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30,8 EUR | -1,25 % |
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+2,07 % | +12,39 % |
Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD
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Kurs
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Gewichtung
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1.208 CHF | -1,75 % | +0,21 % | -0,41 % | 8,55% | ||
134,8 USD | -1,58 % | +8,52 % | +3,00 % | 8,08% | ||
3.068 GBX | +0,23 % | +4,42 % | +26,72 % | 7,85% | ||
63,96 CAD | -1,28 % | +6,53 % | +20,34 % | 7,53% | ||
113,8 USD | -2,48 % | +3,96 % | +37,33 % | 6,88% | ||
56,9 CAD | -1,27 % | +6,87 % | +6,91 % | 3,96% | ||
124 USD | +1,22 % | +4,02 % | +33,06 % | 3,76% | ||
21,07 USD | +0,24 % | -0,38 % | +5,19 % | 3,50% | ||
2.106 GBX | -4,71 % | -4,36 % | +25,32 % | 3,07% | ||
15,49 USD | -0,13 % | -0,32 % | +4,95 % | 2,81% | ||
34,99 AUD | +0,11 % | +4,26 % | +6,77 % | 2,65% | ||
20,38 USD | +0,64 % | +0,94 % | +2,05 % | 2,52% | ||
45,47 USD | -2,24 % | +9,57 % | +11,75 % | 2,38% | ||
97,77 CAD | -1,24 % | +3,78 % | +5,66 % | 2,32% | ||
142,1 USD | +0,39 % | +10,08 % | +25,29 % | 2,04% | ||
30,53 USD | -0,13 % | -0,88 % | +10,46 % | 1,98% | ||
76,25 EUR | -1,17 % | +2,90 % | +6,12 % | 1,90% | ||
50,38 USD | -0,92 % | -3,17 % | +16,54 % | 1,75% | ||
333 GBX | +0,15 % | +1,22 % | +3,58 % | 1,32% | ||
46,91 USD | -1,76 % | +13,91 % | +8,66 % | 1,27% | ||
15,59 USD | -0,95 % | -1,83 % | +3,25 % | 1,27% | ||
507 GBX | -1,55 % | +4,11 % | +16,69 % | 1,22% | ||
2.560 GBX | +0,99 % | +6,00 % | +8,47 % | 1,13% | ||
21,32 USD | -0,51 % | +1,23 % | +27,89 % | 1,13% | ||
84,35 EUR | +0,06 % | +2,00 % | +4,59 % | 1,12% | ||
310,5 GBX | -0,48 % | +0,16 % | -0,16 % | 1,03% | ||
5,6 USD | 0,00 % | 0,00 % | -6,51 % | 0,86% | ||
15,34 USD | -0,39 % | -1,54 % | +4,71 % | 0,79% | ||
17,98 USD | -1,59 % | -3,39 % | -11,95 % | 0,77% | ||
19,3 USD | -0,72 % | +4,61 % | -1,08 % | 0,65% | ||
12,43 USD | +0,57 % | +0,89 % | -2,28 % | 0,57% | ||
384,2 SEK | +6,19 % | +9,65 % | +34,43 % | 0,57% | ||
1.292 GBX | -0,62 % | +4,53 % | +5,04 % | 0,52% | ||
26,83 USD | -0,22 % | -0,19 % | +13,21 % | 0,49% | ||
252 GBX | -1,33 % | +6,33 % | -9,74 % | 0,46% | ||
15,63 USD | +0,97 % | +0,45 % | +14,25 % | 0,44% | ||
16,22 USD | +0,75 % | +0,87 % | +7,92 % | 0,41% | ||
10,19 USD | +0,10 % | +1,49 % | +18,76 % | 0,39% | ||
16,66 USD | +0,24 % | +0,85 % | +10,55 % | 0,39% | ||
1.668 GBX | -0,83 % | +2,96 % | -0,12 % | 0,38% | ||
38,7 SEK | +0,89 % | +4,71 % | +7,26 % | 0,38% | ||
11,73 USD | -0,76 % | -1,68 % | -3,06 % | 0,35% | ||
18,26 USD | -0,54 % | +0,77 % | +22,06 % | 0,34% | ||
2.034 JPY | +0,15 % | +2,75 % | +23,24 % | 0,33% | ||
11,35 EUR | -1,30 % | -0,44 % | +9,40 % | 0,32% | ||
19,18 USD | -0,36 % | -1,29 % | +10,36 % | 0,32% | ||
158 GBX | -1,50 % | +1,94 % | -1,74 % | 0,32% | ||
24 USD | +1,27 % | +10,75 % | +6,90 % | 0,31% | ||
10,86 USD | +0,18 % | -0,64 % | -5,89 % | 0,31% | ||
490,5 GBX | -0,71 % | -0,71 % | +7,57 % | 0,31% | ||
Beschreibung
ISIN Code | IE00B1TXHL60 |
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Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | Actions |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Dividenden-Politik | Distribution |
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Replikationsmethode | Physique |
Gerichtsstand | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
16.03.2007
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Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 31.05.2024 )
Volumen (EUR) | 709 M€ |
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Volumen 1M | 698 M€ |
Volumen 3M | 696 M€ |
Volumen 6M | 594 M€ |
Volumen 12M | 731 M€ |
- Börse
- ETF
- A0MM0N ETF
- Einzelwerte iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD