Bilanz AG Anadolu Grubu Holding

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07.05.	Anadolu Holding: Nettogewinn steigt im ersten Quartal im Jahresvergleich auf 1,8 Mrd. Lira	RE
07.05.	AG Anadolu Grubu Holding A.S. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: AG ANADOLU GRUBU HOLDING

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	82,74 Mrd.	178 Mrd.	376 Mrd.	564 Mrd.	707 Mrd.
Gesamtumsatz	82,74 Mrd.	178 Mrd.	376 Mrd.	564 Mrd.	707 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	58,42 Mrd.	125 Mrd.	278 Mrd.	402 Mrd.	512 Mrd.
Bruttogewinn	24,32 Mrd.	53,05 Mrd.	98,02 Mrd.	162 Mrd.	195 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17,33 Mrd.	33,97 Mrd.	77,92 Mrd.	128 Mrd.	157 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	13,16 Mio.	26,24 Mio.	130 Mio.	210 Mio.	318 Mio.
Andere Betriebsausgaben	29,17 Mio.	715.000	-858 Mio.	637 Mio.	444 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17,37 Mrd.	34 Mrd.	77,19 Mrd.	129 Mrd.	157 Mrd.
Betriebseinkommen	6,95 Mrd.	19,05 Mrd.	20,83 Mrd.	33,36 Mrd.	37,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,02 Mrd.	-7,75 Mrd.	-17,01 Mrd.	-40,4 Mrd.	-54,13 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,51 Mrd.	3,15 Mrd.	8,44 Mrd.	16,31 Mrd.	20,41 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,51 Mrd.	-4,6 Mrd.	-8,57 Mrd.	-24,09 Mrd.	-33,72 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-552 Mio.	-300 Mio.	1,68 Mrd.	-3,17 Mrd.	-3,48 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	787 Mio.	909 Mio.	1,32 Mrd.	2,76 Mrd.	-27,29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-360 Mio.	-1,69 Mrd.	44,78 Mrd.	27,78 Mrd.	30,77 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,32 Mrd.	13,36 Mrd.	60,04 Mrd.	36,63 Mrd.	30,94 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-336 Mio.	-677 Mio.	-469 Mio.	-346 Mio.	-480 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	594 Mio.	275 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1,21 Mio.	2,34 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,98 Mrd.	12,68 Mrd.	59,57 Mrd.	36,88 Mrd.	30,74 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,4 Mrd.	2,67 Mrd.	10,31 Mrd.	10,22 Mrd.	11 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,58 Mrd.	10,02 Mrd.	49,26 Mrd.	26,66 Mrd.	19,74 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-42,19 Mio.	52,62 Mio.	-	35,23 Mio.	-113 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,54 Mrd.	10,07 Mrd.	49,26 Mrd.	26,7 Mrd.	19,62 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,25 Mrd.	-6,27 Mrd.	-29,62 Mrd.	-21,52 Mrd.	-17,12 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,29 Mrd.	3,8 Mrd.	19,64 Mrd.	5,18 Mrd.	2,51 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,29 Mrd.	3,8 Mrd.	19,64 Mrd.	5,18 Mrd.	2,51 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,33 Mrd.	3,75 Mrd.	19,64 Mrd.	5,15 Mrd.	2,62 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,53	1,56	8,06	2,13	1,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,55	1,54	8,06	2,11	1,08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,53	1,56	8,06	2,13	1,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,55	1,54	8,06	2,11	1,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,44	0,86	3,24	0,57	0,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,44	0,86	3,24	0,57	0,91
Dividende Pro Aktie	0,02	0,08	0,29	0,51	0,7
Ausschüttungsquote	138,73	1,58	1,46	16,43	57,6
ADR-Verhältnis	100	100	100	100	100
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,73 Mrd.	23,52 Mrd.	31,15 Mrd.	49,64 Mrd.	58,02 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,16 Mrd.	19,39 Mrd.	21,88 Mrd.	35,04 Mrd.	39,81 Mrd.
EBIT	6,95 Mrd.	19,05 Mrd.	20,83 Mrd.	33,36 Mrd.	37,4 Mrd.
German: EBITDAR	10,71 Mrd.	25,53 Mrd.	36,16 Mrd.	57,72 Mrd.	68,86 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,06	21,04	17,3	27,7	35,8
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,24 Mrd.	2,88 Mrd.	6,59 Mrd.	7,42 Mrd.	7,43 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	162 Mio.	-215 Mio.	3,71 Mrd.	2,79 Mrd.	3,57 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,07 Mrd.	2,08 Mrd.	7,9 Mrd.	1,38 Mrd.	2,22 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,72 Mrd.	2,81 Mrd.	6,13 Mrd.	20,51 Mrd.	28,08 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	278 Mio.	336 Mio.	901 Mio.	848 Mio.	1,08 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,35 Mrd.	3,82 Mrd.	8,43 Mrd.	12,25 Mrd.	15,52 Mrd.
Marketingkosten	10,53 Mrd.	20,85 Mrd.	49,01 Mrd.	81,52 Mrd.	101 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	12,87 Mrd.	24,68 Mrd.	57,44 Mrd.	93,77 Mrd.	117 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,48 Mrd.	7,29 Mrd.	15,47 Mrd.	26,01 Mrd.	29,14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	13,16 Mio.	26,24 Mio.	130 Mio.	210 Mio.	318 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	975 Mio.	2,01 Mrd.	5 Mrd.	8,08 Mrd.	10,84 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,03 Mrd.	2,8 Mrd.	7,78 Mrd.	21,82 Mrd.	30,98 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-58,35 Mio.	-785 Mio.	-2,78 Mrd.	-13,74 Mrd.	-20,13 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	229 Mio.	495 Mio.	1,13 Mrd.	1,86 Mrd.	2,64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	16,16 Mrd.	35,54 Mrd.	62,35 Mrd.	84,65 Mrd.	76,51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	132 Mio.	1,74 Mrd.	1,15 Mrd.	227 Mio.	272 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16,29 Mrd.	37,28 Mrd.	63,51 Mrd.	84,88 Mrd.	76,78 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,99 Mrd.	9,09 Mrd.	18,45 Mrd.	25,95 Mrd.	37,73 Mrd.
Andere Forderungen	812 Mio.	1,63 Mrd.	3,95 Mrd.	4,87 Mrd.	5,87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	6,8 Mrd.	10,73 Mrd.	22,39 Mrd.	30,82 Mrd.	43,6 Mrd.
Inventar	11,42 Mrd.	27,36 Mrd.	52,81 Mrd.	71,17 Mrd.	83,82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	710 Mio.	1,22 Mrd.	3,24 Mrd.	5,96 Mrd.	7,08 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	429 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,82 Mrd.	3,51 Mrd.	4,89 Mrd.	7,31 Mrd.	9,22 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	38,05 Mrd.	80,1 Mrd.	147 Mrd.	200 Mrd.	221 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55,81 Mrd.	76,69 Mrd.	223 Mrd.	328 Mrd.	431 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26,41 Mrd.	-36,04 Mrd.	-123 Mrd.	-171 Mrd.	-226 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	29,41 Mrd.	40,65 Mrd.	101 Mrd.	156 Mrd.	205 Mrd.
Langfristige Investitionen	831 Mio.	1,76 Mrd.	7,08 Mrd.	8,97 Mrd.	62,28 Mrd.
German: Firmenwert	12,92 Mrd.	12,96 Mrd.	28,9 Mrd.	37,68 Mrd.	40,96 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	27,61 Mrd.	40,49 Mrd.	96,49 Mrd.	124 Mrd.	135 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	1,91 Mio.	1,3 Mio.	-	6,74 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,48 Mrd.	4,65 Mrd.	6,6 Mrd.	9,84 Mrd.	12,15 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	520 Mio.	1,59 Mrd.	5,28 Mrd.	6,91 Mrd.	6,67 Mrd.
Gesamtvermögen	112 Mrd.	182 Mrd.	392 Mrd.	544 Mrd.	683 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23,33 Mrd.	43 Mrd.	73,65 Mrd.	112 Mrd.	130 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,68 Mrd.	6,71 Mrd.	11,27 Mrd.	18,16 Mrd.	19,6 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,09 Mrd.	11,09 Mrd.	19,64 Mrd.	31,29 Mrd.	40,95 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7,02 Mrd.	8,94 Mrd.	15,28 Mrd.	11,38 Mrd.	13,26 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	965 Mio.	1,53 Mrd.	2,6 Mrd.	4,96 Mrd.	7,72 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	258 Mio.	280 Mio.	722 Mio.	793 Mio.	978 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	426 Mio.	988 Mio.	2,41 Mrd.	3,33 Mrd.	6,63 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,8 Mrd.	5,31 Mrd.	14,6 Mrd.	14,06 Mrd.	16,61 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	43,56 Mrd.	77,86 Mrd.	140 Mrd.	196 Mrd.	236 Mrd.
Langfristige Schulden	18,84 Mrd.	28,49 Mrd.	40,01 Mrd.	50,31 Mrd.	61,8 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,95 Mrd.	4,31 Mrd.	7,91 Mrd.	18,08 Mrd.	27,59 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	106 Mio.	146 Mio.	698 Mio.	442 Mio.	298 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	832 Mio.	2,36 Mrd.	2,47 Mrd.	2,96 Mrd.	3,47 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,83 Mrd.	6,91 Mrd.	20,74 Mrd.	30,33 Mrd.	34,37 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	207 Mio.	44,32 Mio.	2,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	72,49 Mrd.	122 Mrd.	212 Mrd.	298 Mrd.	365 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	244 Mio.	244 Mio.	244 Mio.	244 Mio.	2,44 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	97,54 Mio.	9,71 Mio.	644 Mio.	929 Mio.	1,22 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,88 Mrd.	8,73 Mrd.	65,66 Mrd.	100 Mrd.	132 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,76 Mrd.	5,53 Mrd.	-2,14 Mrd.	-11,7 Mrd.	-21,54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8,99 Mrd.	14,51 Mrd.	64,41 Mrd.	89,52 Mrd.	114 Mrd.
Minderheitsinteressen	30,33 Mrd.	46,18 Mrd.	115 Mrd.	156 Mrd.	204 Mrd.
Eigenkapital	39,32 Mrd.	60,69 Mrd.	180 Mrd.	245 Mrd.	318 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	112 Mrd.	182 Mrd.	392 Mrd.	544 Mrd.	683 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,69	5,96	26,45	36,76	46,86
Sachbuchwert	-31,54 Mrd.	-38,94 Mrd.	-60,97 Mrd.	-71,89 Mrd.	-61,94 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12,95	-15,99	-25,04	-29,52	-25,43
Gesamtverschuldung	34,86 Mrd.	54,36 Mrd.	85,44 Mrd.	116 Mrd.	151 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,57 Mrd.	17,08 Mrd.	21,94 Mrd.	31,14 Mrd.	74,55 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,8 Mrd.	16,1 Mrd.	40,03 Mrd.	64,65 Mrd.	86,75 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	30,33 Mrd.	46,18 Mrd.	115 Mrd.	156 Mrd.	204 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	733 Mio.	1,16 Mrd.	5,91 Mrd.	5,37 Mrd.	3,43 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,48 Mrd.	9,3 Mrd.	15,57 Mrd.	16,07 Mrd.	17,55 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	506 Mio.	1,18 Mrd.	2,65 Mrd.	3,7 Mrd.	4,75 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,9 Mrd.	16,06 Mrd.	32,95 Mrd.	49 Mrd.	59,18 Mrd.
Inventar - Andere	858 Mio.	1,37 Mrd.	2,59 Mrd.	3,61 Mrd.	3,74 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,67 Mrd.	2,07 Mrd.	7,85 Mrd.	10,25 Mrd.	13,65 Mrd.
Gebäude, Gesamt	9,67 Mrd.	13,31 Mrd.	33,21 Mrd.	45,03 Mrd.	56,09 Mrd.
Maschinen, Gesamt	27,89 Mrd.	37,8 Mrd.	106 Mrd.	148 Mrd.	187 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	63.612	62.922	71.587	75.610	72.623
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	340 Mio.	391 Mio.	542 Mio.	1,06 Mrd.	815 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,29 Mrd.	3,8 Mrd.	19,64 Mrd.	5,18 Mrd.	2,51 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,29 Mrd.	5,08 Mrd.	13,35 Mrd.	20,96 Mrd.	28,27 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	213 Mio.	341 Mio.	1,05 Mrd.	1,68 Mrd.	2,41 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,5 Mrd.	5,42 Mrd.	14,41 Mrd.	22,64 Mrd.	30,68 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,2 Mrd.	-1,1 Mrd.	-613 Mio.	-1,08 Mrd.	-3,8 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	268 Mio.	504 Mio.	27,22 Mio.	26,49 Mio.	138 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	552 Mio.	300 Mio.	-1,68 Mrd.	3,17 Mrd.	3,48 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9,01 Mio.	16,39 Mio.	36,91 Mio.	533 Mio.	95,84 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-42,19 Mio.	52,62 Mio.	-	35,23 Mio.	-59,92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,32 Mrd.	12,76 Mrd.	16,52 Mrd.	13,87 Mrd.	23,25 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,76 Mrd.	-3,27 Mrd.	-3,58 Mrd.	242 Mio.	-6,86 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-4,2 Mrd.	-16,2 Mrd.	-4,42 Mrd.	6,13 Mrd.	5,21 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,5 Mrd.	18,36 Mrd.	2,18 Mrd.	5,08 Mrd.	5,69 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	80,6 Mio.	585 Mio.	1,14 Mrd.	-716 Mio.	1,99 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,21 Mrd.	2,63 Mrd.	-1,84 Mrd.	1,77 Mrd.	211 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,54 Mrd.	23,87 Mrd.	41,82 Mrd.	56,9 Mrd.	62,53 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,17 Mrd.	-7,89 Mrd.	-18,51 Mrd.	-30,54 Mrd.	-35,1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	572 Mio.	486 Mio.	1,73 Mrd.	2,4 Mrd.	1,06 Mrd.
Barkaufe	-2,98 Mrd.	-348 Mio.	139 Mio.	-4,12 Mrd.	-31,14 Mrd.
Veräußerungen	659 Mio.	909 Mio.	-	727 Mio.	233 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-522 Mio.	-517 Mio.	-3,44 Mrd.	-1,13 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-78,08 Mio.	-494 Mio.	-815 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,51 Mrd.	-7,85 Mrd.	-20,9 Mrd.	-32,66 Mrd.	-64,94 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,01 Mrd.	30,77 Mrd.	52,53 Mrd.	90,61 Mrd.	137 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16,01 Mrd.	30,77 Mrd.	52,53 Mrd.	90,61 Mrd.	137 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,68 Mrd.	-25,38 Mrd.	-50,5 Mrd.	-89,59 Mrd.	-135 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,68 Mrd.	-25,38 Mrd.	-50,5 Mrd.	-89,59 Mrd.	-135 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,79 Mrd.	-60 Mio.	-286 Mio.	-851 Mio.	-1,44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,79 Mrd.	-60 Mio.	-286 Mio.	-851 Mio.	-1,44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,63 Mrd.	-4,02 Mrd.	-3,93 Mrd.	-13,03 Mrd.	-29,12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,09 Mrd.	1,31 Mrd.	-2,18 Mrd.	-12,86 Mrd.	-28,94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,36 Mrd.	1,95 Mrd.	-1,43 Mrd.	-5,44 Mrd.	438 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-13,62 Mrd.	-11,42 Mrd.	-2,78 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	3,29 Mrd.	19,28 Mrd.	3,69 Mrd.	-5,48 Mrd.	-33,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,61 Mrd.	6,25 Mrd.	13,44 Mrd.	36,96 Mrd.	52,14 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,24 Mrd.	3,2 Mrd.	6,45 Mrd.	8,21 Mrd.	6,38 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,57 Mrd.	9,34 Mrd.	-2,81 Mrd.	-6,77 Mrd.	-28,89 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,08 Mrd.	14,18 Mrd.	7,82 Mrd.	18,48 Mrd.	4,95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,41 Mrd.	-4,75 Mrd.	1,09 Mrd.	-5,54 Mrd.	14,01 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,66 Mrd.	5,39 Mrd.	2,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,69	8,08	3,38	3,76	3,35
Rendite auf das Gesamtkapital	7	12,58	4,97	5,61	4,96
Eigenkapitalrendite %	11,29	20,03	28,23	10,57	6,18
Rendite auf Eigenkapital	18,08	31,9	33,18	5,64	2,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,39	29,8	26,1	28,75	27,56
SG&A Marge	20,94	19,09	20,75	22,68	22,16
EBITDA-Marge %	11,76	13,21	8,29	8,8	8,2
EBITA-Marge	8,66	10,89	5,83	6,21	5,63
EBIT-Marge %	8,4	10,7	5,55	5,92	5,29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,33	5,63	13,12	4,73	2,79
Netto-Einkommensmarge %	1,56	2,14	5,23	0,92	0,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,61	2,11	5,23	0,91	0,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,3	1,17	2,1	0,24	0,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,53	5,25	-0,75	-1,2	-4,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,56	7,97	2,08	3,28	0,7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,89	1,21	0,98	1,02	1,01
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,36	5,08	3,85	3,74	3,45
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,56	23,6	22,47	21,44	19,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,28	6,44	5,6	5,45	5,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,87	1,03	1,05	1,02	0,94
Schnellverhältnis	0,53	0,62	0,61	0,59	0,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,31	0,31	0,3	0,29	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20,78	15,47	16,24	17,07	18,5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58,08	56,65	65,23	67,16	63,05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	109,52	85,84	92,87	100,89	100,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-30,66	-13,72	-11,4	-16,67	-18,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	88,66	89,57	47,58	47,32	47,57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,99	47,25	32,24	32,12	32,23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	55,42	54,05	26,68	27,89	28,1
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,38	28,51	18,08	18,93	19,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,83	66,69	54,16	54,9	53,44
EBIT / Zinsaufwand	1,73	2,46	1,22	0,83	0,69
EBITDA / Zinsaufwand	2,6	3,16	2,07	1,39	1,26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,56	2,14	0,98	0,63	0,61
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,34	2,22	2,43	2,07	2,22
Netto-Schulden / EBITDA	1,78	0,7	0,62	0,56	1,1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,55	3,28	5,11	4,56	4,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,95	1,03	1,31	1,22	2,26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	33,28	118,73	17,5	4	-3,26
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	35,58	120,63	19,64	14,62	-7,98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	30,66	151,26	11,75	10,98	-10,77
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	36,34	182,4	19,75	11,79	-13,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	37,75	186,3	20,34	11,85	-14,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	413,09	184,87	33,09	-62,49	-43,4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-468,12	194,49	25,57	-81,73	-63,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	345,04	101,01	16,92	-87,8	24,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-784,68	196,39	27,66	-81,83	-60,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	74,75	51,7	23,13	-2,55	11,08
Inventar, 1 J. Wachstum %	59,34	139,53	13,82	-6,66	-10,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	47,92	38,25	6,29	7,68	0,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	52,6	62,26	3,73	-3,89	-4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	66,44	21,63	-25,77	-18,34	-34,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	56,06	61,48	19,36	-3,74	-2,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	42,07	78,07	15,43	-5,78	-16,04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	55,47	83,34	36,28	14,27	-12,21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	16,7	121,17	-120,62	-239,81	5559,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	26,07	112,18	-65,69	-8,45	-84,8
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	50	233,74	250,06	78,6	36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	35,93	69,32	114,84	32,81	14,22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	33,98	71,97	101,91	40,64	17,41
EBITDA, 2 J. KAGR %	35,32	77,66	82,45	33,44	13,89
EBITA, 2 J. CAGR %	44,11	92,09	78,53	38,47	12,7
EBIT, 2 J. CAGR %	44,89	94,27	76,95	38,82	11,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	69,27	278,65	274,32	-15,13	-47,31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	51,17	229,25	290,06	-42,45	-70,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	27,14	194,03	176,14	-54,87	-55,6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	54,99	338,8	294,05	-42,17	-69,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	34,43	62,82	75,44	31,62	19,03
Inventar, 2 J. CAGR %	41,59	95,36	115,02	23,85	4,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20,53	43	84,98	28,55	18,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	29,74	57,69	86,79	19,98	9,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,09	43,35	38,01	-6,44	-16,12
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,57	58,75	167,69	28,79	10,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	37,33	58,3	76,62	25,31	1,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	35,86	71,56	107,45	49,95	14,59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8,02	54,39	-18,39	-29,56	144,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,02	58,88	8,14	-9,94	-50,5
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	123,74	241,8	150,04	55,85
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	51,11	58,4	82,21	90,64	30,3
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	47,25	57,62	76,14	88,9	33,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	41,03	64,16	61,11	74,39	27,67
EBITA, 3 J. CAGR %	58,27	77,8	60,89	72,17	29,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	56,69	79,17	60,41	71,16	29,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	48,09	100,05	313,15	96,47	-18,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,38	88,8	282,6	58,92	-45,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	32,6	46,44	220,09	9,93	-30,95
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,5	89,04	365,51	59,64	-44,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25,5	39,96	75,21	63	36,06
Inventar, 3 J. CAGR %	53,94	68,71	94,58	84,01	21,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31,13	26,17	71,7	74,57	29,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	33,07	39,98	74,87	69,18	21,84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,81	30,45	47,64	30,95	-8,98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21,22	32,9	123,62	115,15	28,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	51,11	49,27	63,74	61,9	19,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	33,14	51,75	90,45	92,2	37,22
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	67,83	20	-10,46	17,03	28,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59,53	26,02	11,64	40,35	-39,9
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	159,75	175,3	104,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	42,36	59,64	73,37	65,96	62,67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	39,41	57,16	66,69	64,27	61,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	36,84	54,86	55,11	56,33	50,76
EBITA, 5 J. KAGR %	44,66	64,72	64,67	58,99	49,93
EBIT, 5 J. CAGR %	44,76	65,1	63,06	58,72	49,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	54,21	148,53	113,77	84,39	95,08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	27,97	96,41	75,84	55,77	48,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	51,99	98,78	76,61	15,72	55,98
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21,51	95,86	75,84	56,11	68,18
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	25,35	31,37	43,49	50,91	61,55
Inventar, 5 J. KAGR %	48,36	66,75	75,96	65,7	63,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25,05	32,19	50,48	50,53	59,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	27,65	36,89	52,53	52,26	56,29
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,35	43,06	38,3	32,59	26,73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,5	20,63	66,42	70,66	81,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	47,78	63,57	60,53	51,29	45,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	38,03	52,62	60,01	68,37	67,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	76,62	193,29	23,8	4,6	49,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	175,15	100,98	34,98	21,13	-2,52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	111,75