ENERGOINSTAL S.A.

Finanzen Energoinstal S.A.

Aktien

A0M42K

PLERGIN00015

ENI

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 17:55:54 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,635 ^PLN	-0,57 %		-1,86 %	-30,29 %

24.05.	Energoinstal S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
10.04.	Energoinstal S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marktwert ¹	13,68	13,68	13,03	22,05	11,74	68,04
Unternehmenswert ¹	14,31	21,64	18,53	41,02	33,28	100,4
KGV	-3,21 x	9,99 x	-8,42 x	-1,58 x	-0,4 x	-29 x
Rendite	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,11 x	0,16 x	0,15 x	0,2 x	0,16 x	0,62 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,12 x	0,26 x	0,21 x	0,38 x	0,44 x	0,91 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,15 x	1,87 x	2,16 x	-14,9 x	-1,88 x	9,84 x
Unternehmenswert / FCF	0,92 x	-6,87 x	1,77 x	-5,47 x	3,08 x	-18,2 x
FCF Yield	108 %	-14,6 %	56,5 %	-18,3 %	32,5 %	-5,48 %
Price to Book	0,28 x	0,27 x	0,28 x	0,33 x	0,27 x	1,44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Referenzkurs ²	0,7600	0,7600	0,7240	1,225	0,6520	3,780
Datum der Veröffentlichung	24.04.19	26.06.20	29.04.21	10.06.22	18.04.23	10.04.24

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz ¹	124,5	83,06	87,8	107,7	75,18	110
EBITDA ¹	3,449	11,58	8,568	-2,747	-17,7	10,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-1,474	6,696	3,838	-7,107	-24,17	5,429
Umsatzrendite	-1,18 %	8,06 %	4,37 %	-6,6 %	-32,15 %	4,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-3,761	2,588	0,064	-13,84	-30,27	-2,77
Nettoergebnis ¹	-4,262	1,37	-1,548	-13,93	-29,03	-2,345
Nettomarge	-3,42 %	1,65 %	-1,76 %	-12,93 %	-38,62 %	-2,13 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2368	0,0761	-0,0860	-0,7737	-1,613	-0,1303
Free Cash Flow ¹	15,53	-3,152	10,47	-7,503	10,82	-5,501
FCF-Marge N	12,48 %	-3,8 %	11,93 %	-6,97 %	14,39 %	-5 %
FCF Conversion (EBITDA)	450,26 %	-	122,24 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.04.19	26.06.20	29.04.21	10.06.22	18.04.23	10.04.24

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld ¹	0,63	7,96	5,5	19	21,5	32,3
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1838 x	0,6874 x	0,642 x	-6,906 x	-1,217 x	3,17 x
Free Cash Flow ¹	15,5	-3,15	10,5	-7,5	10,8	-5,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-7,18 %	3,55 %	-3,14 %	-23,6 %	-51,4 %	-5,21 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-0,61 %	4,15 %	2,49 %	-3,63 %	-11 %	2,53 %
Aktiva ¹	701	33,05	-62,05	383,3	263,6	-92,51
Buchwert je Aktie ²	2,740	2,800	2,590	3,750	2,390	2,620
Cash Flow pro Aktie ²	0,3300	0,2700	0,6000	0,3300	0,4300	0,2300
Capex ¹	0,54	0,23	0,75	0,85	0,36	0,4
Capex / Umsatz	0,43 %	0,28 %	0,86 %	0,79 %	0,48 %	0,36 %
Datum der Veröffentlichung	24.04.19	26.06.20	29.04.21	10.06.22	18.04.23	10.04.24

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ENERGOINSTAL S.A.	-30,29 %	11,89 Mio.
ATLAS COPCO AB	+17,78 %	90,37 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+12,03 %	66,35 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+15,24 %	35,96 Mrd.
XYLEM INC.	+20,08 %	33,29 Mrd.
SANDVIK AB	+3,07 %	26,75 Mrd.
FANUC CORPORATION	+4,39 %	26,14 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	-1,20 %	25,61 Mrd.
DOVER CORPORATION	+15,22 %	24,36 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+4,30 %	22,78 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

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