(Alliance News) - Philogen Spa hat das dritte Quartal mit einer positiven Nettofinanzposition von 68,6 Mio. EUR abgeschlossen, verglichen mit einer ebenfalls positiven NFP von 79,1 Mio. EUR zum 30. Juni, was einem prozentualen Rückgang von 13% entspricht.

Zum 30. September schloss die Gruppe mit einer Liquidität von 83,8 Mio. EUR gegenüber einer Liquidität von 94,3 Mio. EUR zum 30. Juni, was einem Rückgang von 11% entspricht. Die letztgenannte Veränderung in Höhe von 10,5 Mio. EUR ist auf die Nettoveränderung des Cashflows zurückzuführen, der durch Einzahlungen aus Kundenverträgen in Höhe von 858.000 EUR, Abflüsse für das Kerngeschäft in Höhe von ca. 8,0 Mio. EUR und Abflüsse für den Kauf eines Gebäudes neben dem Werk in Montarioso in Höhe von 2,3 Mio. EUR generiert wurde.

Außerdem Auszahlungen für Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Bürogebäudes am Standort Rosia in Höhe von rund 686.000 EUR, Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien in Höhe von 762.000 EUR und eine positive Nettoveränderung der Finanzgeschäfte in Höhe von rund 349.000 EUR.

Die kurz- und langfristigen Finanzschulden beliefen sich zum 30. September auf 15,1 Mio. EUR gegenüber 15,2 Mio. EUR zum 30. Juni, was einen Rückgang um etwa 100.000 EUR aufgrund des Fortschritts der bestehenden Tilgungspläne bedeutet.

Die Aktie von Philogen wird mit 18,05 EUR pro Aktie gehandelt.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News

Kommentare und Fragen an redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle Rechte vorbehalten.