Finanzen Kerry Properties Limited

Aktien

902110

BMG524401079

683 Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 07:01:36 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,38 ^HKD	+0,28 %		+4,05 %	+0,70 %

20.03.	Gewinn von Kerry Properties steigt 2023 um 18	MT
20.03.	Kerry Properties Limited gibt den Rücktritt von Wong Yu Pok, Marina, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	38.927	36.048	28.606	29.526	24.672	20.812	20.812	-
Unternehmenswert ¹	60.308	66.719	59.822	49.570	65.841	62.316	68.437	63.596
KGV	5,18 x	5,22 x	5,29 x	2,86 x	8,95 x	6,4 x	6,01 x	5,32 x
Rendite	5,05 %	5,45 %	6,87 %	6,65 %	7,94 %	9,45 %	9,34 %	9,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,82 x	2 x	1,97 x	1,93 x	1,69 x	1,58 x	1,32 x	1,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,81 x	3,7 x	4,12 x	3,23 x	4,51 x	4,76 x	4,35 x	3,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,41 x	7,8 x	7,43 x	4,83 x	9,88 x	11,3 x	11,8 x	10,6 x
Unternehmenswert / FCF	3,83 x	-10,9 x	-111 x	10,8 x	-	-10,6 x	-6,83 x	5,69 x
FCF Yield	26,1 %	-9,17 %	-0,9 %	9,25 %	-	-9,46 %	-14,6 %	17,6 %
Price to Book	0,4 x	0,35 x	0,26 x	0,25 x	0,23 x	0,19 x	0,19 x	0,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.455.208	1.456.501	1.456.501	1.454.472	1.451.306	1.451.306	1.451.306	-
Referenzkurs ²	26,75	24,75	19,64	20,30	17,00	14,34	14,34	14,34
Datum der Veröffentlichung	15.03.19	17.03.20	18.03.21	17.03.22	29.03.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	21.433	18.025	14.526	15.327	14.590	13.090	15.734	16.657
EBITDA ¹	6.409	8.556	8.052	10.253	6.663	5.512	5.777	5.977
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.900	8.079	7.574	9.732	6.180	5.068	5.203	5.471
Umsatzrendite	27,53 %	44,82 %	52,14 %	63,5 %	42,36 %	38,72 %	33,07 %	32,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.914	10.036	9.169	14.226	5.168	6.859	6.136	6.528
Nettoergebnis ¹	7.499	6.897	5.403	10.358	2.755	3.243	3.383	3.735
Nettomarge	34,99 %	38,27 %	37,2 %	67,58 %	18,88 %	24,78 %	21,5 %	22,42 %
Gewinn pro Aktie ²	5,160	4,740	3,710	7,110	1,900	2,230	2,387	2,693
Free Cash Flow ¹	15.729	-6.120	-538,7	4.585	-	-6.645	-10.020	11.186
FCF-Marge N	73,39 %	-33,95 %	-3,71 %	29,92 %	-	-56,46 %	-63,68 %	67,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	245,43 %	-	-	44,72 %	-	-	-	187,14 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	209,74 %	-	-	44,27 %	-	-	-	299,49 %
Dividende pro Aktie ²	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,339	1,340
Datum der Veröffentlichung	15.03.19	17.03.20	18.03.21	17.03.22	29.03.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	11.225	6.801	3.918	10.609	6.374	8.953	4.641	9.949	5.472	7.617	4.407	10.619
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	4.432	6.510	2.725	3.336	-	2.838	2.306	2.337
Umsatzrendite	-	-	-	-	69,54 %	72,72 %	58,72 %	33,53 %	-	37,26 %	52,33 %	22,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2,470	2,270	0,7400	2,970	2,590	4,520	1,890	0,0100	1,200	1,030	1,270	0,9800
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	17.03.20	20.08.20	18.03.21	19.08.21	17.03.22	18.08.22	29.03.23	11.09.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	21.382	30.670	31.216	20.044	41.169	41.591	47.625	42.784
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,336 x	3,585 x	3,877 x	1,955 x	6,179 x	7,545 x	8,244 x	7,158 x
Free Cash Flow ¹	15.729	-6.120	-539	4.585	-	-6.645	-10.020	11.186
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,82 %	6,92 %	5,11 %	7,97 %	4,01 %	3 %	3,27 %	3,63 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,37 %	3,96 %	2,89 %	5,23 %	2,25 %	2,03 %	1,84 %	1,83 %
Aktiva ¹	171.746	174.033	186.826	197.912	122.380	159.646	183.542	204.098
Buchwert je Aktie ²	67,20	69,80	75,40	80,30	75,00	73,90	74,90	76,20
Cash Flow pro Aktie ²	10,80	2,620	4,090	3,760	-	2,510	1,440	7,220
Capex ¹	11.087	9.939	6.493	103	25.068	11.873	10.282	7.112
Capex / Umsatz	51,73 %	55,14 %	44,7 %	0,67 %	171,81 %	100,88 %	65,35 %	42,69 %
Datum der Veröffentlichung	15.03.19	17.03.20	18.03.21	17.03.22	29.03.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kerry Properties Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14,34 HKD

Mittleres Kursziel

15,88 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
KERRY PROPERTIES LIMITED	+0,70 %	2,66 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+35,99 %	27,29 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,26 %	26,65 Mrd.
DLF LIMITED	+24,28 %	26,56 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45,19 %	22,46 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-2,32 %	23,73 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2,90 %	19,61 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-0,58 %	18,04 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,99 %	16,12 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+16,56 %	14,48 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen