(Alliance News) - Personal Assets PLC hat am Montag mitgeteilt, dass sein Nettovermögenswert unter den Wert seiner Benchmark gefallen ist, und machte dafür die große wirtschaftliche Unsicherheit und Volatilität verantwortlich.

Im Geschäftsjahr, das am 30. April endete, sank der Nettovermögenswert pro Aktie des in Edinburgh ansässigen Investmentfonds um 2,2% im Vergleich zu seiner Benchmark, dem FTSE All-Share Index, der um 2,4% anstieg.

Die Gesamtrendite des Nettovermögenswertes je Aktie ging von 7,1% im Vorjahr auf einen Verlust von 0,9% zurück.

Der Gesamtertrag für das Jahr sank auf 3,8 Millionen GBP von 119,9 Millionen GBP im Vorjahr. Dies war darauf zurückzuführen, dass die zum Zeitwert gehaltenen Anlagen von einem Gewinn im Vorjahr in Höhe von 130,0 Mio. GBP auf einen Verlust von 55,0 Mio. GBP zurückgingen.

GBP130,0 Millionen.

"Wir würden es zwar immer vorziehen, gesunde, positive reale Renditen zu erzielen, aber gelegentlich müssen wir akzeptieren, dass diese nicht immer leicht zu erzielen sind", sagte Investmentmanager Sebastian Lyon.

"In den letzten achtzehn Monaten hat sich die Art der Herausforderung verschärft, und wir erwarten, dass die Inflation weiterhin höher und volatiler sein wird als in der jüngsten Vergangenheit."

Personal Assets hat für das Geschäftsjahr eine Sonderdividende in Höhe von 2,10 Pence pro Aktie ausgeschüttet, 50% mehr als vor einem Jahr (1,40p). Diese Dividende wird zusammen mit der ersten Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 1,40 Pence gezahlt, die gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt.

Das Unternehmen erklärte, dass es trotz der anhaltenden Phase der Unsicherheit optimistisch für die kommenden Jahre sei.

"Nach einem enttäuschenden Jahr 2022 sind wir der Meinung, dass die indexgebundenen Anleihen nun für bessere Renditen bereit sind", sagte Investmentmanager Sebastian Lyon.

Die Aktien von Personal Assets Trust stiegen am Montag in London um 0,3% auf 471,20 Pence.

Von Will Neill, Reporter der Alliance News

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