Finanzkennzahlen TDK Corporation

Aktien

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Veröffentlichte Finanzdaten: TDK CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.479 Mrd.	1.902 Mrd.	2.181 Mrd.	2.104 Mrd.	2.205 Mrd.
Gesamtumsatz	1.479 Mrd.	1.902 Mrd.	2.181 Mrd.	2.104 Mrd.	2.205 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.045 Mrd.	1.338 Mrd.	1.596 Mrd.	1.501 Mrd.	1.517 Mrd.
Bruttogewinn	434 Mrd.	564 Mrd.	585 Mrd.	603 Mrd.	688 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	196 Mrd.	411 Mrd.	435 Mrd.	453 Mrd.	494 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	127 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-7,36 Mrd.	-8,01 Mrd.	-14,43 Mrd.	-26,82 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	323 Mrd.	403 Mrd.	427 Mrd.	438 Mrd.	467 Mrd.
Betriebseinkommen	112 Mrd.	161 Mrd.	158 Mrd.	165 Mrd.	221 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,53 Mrd.	-7,11 Mrd.	-11,33 Mrd.	-14,66 Mrd.	-10,08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	9,73 Mrd.	8,55 Mrd.	15,64 Mrd.	26,12 Mrd.	22,77 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	6,2 Mrd.	1,43 Mrd.	4,31 Mrd.	11,46 Mrd.	12,69 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-890 Mio.	2,29 Mrd.	1,79 Mrd.	670 Mio.	-66 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,3 Mrd.	1,83 Mrd.	-7,24 Mrd.	-13,75 Mrd.	-2,56 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,76 Mrd.	5,74 Mrd.	7,29 Mrd.	4,8 Mrd.	348 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	112 Mrd.	172 Mrd.	164 Mrd.	168 Mrd.	231 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	10,12 Mrd.	-	-	8,9 Mrd.	3,2 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	554 Mio.	3,34 Mrd.	2,23 Mrd.	3,36 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	122 Mrd.	172 Mrd.	167 Mrd.	179 Mrd.	238 Mrd.
Einkommensteueraufwand	42,7 Mrd.	40,68 Mrd.	52,92 Mrd.	53,11 Mrd.	67,42 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	79,2 Mrd.	132 Mrd.	114 Mrd.	126 Mrd.	170 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	79,2 Mrd.	132 Mrd.	114 Mrd.	126 Mrd.	170 Mrd.
Minderheiteninteresse	135 Mio.	-517 Mio.	-114 Mio.	-1,45 Mrd.	-3,23 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	79,34 Mrd.	131 Mrd.	114 Mrd.	125 Mrd.	167 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	79,34 Mrd.	131 Mrd.	114 Mrd.	125 Mrd.	167 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	79,34 Mrd.	131 Mrd.	114 Mrd.	125 Mrd.	167 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	41,87	69,29	60,24	65,74	88,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	41,87	69,29	60,24	65,74	88,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	41,79	69,13	60,13	65,64	87,98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	41,79	69,13	60,13	65,64	87,98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	36,94	56,44	53,97	54,63	74,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	36,87	56,31	53,87	54,55	74,37
Dividende Pro Aktie	12	15,67	21,2	23,2	30
Ausschüttungsquote	28,66	18,27	32,58	33,81	29,04
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	252 Mrd.	338 Mrd.	364 Mrd.	355 Mrd.	397 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	112 Mrd.	161 Mrd.	158 Mrd.	165 Mrd.	229 Mrd.
EBIT	112 Mrd.	161 Mrd.	158 Mrd.	165 Mrd.	221 Mrd.
German: EBITDAR	262 Mrd.	-	-	-	399 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,03	23,58	31,65	29,63	28,35
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	61,78 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	5,64 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	70 Mrd.	107 Mrd.	102 Mrd.	104 Mrd.	141 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	2,61 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,59 Mrd.	1,27 Mrd.	-10,92 Mrd.	2,48 Mrd.	1,75 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,26 Mrd.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	20,66 Mrd.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	127 Mrd.	165 Mrd.	179 Mrd.	189 Mrd.	254 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	10,53 Mrd.	-	-	-	1,71 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	604 Mio.	-	-	-	213 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,92 Mrd.	-	-	-	1,49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	380 Mrd.	439 Mrd.	506 Mrd.	650 Mrd.	697 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	65,94 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	446 Mrd.	439 Mrd.	506 Mrd.	650 Mrd.	697 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	429 Mrd.	524 Mrd.	546 Mrd.	558 Mrd.	583 Mrd.
Andere Forderungen	-	4,98 Mrd.	4,3 Mrd.	9,99 Mrd.	36,46 Mrd.
Gesamtforderungen	429 Mrd.	529 Mrd.	551 Mrd.	568 Mrd.	620 Mrd.
Inventar	289 Mrd.	437 Mrd.	443 Mrd.	406 Mrd.	410 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	7,37 Mrd.	9,52 Mrd.	11,66 Mrd.	12,13 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	68,75 Mrd.	120 Mrd.	97,92 Mrd.	91,94 Mrd.	97,8 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.233 Mrd.	1.533 Mrd.	1.607 Mrd.	1.728 Mrd.	1.837 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	2.882 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-1.778 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	827 Mrd.	995 Mrd.	985 Mrd.	1.062 Mrd.	1.103 Mrd.
Langfristige Investitionen	61,95 Mrd.	267 Mrd.	300 Mrd.	343 Mrd.	42,19 Mrd.
German: Firmenwert	165 Mrd.	137 Mrd.	150 Mrd.	168 Mrd.	165 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	73,28 Mrd.	69,03 Mrd.	61,24 Mrd.	57,11 Mrd.	49,16 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	41,02 Mrd.	40,06 Mrd.	44,19 Mrd.	56,18 Mrd.	54,65 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	290 Mrd.
Gesamtvermögen	2.401 Mrd.	3.042 Mrd.	3.147 Mrd.	3.415 Mrd.	3.541 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	324 Mrd.	460 Mrd.	351 Mrd.	352 Mrd.	393 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	206 Mrd.	194 Mrd.	222 Mrd.	270 Mrd.	311 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	193 Mrd.	173 Mrd.	242 Mrd.	80,09 Mrd.	120 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	135 Mrd.	3,26 Mrd.	6,18 Mrd.	133 Mrd.	67,19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,44 Mrd.	9,43 Mrd.	10,3 Mrd.	11,63 Mrd.	12,65 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	128 Mrd.	36,6 Mrd.	43,12 Mrd.	47 Mrd.	41,09 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	8,55 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	16,61 Mrd.	186 Mrd.	129 Mrd.	123 Mrd.	145 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.011 Mrd.	1.062 Mrd.	1.004 Mrd.	1.017 Mrd.	1.098 Mrd.
Langfristige Schulden	155 Mrd.	456 Mrd.	449 Mrd.	400 Mrd.	346 Mrd.
Langfristige Mietverträge	29,83 Mrd.	38,9 Mrd.	44,69 Mrd.	60,94 Mrd.	62,6 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	117 Mrd.	105 Mrd.	92,31 Mrd.	98,39 Mrd.	95,37 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	52,17 Mrd.	57,45 Mrd.	70,39 Mrd.	91,62 Mrd.	94,68 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	29,64 Mrd.	18,54 Mrd.	23,8 Mrd.	32,27 Mrd.	33,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.395 Mrd.	1.738 Mrd.	1.684 Mrd.	1.700 Mrd.	1.730 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	32,64 Mrd.	32,64 Mrd.	32,64 Mrd.	32,64 Mrd.	32,64 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	45 Mio.	34 Mio.	264 Mio.
Gewinnrücklagen	1.070 Mrd.	975 Mrd.	1.055 Mrd.	1.139 Mrd.	1.273 Mrd.
Eigene Aktien	-16,79 Mrd.	-16,7 Mrd.	-16,26 Mrd.	-16,07 Mrd.	-15,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-82,73 Mrd.	310 Mrd.	387 Mrd.	552 Mrd.	510 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.004 Mrd.	1.300 Mrd.	1.458 Mrd.	1.707 Mrd.	1.800 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,76 Mrd.	3,44 Mrd.	4,42 Mrd.	7,61 Mrd.	11,18 Mrd.
Eigenkapital	1.006 Mrd.	1.304 Mrd.	1.463 Mrd.	1.715 Mrd.	1.811 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.401 Mrd.	3.042 Mrd.	3.147 Mrd.	3.415 Mrd.	3.541 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,89 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,89 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Buchwert / Aktie	529,62	686,14	769,06	900,04	948,59
Sachbuchwert	765 Mrd.	1.094 Mrd.	1.248 Mrd.	1.482 Mrd.	1.586 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	403,81	577,24	657,92	781,16	835,8
Gesamtverschuldung	522 Mrd.	680 Mrd.	752 Mrd.	686 Mrd.	608 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	75,28 Mrd.	240 Mrd.	246 Mrd.	35,74 Mrd.	-88,91 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	119 Mrd.	108 Mrd.	71,8 Mrd.	53,66 Mrd.	35,68 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	84,21 Mrd.	-	-	-	13,66 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,76 Mrd.	3,44 Mrd.	4,42 Mrd.	7,61 Mrd.	11,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,76 Mrd.	16,64 Mrd.	24,71 Mrd.	36,99 Mrd.	42,19 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	121 Mrd.	224 Mrd.	187 Mrd.	159 Mrd.	151 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	66,06 Mrd.	89,33 Mrd.	87,52 Mrd.	92,91 Mrd.	110 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	102 Mrd.	123 Mrd.	168 Mrd.	154 Mrd.	149 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	36,21 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	609 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	1.929 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	129.284	116.808	102.908	101.453	105.067
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,44 Mrd.	1,66 Mrd.	2,31 Mrd.	2,2 Mrd.	2,68 Mrd.
Auftragsbestand	439 Mrd.	660 Mrd.	623 Mrd.	496 Mrd.	442 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	79,2 Mrd.	132 Mrd.	114 Mrd.	126 Mrd.	167 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	140 Mrd.	177 Mrd.	206 Mrd.	191 Mrd.	182 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	7,95 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	140 Mrd.	177 Mrd.	206 Mrd.	191 Mrd.	190 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	6,1 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7,9 Mrd.	3,3 Mrd.	35,06 Mrd.	9,57 Mrd.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-10,12 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	18,03 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-2,29 Mrd.	-1,79 Mrd.	-670 Mio.	66 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-29,99 Mrd.	-32 Mrd.	-33,85 Mrd.	7 Mrd.
Änderung der Forderungen	-96,97 Mrd.	-38,45 Mrd.	6,32 Mrd.	36,98 Mrd.	-28,01 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-38,6 Mrd.	-108 Mrd.	11,96 Mrd.	72,95 Mrd.	-8,27 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149 Mrd.	86,43 Mrd.	-116 Mrd.	-19,74 Mrd.	38,78 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7,6 Mrd.	-40,42 Mrd.	39,1 Mrd.	65,1 Mrd.	54,86 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	223 Mrd.	179 Mrd.	263 Mrd.	447 Mrd.	446 Mrd.
Investitionsausgaben	-212 Mrd.	-291 Mrd.	-276 Mrd.	-219 Mrd.	-225 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,59 Mrd.	3,37 Mrd.	23,8 Mrd.	26,1 Mrd.	20,52 Mrd.
Barkaufe	-	-	-6,75 Mrd.	-9,69 Mrd.	-
Veräußerungen	2,5 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-32,74 Mrd.	6,41 Mrd.	26,51 Mrd.	-14,35 Mrd.	-39,7 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	7,51 Mrd.	10 Mio.	-2,24 Mrd.	-57 Mio.	-368 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-231 Mrd.	-282 Mrd.	-234 Mrd.	-217 Mrd.	-245 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	65,94 Mrd.	-	40 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	179 Mrd.	291 Mrd.	372 Mio.	100 Mrd.	13,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	179 Mrd.	291 Mrd.	66,31 Mrd.	100 Mrd.	53,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-25,94 Mrd.	-8,24 Mrd.	-	-168 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-93,99 Mrd.	-135 Mrd.	-4,87 Mrd.	-25,48 Mrd.	-149 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-120 Mrd.	-143 Mrd.	-4,87 Mrd.	-194 Mrd.	-149 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-22,74 Mrd.	-23,99 Mrd.	-37,2 Mrd.	-42,15 Mrd.	-48,54 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-22,74 Mrd.	-23,99 Mrd.	-37,2 Mrd.	-42,15 Mrd.	-48,54 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,76 Mrd.	-10,34 Mrd.	-9,3 Mrd.	-10,84 Mrd.	639 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	29,19 Mrd.	114 Mrd.	14,95 Mrd.	-146 Mrd.	-143 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	27,15 Mrd.	47,77 Mrd.	23,53 Mrd.	59,77 Mrd.	-10,36 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	47,67 Mrd.	58,95 Mrd.	66,85 Mrd.	144 Mrd.	47,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	5,49 Mrd.	9,01 Mrd.	8,94 Mrd.	8,04 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	30,62 Mrd.	41,14 Mrd.	40,2 Mrd.	59,76 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	57,54 Mrd.	-123 Mrd.	-117 Mrd.	136 Mrd.	147 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	59,74 Mrd.	-119 Mrd.	-110 Mrd.	145 Mrd.	154 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-62,1 Mrd.	105 Mrd.	139 Mrd.	-70 Mrd.	-44,73 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	58,69 Mrd.	148 Mrd.	61,45 Mrd.	-93,38 Mrd.	-95,44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,21	3,69	3,19	3,14	3,97
Rendite auf das Gesamtkapital	4,91	5,72	4,7	4,47	5,73
Eigenkapitalrendite %	8,54	11,41	8,26	7,94	9,66
Rendite auf Eigenkapital	8,59	11,4	8,28	7,88	9,53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,37	29,64	26,8	28,66	31,21
SG&A Marge	13,23	21,58	19,94	21,51	22,41
EBITDA-Marge %	17,03	17,75	16,69	16,9	18
EBITA-Marge	7,54	8,45	7,23	7,84	10,38
EBIT-Marge %	7,54	8,45	7,23	7,84	10,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,36	6,93	5,24	6	7,73
Netto-Einkommensmarge %	5,36	6,9	5,24	5,93	7,58
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,36	6,9	5,24	5,93	7,58
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,73	5,62	4,69	4,93	6,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,89	-6,47	-5,35	6,46	6,69
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,04	-6,24	-5,03	6,89	6,97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,7	0,7	0,64	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2	2,09	2,2	2,06	2,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4	3,99	4,07	3,81	3,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,98	3,69	3,63	3,54	3,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	1,44	1,6	1,7	1,67
Schnellverhältnis	0,87	0,91	1,05	1,2	1,2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,22	0,17	0,26	0,44	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	91,26	91,52	89,61	96,09	94,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	91,77	98,98	100,61	103,53	98,2
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87,53	96,32	92,44	87,93	89,34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95,5	94,19	97,78	111,69	103,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	51,83	52,14	51,42	39,99	33,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,14	34,27	33,96	28,56	25,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18,39	37,93	33,72	26,89	22,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12,11	24,93	22,27	19,21	16,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,1	57,14	53,52	49,79	48,86
EBIT / Zinsaufwand	31,63	22,58	13,92	11,25	21,92
EBITDA / Zinsaufwand	71,42	47,47	32,13	24,26	40,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11,19	6,51	7,79	9,34	18,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,07	2,01	2,07	1,93	1,48
Netto-Schulden / EBITDA	0,3	0,71	0,68	0,1	-0,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13,22	14,67	8,52	5,01	3,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,91	5,19	2,79	0,26	-0,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,51	28,61	14,65	-3,53	4,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,68	29,82	3,67	3,16	14,1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13	34,09	7,8	-2,35	15,61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13,96	44,03	-1,82	4,57	28,19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	13,96	44,03	-1,82	4,57	29,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	38,57	66,42	-13,29	10,35	35,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	37,31	65,49	-13,03	9,2	34,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17,67	52,78	-4,33	1,28	36,36
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,32	65,44	-13,02	9,16	34,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	38,47	22,13	4,18	2,18	4,45
Inventar, 1 J. Wachstum %	22,16	51,29	1,37	-8,33	0,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,11	20,38	-1,03	7,86	3,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	23,57	26,66	3,46	8,52	3,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	26,84	42,97	14,06	18,77	7,03
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,91	29,57	12,16	17,07	5,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,19	-19,67	46,81	70,11	-0,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	22,44	37,19	-5,36	-20,72	3,07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	111,14	-313,93	-5,18	-216,42	5,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	102,2	-298,6	-7,6	-232,29	3,41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	30,55	35,32	9,43	29,31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,46	18,13	21,43	5,17	0,55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,66	18,24	16,01	3,42	8,49
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,36	23,09	20,23	2,6	2,87
EBITA, 2 J. CAGR %	1,71	28,12	18,92	1,32	16,41
EBIT, 2 J. CAGR %	1,71	28,12	18,92	1,32	14,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2,05	51,86	20,13	-2,18	22,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1,76	50,74	19,97	-2,55	20,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3,2	34,08	20,9	-1,56	16,34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-1,76	50,73	19,96	-2,56	20,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18,05	30,04	12,79	3,17	3,31
Inventar, 2 J. CAGR %	12,83	35,95	23,84	-3,6	-3,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,08	23,7	9,15	3,32	5,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,78	25,11	14,48	5,96	6,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,75	34,66	27,7	16,39	12,75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,95	24,13	20,55	14,59	11,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26,03	-10,29	8,6	58,03	30,26
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10,6	29,61	13,94	-13,38	-9,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	37,5	112,53	42,42	5,06	2,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,49	100,39	35,47	10,56	9,85
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,07	14,26	32,92	21,69	18,96
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,16	11,24	16,96	12,46	5,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,37	12,45	13,17	11,56	6,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	12,3	16,34	17,77	12,18	5,78
EBITA, 3 J. CAGR %	9,21	14,21	17,24	13,93	11,14
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,21	14,21	17,24	13,93	9,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,38	16,88	25,99	16,78	-2,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,73	16,89	25,49	16,26	-3,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,87	17,62	19,81	13,97	9,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,72	16,88	25,49	16,25	-3,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,2	19,39	20,78	9,14	3,59
Inventar, 3 J. CAGR %	11,65	24,42	23,28	12,02	-2,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,85	18,17	14,84	8,72	3,36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,02	15,14	17,43	12,46	4,68
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,6	20,59	27,41	24,65	10,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,76	14,02	20	19,38	10,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	34,63	8,46	5,72	26,12	38,01
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,94	18,84	16,71	0,97	-8,22
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8,95	59,33	62,4	33,17	13,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,65	62,13	54,82	34,4	15,97
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,46	13,67	20,89	24,58	24,18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,12	10,05	11,39	8,77	10,1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,22	11,84	11,37	8,75	11,27
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,35	2,66	15,41	10,64	12,24
EBITA, 5 J. KAGR %	3,61	-5,1	12,99	8,87	18,51
EBIT, 5 J. CAGR %	3,61	-5,1	12,99	8,87	17,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,52	-1,96	12,31	8,85	24,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,12	-1,98	12,47	8,69	23,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,99	-4,1	12,9	9,53	18,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,43	-2,01	12,46	8,68	23,66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,68	15,52	12,44	12,62	13,46
Inventar, 5 J. KAGR %	12,95	23,12	16,38	12,35	11,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,13	16,45	12,54	11,99	11,15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,61	12,82	10,56	11,38	12,75
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,57	9,95	16,51	18,89	18,35
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,24	10,38	12,08	14,24	16,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,01	2,25	23,54	26,09	14,92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,74	11,69	9,07	4,72	5,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	66,74	3,6	8,89	34,88	40,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,27	2,42	8,34	39,11	39,07
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,45	14,39	19,59	16,81	20,11