IL&FS Transportation Networks Limited gab bekannt, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden nicht wandelbaren Schuldverschreibungen zur Zahlung von Zinsen und Kapital, die am 23. Februar 2024 fällig sind, zu erfüllen. Gesicherte, bewertete, börsennotierte, rückzahlbare, nicht wandelbare Schuldverschreibungen. - Tranche XXVI (Serie I) (Wertpapier ITNL 25A): Verzugsdatum - 23. Februar 2024. Laufzeit: 7 Jahre; Kuponrate: 9,15% p.a.; Kuponzahlungsfrequenz: Vierteljährlich; Aktueller Verzugsbetrag - Fällige Zinsen: INR 4.151.342; Zeitraum, für den die Zinsen fällig waren: 24. November 2023 - 23. Februar 2024 (92 Tage); Kapitalbetrag - INR 30.000.000; Bruttokapitalbetrag, bei dem der Verzug eingetreten ist - INR 240 Millionen; Gesamtbetrag der Wertpapiere
240 Millionen; Anmerkungen/Hinweise - Im Rahmen der Zwischenausschüttung hat das Unternehmen am 18. Oktober 2023 eine Zahlung in Höhe von INR 19.457.918 an die NCD-Inhaber geleistet. Im Anschluss an diese Zahlung wird der ausstehende Wert der NCDs im Umfang der Auszahlung reduziert. Gesicherte, bewertete, börsennotierte, rückzahlbare, nicht wandelbare Schuldverschreibungen. - Tranche XXVI (Serie II) (Wertpapier ITNL 28A): Verzugsdatum - 23. Februar 2024. Laufzeit: 10 Jahre; Kuponrate: 9,20% p.a.; Kuponzahlungsfrequenz: Vierteljährlich; Aktueller Verzugsbetrag - Fällige Zinsen: INR 15.652.603; Zeitraum, für den die Zinsen fällig waren: 24. November 2023 - 23. Februar 2024 (92 Tage); Kapitalbetrag - INR 37.500.000; Bruttokapitalbetrag, bei dem der Verzug eingetreten ist - INR 750 Millionen; Gesamtbetrag der ausgegebenen Wertpapiere - 750 Millionen; Anmerkungen/Hinweise - Im Rahmen der Zwischenausschüttung hat das Unternehmen am 18. Oktober 2023 eine Zahlung in Höhe von INR 60.810.270 an die NCD-Inhaber geleistet. Im Anschluss an diese Zahlung wird der ausstehende Wert der NCDs im Umfang der Auszahlung reduziert. Grund für die Nicht-Zahlung: Gemäß dem Beschluss des Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT") vom 15. Oktober 2018 ("Moratoriumsbeschluss") ist es dem Unternehmen untersagt, Zahlungen an alle seine Gläubiger zu leisten. Darüber hinaus wurde das Unternehmen in einer Verfügung des NCLAT vom 11. Februar 2019 als "Red Entity" eingestuft und bestätigt, dass die Moratoriumsverfügung weder aufgehoben noch in irgendeiner Weise geändert wurde. In Anbetracht dessen und in Übereinstimmung mit den oben genannten Anordnungen ist das Unternehmen nicht in der Lage, Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Zahlung von Zinsen/Kapital auf nicht wandelbare Wertpapiere einzugehen, es sei denn, dies geschieht im Rahmen der von der NCLAT genehmigten Zwischenverteilung.