Schlusskurs
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Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD
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Kurs
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Gewichtung
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1.194 CHF | -0,67 % | -1,04 % | -1,57 % | 8,55% | ||
119,1 USD | -0,11 % | -1,76 % | -9,04 % | 8,08% | ||
2.942 GBX | +0,55 % | +0,68 % | +21,52 % | 7,85% | ||
58,27 CAD | -2,18 % | -1,95 % | +9,63 % | 7,53% | ||
101,3 USD | -1,80 % | -3,92 % | +22,28 % | 6,88% | ||
53,46 CAD | -0,24 % | -1,15 % | +0,45 % | 3,96% | ||
116,2 USD | -0,52 % | +0,48 % | +24,65 % | 3,76% | ||
21,55 USD | -0,09 % | +0,98 % | +7,59 % | 3,50% | ||
2.266 GBX | -0,87 % | -5,35 % | +34,84 % | 3,07% | ||
16,54 USD | -1,55 % | -0,24 % | +12,06 % | 2,81% | ||
31,44 AUD | +0,83 % | -0,32 % | -4,03 % | 2,65% | ||
20,63 USD | -0,39 % | +2,53 % | +3,30 % | 2,52% | ||
42,18 USD | -2,83 % | -2,11 % | +3,66 % | 2,38% | ||
98,14 CAD | +1,45 % | +1,65 % | +6,06 % | 2,32% | ||
120,9 USD | -2,07 % | -7,02 % | +6,56 % | 2,04% | ||
31,47 USD | +0,83 % | +2,27 % | +13,86 % | 1,98% | ||
79,8 EUR | +1,33 % | +1,14 % | +11,06 % | 1,90% | ||
49,31 USD | -0,68 % | +2,26 % | +14,06 % | 1,75% | ||
336,5 GBX | -1,17 % | +1,36 % | +4,67 % | 1,32% | ||
40,59 USD | -1,77 % | -6,13 % | -5,98 % | 1,27% | ||
16,1 USD | -2,90 % | -1,35 % | +6,62 % | 1,27% | ||
481 GBX | -1,74 % | -1,03 % | +10,70 % | 1,22% | ||
2.340 GBX | -0,21 % | +0,21 % | -0,85 % | 1,13% | ||
19,68 USD | -0,86 % | +1,39 % | +18,06 % | 1,13% | ||
90,55 EUR | -0,39 % | -0,88 % | +12,28 % | 1,12% | ||
325 GBX | -0,46 % | -0,46 % | +4,50 % | 1,03% | ||
5,67 USD | +1,07 % | 0,00 % | -5,34 % | 0,86% | ||
15,29 USD | -0,52 % | +0,72 % | +4,37 % | 0,79% | ||
19,62 USD | -0,23 % | +2,05 % | -3,89 % | 0,77% | ||
17,94 USD | -0,72 % | -5,18 % | -8,05 % | 0,65% | ||
12,58 USD | -0,08 % | -0,24 % | -1,10 % | 0,57% | ||
367,6 SEK | +0,82 % | +1,72 % | +28,62 % | 0,57% | ||
1.250 GBX | +0,97 % | +1,46 % | +1,63 % | 0,52% | ||
25,87 USD | +0,70 % | +2,41 % | +9,16 % | 0,49% | ||
223,6 GBX | -2,61 % | -2,19 % | -19,91 % | 0,46% | ||
15,92 USD | -1,15 % | +3,14 % | +16,41 % | 0,44% | ||
16,58 USD | -0,24 % | +2,35 % | +10,31 % | 0,41% | ||
10,11 USD | -0,69 % | +1,20 % | +17,83 % | 0,39% | ||
16,82 USD | -0,30 % | +4,60 % | +11,61 % | 0,39% | ||
1.608 GBX | -0,37 % | +0,25 % | -3,71 % | 0,38% | ||
38,86 SEK | -0,46 % | -1,97 % | +7,71 % | 0,38% | ||
11,38 USD | -0,18 % | +1,25 % | -5,95 % | 0,35% | ||
17,7 USD | -1,39 % | -0,51 % | +18,32 % | 0,34% | ||
1.862 JPY | -1,43 % | +0,92 % | +12,76 % | 0,33% | ||
11,15 EUR | +3,24 % | +1,83 % | +7,47 % | 0,32% | ||
18,3 USD | -0,08 % | +1,30 % | +5,26 % | 0,32% | ||
158 GBX | 0,00 % | +2,73 % | -1,74 % | 0,32% | ||
22,66 USD | -0,44 % | +1,16 % | +0,94 % | 0,31% | ||
11,36 USD | -0,66 % | +4,36 % | -1,52 % | 0,31% | ||
493,5 GBX | +0,51 % | +2,60 % | +8,22 % | 0,31% | ||
Beschreibung
ISIN Code | IE00B1TXHL60 |
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Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
Merkmale
Gerichtsstand | |
Replikationsmethode | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
15.03.2007
|
Dividenden-Politik | |
Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 30.04.2024 )
Volumen (EUR) | 701 M€ |
---|---|
Volumen 1M | 702 M€ |
Volumen 3M | 671 M€ |
Volumen 6M | 535 M€ |
Volumen 12M | 714 M€ |
- Börse
- ETF
- A0MM0N ETF
- Einzelwerte iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD