Die grundliegende Tendenz zeigt nach oben und das Timing ist gut, um wieder Käufe der HOYA Corporation Aktie zu tätigen. Eine Belebung der Aufwärtsdynamik kann vorweggenommen werden.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
Stärken
● Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
● Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
● Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
● Die Analysten heben die positive Entwicklung der Geschäftsaktivität des Konzerns hervor, indem sie ihre Erwartungen bezüglich des Gewinn/Aktie deutlich nach oben revidiert haben.
● Die für das Unternehmen zuständigen Analysten empfehlen mehrheitlich den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
● In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens erscheint relativ gut vor dem Hintergrund der eng zusammenliegenden Analystenschätzungen.
Schwächen
● Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 40.15 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
● Auf dem derzeitigen Kursniveau liegt das Unternehmen auf einem außerordentlich hohen Niveau beim Unternehmenswert.
● In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
● Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
● Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.
● Die Kursziele der Analysten, die der Aktie folgen, unterscheiden sich deutlich. Dies bringt Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens und seines Geschäfts mit sich.
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Die Hoya Corporation ist auf die Herstellung und Vermarktung von optischen Produkten spezialisiert. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die Geschäftsbereiche auf: - Gesundheit (66%): Herstellung von Produkten für das Gesundheitswesen (75,4% des Umsatzes; Brillengläser und Kontaktlinsen) und medizinische Produkte (24,6%; Endoskope, medizinisches Zubehör, Intraokularlinsen, künstliche Knochen und Metallimplantate für die Orthopädie); - Informationstechnologie (33,1%): Herstellung von elektronischen Produkten (78,2% des Umsatzes; Fotomasken für Halbleiter, Masken und Geräte für LCD-Bildschirme und Festplatten) und bildgebende Produkte (21,8%; optische Linsen, optische Brillen und Lasergeräte); - Sonstige (0,9%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Japan (28,9%), China (8,2%), Asien (24,7%), Europa (19,3%), die Vereinigten Staaten (15,1%), Amerika (2,4%) und Sonstige (1,4%).