Finanzen Insulet Corporation

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Medizinische Versorgung

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 20:41:29 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
166,4 ^USD	+1,37 %		+0,29 %	-23,16 %

20.03.	US-Aktienmärkte schließen am Mittwoch höher, da die Fed die Zinsen stabil hält	MT
20.03.	Insulet ernennt Ana Maria Chadwick zur Finanzchefin	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10.584	16.853	18.350	20.445	15.151	11.496	-	-
Unternehmenswert ¹	11.096	16.949	18.807	21.172	15.863	11.888	11.577	11.219
KGV	901 x	2.556 x	1.109 x	4.206 x	73,8 x	55,8 x	43,6 x	33,3 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	5,86 x	4,95 x	4,21 x
Unternehmenswert / Umsatz	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	6,06 x	4,98 x	4,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	29,9 x	23,7 x	18,7 x
Unternehmenswert / FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5.429 x	226 x	43,3 x	43,9 x	29,8 x
FCF Yield	-0,59 %	-0,27 %	-0,96 %	-0,02 %	0,44 %	2,31 %	2,28 %	3,36 %
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	10,9 x	8,09 x	6,03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	61.822	65.928	68.967	69.449	69.828	70.022	-	-
Referenzkurs ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	164,2	164,2	164,2
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	738,2	904,4	1.099	1.305	1.697	1.961	2.323	2.733
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	397,7	489,4	600,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	254,8	335,8	443,4
Umsatzrendite	6,77 %	7,31 %	11,47 %	9,51 %	12,29 %	13 %	14,45 %	16,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	252,3	336,6	445,2
Nettoergebnis ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	214,7	279,1	368,3
Nettomarge	1,57 %	0,75 %	1,53 %	0,35 %	12,16 %	10,95 %	12,01 %	13,48 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	2,945	3,768	4,930
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	274,5	263,8	377,1
FCF-Marge N	-8,85 %	-4,98 %	-16,38 %	-0,3 %	4,13 %	14 %	11,35 %	13,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	21,29 %	69,01 %	53,9 %	62,81 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	33,98 %	127,82 %	94,49 %	102,39 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	275,6	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	425	456,4	506,6	570,9	523,1
EBITDA ¹	55,7	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	79,76	80,6	102,6	135,3	137
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	33,7	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	32,46	47,07	71,55	103,9	56,58
Umsatzrendite	12,23 %	16,15 %	12,83 %	-8,92 %	0,85 %	11,5 %	5,5 %	7,64 %	12,23 %	20,69 %	7,64 %	10,31 %	14,12 %	18,2 %	10,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15,2	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	37,22	52,13	69,52	96,21	57,48
Nettoergebnis ¹	12,6	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	30,35	42,51	59,37	81,97	48,43
Nettomarge	4,57 %	9,49 %	9,41 %	-11,69 %	-1,53 %	4,6 %	6,65 %	6,89 %	11,99 %	20,26 %	7,14 %	9,31 %	11,72 %	14,36 %	9,26 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1800	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,3974	0,5703	0,8272	1,140	0,6557
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	23.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	04.05.23	08.08.23	02.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	512	96,1	457	727	712	392	81,4	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	276
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	0,9859 x	0,1663 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	274	264	377
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,9 %	5,01 %	2,9 %	17,6 %	34,1 %	24,7 %	22,4 %	21,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,12 %	1,13 %	0,86 %	4,24 %	8,53 %	9,23 %	10,6 %	10,6 %
Aktiva ¹	1.036	601,9	1.960	108,6	2.420	2.326	2.637	3.459
Buchwert je Aktie ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	15,00	20,30	27,20
Cash Flow pro Aktie ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	5,280	4,450	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	169	132	128
Capex / Umsatz	22,18 %	14,26 %	10,18 %	9,42 %	4,45 %	8,59 %	5,7 %	4,67 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Insulet Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

164,2 USD

Mittleres Kursziel

236,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+43,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INSULET CORPORATION	-23,16 %	11,5 Mrd.
ABBOTT LABORATORIES	-2,22 %	185 Mrd.
MEDTRONIC PLC	-3,41 %	105 Mrd.
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-4,85 %	66,59 Mrd.
DEXCOM, INC.	+1,60 %	54,66 Mrd.
CENCORA, INC.	+17,20 %	47,78 Mrd.
HOYA CORPORATION	+4,06 %	41,26 Mrd.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+3,22 %	26,95 Mrd.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,31 %	26,37 Mrd.
TERUMO CORPORATION	+12,96 %	24,8 Mrd.

Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere