Der Kurs der Penske Automotive Group, Inc. Aktie weist ein positives Chartbild über einen mittelfristigen Zeitraum auf. Anleger sollten daher in Erwägung ziehen, auf die sich nach oben richtende Bewegung aufzuspringen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Mit einem KGV bei 9.19 für das laufende Jahr und 9.62 für das Jahr 2024 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
● Die Aktie wird mit 2023 à 0.4 X Umsatz bewertet, einem sehr attraktiven Bewertungsniveau gegenüber der Mehrzahl der börsennotierten Unternehmen.
● Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
● Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
● Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
● Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
● Aufgrund der relativ geringen Wachstumsaussichten gehört dieser Konzern nicht zu der Kategorie von Unternehmen, die das größte Potential beim Umsatzwachstum aufweisen.
● Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
● In Prozent des Umsatzes und ohne Berücksichtigung von Rückstellungen und Abschreibungen hat das Unternehmen relativ niedrige Margen.
● Die vom Unternehmen generierten Margen sind relativ mäßig.
● Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
● Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
Die Penske Automotive Group, Inc. ist ein diversifiziertes internationales Transportdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen ist auch im Einzelhandel mit Automobilen und Nutzfahrzeugen tätig. Das Unternehmen betreibt Autohäuser in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Deutschland, Italien und Japan sowie Einzelhandelsgeschäfte für Nutzfahrzeuge in Nordamerika für die Marke Freightliner. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Sonstige und Non-Automotive Investments. Das Segment Retail Automotive besteht aus den Einzelhandelsgeschäften für Automobile. Das Segment Retail Commercial Truck umfasst die Einzelhandelsgeschäfte mit Nutzfahrzeugen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Segment Sonstige umfasst das Geschäft mit Nutzfahrzeugen und den Vertrieb von Stromsystemen. Das Segment Non-Automotive Investments besteht aus den nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen an nicht-automobilen Unternehmen, zu denen die Beteiligung an Penske Transportation Solutions (PTS) und verschiedene andere Beteiligungen gehören.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. 
