Bilanz Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

Aktien

300999

CNE1000048D3

300999

Lebensmittel

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
24,87 ^CNY	-1,11 %		-6,47 %	-13,47 %

30.04.	Yihai Kerry Arawana: Q1-Gewinn steigt um 51%, Umsatz legt um 11% zu	MT
29.04.	Yihai Kerry Arawana Holdings: Nettogewinn im ersten Quartal um 51,0 % gestiegen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	226 Mrd.	257 Mrd.	251 Mrd.	238 Mrd.	244 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	668 Mio.	516 Mio.	524 Mio.	637 Mio.	663 Mio.
Gesamtumsatz	226 Mrd.	257 Mrd.	252 Mrd.	239 Mrd.	245 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	208 Mrd.	243 Mrd.	239 Mrd.	227 Mrd.	230 Mrd.
Bruttogewinn	18,04 Mrd.	14,49 Mrd.	12,03 Mrd.	12,36 Mrd.	15,56 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,94 Mrd.	9,21 Mrd.	9,53 Mrd.	9,84 Mrd.	10,15 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	11,71 Mio.	5,54 Mio.	56,6 Mio.	15 Mio.	3,42 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	256 Mio.	244 Mio.	267 Mio.	274 Mio.	288 Mio.
Andere Betriebsausgaben	546 Mio.	634 Mio.	664 Mio.	697 Mio.	770 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,76 Mrd.	10,09 Mrd.	10,52 Mrd.	10,83 Mrd.	11,21 Mrd.
Betriebseinkommen	7,28 Mrd.	4,4 Mrd.	1,51 Mrd.	1,53 Mrd.	4,35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,91 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,19 Mrd.	-1,66 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,8 Mrd.	2,18 Mrd.	3,78 Mrd.	4,1 Mrd.	2 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-105 Mio.	-188 Mio.	1,32 Mrd.	1,92 Mrd.	340 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	67,94 Mio.	-196 Mio.	161 Mio.	110 Mio.	-53,28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-224 Mio.	-312 Mio.	-326 Mio.	-179 Mio.	10,82 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,02 Mrd.	3,7 Mrd.	2,67 Mrd.	3,37 Mrd.	4,65 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-843 Mio.	-262 Mio.	438 Mio.	22,1 Mio.	350 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	96,58 Mio.	153 Mio.	-13,89 Mio.	-5,02 Mio.	-12,59 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-305 Mio.	-111 Mio.	-105 Mio.	-108 Mio.	-102 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	205 Mio.	382 Mio.	426 Mio.	373 Mio.	5,89 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,18 Mrd.	3,87 Mrd.	3,42 Mrd.	3,66 Mrd.	4,89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,69 Mrd.	741 Mio.	631 Mio.	1,19 Mrd.	1,51 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,49 Mrd.	3,13 Mrd.	2,79 Mrd.	2,47 Mrd.	3,38 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,49 Mrd.	3,13 Mrd.	2,79 Mrd.	2,47 Mrd.	3,38 Mrd.
Minderheiteninteresse	-357 Mio.	-114 Mio.	62,72 Mio.	33,46 Mio.	-227 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,13 Mrd.	3,01 Mrd.	2,85 Mrd.	2,5 Mrd.	3,15 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,13 Mrd.	3,01 Mrd.	2,85 Mrd.	2,5 Mrd.	3,15 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,13 Mrd.	3,01 Mrd.	2,85 Mrd.	2,5 Mrd.	3,15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,76	0,56	0,53	0,46	0,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,76	0,56	0,53	0,46	0,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,44 Mrd.	5,38 Mrd.	5,37 Mrd.	5,44 Mrd.	5,44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,76	0,56	0,53	0,46	0,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,76	0,56	0,53	0,46	0,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,44 Mrd.	5,38 Mrd.	5,37 Mrd.	5,44 Mrd.	5,44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,74	0,41	0,32	0,39	0,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,74	0,41	0,32	0,39	0,49
Dividende Pro Aktie	0,08	0,08	0,11	0,11	0,23
Ausschüttungsquote	58,98	93,1	102,9	112,54	76,93
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,11 Mrd.	7,53 Mrd.	4,94 Mrd.	5,3 Mrd.	8,46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,43 Mrd.	4,57 Mrd.	1,66 Mrd.	1,7 Mrd.	4,52 Mrd.
EBIT	7,28 Mrd.	4,4 Mrd.	1,51 Mrd.	1,53 Mrd.	4,35 Mrd.
German: EBITDAR	10,66 Mrd.	8,09 Mrd.	5,45 Mrd.	5,83 Mrd.	9,05 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	226 Mrd.	257 Mrd.	252 Mrd.	239 Mrd.	245 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,34	19,16	18,46	32,48	30,87
Gesamtlaufende Steuern	1,7 Mrd.	784 Mio.	830 Mio.	1,52 Mrd.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6,74 Mio.	-42,85 Mio.	-199 Mio.	-335 Mio.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,03 Mrd.	2,2 Mrd.	1,73 Mrd.	2,14 Mrd.	2,68 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	97,92 Mio.	9,1 Mio.	10,62 Mio.	41,82 Mio.	32,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9,52 Mio.	17,6 Mio.	34,73 Mio.	66,01 Mio.	74,58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,57 Mrd.	1,87 Mrd.	1,79 Mrd.	1,95 Mrd.	2 Mrd.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	6,24 Mrd.	5,6 Mrd.	5,72 Mrd.	5,93 Mrd.	6,13 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,3 Mrd.	3,22 Mrd.	3,46 Mrd.	3,56 Mrd.	3,61 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	256 Mio.	244 Mio.	267 Mio.	274 Mio.	288 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	552 Mio.	560 Mio.	515 Mio.	532 Mio.	584 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	109 Mio.	105 Mio.	90,14 Mio.	90,06 Mio.	87,07 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	443 Mio.	455 Mio.	425 Mio.	442 Mio.	497 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	98,76 Mio.	67,51 Mio.	68,05 Mio.	79,15 Mio.	69,19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	21,98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	88,23 Mio.	147 Mio.	219 Mio.	223 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	88,23 Mio.	147 Mio.	219 Mio.	245 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	43,84 Mrd.	39,46 Mrd.	59,3 Mrd.	52,91 Mrd.	44,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	11,98 Mrd.	18,86 Mrd.	18,2 Mrd.	11,16 Mrd.	23,52 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	55,82 Mrd.	58,33 Mrd.	77,5 Mrd.	64,07 Mrd.	67,72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,6 Mrd.	11,82 Mrd.	12,6 Mrd.	10,35 Mrd.	11,46 Mrd.
Andere Forderungen	3,91 Mrd.	3,49 Mrd.	2,22 Mrd.	2,28 Mrd.	2,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	13,51 Mrd.	15,31 Mrd.	14,82 Mrd.	12,63 Mrd.	13,93 Mrd.
Inventar	46,91 Mrd.	53,07 Mrd.	47,59 Mrd.	54,44 Mrd.	54,13 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	939.000	742.000	7,06 Mio.	14,84 Mio.	6,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,79 Mrd.	9,42 Mrd.	9,54 Mrd.	9,28 Mrd.	9,19 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	125 Mrd.	136 Mrd.	149 Mrd.	140 Mrd.	145 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	61,33 Mrd.	70,4 Mrd.	78,19 Mrd.	83,73 Mrd.	84,91 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-21,73 Mrd.	-24,36 Mrd.	-27,28 Mrd.	-30,51 Mrd.	-33,89 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39,6 Mrd.	46,03 Mrd.	50,91 Mrd.	53,22 Mrd.	51,03 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,8 Mrd.	20,91 Mrd.	12,13 Mrd.	5,93 Mrd.	4,99 Mrd.
German: Firmenwert	5,99 Mrd.	5,99 Mrd.	5,99 Mrd.	5,99 Mrd.	6,11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,85 Mrd.	14,76 Mrd.	14,88 Mrd.	14,72 Mrd.	14,4 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	127 Mio.	-	26,78 Mio.	40,61 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	709 Mio.	1,28 Mrd.	1,56 Mrd.	1,73 Mrd.	1,7 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	198 Mio.	240 Mio.	276 Mio.	266 Mio.	303 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,09 Mrd.	2,48 Mrd.	3,3 Mrd.	2,75 Mrd.	5,16 Mrd.
Gesamtvermögen	207 Mrd.	228 Mrd.	238 Mrd.	225 Mrd.	229 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,06 Mrd.	8,88 Mrd.	13,05 Mrd.	16,83 Mrd.	25,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,14 Mrd.	3,53 Mrd.	2,78 Mrd.	2,98 Mrd.	3,51 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	79,4 Mrd.	90,91 Mrd.	95,63 Mrd.	80,34 Mrd.	81,21 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,38 Mrd.	2,66 Mrd.	9,74 Mrd.	8,44 Mrd.	948 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	76,97 Mio.	73,47 Mio.	75,71 Mio.	81,42 Mio.	93,98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	424 Mio.	265 Mio.	328 Mio.	927 Mio.	410 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,69 Mrd.	4,35 Mrd.	2,98 Mrd.	3,33 Mrd.	3,64 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,82 Mrd.	5,82 Mrd.	5,38 Mrd.	6,24 Mrd.	6,38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	103 Mrd.	116 Mrd.	130 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.
Langfristige Schulden	11,61 Mrd.	16,33 Mrd.	10,36 Mrd.	5,59 Mrd.	4,12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	136 Mio.	115 Mio.	113 Mio.	120 Mio.	161 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	631 Mio.	856 Mio.	1,17 Mrd.	1,13 Mrd.	1,11 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	437 Mio.	730 Mio.	934 Mio.	829 Mio.	691 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	326 Mio.	144 Mio.	5,96 Mio.	20,84 Mio.	15,03 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	116 Mrd.	135 Mrd.	143 Mrd.	127 Mrd.	128 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	36,6 Mrd.	36,68 Mrd.	36,66 Mrd.	36,84 Mrd.	37 Mrd.
Gewinnrücklagen	44,15 Mrd.	46,74 Mrd.	49,17 Mrd.	51,07 Mrd.	53,62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	535 Mio.	-135 Mio.	242 Mio.	406 Mio.	385 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	86,7 Mrd.	88,71 Mrd.	91,5 Mrd.	93,74 Mrd.	96,43 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,41 Mrd.	4,58 Mrd.	4,47 Mrd.	4,47 Mrd.	4,52 Mrd.
Eigenkapital	91,11 Mrd.	93,28 Mrd.	95,96 Mrd.	98,21 Mrd.	101 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	207 Mrd.	228 Mrd.	238 Mrd.	225 Mrd.	229 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.	5,42 Mrd.
Buchwert / Aktie	15,99	16,36	16,88	17,29	17,79
Sachbuchwert	66,86 Mrd.	67,96 Mrd.	70,63 Mrd.	73,03 Mrd.	75,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,33	12,54	13,03	13,47	14
Gesamtverschuldung	93,61 Mrd.	110 Mrd.	116 Mrd.	94,57 Mrd.	86,53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	37,79 Mrd.	51,76 Mrd.	38,42 Mrd.	30,51 Mrd.	18,81 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,42 Mrd.	4,48 Mrd.	4,12 Mrd.	4,25 Mrd.	4,67 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,41 Mrd.	4,58 Mrd.	4,47 Mrd.	4,47 Mrd.	4,52 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,85 Mrd.	2,92 Mrd.	2,99 Mrd.	1,15 Mrd.	1,29 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	30,31 Mrd.	32,67 Mrd.	31,15 Mrd.	34,09 Mrd.	36,97 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	17,1 Mrd.	20,95 Mrd.	16,96 Mrd.	21,09 Mrd.	17,94 Mrd.
Gebäude, Gesamt	18,75 Mrd.	21,52 Mrd.	24,57 Mrd.	27,36 Mrd.	29,93 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34,97 Mrd.	38,7 Mrd.	42,74 Mrd.	47,62 Mrd.	50,12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	34.389	34.457	34.510	35.383	36.565
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	37,5 Mio.	42,42 Mio.	77,75 Mio.	84,43 Mio.	86,91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,13 Mrd.	3,01 Mrd.	2,85 Mrd.	2,5 Mrd.	3,15 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,75 Mrd.	3,06 Mrd.	3,35 Mrd.	3,68 Mrd.	4,03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	150 Mio.	175 Mio.	151 Mio.	170 Mio.	173 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,9 Mrd.	3,24 Mrd.	3,5 Mrd.	3,85 Mrd.	4,2 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	108 Mio.	113 Mio.	147 Mio.	148 Mio.	151 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-96,58 Mio.	-153 Mio.	13,89 Mio.	5,02 Mio.	12,59 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	856 Mio.	250 Mio.	-1,67 Mrd.	-2,31 Mrd.	-1,22 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	291 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	121 Mio.	104 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	88,23 Mio.	147 Mio.	219 Mio.	223 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	11,71 Mio.	5,54 Mio.	56,6 Mio.	15 Mio.	3,42 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	914 Mio.	-165 Mio.	-163 Mio.	585 Mio.	914 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,3 Mrd.	-1,52 Mrd.	882 Mio.	627 Mio.	-1,35 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7,08 Mrd.	-6,16 Mrd.	5,27 Mrd.	-7,1 Mrd.	-965 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,8 Mio.	1,96 Mrd.	3,98 Mrd.	6,66 Mrd.	10,3 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-6,74 Mio.	-42,85 Mio.	-199 Mio.	-335 Mio.	-75,63 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	725 Mio.	725 Mio.	14,92 Mrd.	4,99 Mrd.	15,44 Mrd.
Investitionsausgaben	-9,65 Mrd.	-11,36 Mrd.	-10,7 Mrd.	-7,08 Mrd.	-4,79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	244 Mio.	288 Mio.	176 Mio.	76,71 Mio.	61,93 Mio.
Barkaufe	39,9 Mio.	-23,28 Mio.	671.000	-22,13 Mio.	-292 Mio.
Veräußerungen	-	18,03 Mio.	-1,85 Mio.	-21,53 Mio.	-1,27 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-12,25 Mrd.	-2,67 Mrd.	-11,46 Mrd.	605 Mio.	-10,46 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	54,83 Mio.	1,8 Mrd.	4,3 Mrd.	4,16 Mrd.	292 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-21,56 Mrd.	-11,95 Mrd.	-17,68 Mrd.	-2,28 Mrd.	-15,19 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	105 Mrd.	133 Mrd.	140 Mrd.	144 Mrd.	157 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	105 Mrd.	133 Mrd.	140 Mrd.	144 Mrd.	157 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-75,95 Mrd.	-112 Mrd.	-123 Mrd.	-160 Mrd.	-165 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-75,95 Mrd.	-112 Mrd.	-123 Mrd.	-160 Mrd.	-165 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,44 Mrd.	-2,8 Mrd.	-2,93 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,43 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,44 Mrd.	-2,8 Mrd.	-2,93 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,43 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17,03 Mrd.	-5,83 Mrd.	-847 Mio.	9,29 Mrd.	5,71 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,07 Mrd.	13,23 Mrd.	13,28 Mrd.	-9,89 Mrd.	-4,69 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-56,4 Mio.	287 Mio.	78,98 Mio.	91,1 Mio.	-86,67 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-10,83 Mrd.	2,28 Mrd.	10,6 Mrd.	-7,08 Mrd.	-4,52 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,32 Mrd.	554 Mio.	1,61 Mrd.	1,88 Mrd.	3,87 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-11,64 Mrd.	-13,5 Mrd.	21,7 Mio.	-1,89 Mrd.	9,71 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-10,44 Mrd.	-12,02 Mrd.	1,56 Mrd.	-524 Mio.	10,74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,35 Mrd.	6,84 Mrd.	-7,52 Mrd.	-1,38 Mrd.	-8,21 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	29,53 Mrd.	21,86 Mrd.	17,05 Mrd.	-16,37 Mrd.	-7,98 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,36	1,26	0,4	0,41	1,2
Rendite auf das Gesamtkapital	2,67	1,42	0,45	0,47	1,43
Eigenkapitalrendite %	5,03	3,39	2,94	2,54	3,39
Rendite auf Eigenkapital	4,85	3,43	3,16	2,7	3,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	7,97	5,63	4,78	5,17	6,35
SG&A Marge	4,4	3,58	3,79	4,12	4,14
EBITDA-Marge %	4,47	2,92	1,96	2,22	3,45
EBITA-Marge	3,29	1,78	0,66	0,71	1,85
EBIT-Marge %	3,22	1,71	0,6	0,64	1,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,98	1,21	1,11	1,03	1,38
Netto-Einkommensmarge %	1,83	1,17	1,13	1,05	1,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,83	1,17	1,13	1,05	1,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,78	0,85	0,69	0,9	1,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,14	-5,24	0,01	-0,79	3,96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,62	-4,67	0,62	-0,22	4,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,17	1,18	1,08	1,03	1,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,17	6,01	5,19	4,59	4,7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	25,36	24	20,55	20,76	22,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,78	4,86	4,76	4,44	4,27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,21	1,17	1,15	1,18	1,19
Schnellverhältnis	0,67	0,63	0,71	0,64	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,01	0,01	0,11	0,04	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14,39	15,21	17,76	17,63	16,28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,34	75,08	76,7	82,43	85,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11,79	11,67	17,1	23,43	33,54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	78,95	78,62	77,36	76,63	68,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	102,74	118,01	120,79	96,3	85,72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50,68	54,13	54,71	49,06	46,15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,89	17,63	10,91	5,82	4,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,36	8,09	4,94	2,96	2,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,04	59,08	59,76	56,36	55,86
EBIT / Zinsaufwand	3,82	1,86	0,61	0,7	2,63
EBITDA / Zinsaufwand	5,34	3,22	2,04	2,46	5,16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,28	-1,57	-2,31	-0,78	2,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,19	14,42	23,11	17,58	10,12
Netto-Schulden / EBITDA	3,71	6,78	7,66	5,67	2,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	176,53	-29,56	-20,4	-55,64	23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	71,27	-13,9	-6,76	-17,95	5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16,06	13,82	-2,32	-5,03	2,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12,93	-19,69	-16,99	2,72	25,99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-27,23	-25,48	-34,44	7,33	59,73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-35,54	-38,48	-63,66	1,98	167,17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-36,14	-39,61	-65,64	1	185,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,62	-30,38	-10,88	-11,36	36,9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-31,15	-27,12	-5,43	-12,14	26,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-43,06	-44,6	-21,33	23,77	24,98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37,19	-26,32	-5,36	-13,21	26,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,13	23,16	6,64	-17,88	10,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,73	13,13	-10,32	14,39	1,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	17,17	16,26	10,6	4,53	-4,12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,67	9,98	4,63	-5,64	1,63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,98	1,65	3,92	3,41	3,95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,79	2,31	3,14	2,45	2,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-39,49	-0,02	1957,53	-66,53	155,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	35,08	17,72	-5,83	-33,83	-32,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	33,39	15,51	-100,16	-8809,78	-612,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	38,02	14,5	-112,99	-133,55	-2139,75
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-30,63	0	44,16	0	107,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15,11	14,93	5,44	-3,68	-1,28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,9	-16,38	-18,35	-7,66	13,74
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,11	-26,36	-30,1	-16,11	30,89
EBITA, 2 J. CAGR %	6,88	-37,02	-52,71	-39,1	64,89
EBIT, 2 J. CAGR %	6,71	-37,9	-54,45	-41,09	69,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10,18	-31	-21,23	-11,12	10,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12,59	-29,16	-16,98	-8,85	5,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,73	-44,26	-33,98	-1,32	24,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-17,25	-31,97	-16,49	-9,37	4,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,75	20,11	14,61	-6,42	-4,64
Inventar, 2 J. CAGR %	16,52	14,92	0,73	1,29	6,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	16,42	16,71	13,39	7,52	0,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,19	12,79	7,27	-0,63	-2,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,27	2,31	2,78	3,66	3,68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,67	3,05	2,73	2,8	2,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-76,84	-22,22	353,54	162,43	1,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	15,99	26,1	5,29	-21,06	-33,09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	35,11	24,4	-95,69	-62,58	2014,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,24	26,01	-61,44	-79,13	162,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-16,71	20,06	20,06	43,95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10,63	14,68	8,87	1,83	-1,63
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,1	-5,87	-16,58	-11,85	2,41
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,68	-4,5	-29,16	-19,35	3,95
EBITA, 3 J. CAGR %	6,17	-11,09	-47,56	-38,89	-0,38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,98	-11,73	-49,02	-40,6	-0,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6,64	-17,49	-24,86	-18,07	2,64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6,95	-17,73	-22	-15,4	1,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,11	-18,68	-37,47	-18,6	6,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10,3	-20,39	-24,06	-15,41	1,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,97	18,17	15,44	2,55	-1,02
Inventar, 3 J. CAGR %	8,14	15,38	5,8	5,09	0,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21,02	16,36	14,64	10,36	3,49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,95	10,12	10	2,79	0,11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,1	13,71	2,84	2,98	3,76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,55	11,04	3,08	2,63	2,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-31,48	-62,29	131,76	90,24	177,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31,56	16,56	14,41	-9,81	-25,02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	25,36	28,42	-86,45	-45,51	-10,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,66	13,84	-40,92	-63,19	-3,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	0	12,96	44,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,13	11,3	8,53	6,95	4,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,29	2,96	-5,54	-6,59	-5,57
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,3	7,35	-9,41	-9,32	-9,43
EBITA, 5 J. KAGR %	5,29	5,68	-23,17	-23,58	-17,07
EBIT, 5 J. CAGR %	5,17	5,36	-24,4	-24,91	-17,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	39,37	-9,97	-12,78	-15	-12,44
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	51,87	-9,65	-11,1	-14,29	-12,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,27	-10,04	-13,99	-12,14	-17,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	44,31	-11,42	-12,83	-16,15	-13,68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,16	15,14	13,62	7,64	6,94
Inventar, 5 J. KAGR %	10,63	9,32	5,11	9,52	6,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,44	16,52	17,91	12,74	8,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,62	10,81	7,08	5,69	5
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,42	13,08	11,15	9,58	3,18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,78	10,46	9,09	7,66	2,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-15,19	5,17	45,93	-18,07	66,73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	25,41	34,87	20,35	-0,26	-7,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	168,4	-67,41	-21,58	2,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	67,12	-18,63	-42,24	7,25
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	15,69