Finanzen Penske Automotive Group, Inc.

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Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
155,6 ^USD	+1,42 %		+5,20 %	-3,04 %

10.04.	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. : BofA Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
09.04.	Sektor-Update: Konsumwerte legen am Dienstag vorbörslich zu	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.071	4.771	8.395	8.195	10.780	10.435	-	-
Unternehmenswert ¹	6.403	6.411	9.768	9.711	12.313	12.097	11.790	12.176
KGV	9,51 x	8,81 x	7,2 x	6,2 x	10,4 x	10,9 x	10,8 x	9,6 x
Rendite	3,15 %	1,43 %	1,66 %	1,8 %	1,89 %	2,29 %	2,16 %	2,15 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,18 x	0,23 x	0,33 x	0,29 x	0,37 x	0,34 x	0,33 x	0,31 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,28 x	0,31 x	0,38 x	0,35 x	0,42 x	0,4 x	0,37 x	0,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,76 x	6,78 x	5,35 x	4,72 x	7,27 x	7,77 x	6,94 x	6,47 x
Unternehmenswert / FCF	23,5 x	6,31 x	9,36 x	8,25 x	17,1 x	17,3 x	39 x	-
FCF Yield	4,26 %	15,8 %	10,7 %	12,1 %	5,83 %	5,79 %	2,56 %	-
Price to Book	1,46 x	1,44 x	2,09 x	1,93 x	2,28 x	2,03 x	1,71 x	1,52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	81.065	80.336	78.295	71.303	67.161	67.047	-	-
Referenzkurs ²	50,22	59,39	107,2	114,9	160,5	155,6	155,6	155,6
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	23.179	20.444	25.555	27.815	29.527	30.509	31.659	33.940
EBITDA ¹	825,3	945,8	1.826	2.057	1.694	1.558	1.698	1.882
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	652,7	699,3	1.373	1.488	1.392	1.285	1.294	-
Umsatzrendite	2,82 %	3,42 %	5,37 %	5,35 %	4,71 %	4,21 %	4,09 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	591,5	707,6	1.608	1.859	1.420	1.233	935,6	-
Nettoergebnis ¹	435,8	543,6	1.188	1.380	1.053	938,1	942,4	997,8
Nettomarge	1,88 %	2,66 %	4,65 %	4,96 %	3,57 %	3,07 %	2,98 %	2,94 %
Gewinn pro Aktie ²	5,280	6,740	14,89	18,55	15,50	14,29	14,38	16,21
Free Cash Flow ¹	273	1.016	1.043	1.176	718,3	701	302	-
FCF-Marge N	1,18 %	4,97 %	4,08 %	4,23 %	2,43 %	2,3 %	0,95 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	33,08 %	107,38 %	57,12 %	57,2 %	42,41 %	45 %	17,79 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	62,64 %	186,83 %	87,82 %	85,25 %	68,2 %	74,73 %	32,04 %	-
Dividende pro Aktie ²	1,580	0,8500	1,780	2,070	3,040	3,562	3,358	3,340
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6.497	6.296	6.975	6.907	6.921	7.012	7.339	7.468	7.448	7.272	7.482	7.676	7.660	7.478	7.772
EBITDA ¹	522,5	478,3	546	548,3	516,6	446	461,6	458,6	416,4	357,2	359,3	377,1	376,7	340	381
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	377,8	356,3	402	387,6	362,7	335,5	373,5	380,8	331,5	306,4	323,8	332,2	324,5	304,7	341
Umsatzrendite	5,81 %	5,66 %	5,76 %	5,61 %	5,24 %	4,78 %	5,09 %	5,1 %	4,45 %	4,21 %	4,33 %	4,33 %	4,24 %	4,07 %	4,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	476,1	420,3	497,6	499,6	467,2	394,8	406,9	400,3	356,5	255,8	300,9	317,6	314	300,6	320
Nettoergebnis ¹	355,1	311,3	367,9	374	340,1	298	298,3	300,8	263,4	190,7	224,4	236,5	234,3	225,8	236
Nettomarge	5,47 %	4,94 %	5,27 %	5,41 %	4,91 %	4,25 %	4,06 %	4,03 %	3,54 %	2,62 %	3 %	3,08 %	3,06 %	3,02 %	3,04 %
Gewinn pro Aktie ²	4,470	3,990	4,760	4,930	4,610	4,210	4,310	4,410	3,920	2,840	3,350	3,537	3,513	3,393	3,610
Dividende pro Aktie ²	0,4600	0,4600	-	0,5300	0,5300	0,5700	0,6100	0,6600	0,7900	0,8700	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	09.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	08.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.332	1.640	1.373	1.516	1.533	1.663	1.355	1.741
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,826 x	1,734 x	0,752 x	0,7368 x	0,9049 x	1,067 x	0,7983 x	0,9254 x
Free Cash Flow ¹	273	1.016	1.043	1.177	718	701	302	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16 %	17,7 %	32,9 %	33,6 %	23,6 %	19,2 %	17,3 %	16,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,51 %	4 %	9,13 %	10 %	7,07 %	4,05 %	5,3 %	5,4 %
Aktiva ¹	12.424	13.595	13.014	13.790	14.893	23.137	17.782	18.477
Buchwert je Aktie ²	34,50	41,30	51,40	59,50	70,40	76,80	90,80	102,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,280	14,90	16,20	19,60	16,10	16,10	16,40	-
Capex ¹	245	186	249	283	375	344	381	418
Capex / Umsatz	1,06 %	0,91 %	0,97 %	1,02 %	1,27 %	1,13 %	1,21 %	1,23 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Penske Automotive Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

155,6 USD

Mittleres Kursziel

154,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,78 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-3,04 %	10,43 Mrd.
D'IETEREN GROUP	+14,98 %	11,5 Mrd.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-14,10 %	10,4 Mrd.
AUTONATION, INC.	+13,12 %	7,08 Mrd.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-1,33 %	4,48 Mrd.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-22,38 %	4,42 Mrd.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-7,04 %	3,63 Mrd.
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-14,64 %	2,09 Mrd.
TUHU CAR INC.	-17,62 %	2,39 Mrd.
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+20,72 %	2,04 Mrd.

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC