Konzern-Kapitalflussrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und 2022
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
Angaben in Tausend € | 2023 | 2022 | [Anhang] | |||
Ergebnis (vor Steuern) | 204.542 | 199.530 | ||||
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 58.216 | 58.842 | ||||
Finanzergebnis | - 4.805 | - 1.312 | ||||
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen | - 239 | - 82 | ||||
EBITDA | 257.713 | 256.979 | [27] | |||
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen | 1.181 | 1.508 | ||||
Perioden-Cashflow | 258.894 | 258.487 | [27] | |||
Änderung Trade Working Capital | 49.431 | 26.681 | ||||
Änderung Sonstiges Working Capital | - 1.384 | - 12.356 | ||||
Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen | 168 | 134 | ||||
Erhaltene Zinsen | 3.335 | 486 | ||||
Erhaltene Ertragsteuern | 2.385 | 2.942 | ||||
Gezahlte Ertragsteuern | - 59.950 | - 62.590 | ||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 252.879 | 213.784 | [27] | |||
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | - 12.677 | - 19.028 | ||||
Änderung Schulden aus Akquisitionen | - 1.510 | - 7.668 | ||||
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 424 | 74 | ||||
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich | ||||||
erworbener Zahlungsmittel | 0 | - 20.990 | ||||
Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen | - 15.328 | - 4.793 | ||||
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen | - 8.755 | 0 | ||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 37.846 | - 52.405 | [27] | |||
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens | - 51.975 | - 45.045 | ||||
Dividenden an nicht beherrschende Anteile | - 2.437 | - 2.631 | ||||
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 18.510 | 40.800 | ||||
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten | - 83.582 | - 98.679 | ||||
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | - 16.535 | - 16.015 | ||||
Gezahlte Zinsen | - 3.352 | - 2.412 | ||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 139.371 | - 123.982 | [27] | |||
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 75.663 | 37.397 | ||||
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds | - 4.443 | 2.329 | ||||
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 196.821 | 157.095 | ||||
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 268.041 | 196.821 | [12] | |||
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