Von Jesús Aguado

Grifols bestreitet die Anschuldigungen von Gotham City Research, dass es seine Schulden und Erträge durch Transaktionen mit einem verbundenen Unternehmen manipuliert hat, so dass sein Verschuldungsgrad fast doppelt so hoch ist wie von Grifols angegeben.

Die EZB hat in den letzten Tagen eine Reihe von Banken kontaktiert, um sie dazu zu bringen, ihr derzeitiges Engagement bei Grifols und einem Netzwerk verbundener Unternehmen darzulegen, so drei Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit gegenüber Reuters.

Das in Barcelona ansässige Pharmaunternehmen hat laut den im September veröffentlichten Unternehmensdaten Nettofinanzschulden in Höhe von 9,5 Milliarden Euro (10,3 Milliarden Dollar), von denen 1,8 Milliarden Euro im nächsten Jahr fällig werden.

Zu den Kreditgebern, die kontaktiert wurden, gehören spanische und andere Banken der Eurozone, sagte eine der Quellen, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil sie nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen.

Die Aufsichtsbehörden wollen ein besseres Gefühl für das Risiko bekommen, sagte die Quelle.

Die EZB, die die größeren Banken in der Eurozone im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus beaufsichtigt, lehnte eine Stellungnahme ab.

Grifols hat nicht bekannt gegeben, welchen Banken das Unternehmen und mit ihm verbundene Unternehmen Geld schulden, und lehnte eine Stellungnahme ab, als es von Reuters kontaktiert wurde.

Zu den Kreditgebern von Grifols gehören Santander, BNP Paribas, Bank of America, BBVA und Caixabank, wie von LSEG zusammengestellte Daten zeigen.

Alle diese Banken lehnten eine Stellungnahme ab.

Grifols, das Medikamente aus menschlichem Blutplasma herstellt, sagt, dass es zum Teil vom Verkauf einer Beteiligung an Shanghai RAAS Blood Products abhängt, um die im nächsten Jahr fälligen Schulden zurückzuzahlen, dass aber der Verkauf an die chinesische Haier Group auf gutem Wege ist.

REPUTATIONSSCHADEN

Analysten haben gesagt, dass die Bedenken über die Abhängigkeit von diesem Geschäft und der Reputationsschaden durch die Anschuldigungen die Aktien von Grifols nach der Talfahrt der letzten Woche unter Druck gesetzt haben.

Seit dem 9. Januar hat die Aktie fast 40% verloren. Der Bericht von Gotham hat den Marktwert von Grifols um mehr als 3,3 Milliarden Euro geschmälert.

Im Mittelpunkt der Anschuldigungen von Gotham steht die Behauptung, dass Grifols zwar die Gewinne der Satellitenunternehmen in seinen Büchern ausweist, nicht aber deren Schulden, die in diesem Fall die Schuldenlast des Unternehmens erhöhen würden.

Grifols sagt, dass alle seine Konten geprüft und von den Aufsichtsbehörden abgesegnet wurden.

Die EZB ist sehr daran interessiert, das Engagement der Banken bei Grifols und Unternehmen, die teilweise von der Grifols-Gründerfamilie kontrolliert werden, einschließlich Scranton Enterprises, zu verstehen, sagte eine der Quellen.

Die Aufsichtsbehörden sind besorgt, dass der Absturz der Grifols-Aktien dazu führen könnte, dass Unternehmen, die mit der Familie verbunden sind und Kredite aufgenommen haben, die mit Grifols-Aktien besichert sind, mehr Sicherheiten stellen müssen, sagte die Quelle.

Der Vorstandsvorsitzende von Grifols, Thomas Glanzmann, sagte letzte Woche, dass die Familie weniger als 20% an Scranton hält und dass die Interaktionen zwischen Grifols und Scranton "zu marktüblichen Bedingungen" erfolgten.

In seinem konsolidierten Jahresbericht 2021 gab Scranton an, dass es ausstehende Darlehen an Kreditgeber wie Caixabank, BBVA, Bank of America und BNP Paribas hat.

Die spanische Bank Santander hat Quadriga Real Estate im Jahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 250 Millionen Euro gewährt, das mit 5,86% der Aktien von Grifols besichert ist, wie Daten aus dem offiziellen spanischen Unternehmensregister zeigen. Scranton sagt, dass es die Vermögenswerte von Quadriga in seinen Büchern konsolidiert, da es 100% des Immobilienvehikels kontrolliert.

Scranton reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Santander lehnte eine Stellungnahme ab.

($1 = 0,9218 Euro)