Finanzen Helmerich & Payne, Inc.

Aktien

851292

US4234521015

HP

Erdöl / Gas - Pipelines

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:26:45 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40,86 ^USD	+1,03 %		-2,48 %	+12,98 %

25.04.	Sektor Update: Energieaktien fallen am Donnerstag vorbörslich	MT
25.04.	Helmerich & Payne Fiscal Q2 Earnings, Revenue Decline; Shares Drop Pre-Bell	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.385	1.575	2.958	3.893	4.192	3.992	-	-
Unternehmenswert ¹	4.516	1.567	3.065	4.086	4.386	4.192	4.156	4.116
KGV	-118 x	-3,18 x	-9,02 x	739 x	10,1 x	11,1 x	9,8 x	7,93 x
Rendite	7,09 %	13,1 %	3,65 %	2,7 %	2,37 %	3,53 %	3,59 %	3,88 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,57 x	0,89 x	2,43 x	1,89 x	1,46 x	1,46 x	1,36 x	1,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,61 x	0,88 x	2,52 x	1,98 x	1,53 x	1,54 x	1,42 x	1,34 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,73 x	3,98 x	46,9 x	9,08 x	4,64 x	4,95 x	4,55 x	4,25 x
Unternehmenswert / FCF	11,4 x	3,94 x	56,5 x	61,4 x	10 x	19,4 x	13,3 x	12,1 x
FCF Yield	8,8 %	25,4 %	1,77 %	1,63 %	9,99 %	5,17 %	7,52 %	8,29 %
Price to Book	1,08 x	0,47 x	1,02 x	1,41 x	1,51 x	1,38 x	1,32 x	1,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	109.434	107.478	107.899	105.290	99.427	98.725	-	-
Referenzkurs ²	40,07	14,65	27,41	36,97	42,16	40,44	40,44	40,44
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.798	1.774	1.219	2.059	2.872	2.726	2.935	3.076
EBITDA ¹	955,1	394,2	65,32	450,1	944,6	847	914	968,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	392,3	-87,68	-354,4	-13,15	562,2	471,3	522,8	561,9
Umsatzrendite	14,02 %	-4,94 %	-29,08 %	-0,64 %	19,57 %	17,29 %	17,81 %	18,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-51,22	-636,5	-441,2	30,92	593,4	454	572,3	686,9
Nettoergebnis ¹	-33,66	-494,5	-326,2	6,953	434,1	364,9	415,3	573,9
Nettomarge	-1,2 %	-27,88 %	-26,77 %	0,34 %	15,11 %	13,39 %	14,15 %	18,65 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3400	-4,600	-3,040	0,0500	4,160	3,634	4,126	5,101
Free Cash Flow ¹	397,3	398,1	54,29	66,6	438,2	216,6	312,6	341,1
FCF-Marge N	14,2 %	22,44 %	4,46 %	3,23 %	15,26 %	7,94 %	10,65 %	11,09 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,6 %	100,98 %	83,12 %	14,8 %	46,39 %	25,57 %	34,21 %	35,22 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	957,83 %	100,95 %	59,34 %	75,28 %	59,44 %
Dividende pro Aktie ²	2,840	1,920	1,000	1,000	1,000	1,427	1,451	1,569
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	409,8	467,6	550,2	631,3	719,6	769,2	724	659,6	677,1	687,9	691,3	704,6	722	713,7	738,6
EBITDA ¹	62,09	59,43	148,8	179,8	268,1	231,9	265,8	198,6	221,6	208,1	211,5	216,5	223	221,9	234,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-38,34	-43,51	48,02	80,76	171,5	135,6	171	104	127,6	110,5	114,2	117,1	125,6	121,8	126,5
Umsatzrendite	-9,36 %	-9,3 %	8,73 %	12,79 %	23,83 %	17,63 %	23,62 %	15,76 %	18,84 %	16,06 %	16,52 %	16,62 %	17,4 %	17,07 %	17,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-58,9	-1,952	19,2	72,56	128,8	215	135,9	112,7	125,3	117	120,4	124	133	122,6	127,3
Nettoergebnis ¹	-51,36	-4,976	17,75	45,54	97,14	164	95,29	77,62	95,17	84,83	85,62	90,08	98,66	90,1	93,6
Nettomarge	-12,53 %	-1,06 %	3,23 %	7,21 %	13,5 %	21,33 %	13,16 %	11,77 %	14,05 %	12,33 %	12,39 %	12,79 %	13,67 %	12,62 %	12,67 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,4800	-0,0500	0,1600	0,4200	0,9100	1,550	0,9300	0,7700	0,9400	0,8400	0,8498	0,8972	0,9457	0,9000	0,9400
Dividende pro Aktie ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	-	0,3089	0,3089	0,3383	0,2500	0,2500
Datum der Veröffentlichung	31.01.22	27.04.22	27.07.22	16.11.22	30.01.23	26.04.23	26.07.23	08.11.23	29.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	131	-	108	193	194	200	164	123
Nettoliquidität ¹	-	7,16	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1376 x	-	1,653 x	0,4296 x	0,2058 x	0,2357 x	0,1789 x	0,1272 x
Free Cash Flow ¹	397	398	54,3	66,6	438	217	313	341
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,58 %	-2,55 %	-8,92 %	0,43 %	15,7 %	11 %	13,4 %	13,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,19 %	-1,75 %	-5,63 %	4,14 %	9,95 %	8,5 %	9,77 %	10,9 %
Aktiva ¹	-1.055	28.234	5.791	167,9	4.362	4.295	4.252	5.265
Buchwert je Aktie ²	37,00	30,90	27,00	26,30	27,90	29,20	30,60	31,10
Cash Flow pro Aktie ²	6,960	3,500	1,270	3,660	7,770	6,820	8,510	9,530
Capex ¹	458	141	82,1	251	395	504	415	442
Capex / Umsatz	16,38 %	7,94 %	6,74 %	12,19 %	13,77 %	18,5 %	14,14 %	14,36 %
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Helmerich & Payne, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40,44 USD

Mittleres Kursziel

46,18 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+12,98 %	3,99 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,59 %	16,55 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12,28 %	9,57 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-4,38 %	6,49 Mrd.
ADES HOLDING COMPANY	-18,75 %	5,69 Mrd.
VALARIS LIMITED	-0,45 %	4,91 Mrd.
TRANSOCEAN LTD.	-9,02 %	4,75 Mrd.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4,77 %	4,54 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22 %	3,86 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20,42 %	3,61 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere