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Markt geschlossen -
Japan Exchange
08:30:00 11.09.2026
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 66.340,00 JPY | -2,05 % |
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-1,50 % | +26,70 % |
| 06.07. | Listed Index Fund 225 kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 17. August 2026 | CI |
| 04.07.25 | Listed Index Fund 225 kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 18. August 2025 | CI |
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, einen Nettoinventarwert zu erzielen, der eng mit der Entwicklung des Nikkei 225 korreliert, indem er in Aktien der Bestandteile des Nikkei 225 investiert und grundsätzlich ein Portfolio unterhält, das in Übereinstimmung mit der Berechnungsmethode des Nikkei 225 aufgebaut ist.
Richtpreis |
% |
% 1. Jan. |
Gewichtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
 | 31.720,00JPY | -6,49 % | +61,55 % | 10,42 % | |
| 66.480,00JPY | -0,49 % | +16,75 % | 9,06 % | |
| 6.540,00JPY | -3,96 % | +48,64 % | 7 % | |
| 51.460,00JPY | -2,56 % | +49,94 % | 6,83 % | |
| 2.808,50JPY | -1,47 % | +27,02 % | 2,2 % | |
| 3.031,00JPY | +0,76 % | +11,91 % | 2,16 % | |
| 5.735,00JPY | -1,02 % | -5,74 % | 2,02 % | |
| 15.500,00JPY | -2,21 % | +75,20 % | 1,76 % | |
| 6.422,00JPY | +0,06 % | -22,09 % | 1,64 % | |
| 5.738,00JPY | -0,42 % | +17,75 % | 1,62 % | |
In Zusammenarbeit mit
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 66.340,00 ¥ | -2,05 % | 51.272 |
| 10.09.26 | 67.730,00 ¥ | +0,49 % | 24.370 |
| 09.09.26 | 67.400,00 ¥ | -0,43 % | 19.663 |
| 08.09.26 | 67.690,00 ¥ | -1,61 % | 79.426 |
| 07.09.26 | 68.800,00 ¥ | +2,15 % | 14.421 |
Beschreibung
| ISIN Code | JP3027660004 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.00112 |
| Anlageklassen | Aktien |
| Geografisches Gebiet | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | Nikkei 225 Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
13.07.2001
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| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 12.08.2026
| Volumen (JPY) | 10.197 Mrd. |
|---|---|
| Volumen 1M | 10.197 Mrd. |
| Volumen 3M | 10.197 Mrd. |
| Volumen 6M | 10.197 Mrd. |
| Volumen 12M | 10.197 Mrd. |
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