mio.	160 Mio.	173 Mio.
Umstrukturierungskosten	-21,3 Mio.	-2,9 Mio.	-8,6 Mio.	-7,9 Mio.	-26,5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-10,8 Mio.	-7,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-26,4 Mio.	-	-12,5 Mio.	-9,6 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-24,4 Mio.	-18,2 Mio.	-5,6 Mio.	-23,4 Mio.	-84,5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	8,5 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	42,7 Mio.	18,6 Mio.	-9 Mio.	2 Mio.	-65,3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-411 Mio.	25,2 Mio.	88,1 Mio.	119 Mio.	-10,4 Mio.
Einkommensteueraufwand	-48,9 Mio.	15,3 Mio.	32 Mio.	33,1 Mio.	13,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-362 Mio.	9,9 Mio.	56,1 Mio.	85,5 Mio.	-24 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-362 Mio.	9,9 Mio.	56,1 Mio.	85,5 Mio.	-24 Mio.
Minderheiteninteresse	5 Mio.	-20,1 Mio.	-48 Mio.	-58,1 Mio.	-50,4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-357 Mio.	-10,2 Mio.	8,1 Mio.	27,4 Mio.	-74,4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-357 Mio.	-10,2 Mio.	8,1 Mio.	27,4 Mio.	-74,4 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-357 Mio.	-10,2 Mio.	8,1 Mio.	27,4 Mio.	-74,4 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,51	-0,01	0,01	0,03	-0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,51	-0,01	0,01	0,03	-0,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	697 Mio.	796 Mio.	796 Mio.	798 Mio.	801 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,51	-0,01	0,01	0,03	-0,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,51	-0,01	0,01	0,03	-0,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	697 Mio.	796 Mio.	806 Mio.	805 Mio.	801 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,34	-0	0,04	0,05	0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,34	-0	0,04	0,05	0,07
Dividende Pro Aktie	-	-	0,02	0,04	0,04
Ausschüttungsquote	-	-	-	107,66	-39,78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-230 Mio.	173 Mio.	307 Mio.	373 Mio.	399 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-321 Mio.	75,2 Mio.	201 Mio.	244 Mio.	269 Mio.
EBIT	-324 Mio.	74,2 Mio.	200 Mio.	244 Mio.	268 Mio.
German: EBITDAR	-134 Mio.	472 Mio.	704 Mio.	837 Mio.	857 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,89	60,71	36,32	27,91	-130,77
Gesamtlaufende Steuern	-1,6 Mio.	11,6 Mio.	23,1 Mio.	22,4 Mio.	29,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-47,3 Mio.	3,7 Mio.	8,9 Mio.	10,7 Mio.	-15,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-234 Mio.	-2,79 Mio.	29,38 Mio.	41,78 Mio.	57,72 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	28,4 Mio.	37,9 Mio.	53,1 Mio.	62,1 Mio.	66,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	200.000	200.000	-200.000	300.000	100.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	800.000	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	96,4 Mio.	299 Mio.	397 Mio.	464 Mio.	457 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,27 Mio.	101 Mio.	191 Mio.	232 Mio.	209 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	73,13 Mio.	198 Mio.	206 Mio.	232 Mio.	248 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1,8 Mio.	4,5 Mio.	6,1 Mio.	6 Mio.	1,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	200.000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,8 Mio.	4,5 Mio.	6,3 Mio.	6 Mio.	1,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	774 Mio.	544 Mio.	303 Mio.	255 Mio.	342 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	774 Mio.	544 Mio.	303 Mio.	255 Mio.	342 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	27,2 Mio.	32,2 Mio.	45 Mio.	31 Mio.	38,4 Mio.
Andere Forderungen	76,1 Mio.	99,4 Mio.	86,1 Mio.	107 Mio.	125 Mio.
Gesamtforderungen	103 Mio.	132 Mio.	131 Mio.	138 Mio.	164 Mio.
Inventar	23,7 Mio.	37 Mio.	42,4 Mio.	45,5 Mio.	45,6 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30,4 Mio.	11,9 Mio.	33,5 Mio.	38,4 Mio.	39,4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	931 Mio.	724 Mio.	510 Mio.	477 Mio.	591 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,19 Mrd.	2,12 Mrd.	2,38 Mrd.	2,63 Mrd.	2,9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-800 Mio.	-911 Mio.	-858 Mio.	-896 Mio.	-1,01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,39 Mrd.	1,21 Mrd.	1,52 Mrd.	1,73 Mrd.	1,89 Mrd.
Langfristige Investitionen	12 Mio.	17 Mio.	16,2 Mio.	21,5 Mio.	22 Mio.
German: Firmenwert	582 Mio.	598 Mio.	562 Mio.	607 Mio.	587 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	102 Mio.	104 Mio.	119 Mio.	149 Mio.	132 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	93,2 Mio.	89 Mio.	91 Mio.	84,2 Mio.	98,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	69,7 Mio.	85,5 Mio.	81,2 Mio.	106 Mio.	108 Mio.
Gesamtvermögen	3,18 Mrd.	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	3,17 Mrd.	3,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	84,8 Mio.	93 Mio.	116 Mio.	139 Mio.	176 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	281 Mio.	439 Mio.	428 Mio.	380 Mio.	344 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	298 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,5 Mio.	68,8 Mio.	12,6 Mio.	12,2 Mio.	118 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	300 Mio.	216 Mio.	252 Mio.	299 Mio.	322 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24,9 Mio.	18,5 Mio.	23,3 Mio.	22,4 Mio.	22,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,3 Mio.	3,5 Mio.	3,4 Mio.	2,4 Mio.	3,2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	166 Mio.	209 Mio.	218 Mio.	221 Mio.	362 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,17 Mrd.	1,05 Mrd.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	1,35 Mrd.
Langfristige Schulden	779 Mio.	771 Mio.	683 Mio.	836 Mio.	798 Mio.
Langfristige Mietverträge	873 Mio.	638 Mio.	776 Mio.	790 Mio.	921 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14,9 Mio.	10,8 Mio.	10,5 Mio.	10,7 Mio.	8,2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9,5 Mio.	6,9 Mio.	19,8 Mio.	39,7 Mio.	36,2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28,7 Mio.	37,3 Mio.	32 Mio.	36,7 Mio.	43,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,87 Mrd.	2,51 Mrd.	2,58 Mrd.	2,79 Mrd.	3,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	473 Mio.	473 Mio.	473 Mio.	473 Mio.	473 Mio.
Gewinnrücklagen	-250 Mio.	-248 Mio.	-238 Mio.	-235 Mio.	-337 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8,9 Mio.	-7,8 Mio.	-17 Mio.	-19,5 Mio.	-62,1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	240 Mio.	225 Mio.	226 Mio.	227 Mio.	82,1 Mio.
Minderheitsinteressen	70,4 Mio.	86 Mio.	95,9 Mio.	156 Mio.	187 Mio.
Eigenkapital	311 Mio.	311 Mio.	322 Mio.	383 Mio.	269 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,18 Mrd.	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	3,17 Mrd.	3,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	795 Mio.	796 Mio.	796 Mio.	798 Mio.	801 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	795 Mio.	796 Mio.	796 Mio.	798 Mio.	801 Mio.
Buchwert / Aktie	0,3	0,28	0,28	0,28	0,1
Sachbuchwert	-444 Mio.	-477 Mio.	-455 Mio.	-528 Mio.	-638 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,56	-0,6	-0,57	-0,66	-0,8
Gesamtverschuldung	2,26 Mrd.	1,69 Mrd.	1,72 Mrd.	1,94 Mrd.	2,16 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,48 Mrd.	1,15 Mrd.	1,42 Mrd.	1,68 Mrd.	1,82 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,7 Mio.	-6,7 Mio.	-1,2 Mio.	-1,8 Mio.	-600.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	771 Mio.	2,39 Mrd.	3,17 Mrd.	3,71 Mrd.	3,66 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	70,4 Mio.	86 Mio.	95,9 Mio.	156 Mio.	187 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12 Mio.	17 Mio.	16,2 Mio.	21,5 Mio.	22 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	20,1 Mio.	30,5 Mio.	36,4 Mio.	36,6 Mio.	39,9 Mio.
Inventar - Andere	3,6 Mio.	6,5 Mio.	6 Mio.	8,9 Mio.	5,7 Mio.
Grundstück - (BS)	298 Mio.	379 Mio.	414 Mio.	438 Mio.	500 Mio.
Maschinen, Gesamt	891 Mio.	1 Mrd.	1,03 Mrd.	1,15 Mrd.	1,24 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23.000	35.000	42.000	49.000	49.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,1 Mio.	12,1 Mio.	9,5 Mio.	7,8 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-357 Mio.	-10,2 Mio.	8,1 Mio.	27,4 Mio.	-74,4 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	337 Mio.	268 Mio.	301 Mio.	365 Mio.	408 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,5 Mio.	1 Mio.	900.000	700.000	800.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	339 Mio.	269 Mio.	302 Mio.	366 Mio.	408 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9,2 Mio.	12,8 Mio.	8,8 Mio.	7,9 Mio.	9,6 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,7 Mio.	-	-	-	-1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	6,7 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	50,8 Mio.	18,2 Mio.	18,1 Mio.	33 Mio.	117 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,3 Mio.	-6,6 Mio.	-7,2 Mio.	-5,4 Mio.	-8,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,8 Mio.	4,5 Mio.	5,7 Mio.	5,7 Mio.	1,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-54,7 Mio.	5,5 Mio.	132 Mio.	151 Mio.	160 Mio.
Änderung der Forderungen	7,6 Mio.	-45,9 Mio.	-12,2 Mio.	5,5 Mio.	-11,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-200.000	-13,3 Mio.	-5,3 Mio.	-2,2 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133 Mio.	198 Mio.	22,4 Mio.	-21,8 Mio.	141 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	130 Mio.	432 Mio.	479 Mio.	566 Mio.	742 Mio.
Investitionsausgaben	-65,7 Mio.	-146 Mio.	-220 Mio.	-260 Mio.	-225 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	500.000
Barkaufe	-	-1,4 Mio.	-41,2 Mio.	-128 Mio.	-10,5 Mio.
Veräußerungen	-100.000	-	-	-	600.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8,9 Mio.	-13,6 Mio.	-22,6 Mio.	-36,9 Mio.	-21,6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-10,5 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4 Mio.	6,5 Mio.	18,8 Mio.	22,1 Mio.	16,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-70,7 Mio.	-154 Mio.	-265 Mio.	-414 Mio.	-239 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	175 Mio.	8,6 Mio.	-	5 Mio.	3,9 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	28 Mio.	1 Mio.	-	205 Mio.	201 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	203 Mio.	9,6 Mio.	-	210 Mio.	205 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,2 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-63 Mio.	-442 Mio.	-293 Mio.	-231 Mio.	-425 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-63 Mio.	-442 Mio.	-295 Mio.	-231 Mio.	-425 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	475 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-29,5 Mio.	-29,6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-29,5 Mio.	-29,6 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-80,9 Mio.	-90 Mio.	-146 Mio.	-137 Mio.	-160 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	534 Mio.	-522 Mio.	-441 Mio.	-187 Mio.	-411 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,2 Mio.	14,6 Mio.	-13,4 Mio.	-14,1 Mio.	-5,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	589 Mio.	-230 Mio.	-240 Mio.	-48,5 Mio.	87,2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	63,3 Mio.	80,6 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	114 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,1 Mio.	2,3 Mio.	19,6 Mio.	26 Mio.	27,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	162 Mio.	299 Mio.	136 Mio.	124 Mio.	383 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	204 Mio.	351 Mio.	200 Mio.	195 Mio.	457 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-131 Mio.	-178 Mio.	-800.000	39,4 Mio.	-116 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	140 Mio.	-432 Mio.	-295 Mio.	-20,5 Mio.	-221 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6,64	1,54	4,37	5,02	5,07
Rendite auf das Gesamtkapital	-8,1	2,03	6,16	6,98	7,05
Eigenkapitalrendite %	-141,33	3,18	17,72	24,24	-7,36
Rendite auf Eigenkapital	-192,93	-4,38	3,59	12,09	-48,11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,05	26,85	28,51	29,18	30,04
SG&A Marge	16,83	13,38	11,55	11,2	11,19
EBITDA-Marge %	-27,63	7,92	10,21	10,87	10,98
EBITA-Marge	-38,53	3,44	6,67	7,12	7,38
EBIT-Marge %	-38,83	3,4	6,64	7,1	7,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-43,43	0,45	1,86	2,49	-0,66
Netto-Einkommensmarge %	-42,83	-0,47	0,27	0,8	-2,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-42,83	-0,47	0,27	0,8	-2,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	-28,01	-0,13	0,98	1,22	1,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	19,39	13,66	4,52	3,61	10,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24,46	16,04	6,65	5,69	12,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,73	1,05	1,13	1,1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,54	1,68	2,21	2,11	2,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	36,27	73,58	77,97	90,35	104,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28,97	52,67	54,2	55,32	55,88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,8	0,69	0,48	0,44	0,44
Schnellverhältnis	0,75	0,64	0,41	0,37	0,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,41	0,45	0,53	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,06	4,96	4,68	4,05	3,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,6	6,93	6,73	6,62	6,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47,21	20,13	17,73	19,22	22,6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-24,55	-8,24	-6,31	-8,55	-12,59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	726,13	544,86	535,27	505,51	803,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	87,9	84,49	84,26	83,48	88,93
Langfristige Schulden / Eigenkapital	531,7	453,12	453,03	424,37	639,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64,36	70,27	71,31	70,09	70,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90,23	88,98	88,89	87,92	92,15
EBIT / Zinsaufwand	-4,78	0,89	1,94	2,13	2,29
EBITDA / Zinsaufwand	0,22	4,12	4,88	5,33	5,77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,75	2,37	2,74	3,05	3,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	148,43	4,94	3,44	3,18	3,19
Netto-Schulden / EBITDA	97,53	3,35	2,83	2,76	2,69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-44,68	8,6	6,12	5,55	4,78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-29,36	5,84	5,04	4,82	4,03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-41,79	161,98	37,72	14,07	5,98
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-54,91	291,72	45,66	16,75	9,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13,49	-171,41	169,8	21,44	6,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2,32	-122,56	1154,38	21,82	9,63
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2,21	-122,1	1232	22,02	9,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8,9	-102,73	466,67	52,41	-128,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-4,72	-97,15	-179,41	238,27	-371,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	10,3	-98,81	-173,83	42,21	38,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32,63	-97,47	-176,92	240	-373,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	44,68	18,38	39,75	-31,11	23,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,85	56,12	14,59	7,31	0,22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-18,54	-13,37	25,95	13,86	9,05
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,98	-11,27	2,67	9,48	7,92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-26,17	7,41	-4,57	16,18	20,62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	84,7	-6,37	0,53	0,44	-63,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5337,5	231,19	10,76	18,34	31,02
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-45,39	122,22	50,62	18,33	-13,6
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1951,22	93,45	-48,01	-8,78	208,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	745,42	78,3	-36,13	-2,4	133,49
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	40	20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-45,36	23,49	89,94	25,34	9,95
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-50,98	32,55	139,34	30,41	12,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	-15,16	-7,68	12,59	81,01	14
EBITA, 2 J. CAGR %	20,35	-51,07	-22,4	290,91	15,69
EBIT, 2 J. CAGR %	21,56	-51,61	-22,86	303,15	15,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	53,63	-84,22	-60,65	193,88	-34,59
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	67,8	-83,51	-84,94	63,9	203,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	55,47	-88,53	-64,54	2,47	40,18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	36,09	-86,93	-86,04	61,72	204,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-35,85	30,87	28,62	-1,88	-7,62
Inventar, 2 J. CAGR %	-21,74	25,48	33,75	10,89	3,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	72,72	-15,99	4,46	19,75	11,43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	33,26	-1,66	-4,56	6,02	8,69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,9	-10,95	1,24	5,29	18,38
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14,41	31,51	-2,98	0,49	-39,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-34,18	1241,95	91,53	14,49	24,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-38,88	10,16	82,95	33,5	1,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	69,07	484,5	-6,13	-31,19	68,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,36	281,1	0,92	-21,09	51,08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	29,61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-31,23	-7,87	28,06	60,25	18,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-36,03	-2,17	36,96	88,4	22,88
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,93	-18,54	14,8	15,47	51,92
EBITA, 3 J. CAGR %	18	-30,28	-13,87	-9,81	156,05
EBIT, 3 Jahre CAGR %	18,84	-30,31	-14,25	-10,12	161,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	36,42	-59,9	-47,94	-38,2	34,34
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	45	-56,84	-72,15	-57,51	93,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	38,04	-69,33	-48,24	-43,66	13,21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	25,86	-63,93	-76,41	-59,53	92,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-25,47	-21,32	33,77	4,46	6,05
Inventar, 3 J. CAGR %	-12,27	-1,49	21,74	24,29	7,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	55,32	37,23	-3,85	7,5	16,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26,98	16,36	-0,24	-0,09	6,65
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,76	4,39	-8,87	6	10,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-13,9	-11,81	20,25	-1,85	-28,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-21,8	12,79	484,28	63,13	19,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-23,47	-6,02	22,27	58,21	15,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	8,73	74,08	149,66	-7,07	13,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,71	72,84	102,45	-0,23	13,35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15,96	-1,68	3,25	4,2	20,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-18,63	2,19	8,33	9,83	26,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,33	-7,29	1,45	3,11	14,48
EBITA, 5 J. KAGR %	21,48	-14,38	0,52	1,96	-3,08
EBIT, 5 J. CAGR %	22,15	-14,32	0,69	2,15	-3,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	34,67	-38,35	-17,03	-11,04	-42,97
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	37,77	-35,7	-41,4	-26,4	-27,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	32,97	-47,83	-19,85	-15,44	-22,89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	25,82	-42,58	-47,77	-34,26	-34,33
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9,13	-11,65	-7,29	-14,05	15,35
Inventar, 5 J. KAGR %	-4,09	2,56	3,85	3,29	14,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	38,61	31,68	32,53	29,95	1,99
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,78	14,35	13,27	12,11	3,24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,82	8,72	5,1	4,75	1,18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-7,28	-10,88	-9,69	-7,08	-8,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,09	11,85	11,9	13,47	214,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,61	6,33	8,45	8,15	13,32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,17	28,04	1,56	16,96	113,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,95	30,19	8,74	23,53	80,05
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-25,25	-21,58	-