Finanzen Chesapeake Energy Corporation

Aktien

A2QPFF

US1651677353

CHK

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
87,51 ^USD	+0,22 %		-1,22 %	+13,74 %

11.04.	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION : UBS klebt neutral	ZM
10.04.	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION : Barclays ist neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.556	12.643	10.085	11.421	-	-
Unternehmenswert ¹	8.920	15.606	11.034	13.420	15.772	14.767
KGV	1,15 x	2,83 x	4,55 x	63,9 x	12,8 x	8,57 x
Rendite	1,74 %	-	-	3,36 %	4,11 %	5,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,57 x	1,28 x	2,84 x	4,44 x	1,32 x	1,37 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,86 x	1,58 x	3,11 x	5,21 x	1,83 x	1,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	7,79 x	2,84 x	2,39 x
Unternehmenswert / FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	57,1 x	13,4 x	8,94 x
FCF Yield	2,68 %	15,5 %	2,5 %	1,75 %	7,48 %	11,2 %
Price to Book	1,34 x	1,22 x	-	1,08 x	1,05 x	0,98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	117.106	133.971	131.072	130.795	-	-
Referenzkurs ²	64,52	94,37	76,94	87,32	87,32	87,32
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.522	3.341	4.799	9.892	3.547	2.574	8.640	8.365
EBITDA ¹	2.446	452	2.145	4.470	2.513	1.724	5.555	6.181
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	182	-8.703	1.145	2.694	959	368,4	2.655	2.953
Umsatzrendite	4,02 %	-260,49 %	23,86 %	27,23 %	27,04 %	14,31 %	30,72 %	35,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-639	-9.769	6.222	3.651	3.117	242,1	1.958	3.314
Nettoergebnis ¹	-416	-9.756	6.328	4.869	2.419	198,8	1.567	2.277
Nettomarge	-9,2 %	-292,01 %	131,86 %	49,22 %	68,2 %	7,73 %	18,14 %	27,22 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	1,366	6,834	10,18
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	235	1.180	1.652
FCF-Marge N	-13,75 %	-25,8 %	4,98 %	24,51 %	7,78 %	9,13 %	13,66 %	19,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	11,14 %	54,25 %	10,98 %	13,63 %	21,25 %	26,72 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	3,78 %	49,8 %	11,41 %	118,18 %	75,32 %	72,52 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	1,125	-	-	2,937	3,587	4,942
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	01.03.21	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.170	1.786	1.914	2.790	2.987	2.201	1.453	649	682	763	736,4	613,5	609,6	623,1	2.184
EBITDA ¹	519	687	913	1.269	1.256	1.032	774	524	580	635	500	391,9	405,1	411,7	1.411
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	289	344	499	811	814	570	377	140	194	248	139,5	51,49	74,04	127,4	710,3
Umsatzrendite	24,7 %	19,26 %	26,07 %	29,07 %	27,25 %	25,9 %	25,95 %	21,57 %	28,45 %	32,5 %	18,94 %	8,39 %	12,14 %	20,44 %	32,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-355	1.395	-810	1.314	957	2.190	1.793	518	71	735	110,5	19,04	34,91	83,37	617,6
Nettoergebnis ¹	-345	1.400	-764	1.237	883	3.513	1.389	391	70	569	88,16	18,96	43,25	68,2	484,2
Nettomarge	-29,49 %	78,39 %	-39,92 %	44,34 %	29,56 %	159,61 %	95,6 %	60,25 %	10,26 %	74,57 %	11,97 %	3,09 %	7,1 %	10,95 %	22,16 %
Gewinn pro Aktie ²	-3,510	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,6230	0,1327	0,2500	0,4376	2,045
Dividende pro Aktie ²	-	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	-	0,7375	0,7375	0,9487	0,9457	0,9940
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	23.02.22	04.05.22	02.08.22	01.11.22	21.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.452	-	1.364	2.963	949	1.999	4.351	3.346
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	1,16 x	0,7833 x	0,5413 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	235	1.181	1.652
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-19,8 %	-	-	34 %	7,07 %	1,89 %	15,2 %	12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-3,14 %	-	11,9 %	36,8 %	4,7 %	1,1 %	-	-
Aktiva ¹	13.253	-	53.115	13.239	51.419	18.092	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	-	48,10	77,40	-	80,50	83,20	88,70
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	9,300	29,10	14,70	11,20	21,00	25,00
Capex ¹	2.148	1.111	735	1.823	1.829	1.436	3.520	3.754
Capex / Umsatz	47,5 %	33,25 %	15,32 %	18,43 %	51,56 %	55,78 %	40,74 %	44,88 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	01.03.21	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chesapeake Energy Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

87,32 USD

Mittleres Kursziel

104,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+13,74 %	11,42 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+7,27 %	291 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11,47 %	150 Mrd.
CNOOC LIMITED	+43,23 %	117 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,31 %	82,53 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+10,10 %	75,79 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20,20 %	62,6 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+11,59 %	58,54 Mrd.
HESS CORPORATION	+7,07 %	46,61 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,34 %	36,01 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere