Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und 2022

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Angaben in Tausend €

2023

2022

[Anhang]

Ergebnis (vor Steuern)

204.542

199.530

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

58.216

58.842

Finanzergebnis

- 4.805

- 1.312

Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen

- 239

- 82

EBITDA

257.713

256.979

[27]

Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen

1.181

1.508

Perioden-Cashflow

258.894

258.487

[27]

Änderung Trade Working Capital

49.431

26.681

Änderung Sonstiges Working Capital

- 1.384

- 12.356

Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen

168

134

Erhaltene Zinsen

3.335

486

Erhaltene Ertragsteuern

2.385

2.942

Gezahlte Ertragsteuern

- 59.950

- 62.590

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

252.879

213.784

[27]

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

- 12.677

- 19.028

Änderung Schulden aus Akquisitionen

- 1.510

- 7.668

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen

424

74

Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich

erworbener Zahlungsmittel

0

- 20.990

Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen

- 15.328

- 4.793

Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen

- 8.755

0

Cashflow aus Investitionstätigkeit

- 37.846

- 52.405

[27]

Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens

- 51.975

- 45.045

Dividenden an nicht beherrschende Anteile

- 2.437

- 2.631

Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen

18.510

40.800

Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten

- 83.582

- 98.679

Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

- 16.535

- 16.015

Gezahlte Zinsen

- 3.352

- 2.412

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

- 139.371

- 123.982

[27]

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

75.663

37.397

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds

- 4.443

2.329

Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode

196.821

157.095

Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

268.041

196.821

[12]

112

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Nemetschek SE published this content on 21 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2024 17:06:05 UTC.