konzern zwischenabschluss per 30. september 2020
2 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2020 / Valiant Holding AG
Konzernrechnung
Konzernbilanz
Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen gegenüber Banken
Forderungen gegenüber Kunden
Hypothekarforderungen
Handelsgeschäft
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente
Finanzanlagen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Nicht konsolidierte Beteiligungen
Sachanlagen
Immaterielle Werte
Sonstige Aktiven
Total Aktiven
Total nachrangige Forderungen
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht
Passiven
Verpflichtungen gegenüber Banken
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente
Kassenobligationen
Anleihen und Pfandbriefdarlehen
Passive Rechnungsabgrenzungen
Sonstige Passiven
Rückstellungen
Reserven für allgemeine Bankrisiken
Gesellschaftskapital
Kapitalreserve
Gewinnreserve
Eigene Kapitalanteile
Konzerngewinn
Total Eigenkapital
Total Passiven
Total nachrangige Verpflichtungen
davon mit Wandlungspflicht und / oder Forderungsverzicht
Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen
Unwiderrufliche Zusagen
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen
Verpflichtungskredite
30.09.2020
in CHF 1 000
5 688 683
210 768
1 698 154
23 989 507
4 783
8 785
1 622 142
27 929
225 427
117 521
1 446
36 961
33 632 106
0
0
2 698 367
20 932 874
36 974
80 528
7 330 800
166 299
31 175
28 213
34 786
7 896
592 623
1 603 933
0
87 638
2 326 876
33 632 106
0
0
135 523
956 969
55 701
0
31.12.2019 | Veränderung | Veränderung | |
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in % | |
3 795 630 | 1 893 053 | 49,9 | |
121 937 | 88 831 | 72,8 | |
1 470 960 | 227 194 | 15,4 | |
23 332 077 | 657 430 | 2,8 | |
108 | 4 675 | n/a | |
9 499 | - 714 | - 7,5 | |
765 076 | 857 066 | 112,0 | |
23 536 | 4 393 | 18,7 | |
214 156 | 11 271 | 5,3 | |
121 789 | - 4 268 | - 3,5 | |
2 154 | - 708 | - 32,9 | |
49 055 | - 12 094 | - 24,7 | |
29 905 977 | 3 726 129 | 12,5 | |
0 | 0 | 0,0 | |
0 | 0 | 0,0 | |
871 397 | 1 826 970 | 209,7 | |
19 090 256 | 1 842 618 | 9,7 | |
43 288 | - 6 314 | - 14,6 | |
104 602 | - 24 074 | - 23,0 | |
7 269 700 | 61 100 | 0,8 | |
139 318 | 26 981 | 19,4 | |
40 316 | - 9 141 | - 22,7 | |
28 839 | - 626 | - 2,2 | |
34 786 | 0 | 0,0 | |
7 896 | 0 | 0,0 | |
592 684 | - 61 | - 0,0 | |
1 561 836 | 42 097 | 2,7 | |
0 | 0 | 0,0 | |
121 059 | - 33 421 | n/a | |
2 318 261 | 8 615 | 0,4 | |
29 905 977 | 3 726 129 | 12,5 | |
0 | 0 | 0,0 | |
0 | 0 | 0,0 | |
214 434 | - 78 911 | - 36,8 | |
676 591 | 280 378 | 41,4 | |
50 058 | 5 643 | 11,3 | |
0 | 0 | 0,0 | |
3 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2020 / Valiant Holding AG
Konzernerfolgsrechnung
Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen
Zinsaufwand
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft
Kommissionsertrag Kreditgeschäft
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsaufwand
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option
Übriger ordentlicher Erfolg
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen
Beteiligungsertrag
davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen
davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen
Liegenschaftenerfolg
Anderer ordentlicher Ertrag
Anderer ordentlicher Aufwand
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg
Total Betriebsertrag1
Geschäftsaufwand
Personalaufwand
Sachaufwand
Subtotal Geschäftsaufwand
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen
Wertberichtigungen sowie Verluste
Geschäftserfolg
Konzerngewinn
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken
Steuern
Konzerngewinn
30.09.2020
in CHF 1 000
255 250
0
12 925
- 22 778
245 397
- 9 580
235 817
32 320
2 354
21 969
- 10 776
45 867
9 244
79
10 908
8 594
2 314
1 282
906
- 115
13 060
313 568
- 100 439
- 79 318
- 179 757
- 15 785
- 395
108 051
3 552
- 407
0
- 23 558
87 638
30.09.2019 | Veränderung | Veränderung | ||
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in % | ||
259 962 | - 4 712 | - 1,8 | ||
0 | 0 | 0,0 | ||
15 546 | - 2 621 | - 16,9 | ||
- 42 425 | 19 647 | - 46,3 | ||
233 083 | 12 314 | 5,3 | ||
- 3 350 | - 6 230 | 186,0 | ||
229 733 | 6 | 084 | 2,6 | |
30 188 | 2 | 132 | 7,1 | |
2 370 | - 16 | - 0,7 | ||
21 970 | - 1 | - 0,0 | ||
- 9 376 | - 1 400 | 14,9 | ||
45 152 | 715 | 1,6 | ||
8 962 | 282 | 3,1 | ||
1 110 | - 1 031 | - 92,9 | ||
15 669 | - 4 761 | - 30,4 | ||
12 008 | - 3 414 | - 28,4 | ||
3 661 | - 1 347 | - 36,8 | ||
1 553 | - 271 | - 17,5 | ||
450 | 456 | 101,3 | ||
- 1 | - 114 | n/a | ||
18 781 | - 5 721 | - 30,5 | ||
305 978 | 7 590 | 2,5 | ||
- 97 448 | - 2 991 | 3,1 | ||
- 77 748 | - 1 570 | 2,0 | ||
- 175 196 | - 4 561 | 2,6 | ||
- 16 723 | 938 | - 5,6 | ||
- 5 632 | 5 237 | - 93,0 | ||
105 077 | 2 974 | 2,8 | ||
4 689 | - 1 137 | - 24,2 | ||
0 | - 407 | n/a | ||
0 | 0 | 0,0 | ||
- 23 284 | - 274 | 1,2 | ||
86 482 | 1 156 | 1,3 | ||
1 Vor Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
4 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2020 / Valiant Holding AG
Konzerneigenkapitalnachweis
Gesell- | Reserven für | Eigene | |||||
schafts- | Kapital- | Gewinn- | allgemeine | Kapital- | Perioden- | ||
kapital | reserve | reserve | Bankrisiken | anteile | erfolg | Total | |
in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode | 7 896 | 592 684 | 1 561 836 | 34 786 | 0 | 121 059 | 2 318 261 |
Gewinnverwendung aus dem Vorjahr | 42 097 | - 42 097 | 0 | ||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | - 2 673 | - 2 673 | |||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | 2 673 | 2 673 | |||||
Gewinn (Verlust) aus Veräusserung eigener | |||||||
Kapitalanteile | - 116 | - 116 | |||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | 55 | - 78 962 | - 78 907 | ||||
Konzerngewinn | 87 638 | 87 638 | |||||
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode | 7 896 | 592 623 | 1 603 933 | 34 786 | 0 | 87 638 | 2 326 876 |
5 Konzernrechnung
Zwischenabschluss per 30. September 2020 / Valiant Holding AG
Verkürzter Anhang
Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung und allfällige Fehlerkorrekturen sowie deren Auswirkungen auf den Zwischenabschluss
Seit dem 01.01.2020 ist die neue Rechnungslegungsverordnung-FINMA(RelV-FINMA) sowie das FINMA-Rundschreiben 2020/1 «Rechnungslegung - Banken» (FINMA-RS 20/1) in Kraft getreten und für Valiant massgebend. Gestützt auf Art. 98 Übergangsbestimmungen (RelV- FINMA) wird Valiant die Bestimmungen zur Bildung von Wertberichtigungen für inhärente Ausfallrisiken auf nicht gefährdeten Forderungen spätestens ab dem Geschäftsjahr begin- nend am 01.01.2021 anwenden und verzichtet somit auf eine mögliche vorzeitige Anwendung (Art. 98, Absatz 2, RelV-FINMA) per 30.09.2020. Somit gab es keine Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung oder allfällige Fehlerkorrekturen.
Hinweise auf Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Konzerns während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben
Von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ist die ganze Schweizer Volkswirt- schaft betroffen, auch die Banken. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich innert kurzer Frist deutlich verändert. Valiant verfügt aufgrund ihrer vorsichtigen Auslei- hungspolitik über ein diversifiziertes Kreditportfolio mit hoher Qualität. Valiant verfügt über eine starke Kapitalbasis und ist gesund.
Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag des Zwischenabschlusses
Nach dem Bilanzstichtag sind keine ausserordentlichen Ereignisse eingetreten, die einen massgeblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Valiant in der ver- gangenen Periode haben.
Ausserordentliche Erträge und Aufwände
Ausserordentliche Erträge
Gewinn aus Verkauf von Liegenschaften
Periodenfremde Vorsteuer
Übrige Posten
Total ausserordentliche Erträge
Ausserordentliche Aufwände
Verlust aus Verkauf von Liegenschaften
Periodenfremde Umsatzsteuer
Mieterlass COVID-19
Total ausserordentliche Aufwände
30.09.2020 in CHF 1 000
3 454
70
28
3 552
12
293
102
407
30.09.2019 in CHF 1 000
4 684
5
4 689
0
Valiant Holding AG veröffentlichte diesen Inhalt am 05 November 2020 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 05 November 2020 10:38:00 UTC.
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