Finanzen Optorun Co.,Ltd.

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.049 ^JPY	-2,38 %		-7,91 %	+25,63 %

2023	Optorun Co.,Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2023	CI
2023	OPTORUN CO.,LTD. : Jefferies & Co. gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	125.789	90.404	102.496	97.203	71.225	91.968	-	-
Unternehmenswert ¹	99.493	68.251	70.709	62.699	38.581	91.968	91.968	91.968
KGV	13,9 x	13,3 x	16,2 x	14,1 x	15,4 x	15,6 x	12,6 x	10,3 x
Rendite	1,99 %	2,37 %	2,1 %	2,23 %	3,07 %	2,41 %	2,48 %	2,48 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,94 x	2,41 x	3,32 x	2,83 x	1,94 x	2,54 x	2,35 x	2,14 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,94 x	2,41 x	3,32 x	2,83 x	1,94 x	2,54 x	2,35 x	2,14 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,3 x	10,1 x	13,7 x	11,9 x	6,63 x	10,2 x	-	-
Unternehmenswert / FCF	7,86 x	-57,1 x	9,94 x	35,1 x	-	23,6 x	-	-
FCF Yield	12,7 %	-1,75 %	10,1 %	2,85 %	-	4,24 %	-	-
Price to Book	3,67 x	2,29 x	2,23 x	1,87 x	1,27 x	1,54 x	1,42 x	1,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	41.721	42.866	43.138	43.355	43.670	43.815	-	-
Referenzkurs ²	3.015	2.109	2.376	2.242	1.631	2.099	2.099	2.099
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	14.02.22	13.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	42.822	37.491	30.891	34.304	36.807	36.150	39.150	42.900
EBITDA ¹	11.129	8.909	7.508	8.147	10.743	9.000	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10.879	8.628	7.025	7.448	9.751	8.100	9.900	12.250
Umsatzrendite	25,41 %	23,01 %	22,74 %	21,71 %	26,49 %	22,41 %	25,29 %	28,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.487	8.677	8.773	9.404	5.997	8.115	9.730	11.430
Nettoergebnis ¹	9.101	6.796	6.330	6.889	4.631	5.876	7.264	8.914
Nettomarge	21,25 %	18,13 %	20,49 %	20,08 %	12,58 %	16,25 %	18,55 %	20,78 %
Gewinn pro Aktie ²	216,7	159,0	146,8	159,0	106,1	134,7	166,6	204,4
Free Cash Flow ¹	16.011	-1.583	10.310	2.769	-	3.900	-	-
FCF-Marge N	37,39 %	-4,22 %	33,38 %	8,07 %	-	10,79 %	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	143,86 %	-	137,32 %	33,99 %	-	43,33 %	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	175,93 %	-	162,88 %	40,19 %	-	66,38 %	-	-
Dividende pro Aktie ²	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,67	52,00	52,00
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	14.02.22	13.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	16.145	16.590	20.901	14.946	8.890	15.945	5.117	8.391	13.508	11.286	9.510	20.796	9.063	11.861	20.924	8.009	7.874	15.883	11.298	8.450	15.700	9.500	10.950	21.300
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.483	3.652	4.976	3.431	2.204	3.594	740	2.552	3.292	2.951	1.205	4.156	2.613	4.049	6.662	1.905	1.184	3.089	3.964	1.850	3.000	2.250	2.750	5.000
Umsatzrendite	21,57 %	22,01 %	23,81 %	22,96 %	24,79 %	22,54 %	14,46 %	30,41 %	24,37 %	26,15 %	12,67 %	19,98 %	28,83 %	34,14 %	31,84 %	23,79 %	15,04 %	19,45 %	35,09 %	21,89 %	19,11 %	23,68 %	25,11 %	23,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	3.951	-	3.872	2.543	4.901	1.103	3.320	4.423	3.936	1.045	-	1.814	-	4.263	1.071	663	1.734	4.321	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	2.884	3.912	2.737	1.804	3.593	602	2.317	2.919	2.940	1.030	3.970	1.402	2.068	3.470	628	533	1.161	3.283	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	17,38 %	18,72 %	18,31 %	20,29 %	22,53 %	11,76 %	27,61 %	21,61 %	26,05 %	10,83 %	19,09 %	15,47 %	17,44 %	16,58 %	7,84 %	6,77 %	7,31 %	29,06 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	67,69	91,36	63,56	41,79	83,27	13,93	53,55	67,48	67,84	23,69	91,53	32,24	47,44	79,68	14,34	12,12	26,46	74,95	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	06.08.20	12.02.21	05.08.21	14.02.22	14.02.22	12.05.22	05.08.22	05.08.22	10.11.22	13.02.23	13.02.23	11.05.23	09.08.23	09.08.23	13.11.23	13.02.24	13.02.24	13.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	26.296	22.153	31.787	34.504	32.644	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	16.011	-1.583	10.310	2.769	-	3.900	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29 %	18,3 %	14,8 %	14 %	8,5 %	12 %	12,8 %	13,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	19,6 %	15,5 %	13,3 %	11,9 %	7,5 %	6,3 %	-	-
Aktiva ¹	46.369	43.747	47.670	58.020	61.764	93.265	-	-
Buchwert je Aktie ²	821,0	919,0	1.066	1.199	1.285	1.366	1.479	1.639
Cash Flow pro Aktie	223,0	165,0	154,0	171,0	124,0	-	-	-
Capex ¹	149	764	940	5.791	3.113	2.400	1.100	1.100
Capex / Umsatz	0,35 %	2,04 %	3,04 %	16,88 %	8,46 %	6,64 %	2,81 %	2,56 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	14.02.22	13.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Optorun Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.099 JPY

Mittleres Kursziel

2.200 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektronische Geräte und Teile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
OPTORUN CO.,LTD.	+25,63 %	589 Mio.
KEYENCE CORPORATION	+15,82 %	114 Mrd.
HEXAGON AB	-1,90 %	30,2 Mrd.
BOE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	+11,28 %	22,11 Mrd.
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	-8,68 %	19,33 Mrd.
KYOCERA CORPORATION	-9,77 %	16,87 Mrd.
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION	+17,13 %	16,46 Mrd.
FLEX LTD.	-2,04 %	11,98 Mrd.
HALMA PLC	+2,19 %	11,24 Mrd.
MINEBEAMITSUMI INC.	+15,09 %	8,73 Mrd.

Elektronische Geräte und Teile - Andere