Cashflow Doosan Robotics Inc.

Aktien

A454910

KR7454910001

A454910

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Korea S.E. 02.10.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
73.100,00 ^KRW	+1,81 %		+3,25 %	-6,28 %

30.09.	Doosan Robotics meldet mit Wirkung zum 30. September Veränderungen in der Führung	MT
18.09.	Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen peaq kooperiert mit Doosan Robotics	CI

7527785939dfab.jSEu1HOTHNl3ymVxWRJW6uwaVryfX6oRD1nAfeAut6U.2k93nxv9UOAEh10LN10Yu9VpBPTZGuJ1QSCuEJZZ3tPEc0aOG8F27x6oAg

Veröffentlichte Finanzdaten: DOOSAN ROBOTICS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Umsatz	36,98 Mrd.	44,95 Mrd.	53,04 Mrd.	46,83 Mrd.	32,98 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-10	-10	-	-	-
Gesamtumsatz	36,98 Mrd.	44,95 Mrd.	53,04 Mrd.	46,83 Mrd.	32,98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25,65 Mrd.	30,75 Mrd.	38,48 Mrd.	37,39 Mrd.	28,8 Mrd.
Bruttogewinn	11,33 Mrd.	14,21 Mrd.	14,55 Mrd.	9,44 Mrd.	4,17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	16,37 Mrd.	24,62 Mrd.	29,58 Mrd.	42 Mrd.	44,07 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	233 Mio.	6,98 Mio.	363 Mio.	2,46 Mrd.	5,28 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	715 Mio.	859 Mio.	656 Mio.	1,07 Mrd.	8,55 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	662 Mio.	1,45 Mrd.	2,02 Mrd.	2,54 Mrd.	3,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	275 Mio.	328 Mio.	873 Mio.	2,29 Mrd.	1,6 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	156 Mio.	171 Mio.	233 Mio.	285 Mio.	898 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,41 Mrd.	27,44 Mrd.	33,72 Mrd.	50,64 Mrd.	63,65 Mrd.
Betriebseinkommen	-7,08 Mrd.	-13,23 Mrd.	-19,17 Mrd.	-41,2 Mrd.	-59,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-412 Mio.	-546 Mio.	-1,41 Mrd.	-409 Mio.	-642 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6,84 Mio.	118 Mio.	3,94 Mrd.	12,89 Mrd.	8,65 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-405 Mio.	-428 Mio.	2,53 Mrd.	12,48 Mrd.	8,01 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-429 Mio.	-508 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	70,18 Mio.	220 Mio.	-28,33 Mio.	2,26 Mrd.	-354 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	150.400	665 Mio.	-244 Mio.	-2,81 Mrd.	-1,53 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7,42 Mrd.	-12,77 Mrd.	-16,91 Mrd.	-29,7 Mrd.	-53,86 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	615 Mio.	130 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,32 Mio.	223 Mio.	-10,93 Mio.	-14,25 Mio.	-169 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-7,45 Mrd.	-1,59 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	1,05 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7,42 Mrd.	-12,55 Mrd.	-15,87 Mrd.	-36,55 Mrd.	-55,5 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	8,35 Mio.	14.220
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7,42 Mrd.	-12,55 Mrd.	-15,87 Mrd.	-36,56 Mrd.	-55,5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7,42 Mrd.	-12,55 Mrd.	-15,87 Mrd.	-36,56 Mrd.	-55,5 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-7,42 Mrd.	-12,55 Mrd.	-15,87 Mrd.	-36,56 Mrd.	-55,5 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-7,42 Mrd.	-12,55 Mrd.	-15,87 Mrd.	-36,56 Mrd.	-55,5 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-7,42 Mrd.	-12,55 Mrd.	-15,87 Mrd.	-36,56 Mrd.	-55,5 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1730,14	-2593,79	-300,18	-564,04	-856,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1730,14	-2593,79	-300,18	-564,04	-856,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,29 Mio.	4,84 Mio.	52,88 Mio.	64,82 Mio.	64,82 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1730,14	-2593,79	-300,18	-564,04	-856,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1730,14	-2593,79	-300,18	-564,04	-856,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,29 Mio.	4,84 Mio.	52,88 Mio.	64,82 Mio.	64,82 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1081,67	-1649,98	-199,9	-286,42	-519,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1081,67	-1649,98	-199,9	-286,42	-519,35
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4,75 Mrd.	-9,95 Mrd.	-14,81 Mrd.	-35,06 Mrd.	-52,25 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6,49 Mrd.	-12,58 Mrd.	-18 Mrd.	-38,89 Mrd.	-57,33 Mrd.
EBIT	-7,08 Mrd.	-13,23 Mrd.	-19,17 Mrd.	-41,2 Mrd.	-59,47 Mrd.
EBITDAR	-4,73 Mrd.	-9,91 Mrd.	-14,74 Mrd.	-34,76 Mrd.	-51,57 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-0,02	0
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4,64 Mrd.	-7,98 Mrd.	-10,57 Mrd.	-18,57 Mrd.	-33,66 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	423 Mio.	2,8 Mrd.	1,52 Mrd.	2,35 Mrd.	1,41 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,87 Mrd.	7,14 Mrd.	6,26 Mrd.	9,35 Mrd.	9,08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	715 Mio.	737 Mio.	1,54 Mrd.	4,3 Mrd.	3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	715 Mio.	859 Mio.	656 Mio.	1,07 Mrd.	8,55 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	25,03 Mio.	42,65 Mio.	73,73 Mio.	299 Mio.	684 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	61,17 Mio.	176 Mio.	247 Mio.	375 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-18,52 Mio.	-102 Mio.	51,06 Mio.	309 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	55,18 Mio.	35,31 Mio.	107 Mio.	91,78 Mio.	245 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	100 Mio.	365 Mio.	821 Mio.	1,54 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	100 Mio.	365 Mio.	821 Mio.	1,54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,39 Mrd.	7,43 Mrd.	305 Mrd.	266 Mrd.	157 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	689 Mio.	76,58 Mrd.	9,68 Mrd.	40,4 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,39 Mrd.	8,12 Mrd.	382 Mrd.	275 Mrd.	197 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,56 Mrd.	10,64 Mrd.	22,24 Mrd.	28,33 Mrd.	19,79 Mrd.
Andere Forderungen	22,13 Mio.	412 Mio.	3,71 Mrd.	2 Mrd.	3,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	2,87 Mrd.
Gesamtforderungen	8,58 Mrd.	11,06 Mrd.	25,94 Mrd.	30,33 Mrd.	26,3 Mrd.
Inventar	5,62 Mrd.	13,39 Mrd.	14,15 Mrd.	29,31 Mrd.	19,01 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	358 Mio.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	2 Mrd.	1,4 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	719 Mio.	4,67 Mrd.	2,6 Mrd.	5,17 Mrd.	23,11 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19,66 Mrd.	38,84 Mrd.	426 Mrd.	342 Mrd.	267 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12,89 Mrd.	21,15 Mrd.	23,98 Mrd.	26,8 Mrd.	50,13 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,66 Mrd.	-8,12 Mrd.	-10,98 Mrd.	-13,11 Mrd.	-18,76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,22 Mrd.	13,03 Mrd.	13 Mrd.	13,68 Mrd.	31,37 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	2,4 Mrd.	2,4 Mrd.	37,3 Mrd.	43,67 Mrd.
Firmenwert	-	-	-	-	24,11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,47 Mrd.	1,43 Mrd.	2,96 Mrd.	3,44 Mrd.	23,48 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	114 Mio.	122 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	587 Mio.	5,24 Mrd.	10,27 Mrd.	5,16 Mrd.	6,02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	505 Mio.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.	20,07 Mrd.	3,77 Mrd.
Gesamtvermögen	29,45 Mrd.	62,62 Mrd.	456 Mrd.	422 Mrd.	399 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,04 Mrd.	3,87 Mrd.	5,89 Mrd.	4,32 Mrd.	4,33 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,26 Mrd.	3,34 Mrd.	2,81 Mrd.	4,73 Mrd.	6,66 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	298 Mio.	829 Mio.	1,43 Mrd.	998 Mio.	3,04 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,05 Mio.	1,6 Mio.	-	2 Mio.	8,4 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,21 Mrd.	6,69 Mrd.	3,22 Mrd.	5,39 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,81 Mrd.	14,74 Mrd.	13,35 Mrd.	15,45 Mrd.	27,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,54 Mrd.	3,42 Mrd.	3,77 Mrd.	1,69 Mrd.	13 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	87,52 Mio.	1,39 Mrd.	92,23 Mio.	1,23 Mrd.	792 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	3,19 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	503 Mio.	307 Mio.	396 Mio.	826 Mio.	5,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,94 Mrd.	19,85 Mrd.	17,61 Mrd.	19,19 Mrd.	50,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22,1 Mrd.	24,31 Mrd.	32,41 Mrd.	32,41 Mrd.	32,41 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	63,58 Mrd.	101 Mrd.	506 Mrd.	506 Mrd.	506 Mrd.
Gewinnrücklagen	-70,17 Mrd.	-82,61 Mrd.	-98,76 Mrd.	-137 Mrd.	-192 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-22,28 Mio.	-1,23 Mrd.	411 Mio.	2,02 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,5 Mrd.	42,77 Mrd.	439 Mrd.	403 Mrd.	349 Mrd.
Eigenkapital	15,5 Mrd.	42,77 Mrd.	439 Mrd.	403 Mrd.	349 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	29,45 Mrd.	62,62 Mrd.	456 Mrd.	422 Mrd.	399 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,29 Mio.	4,86 Mio.	64,82 Mio.	64,82 Mio.	64,82 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,29 Mio.	4,86 Mio.	64,82 Mio.	64,82 Mio.	64,82 Mio.
Buchwert / Aktie	3615,92	8795,84	6769,64	6209,52	5377,89
Sachbuchwert	14,03 Mrd.	41,33 Mrd.	436 Mrd.	399 Mrd.	301 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3273,21	8501,18	6723,9	6156,44	4643,8
Gesamtverschuldung	1,84 Mrd.	4,25 Mrd.	5,2 Mrd.	2,69 Mrd.	16,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,55 Mrd.	-3,87 Mrd.	-377 Mrd.	-273 Mrd.	-181 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	200 Mio.	341 Mio.	590 Mio.	2,39 Mrd.	5,47 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	3,23 Mrd.	9 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,58 Mrd.	4 Mrd.	3,81 Mrd.	5,71 Mrd.	8,2 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	138 Mio.	485 Mio.	363 Mio.	682 Mio.	789 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,21 Mrd.	10,12 Mrd.	11,06 Mrd.	26,01 Mrd.	16,44 Mrd.
Inventar - Andere	450	-450	6,2 Mio.	-70	10
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	101 Mio.
Maschinen, Gesamt	10,52 Mrd.	13,52 Mrd.	16,43 Mrd.	19,18 Mrd.	27,1 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	233 Mio.	239 Mio.	604 Mio.	3,08 Mrd.	7,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Nettoergebnis - (CF)	-7,42 Mrd.	-12,55 Mrd.	-15,87 Mrd.	-36,56 Mrd.	-55,5 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,74 Mrd.	2,63 Mrd.	3,19 Mrd.	3,83 Mrd.	5,08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	592 Mio.	645 Mio.	1,16 Mrd.	2,31 Mrd.	2,15 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,33 Mrd.	3,28 Mrd.	4,36 Mrd.	6,15 Mrd.	7,22 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,32 Mio.	48,16 Mio.	10,93 Mio.	148 Mio.	197 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-272 Mio.	-	-749 Mio.	-38,07 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	7,45 Mrd.	1,47 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	429 Mio.	508 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	421 Mio.	944 Mio.	1,74 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	233 Mio.	6,98 Mio.	363 Mio.	2,46 Mrd.	5,28 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	609 Mio.	2,41 Mrd.	-784 Mio.	1,01 Mrd.	6,71 Mrd.
Änderung der Forderungen	-5,41 Mrd.	-2,41 Mrd.	-12,08 Mrd.	-6,61 Mrd.	10,1 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-432 Mio.	-9,15 Mrd.	-1,16 Mrd.	-18,44 Mrd.	869 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,82 Mrd.	-1,16 Mrd.	2,06 Mrd.	-886 Mio.	-764 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	6,04 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	616 Mio.	-2,85 Mrd.	-4,52 Mrd.	886 Mio.	-1,16 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7,65 Mrd.	-22,65 Mrd.	-27,2 Mrd.	-43,77 Mrd.	-17,32 Mrd.
Investitionsausgaben	-663 Mio.	-4,4 Mrd.	-3,12 Mrd.	-3,3 Mrd.	-13,14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	270.900	1000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-31,42 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-628 Mio.	-5,38 Mrd.	-5,99 Mrd.	-4,86 Mrd.	-2,23 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-2,82 Mrd.	-75,88 Mrd.	32,42 Mrd.	-37,58 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-2,87 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-46 Mio.	-778 Mio.	-609 Mio.	-19,43 Mrd.	-2,98 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,34 Mrd.	-13,37 Mrd.	-85,6 Mrd.	4,82 Mrd.	-90,22 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	24,88 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	2,06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	24,88 Mrd.	-	2,06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3 Mrd.	-	-25 Mrd.	-	-2,35 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-222 Mio.	-790 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,22 Mrd.	-790 Mio.	-26,02 Mrd.	-1,26 Mrd.	-3,89 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	13,99 Mrd.	39,73 Mrd.	413 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-10	-10	-1,43 Mrd.	184 Mio.	96,82 Mio.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,77 Mrd.	38,94 Mrd.	411 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,74 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-9,13 Mio.	130 Mio.	-31,57 Mio.	137 Mio.	478 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-20	-10	-20	10	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,77 Mrd.	3,04 Mrd.	298 Mrd.	-39,89 Mrd.	-109 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	413 Mio.	546 Mio.	1,3 Mrd.	409 Mio.	595 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-3,16 Mio.	48,62 Mio.	19,77 Mio.	2,15 Mrd.	-844 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-28,06 Mrd.	-32,62 Mrd.	-47,39 Mrd.	-36,86 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-27,72 Mrd.	-31,74 Mrd.	-47,13 Mrd.	-36,46 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	13,05 Mrd.	15,36 Mrd.	20,19 Mrd.	-7,32 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,22 Mrd.	-790 Mio.	-1,14 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-17,96	-4,62	-5,87	-9,05
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-25,69	-4,88	-6,06	-9,66
Eigenkapitalrendite %	-	-43,07	-6,59	-8,69	-14,78
Rendite auf Eigenkapital	-	-43,07	-6,59	-8,69	-14,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,63	31,61	27,44	20,15	12,65
SG&A Marge	44,27	54,78	55,77	89,68	133,64
EBITDA-Marge %	-12,85	-22,13	-27,93	-74,86	-158,44
EBITA-Marge	-17,56	-27,99	-33,95	-83,05	-173,83
EBIT-Marge %	-19,16	-29,43	-36,14	-87,98	-180,34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-20,06	-27,91	-29,93	-78,07	-168,28
Netto-Einkommensmarge %	-20,06	-27,91	-29,93	-78,07	-168,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-20,06	-27,91	-29,93	-78,07	-168,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	-12,54	-17,76	-19,93	-39,64	-102,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-62,41	-61,5	-101,2	-111,78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-61,65	-59,84	-100,65	-110,56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,98	0,2	0,11	0,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	4,44	4,08	3,51	1,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	4,68	3,23	1,85	1,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	3,24	2,79	1,72	1,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,67	2,64	31,91	22,14	9,6
Schnellverhältnis	1,1	1,3	30,55	19,78	7,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,65	-1,54	-2,04	-2,83	-0,62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	77,96	113,14	197,61	266,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	112,82	130,62	212,71	306,13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	42,22	45,43	35,58	85,33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	148,56	198,33	374,74	487,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11,88	9,93	1,19	0,67	4,6
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10,62	9,03	1,17	0,66	4,4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	9,96	7,99	0,86	0,42	3,73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8,9	7,27	0,85	0,42	3,57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,35	31,7	3,86	4,55	12,71
EBIT / Zinsaufwand	-17,19	-24,24	-13,58	-100,8	-92,57
EBITDA / Zinsaufwand	-11,53	-18,23	-10,5	-85,76	-81,33
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-13,14	-26,28	-12,71	-93,83	-101,78
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,39	-0,43	-0,35	-0,08	-0,31
Netto-Schulden / EBITDA	0,54	0,39	25,44	7,77	3,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,3	-0,29	-0,07	-0,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,47	0,27	21,01	7,11	2,77
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	21,56	17,98	-11,71	-29,58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	25,43	2,43	-35,15	-55,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	109,39	48,86	136,68	49,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	93,82	43,08	116,01	47,4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	86,72	44,9	114,96	44,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	69,17	26,5	130,33	51,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	69,17	26,5	130,33	51,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	72,13	32,43	75,63	81,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	49,92	15,73	87,9	51,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	24,37	108,9	27,42	-30,14
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	138,48	5,69	107,07	-35,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	80,43	-0,26	5,28	129,24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	112,66	628,89	-7,61	-5,29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	194,54	954,48	-8,44	-24,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	175,87	926,08	-8,27	-13,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	196,01	20,08	60,93	-60,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	563,34	-28,95	5,6	298,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	16,26	45,29	-22,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	14,5	48,52	-23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	19,76	2,07	-21,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	13,35	-18,5	-46,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	76,55	87,7	87,82
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	66,53	75,8	78,44
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	64,48	76,48	76,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	46,29	70,69	86,98
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	46,29	70,69	86,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	50,98	52,51	78,46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-58,35	47,46	68,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	61,19	63,15	-5,65
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	58,76	47,94	15,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	34,15	2,48	55,35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	293,71	159,51	-6,46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	457,3	210,72	-16,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	432,04	206,79	-10,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	88,53	39,01	-20,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	117,1	-13,38	105,08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	29,96	6,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	30,41	7,19
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	8,19	-9,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-5,9	-33,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	94,67	73,82
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	81,61	65,77
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	79,83	65,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	70,18	64,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	70,18	64,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	58,79	61,57
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-31,18	48,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	49,04	22,97
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	73,46	12,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	23,74	34,02
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	142,84	85,45
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	205,23	93,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	196,11	101,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	78,84	-8,55
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	70,74	44,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	9,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	9,57