Finanzen Matson, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
109,7 ^USD	+1,38 %		+4,85 %	+0,11 %

25.04.	Matson, Inc. kündigt Quartalsdividende an, zahlbar am 6. Juni 2024	CI
06.03.	Matson-Insider verkauft Aktien im Wert von 962.859 $, laut einer aktuellen SEC-Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.749	2.454	3.748	2.437	3.829	3.784	-	-
Unternehmenswert ¹	1.749	2.454	3.748	2.437	3.829	3.784	3.784	3.784
KGV	21,4 x	12,8 x	4,19 x	2,31 x	13,2 x	12,9 x	12,8 x	-
Rendite	2,11 %	1,58 %	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,79 x	1,03 x	0,95 x	0,56 x	1,24 x	1,2 x	1,15 x	-
Unternehmenswert / Umsatz	0,79 x	1,03 x	0,95 x	0,56 x	1,24 x	1,2 x	1,15 x	-
Unternehmenswert / EBITDA	6,62 x	5,79 x	2,78 x	1,6 x	7,41 x	7,47 x	7,45 x	-
Unternehmenswert / FCF	-28,4 x	10,3 x	5,72 x	2,29 x	14,6 x	11,2 x	10,6 x	14,8 x
FCF Yield	-3,52 %	9,68 %	17,5 %	43,6 %	6,85 %	8,95 %	9,44 %	6,78 %
Price to Book	2,17 x	2,58 x	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	42.867	43.079	41.632	38.981	34.935	34.488	-	-
Referenzkurs ²	40,80	56,97	90,03	62,51	109,6	109,7	109,7	109,7
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	17.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.203	2.383	3.925	4.343	3.095	3.164	3.296	-
EBITDA ¹	264,3	423,7	1.350	1.526	516,7	506,6	507,8	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	129,1	280,3	1.188	1.354	342,8	336,8	346,4	-
Umsatzrendite	5,86 %	11,76 %	30,25 %	31,17 %	11,08 %	10,65 %	10,51 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	107,8	259	1.171	1.352	373	374,6	376,1	-
Nettoergebnis ¹	82,7	193,1	927,4	1.064	297,1	292,3	289,6	-
Nettomarge	3,75 %	8,1 %	23,63 %	24,5 %	9,6 %	9,24 %	8,79 %	-
Gewinn pro Aktie ²	1,910	4,440	21,47	27,07	8,320	8,473	8,580	-
Free Cash Flow ¹	-61,5	237,5	655,2	1.063	262,1	338,7	357,2	256,4
FCF-Marge N	-2,79 %	9,97 %	16,69 %	24,47 %	8,47 %	10,71 %	10,84 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	56,05 %	48,52 %	69,62 %	50,73 %	66,85 %	70,35 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	122,99 %	70,65 %	99,88 %	88,22 %	115,87 %	123,34 %	-
Dividende pro Aktie	0,8600	0,9000	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	17.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.072	1.267	1.166	1.261	1.115	801,6	704,8	773,4	827,5	788,9	720,9	783,8	856,3	802,9	761,2
EBITDA ¹	417,8	517,7	476,4	536	377,4	136,4	81,7	140,5	175,1	119,4	78,4	137,1	172,6	121,4	98
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	377,9	475,5	432,6	493,1	335,3	92,6	38,7	96,7	132,1	75,3	35,1	93,3	128,1	76,1	52,3
Umsatzrendite	35,27 %	37,53 %	37,12 %	39,1 %	30,08 %	11,55 %	5,49 %	12,5 %	15,96 %	9,54 %	4,87 %	11,9 %	14,96 %	9,48 %	6,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	374,6	472,5	429,8	490,4	334,1	98	44,2	104,3	140,2	84,3	44,55	103,8	138,6	86,6	61,6
Nettoergebnis ¹	283,2	394,5	339,2	380,7	266	78	34	80,8	119,9	62,4	34,75	81	108,1	67,6	48,1
Nettomarge	26,43 %	31,14 %	29,1 %	30,19 %	23,86 %	9,73 %	4,82 %	10,45 %	14,49 %	7,91 %	4,82 %	10,33 %	12,62 %	8,42 %	6,32 %
Gewinn pro Aktie ²	6,530	9,390	8,230	9,490	6,890	2,100	0,9400	2,260	3,400	1,780	1,000	2,370	3,265	1,985	1,460
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3200	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	17.02.22	03.05.22	01.08.22	02.11.22	21.02.23	04.05.23	01.08.23	30.10.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-61,5	238	655	1.063	262	339	357	256
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,6 %	21,9 %	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,14 %	6,72 %	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	2.638	2.873	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	18,80	22,10	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	6,510	9,880	22,70	32,40	-	15,80	15,70	-
Capex	91,2	105	-	209	-	-	-	-
Capex / Umsatz	4,14 %	4,38 %	-	4,82 %	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	17.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Matson, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

109,7 USD

Mittleres Kursziel

126 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MATSON, INC.	+0,11 %	3,78 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+25,04 %	32,06 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,02 %	23,8 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-14,25 %	21,77 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80 %	12,13 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34 %	10,75 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,41 %	9,61 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71 %	9,16 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1,74 %	8,92 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13 %	8 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere