Ratings Helmerich & Payne, Inc.

Aktien

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HP

Erdöl / Gas - Pipelines

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15.11.	HELMERICH & PAYNE, INC. : RBC Capital Markets gibt neutrale Einschätzung	ZM
14.11.	Helmerich & Payne, Inc., Q4 2024 Earnings Call, Nov 14, 2024

Übersicht: Helmerich & Payne, Inc.

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken: Helmerich & Payne, Inc.

Das Wachstum stellt den Analystenerwartungen zufolge eine Stärke des Unternehmens dar, wie die über die nächsten drei Jahre prognostizierte Entwicklung zeigt. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll das Wachstum 68% bis 2027 erreichen.
Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Mit einem KGV bei 11.56 für das laufende Jahr und 8.9 für das Jahr 2026 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
Innerhalb der letzten 4 Monate haben die Analysten umfangreiche Änderungen bei den Umsatzerwartungen für das Unternehmen vorgenommen.
Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.

Schwächen: Helmerich & Payne, Inc.

Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
In den vergangenen 12 Monate haben die Analysten regelmäßig ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert.
Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst.
In den letzten 4 Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, deutlich nach unten korrigiert.

Bewertungs-Chart: Helmerich & Payne, Inc.

Source: Surperformance

ESG-Chart: Helmerich & Payne, Inc.

Source: Refinitiv

Sektorenvergleich:

	Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein Einloggen Registrieren	Fundamentaldaten	Bewertung	Momentum	Kap. ($)
	HELMERICH & PAYNE, INC.				3,44 Mrd.
	ADNOC DRILLING COMPANY				23,69 Mrd.
	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED				7,64 Mrd.
	ADES HOLDING COMPANY				5,31 Mrd.
	NOBLE CORPORATION PLC				5,28 Mrd.
	SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION				4,48 Mrd.
	TRANSOCEAN LTD.				3,65 Mrd.
	VALARIS LIMITED				3,19 Mrd.
	PATTERSON-UTI ENERGY, INC.				3,17 Mrd.
	ARABIAN DRILLING COMPANY				2,72 Mrd.
	Durchschnitt				6,26 Mrd.
	Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung

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