Aktie A2QPFF CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION
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Ratings Chesapeake Energy Corporation

Aktien

A2QPFF

US1651677353

CHK

Markt geschlossen - Nasdaq
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 22:00:00 25.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
91,47 USD +0,86 % Intraday Chart für Chesapeake Energy Corporation +4,75 % +18,88 %
23.04. KI-Boom wird Erdgasnachfrage in den kommenden Jahren ankurbeln, so ein Bericht RE
11.04. CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION : UBS klebt neutral ZM

Übersicht

  • Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

  • Die Analysten sagen eine starke Entwicklung der Geschäftsaktivität voraus. Dies soll sich über mehrere Jahre hinweg fortsetzen.
  • Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
  • Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
  • Innerhalb der letzten 4 Monate haben die Analysten umfangreiche Änderungen bei den Umsatzerwartungen für das Unternehmen vorgenommen.
  • Der Verlauf der Revisionen des Gewinns pro Aktie stellt sich über die letzten Monate sehr positiv dar. Die Analysten erwarten nunmehr eine höhere Rentabilität als dies zuvor der Fall war.
  • Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
  • Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
  • Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.

Schwächen

  • Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
  • Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 61.54 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
  • Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 5.43 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
  • Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
  • Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
  • Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Erdöl / Gas - Produktion

% 1. Jan. Kap. Investm. Rating ESG Refinitiv
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION Aktie Chesapeake Energy Corporation
+18,88 % 11,96 Mrd.
C+
CHEVRON CORPORATION Aktie Chevron Corporation
+10,81 % 305 Mrd.
A-
CONOCOPHILLIPS Aktie ConocoPhillips
+12,10 % 152 Mrd.
C
CNOOC LIMITED Aktie CNOOC Limited
+51,38 % 120 Mrd.
B+
EOG RESOURCES, INC. Aktie EOG Resources, Inc.
+11,91 % 77,86 Mrd.
B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Aktie Pioneer Natural Resources Company
+22,35 % 64,28 Mrd.
B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Aktie Occidental Petroleum Corporation
+13,68 % 60,17 Mrd.
C+
HESS CORPORATION Aktie Hess Corporation
+11,99 % 49,58 Mrd.
A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC. Aktie Diamondback Energy, Inc.
+33,54 % 36,96 Mrd.
C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Aktie Woodside Energy Group Ltd
-9,01 % 35,29 Mrd.
A-
Investment Rating
Trading Rating
ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung
Ergebnisentwicklung
EBITDA / Umsatz
Rentabilität
Finanzielle Situation

Bewertung

KGV
EV / Sales
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J
Umsatzschätzungen 4M
Revision Umsatz, 7 Tage
Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr
Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen
Potenzielles Kursziel
Verlauf Kursziel 4M
Verlauf d. Empfehlungen 4M
Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung
Streuung Schätzungen
Streuung bei den Analystenmeinungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen
Innovation
Einsatz von Ressourcen

Soziales

Soziales Engagement
Menschenrechte
Produktverantwortung
Human Resources

Unternehmensführung

CSR-Strategie
Management
Aktionäre

Kontroversen

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Kurzfr. Timing
Mittelfr. Timing
Langfr. Timing
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Bollinger Band
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