Cashflow Dazhong Mining Co., Ltd.

Aktien

001203

CNE100004JY8

001203

Stahl

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
41,09 ^CNY	+4,55 %		+9,75 %	+34,06 %

09.06.	Inner Mongolia Dazhong Mining räumt Inhabern von Wandelanleihen Put-Option ein	MT
05.06.	Tochtergesellschaft von Dazhong Mining nimmt Kredit über 250 Millionen Yuan auf; Aktie legt um 3% zu	MT

85204b810.yBiG3y0_Eu1cSWh5UpI0gbOaFBFAQhMxWEWoSt39t8o.-XbWu09tdtwqeyE4KP8CztLdLHJxcnsADAfdIqyf1KmGetCIXX4_wDoWHw

Veröffentlichte Finanzdaten: DAZHONG MINING CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4,89 Mrd.	4,02 Mrd.	3,98 Mrd.	3,83 Mrd.	4,08 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	4,83 Mio.	40,98 Mio.	18,74 Mio.	8,59 Mio.	6,01 Mio.
Gesamtumsatz	4,89 Mrd.	4,06 Mrd.	4 Mrd.	3,84 Mrd.	4,09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,23 Mrd.	2,23 Mrd.	1,88 Mrd.	1,95 Mrd.	2,2 Mrd.
Bruttogewinn	2,67 Mrd.	1,83 Mrd.	2,13 Mrd.	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	291 Mio.	316 Mio.	375 Mio.	422 Mio.	425 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	5,09 Mio.	3,09 Mio.	-6,94 Mio.	-5,38 Mio.	4,2 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	117 Mio.	122 Mio.	152 Mio.	133 Mio.	153 Mio.
Andere Betriebsausgaben	189 Mio.	158 Mio.	184 Mio.	182 Mio.	200 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	602 Mio.	600 Mio.	704 Mio.	731 Mio.	782 Mio.
Betriebseinkommen	2,07 Mrd.	1,23 Mrd.	1,42 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-167 Mio.	-127 Mio.	-179 Mio.	-263 Mio.	-234 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16,94 Mio.	25,82 Mio.	29,12 Mio.	11,57 Mio.	11,07 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-150 Mio.	-101 Mio.	-150 Mio.	-252 Mio.	-223 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	913	-525.496	-916.102
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,7 Mio.	-535.717	-13,62 Mio.	-15,2 Mio.	-12,97 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,91 Mrd.	1,13 Mrd.	1,26 Mrd.	896 Mio.	874 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,16 Mio.	30.840	8	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,95 Mio.	580.507	66,76 Mio.	-280.394	3,46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,17 Mio.	-1,72 Mio.	-16,58 Mio.	-2,07 Mio.	-13,66 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2,07 Mio.	1,37 Mio.	4,8 Mio.	20,28 Mio.	8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,91 Mrd.	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.	914 Mio.	872 Mio.
Einkommensteueraufwand	286 Mio.	155 Mio.	174 Mio.	163 Mio.	136 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,62 Mrd.	977 Mio.	1,14 Mrd.	751 Mio.	736 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,62 Mrd.	977 Mio.	1,14 Mrd.	751 Mio.	736 Mio.
Minderheiteninteresse	365	653	251.135	160.470	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1,62 Mrd.	977 Mio.	1,14 Mrd.	751 Mio.	736 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,62 Mrd.	977 Mio.	1,14 Mrd.	751 Mio.	736 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,62 Mrd.	977 Mio.	1,14 Mrd.	751 Mio.	736 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,13	0,65	0,76	0,51	0,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,13	0,65	0,76	0,51	0,5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,44 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,13	0,65	0,76	0,51	0,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,13	0,65	0,76	0,51	0,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,44 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,83	0,47	0,52	0,38	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,83	0,47	0,52	0,38	0,37
Dividende Pro Aktie	0,4	0,3	-	0,3	0,2
Ausschüttungsquote	47,98	12,89	50,13	43,7	62,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,37 Mrd.	1,55 Mrd.	1,85 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,15 Mrd.	1,32 Mrd.	1,53 Mrd.	1,27 Mrd.	1,22 Mrd.
EBIT	2,07 Mrd.	1,23 Mrd.	1,42 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.
German: EBITDAR	2,39 Mrd.	1,56 Mrd.	1,87 Mrd.	1,67 Mrd.	1,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,89 Mrd.	4,06 Mrd.	4 Mrd.	3,84 Mrd.	4,09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,95	13,71	13,25	17,79	15,57
Aktuelle Inlandsteuern	180 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	180 Mio.	131 Mio.	200 Mio.	160 Mio.	156 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	106 Mio.	-	-25,35 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	106 Mio.	24,06 Mio.	-25,35 Mio.	2,83 Mio.	-20,43 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,19 Mrd.	707 Mio.	788 Mio.	560 Mio.	546 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	7,64 Mio.	24,44 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	373.274	315.511	40.137	67,42 Mio.	116 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	3,21 Mio.	1,86 Mio.	11,81 Mio.	10,66 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	499.062	499.062
Vertriebs- und Marketingkosten	3,88 Mio.	3,75 Mio.	5,03 Mio.	3,94 Mio.	3,85 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	287 Mio.	313 Mio.	370 Mio.	418 Mio.	421 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	117 Mio.	122 Mio.	152 Mio.	133 Mio.	153 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11,74 Mio.	10,69 Mio.	13,73 Mio.	14,7 Mio.	15,23 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,62 Mio.	3,43 Mio.	3,98 Mio.	4,48 Mio.	3,96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,12 Mio.	7,26 Mio.	9,75 Mio.	10,23 Mio.	11,27 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	665 Mio.	2,81 Mrd.	341 Mio.	649 Mio.	504 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	665 Mio.	2,81 Mrd.	341 Mio.	649 Mio.	504 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	248 Mio.	230 Mio.	237 Mio.	85,77 Mio.	243 Mio.
Andere Forderungen	41,41 Mio.	57,1 Mio.	112 Mio.	139 Mio.	90,76 Mio.
Gesamtforderungen	289 Mio.	287 Mio.	350 Mio.	225 Mio.	334 Mio.
Inventar	377 Mio.	569 Mio.	495 Mio.	708 Mio.	683 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	6,23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	453 Mio.	191 Mio.	113 Mio.	170 Mio.	220 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,78 Mrd.	3,86 Mrd.	1,3 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,49 Mrd.	6,1 Mrd.	7,48 Mrd.	8,68 Mrd.	10,13 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,09 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,7 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,47 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,41 Mrd.	3,82 Mrd.	4,79 Mrd.	5,58 Mrd.	6,66 Mrd.
Langfristige Investitionen	45 Mio.	60,25 Mio.	60,14 Mio.	211 Mio.	338 Mio.
German: Firmenwert	-	-	4,6 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,86 Mrd.	2,86 Mrd.	7,36 Mrd.	7,42 Mrd.	7,47 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	65,53 Mio.	58,92 Mio.	85,75 Mio.	79,75 Mio.	98,34 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	113 Mio.	107 Mio.	138 Mio.	194 Mio.	292 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	73,93 Mio.	219 Mio.	321 Mio.	176 Mio.	432 Mio.
Gesamtvermögen	8,35 Mrd.	10,98 Mrd.	14,06 Mrd.	15,42 Mrd.	17,04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	369 Mio.	472 Mio.	533 Mio.	775 Mio.	670 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	208 Mio.	108 Mio.	137 Mio.	95,44 Mio.	123 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	636 Mio.	1,1 Mrd.	1,9 Mrd.	2,25 Mrd.	3,93 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	249 Mio.	238 Mio.	630 Mio.	1,42 Mrd.	678 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,3 Mio.	213.666	991.768	349 Mio.	384 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	92,75 Mio.	46,51 Mio.	68,68 Mio.	26,58 Mio.	55,36 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	66,37 Mio.	58,37 Mio.	40,02 Mio.	29,17 Mio.	39,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	50,74 Mio.	59,83 Mio.	1,18 Mrd.	244 Mio.	235 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,67 Mrd.	2,08 Mrd.	4,5 Mrd.	5,2 Mrd.	6,12 Mrd.
Langfristige Schulden	1,58 Mrd.	2,5 Mrd.	3,42 Mrd.	3,05 Mrd.	3,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,22 Mio.	235.239	872.078	441 Mio.	274 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	16,99 Mio.	40,89 Mio.	52,97 Mio.	50,81 Mio.	59,93 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,58 Mio.	24,04 Mio.	67,64 Mio.	64,48 Mio.	62,64 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	70,29 Mio.	131 Mio.	117 Mio.	103 Mio.	69,56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,36 Mrd.	4,78 Mrd.	8,16 Mrd.	8,9 Mrd.	9,72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,53 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,47 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,91 Mrd.	2,89 Mrd.	3,21 Mrd.	3,8 Mrd.	4,24 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-268 Mio.	-269 Mio.	-139 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	21,91 Mio.	258 Mio.	273 Mio.	294 Mio.	211 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,99 Mrd.	6,21 Mrd.	5,9 Mrd.	6,51 Mrd.	7,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	-365	-	1,5 Mio.	-	-
Eigenkapital	4,99 Mrd.	6,21 Mrd.	5,9 Mrd.	6,51 Mrd.	7,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,35 Mrd.	10,98 Mrd.	14,06 Mrd.	15,42 Mrd.	17,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	1,52 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	1,52 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,31	4,11	3,97	4,38	4,81
Sachbuchwert	2,13 Mrd.	3,34 Mrd.	-1,47 Mrd.	-914 Mio.	-153 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,41	2,22	-0,99	-0,61	-0,1
Gesamtverschuldung	2,48 Mrd.	3,84 Mrd.	5,96 Mrd.	7,52 Mrd.	8,4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,81 Mrd.	1,03 Mrd.	5,62 Mrd.	6,87 Mrd.	7,9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	93,89 Mio.	85,52 Mio.	110 Mio.	118 Mio.	122 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-365	-	1,5 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	20 Mio.	19,89 Mio.	139 Mio.	170 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	134 Mio.	200 Mio.	267 Mio.	369 Mio.	568 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	62,87 Mio.	65,51 Mio.	65,84 Mio.	88,62 Mio.	41,98 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	188 Mio.	312 Mio.	184 Mio.	280 Mio.	108 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,76 Mrd.	3,8 Mrd.	4,48 Mrd.	2,43 Mrd.	2,77 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,62 Mrd.	1,94 Mrd.	2,47 Mrd.	2,73 Mrd.	3,06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3149	3283	3811	3780	4225
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19,83 Mio.	22,91 Mio.	15,65 Mio.	10,27 Mio.	14,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,62 Mrd.	977 Mio.	1,14 Mrd.	751 Mio.	736 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	222 Mio.	233 Mio.	322 Mio.	391 Mio.	400 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	86,81 Mio.	89,49 Mio.	107 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	308 Mio.	322 Mio.	430 Mio.	501 Mio.	512 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,36 Mio.	9,83 Mio.	10,69 Mio.	19,12 Mio.	25,06 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,95 Mio.	-580.507	-2,19 Mio.	280.394	-3,46 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,32 Mio.	-3,35 Mio.	-671.352	-1,59 Mio.	-7,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,17 Mio.	3,27 Mio.	16,58 Mio.	2,07 Mio.	13,66 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-880.120	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5,09 Mio.	3,09 Mio.	-	-5,38 Mio.	4,2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	167 Mio.	132 Mio.	196 Mio.	247 Mio.	191 Mio.
Änderung der Forderungen	-203 Mio.	321 Mio.	-156 Mio.	117 Mio.	-32,82 Mio.
Veränderung der Vorräte	-207 Mio.	-238 Mio.	-13,18 Mio.	-221 Mio.	19,99 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104 Mio.	-393 Mio.	64,58 Mio.	113 Mio.	-289 Mio.
Änderung der latenten Steuern	106 Mio.	24,06 Mio.	-25,35 Mio.	2,83 Mio.	-20,43 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	10,45 Mio.	6,52 Mio.	-55,33 Mio.	21,2 Mio.	8,74 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,92 Mrd.	1,16 Mrd.	1,61 Mrd.	1,55 Mrd.	1,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-364 Mio.	-853 Mio.	-5,03 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,94 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	7,04 Mio.	32,12 Mio.	98 Mio.	12,86 Mio.	11,07 Mio.
Barkaufe	-	-	-858 Mio.	-107 Mio.	-146 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-380 Mio.	317 Mio.	-56,52 Mio.	-19,3 Mio.	-169 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,17 Mio.	-804 Mio.	861 Mio.	139 Mio.	55,98 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-735 Mio.	-1,31 Mrd.	-4,99 Mrd.	-1,2 Mrd.	-2,19 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,49 Mrd.	3,27 Mrd.	3,6 Mrd.	3,42 Mrd.	3,84 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,49 Mrd.	3,27 Mrd.	3,6 Mrd.	3,42 Mrd.	3,84 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,22 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,46 Mrd.	-2,28 Mrd.	-3,28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,22 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,46 Mrd.	-2,28 Mrd.	-3,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,82 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-268 Mio.	-1,27 Mio.	-202 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-780 Mio.	-126 Mio.	-572 Mio.	-328 Mio.	-462 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-780 Mio.	-126 Mio.	-572 Mio.	-328 Mio.	-462 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-79,23 Mio.	-	476 Mio.	-818 Mio.	780 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-773 Mio.	1,46 Mrd.	1,77 Mrd.	-8,46 Mio.	676 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-1,99 Mio.	-572.948	-4,17 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	411 Mio.	1,31 Mrd.	-1,61 Mrd.	339 Mio.	-362 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	613 Mio.	724 Mio.	650 Mio.	745 Mio.	580 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	596 Mio.	200 Mio.	-2,67 Mrd.	-313 Mio.	-1,06 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	700 Mio.	279 Mio.	-2,56 Mrd.	-149 Mio.	-916 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	542 Mio.	-29,71 Mio.	-1,15 Mrd.	171 Mio.	204 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,73 Mrd.	1,59 Mrd.	2,13 Mrd.	1,14 Mrd.	559 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	16,35	7,97	6,92	4,93	4,28
Rendite auf das Gesamtkapital	18,42	8,8	7,97	5,46	4,67
Eigenkapitalrendite %	44,77	17,44	18,31	12,1	10,64
Rendite auf Eigenkapital	44,77	17,44	18,32	12,11	10,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54,53	45,17	53,15	49,28	46,3
SG&A Marge	5,94	7,8	9,37	10,97	10,39
EBITDA-Marge %	48,5	38,28	46,28	43,21	39,63
EBITA-Marge	44,01	32,59	38,25	33,12	29,89
EBIT-Marge %	42,23	30,38	35,56	30,26	27,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	33,2	24,07	28,5	19,55	18
Netto-Einkommensmarge %	33,2	24,07	28,51	19,55	18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	33,2	24,07	28,51	19,55	18
Normalisierte Nettogewinnmarge	24,41	17,43	19,68	14,57	13,36
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,18	4,93	-66,62	-8,16	-25,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,3	6,88	-63,83	-3,88	-22,41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,42	0,31	0,26	0,25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,46	1,12	0,89	0,74	0,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,94	16,82	17,29	23,74	24,84
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,15	4,71	3,28	3,24	3,16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,85	0,29	0,34	0,29
Schnellverhältnis	0,57	1,49	0,15	0,17	0,14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,15	0,56	0,36	0,3	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22,9	21,7	21,11	15,42	14,69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,77	77,56	111,44	112,95	115,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,27	63,54	105,25	110,62	121,43
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	7,41	35,72	27,29	17,75	8,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	49,67	61,85	100,99	115,42	114,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,18	38,21	50,25	53,58	53,45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,9	40,31	58,03	53,61	46,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,31	24,91	28,87	24,89	21,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40,24	43,5	58,03	57,76	57,04
EBIT / Zinsaufwand	12,41	9,73	7,96	4,42	4,74
EBITDA / Zinsaufwand	14,26	12,28	10,36	6,32	6,92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,07	5,54	-17,77	1,67	-1,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,04	2,47	3,21	4,52	5,18
Netto-Schulden / EBITDA	0,76	0,66	3,03	4,13	4,87
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,23	5,47	-1,87	17,13	-26,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,9	1,46	-1,77	15,65	-24,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	96,05	-17,09	-3,7	-4,01	6,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	87,81	-31,32	13,01	-11	-0,02
EBITDA, 1 J. Wachstum %	104,56	-34,6	14,78	-10,79	-2,97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	121,64	-38,66	13,54	-17,34	-4,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	122,02	-40,36	13,52	-18,54	-4,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	174,48	-39,89	4,52	-34,17	-2,01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	174,47	-39,89	4,39	-34,17	-2,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	177,53	-41,13	1,13	-29,21	-2,45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	145,65	-42,48	5,56	-32,89	-1,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-32,21	-7,26	6,12	-63,85	183,37
Inventar, 1 J. Wachstum %	123,06	50,8	-23,96	43,19	-3,61
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,55	12,09	14,19	15,77	19,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,19	31,48	20,38	9,67	10,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-429,54	57	-140,83	-37,76	-83,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	120,23	24,3	-10,13	10,41	12,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	159,69	-39,34	33,3	-3,74	-25,14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33,55	134,19	410,32	-75,66	58,68
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	26,64	-66,39	-1086,52	-90,86	258,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	13,21	-60,08	-818,34	-95,51	594,67
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-25	-	-	-33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	38,09	27,49	-9,56	-3,86	1,07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	48,8	13,58	-10,71	0,29	-5,67
EBITDA, 2 J. KAGR %	53,91	15,7	-11,69	1,42	-6,69
EBITA, 2 J. CAGR %	62,03	16,65	-15,72	-2,85	-10,89
EBIT, 2 J. CAGR %	64,34	15,08	-17,01	-3,7	-11,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	95,69	28,45	-16,2	-17,05	-19,68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	95,64	28,44	-16,19	-17,1	-19,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	95,12	28,17	-19,01	-15,23	-16,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	85,23	18,87	-17,99	-15,84	-18,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-33,5	-20,71	-2,16	-38,06	1,21
Inventar, 2 J. CAGR %	46,81	83,41	14,54	4,34	17,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,44	7,74	18,53	15,35	17,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,27	21,45	29,72	14,9	10,09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	28,3	127,46	-16,94	-49,59	-67,72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	74,09	65,45	8,69	-0,38	11,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	237,99	25,51	-8,48	13,28	-15,11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	82,01	76,85	271,64	11,45	-37,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	32,36	-34,78	111,6	7,68	-44,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,95	-32,79	91,09	-35,28	-47,46
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	0	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	47,11	16,5	17,04	-7,75	-0,54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	47,18	15	14,4	-10,81	0,19
EBITDA, 3 J. KAGR %	48,28	15,73	16,87	-11,26	0,13
EBITA, 3 J. CAGR %	58,17	17,25	16,36	-16,11	-3,22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	60,92	17,22	15,21	-17,45	-3,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	98,35	32,04	24,45	-22,68	-12,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	98,05	32,01	24,45	-22,68	-12,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	99,09	31,1	22,32	-22,47	-11,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	91,86	25,44	18,22	-23,29	-11,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-21,71	-25,7	-13,43	-29,8	2,82
Inventar, 3 J. CAGR %	33,25	48,13	43,03	23,39	1,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,25	6,93	13,31	17,86	16,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,37	14,8	23,59	22,66	13,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,37	37,23	31,49	-24,56	-65,09
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	52,38	55,6	37,54	9,26	3,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	76,96	90,65	29,57	-6,93	-1,33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28,9	97,97	164,22	49,8	25,38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-16,2	78,3	-19,26	57,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-17,81	60,47	-40,28	37,08
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	33,01	-	-	-9,14	-12,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	21,09	8,41	10,37
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	20,51	9,46	5,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	20,54	10,62	6,91
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	22,98	9,18	4,7
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	23,47	8,73	3,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	40,52	12,1	4,45
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	40,4	12,09	4,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	39,08	12,27	4,87
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	36,56	9,14	1,68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-14,41	-31,3	-7,85
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	25,42	32,27	32,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	9,11	12,3	15,14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	14,51	16,26	18
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-1,49	-6,71	-25,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	33,12	31,64	26,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	35,93	55,9	9,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	96,88	61,94	48,1
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-1,62	17,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-21,6	8,18