Finanzen Magazine Luiza S.A.

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Handel - Warenhäuser

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:12:03 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,57 ^BRL	+2,61 %		+9,79 %	-27,31 %

02.04.	Die brasilianischen Pix-Zahlungen machen dem Bargeld den Garaus. Sind Kreditkarten die nächsten?	RE
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Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	77.350	161.574	47.673	18.293	14.453	11.513	-	-
Unternehmenswert ¹	73.445	162.884	53.797	26.675	18.436	16.839	17.011	17.432
KGV	84,9 x	416 x	82 x	-36,5 x	-14,8 x	51,5 x	16 x	10,6 x
Rendite	-	0,17 %	0,21 %	-	-	-	1,32 %	2,12 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,89 x	5,54 x	1,35 x	0,49 x	0,39 x	0,29 x	0,27 x	0,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,69 x	5,58 x	1,52 x	0,72 x	0,5 x	0,42 x	0,39 x	0,37 x
Unternehmenswert / EBITDA	56,3 x	108 x	36,4 x	12,5 x	8,65 x	5,78 x	4,97 x	4,51 x
Unternehmenswert / FCF	75 x	64,1 x	-9,73 x	11,3 x	6,79 x	12,3 x	15,6 x	-
FCF Yield	1,33 %	1,56 %	-10,3 %	8,88 %	14,7 %	8,11 %	6,4 %	-
Price to Book	10,3 x	22 x	4,27 x	1,72 x	1,5 x	1,08 x	1,01 x	0,96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	6.486.410	6.475.900	6.602.842	6.676.113	6.691.280	7.332.937	-	-
Referenzkurs ²	11,92	24,95	7,220	2,740	2,160	1,570	1,570	1,570
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	08.03.21	14.03.22	10.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	19.886	29.177	35.278	37.299	36.768	39.634	43.398	46.616
EBITDA ¹	1.304	1.506	1.477	2.128	2.132	2.912	3.423	3.863
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.093	824,6	470,6	771,6	-372,1	1.598	2.028	2.521
Umsatzrendite	5,5 %	2,83 %	1,33 %	2,07 %	-1,01 %	4,03 %	4,67 %	5,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.218	414,1	-218,4	-1.269	-2.064	147,5	834	1.406
Nettoergebnis ¹	921,8	391,7	590,7	-499	-979,1	213,1	669,7	1.083
Nettomarge	4,64 %	1,34 %	1,67 %	-1,34 %	-2,66 %	0,54 %	1,54 %	2,32 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1405	0,0600	0,0880	-0,0750	-0,1460	0,0305	0,0980	0,1475
Free Cash Flow ¹	979,5	2.539	-5.529	2.369	2.714	1.365	1.089	-
FCF-Marge N	4,93 %	8,7 %	-15,67 %	6,35 %	7,38 %	3,44 %	2,51 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	75,12 %	168,61 %	-	111,34 %	127,3 %	46,87 %	31,82 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	106,26 %	648,28 %	-	-	-	640,55 %	162,6 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,0418	0,0155	-	-	-	0,0208	0,0333
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	08.03.21	14.03.22	10.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	8.612	9.400	8.762	8.562	8.807	11.167	9.067	8.572	8.579	10.550	9.418	9.132	9.288	11.844
EBITDA ¹	351	243,5	434,2	492,1	527,5	673,7	448	439,8	487,5	756,5	646,2	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-73	-234	74,4	221,3	222,7	287,8	16,3	-35,9	661,2	243,2	387	300,5	258	600,8
Umsatzrendite	-0,85 %	-2,49 %	0,85 %	2,58 %	2,53 %	2,58 %	0,18 %	-0,42 %	7,71 %	2,31 %	4,11 %	3,29 %	2,78 %	5,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-114	-482,1	-347,7	-307,2	-333,5	-281	-616	-568	360,6	16	118,9	38,55	28,89	297,5
Nettoergebnis ¹	143,5	93	-161,3	-135	-166,8	-35,9	-391,2	-301,7	331,2	212,2	79,08	26,78	23,39	202,4
Nettomarge	1,67 %	0,99 %	-1,84 %	-1,58 %	-1,89 %	-0,32 %	-4,31 %	-3,52 %	3,86 %	2,01 %	0,84 %	0,29 %	0,25 %	1,71 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0220	0,0130	-0,0240	-	-0,0200	-0,0310	-0,0590	-0,0447	0,0490	-	0,003940	0,001330	-0,005500	0,0334
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	14.03.22	16.05.22	11.08.22	10.11.22	10.03.23	16.05.23	13.08.23	13.11.23	18.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	1.310	6.125	8.382	3.982	5.327	5.498	5.919
Nettoliquidität ¹	3.905	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,8699 x	4,147 x	3,94 x	1,868 x	1,829 x	1,606 x	1,532 x
Free Cash Flow ¹	980	2.539	-5.529	2.369	2.714	1.365	1.089	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,7 %	5,26 %	6,36 %	-4,56 %	-5,43 %	2,39 %	7,31 %	9,89 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,45 %	1,76 %	1,87 %	-1,31 %	-1,46 %	0,47 %	1,57 %	-
Aktiva ¹	14.294	22.219	31.516	38.075	66.942	45.631	42.604	-
Buchwert je Aktie ²	1,150	1,130	1,690	1,590	1,440	1,450	1,550	1,630
Cash Flow pro Aktie	0,2300	0,4000	-0,6500	0,4500	-	-	-	-
Capex ¹	522	544	1.164	695	641	914	1.102	-
Capex / Umsatz	2,62 %	1,86 %	3,3 %	1,86 %	1,74 %	2,3 %	2,54 %	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	08.03.21	14.03.22	10.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Magazine Luiza S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,57 BRL

Mittleres Kursziel

2,828 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+80,15 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Warenhäuser - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MAGAZINE LUIZA S.A.	-27,31 %	2,27 Mrd.
WESFARMERS LIMITED	+19,76 %	51,26 Mrd.
EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.	+22,73 %	11,74 Mrd.
FIVE BELOW, INC.	-32,07 %	7,99 Mrd.
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO., LTD.	+19,54 %	6,63 Mrd.
CENTRAL RETAIL CORPORATION	-21,34 %	5,28 Mrd.
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.	+5,95 %	4,32 Mrd.
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	-16,47 %	2,95 Mrd.
IZUMI CO., LTD.	-1,66 %	1,66 Mrd.
LOTTE SHOPPING CO., LTD.	-7,07 %	1,45 Mrd.

Warenhäuser - Andere