konzern zwischenabschluss per 30. september 2022
2 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG
Konzernrechnung
Konzernbilanz
Aktiven | 30.09.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | Veränderung | |||
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in % | ||||
Flüssige Mittel | 5 358 637 | 6 254 325 | - 895 688 | - 14,3 | |||
Forderungen gegenüber Banken | 89 509 | 69 719 | 19 790 | 28,4 | |||
Forderungen gegenüber Kunden | 1 496 640 | 1 535 401 | - 38 761 | - 2,5 | |||
Hypothekarforderungen | 26 770 096 | 25 708 253 | 1 061 843 | 4,1 | |||
Handelsgeschäft | 7 727 | 15 011 | - 7 284 | - 48,5 | |||
Positive Wiederbeschaffungswerte | |||||||
derivativer Finanzinstrumente | 266 319 | 57 834 | 208 485 | 360,5 | |||
Finanzanlagen | 1 540 218 | 1 529 548 | 10 670 | 0,7 | |||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 26 024 | 22 992 | 3 032 | 13,2 | |||
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 238 649 | 228 961 | 9 688 | 4,2 | |||
Sachanlagen | 106 967 | 111 114 | - 4 147 | - 3,7 | |||
Immaterielle Werte | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Sonstige Aktiven | 12 623 | 27 171 | - 14 548 | - 53,5 | |||
Total Aktiven | 35 913 409 | 35 560 329 | 353 080 | 1,0 | |||
Total nachrangige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Passiven | |||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 2 351 751 | 2 632 053 | - 280 302 | - 10,6 | |||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 22 207 751 | 22 087 860 | 119 891 | 0,5 | |||
Negative Wiederbeschaffungswerte | |||||||
derivativer Finanzinstrumente | 43 801 | 53 863 | - 10 062 | - 18,7 | |||
Kassenobligationen | 40 304 | 50 889 | - 10 585 | - 20,8 | |||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 8 263 200 | 8 078 500 | 184 700 | 2,3 | |||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 143 609 | 138 623 | 4 986 | 3,6 | |||
Sonstige Passiven | 418 443 | 79 921 | 338 522 | 423,6 | |||
Rückstellungen | 36 393 | 39 865 | - 3 472 | - 8,7 | |||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 35 786 | 34 786 | 1 000 | 2,9 | |||
Gesellschaftskapital | 7 896 | 7 896 | 0 | 0,0 | |||
Kapitalreserve | 592 596 | 592 613 | - 17 | - 0,0 | |||
Gewinnreserve | 1 679 401 | 1 640 335 | 39 066 | 2,4 | |||
Eigene Kapitalanteile | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Konzerngewinn | 92 478 | 123 125 | - 30 647 | n/a | |||
Total Eigenkapital | 2 408 157 | 2 398 755 | 9 402 | 0,4 | |||
Total Passiven | 35 913 409 | 35 560 329 | 353 080 | 1,0 | |||
Total nachrangige Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Ausserbilanzgeschäfte | |||||||
Eventualverpflichtungen | 142 710 | 140 056 | 2 654 | 1,9 | |||
Unwiderrufliche Zusagen | 1 289 565 | 1 306 210 | - 16 645 | - 1,3 | |||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 61 164 | 55 611 | 5 553 | 10,0 | |||
Verpflichtungskredite | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
3 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG
Konzernerfolgsrechnung
Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen
Zinsaufwand
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft
Kommissionsertrag Kreditgeschäft
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsaufwand
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option
Übriger ordentlicher Erfolg
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen
Beteiligungsertrag
davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen
davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen
Liegenschaftenerfolg
Anderer ordentlicher Ertrag
Anderer ordentlicher Aufwand
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg
Geschäftsertrag
Geschäftsaufwand
Personalaufwand
Sachaufwand
Subtotal Geschäftsaufwand
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen
Wertberichtigungen sowie Verluste
Geschäftserfolg
Konzerngewinn
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken
Steuern
Konzerngewinn
30.09.2022
in CHF 1 000
262 097
0
8 622
- 11 661
259 058
- 9 730
249 328
36 583
2 289
30 988
- 14 775
55 085
15 225
- 8
8 264
5 599
2 665
1 321
684
- 5
10 256
329 894
.
- 109 669
- 92 784
- 202 453
- 15 501
14
111 954
1 870
0
- 1 000
- 20 346
92 478
30.09.2021 | Veränderung | Veränderung | |||
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in % | |||
248 | 218 | 13 | 879 | 5,6 | |
0 | 0 | 0,0 | |||
10 | 247 | - 1 625 | - 15,9 | ||
- 3 554 | - 8 107 | 228,1 | |||
254 911 | 4 146 | 1,6 | |||
- 8 287 | - 1 443 | 17,4 | |||
246 624 | 2 704 | 1,1 | |||
36 377 | 206 | 0,6 | |||
2 091 | 198 | 9,5 | |||
25 325 | 5 663 | 22,4 | |||
- 15 406 | 631 | - 4,1 | |||
48 387 | 6 698 | 13,8 | |||
12 018 | 3 207 | 26,7 | |||
243 | - 251 | - 103,3 | |||
8 069 | 195 | 2,4 | |||
5 511 | 88 | 1,6 | |||
2 558 | 107 | 4,2 | |||
1 113 | 208 | 18,7 | |||
568 | 116 | 20,4 | |||
- 77 | 72 | - 93,5 | |||
9 916 | 340 | 3,4 | |||
316 945 | 12 949 | 4,1 | |||
- 106 163 | - 3 506 | 3,3 | |||
- 84 682 | - 8 102 | 9,6 | |||
- 190 845 | - 11 607 | 6,1 | |||
- 16 605 | 1 104 | - 6,6 | |||
- 818 | 832 | - 101,7 | |||
108 677 | 3 277 | 3,0 | |||
994 | 876 | 88,1 | |||
- 130 | 130 | - 100,0 | |||
0 | - 1 000 | n/a | |||
- 20 976 | 630 | - 3,0 | |||
88 565 | 3 913 | 4,4 | |||
4 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG
Konzerneigenkapitalnachweis
Gesell- | Reserven für | Eigene | |||||
schafts- | Kapital- | Gewinn- | allgemeine | Kapital- | Perioden- | ||
kapital | reserve | reserve | Bankrisiken | anteile | erfolg | Total | |
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | |
Eigenkapital am Anfang | |||||||
der Berichtsperiode | 7 896 | 592 613 | 1 640 335 | 34 786 | 123 125 | 2 398 755 | |
Gewinnverwendung aus dem Vorjahr | 44 162 | - 44 162 | 0 | ||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | - 2 637 | - 2 637 | |||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | 2 637 | 2 637 | |||||
Gewinn (Verlust) aus Veräusserung eigener Kapitalanteile | - 70 | - 70 | |||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | 53 | - 78 963 | - 78 910 | ||||
Andere Zuweisungen (Entnahmen) der Reserven für allge- | |||||||
meine Bankrisiken | 1 000 | 1 000 | |||||
Andere Zuweisungen (Entnahmen) | |||||||
der anderen Reserven | - 5 096 | - 5 096 | |||||
Konzerngewinn | 92 478 | 92 478 | |||||
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode | 7 896 | 592 596 | 1 679 401 | 35 786 | 0 | 92 478 | 2 408 157 |
5 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG
Verkürzter Anhang
Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung und allfällige Fehler- korrekturen sowie deren Auswirkungen auf den Zwischenabschluss
Es gab keine Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung oder allfällige Fehlerkorrekturen.
Hinweise auf Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Konzerns während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben
Es gab keine wesentlichen Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Konzerns während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben.
Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag des Zwischenabschlusses
Nach dem Bilanzstichtag sind keine ausserordentlichen Ereignisse eingetreten, die einen massgeblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Valiant in der ver- gangenen Periode haben.
Ausserordentliche Erträge und Aufwände
Ausserordentliche Erträge
Gewinn aus Verkauf von Liegenschaften
Badwill1
Übrige Posten
Total ausserordentliche Erträge
Ausserordentliche Aufwände
Periodenfremde Umsatzsteuer
Total ausserordentliche Aufwände
1 Aus der Erhöhung der Beteiligungsquote an der Credit Mutuel de la Vallée SA von 41,49 Prozent auf 49,97 Prozent resultierte ein Badwill von TCHF 753.
30.09.2022 | 30.09.2021 | |
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | |
922 | 982 | |
753 | ||
195 | 12 | |
1 870 | 994 | |
0 | 130 | |
0 | 130 |
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Valiant Holding AG published this content on 10 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 November 2022 08:23:04 UTC.