Finanzen Estun Automation Co., Ltd

Aktien

002747

CNE100001X35

002747

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,25 ^CNY	+3,17 %		+1,00 %	-7,21 %

12.04.	Top-Banker verlässt CICC wegen der Rolle seines Bruders bei der Regulierungsbehörde für den chinesischen Staatsfonds, sagen Quellen	RE
12.04.	WU BO VERLIESS DIE CICC, UM EINEN INTERESSENKONFLIKT ZU VERMEIDEN, DA SEIN BRUDER...	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	7.128	9.401	24.856	22.367	18.642	14.977	14.977	-
Unternehmenswert ¹	7.921	10.300	26.257	23.916	20.700	17.257	17.360	17.343
KGV	70,9 x	141 x	199 x	185 x	114 x	64 x	41,7 x	28,6 x
Rendite	0,85 %	-	-	0,12 %	0,14 %	0,32 %	0,49 %	0,65 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,88 x	6,61 x	9,9 x	7,41 x	4,8 x	3,09 x	2,47 x	1,98 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,42 x	7,25 x	10,5 x	7,92 x	5,33 x	3,56 x	2,87 x	2,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	54,5 x	76,9 x	115 x	97,9 x	56,9 x	34,8 x	26 x	19,7 x
Unternehmenswert / FCF	-38,7 x	-2.995 x	67,8 x	110 x	-91,8 x	-55,3 x	-207 x	185 x
FCF Yield	-2,58 %	-0,03 %	1,48 %	0,91 %	-1,09 %	-1,81 %	-0,48 %	0,54 %
Price to Book	4,4 x	5,84 x	14,4 x	8,71 x	6,79 x	5,06 x	4,58 x	4,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	837.593	834.932	833.537	861.911	859.875	868.250	868.250	-
Referenzkurs ²	8,510	11,26	29,82	25,95	21,68	17,25	17,25	17,25
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	27.04.20	13.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	1.461	1.421	2.510	3.020	3.881	4.852	6.059	7.583
EBITDA ¹	145,4	134	227,4	244,3	363,5	495,6	666,6	881,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	102,2	74,02	132,4	144,6	244,8	330,8	493,5	701,1
Umsatzrendite	7 %	5,21 %	5,28 %	4,79 %	6,31 %	6,82 %	8,14 %	9,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	123,7	93,11	158,5	166,1	262,9	295,2	450,7	657,4
Nettoergebnis ¹	101,2	65,76	128,1	122	166,3	233,8	364,2	537,4
Nettomarge	6,93 %	4,63 %	5,1 %	4,04 %	4,29 %	4,82 %	6,01 %	7,09 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1200	0,0800	0,1500	0,1400	0,1900	0,2696	0,4135	0,6040
Free Cash Flow ¹	-204,5	-3,44	387,5	217,6	-225,5	-312	-84	94
FCF-Marge N	-13,99 %	-0,24 %	15,44 %	7,2 %	-5,81 %	-6,43 %	-1,39 %	1,24 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	170,42 %	89,06 %	-	-	-	10,67 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	302,46 %	178,28 %	-	-	-	17,49 %
Dividende pro Aktie ²	0,0720	-	-	0,0300	0,0300	0,0552	0,0838	0,1118
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	27.04.20	13.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	-	926	740,1	718,7	804,7	850,6	886,8	1.339	986	1.255	2.241	984,5	1.637	2.675	1.133	1.507	1.214	2.159
EBITDA ¹	-	94,38	50,54	80	-	46,17	87	-	-	-	-	-	232,2	-	96,35	158,5	75,83	310,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	41,41	16,12	60,92	58,09	18,71	40,85	127,9	34,47	65,21	99,68	38,62	152,7	-	65,42	118,1	64,56	278,6
Umsatzrendite	-	4,47 %	2,18 %	8,48 %	7,22 %	2,2 %	4,61 %	9,55 %	3,5 %	5,2 %	4,45 %	3,92 %	9,33 %	-	5,77 %	7,84 %	5,32 %	12,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	24,5	42,33	131,8	37,88	65,17	103,1	43,04	133	-	37	-	-	-
Nettoergebnis ¹	61,64	30,19	24,95	34,18	60,07	16,23	43,95	46,05	43,05	54,36	97,4	42,87	105,5	-	46,41	80,24	43,29	169,6
Nettomarge	-	3,26 %	3,37 %	4,76 %	7,47 %	1,91 %	4,96 %	3,44 %	4,37 %	4,33 %	4,35 %	4,35 %	6,45 %	-	4,1 %	5,32 %	3,57 %	7,86 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0700	0,0300	0,0300	0,0400	0,0700	0,0200	0,0506	0,0600	0,0500	0,0600	0,1100	0,0500	0,1084	-	0,0588	0,0911	0,0699	0,1950
Dividende pro Aktie ²	-	0,0450	-	0,0300	-	-	-	0,0300	-	-	-	-	0,0950	-	-	-	-	0,1387
Datum der Veröffentlichung	27.08.20	30.08.21	28.10.21	28.04.22	28.04.22	30.08.22	26.10.22	28.04.23	28.04.23	30.08.23	30.08.23	30.10.23	-	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	793	899	1.401	1.549	2.057	2.280	2.383	2.366
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,455 x	6,711 x	6,161 x	6,342 x	5,66 x	4,6 x	3,575 x	2,685 x
Free Cash Flow ¹	-204	-3,44	388	218	-225	-312	-84	94
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,46 %	4,01 %	7,11 %	5,76 %	6,2 %	7,62 %	11,1 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,96 %	1,78 %	2,19 %	1,06 %	2,18 %	2,64 %	3,77 %	5,17 %
Aktiva ¹	3.425	3.704	5.849	11.508	7.620	8.852	9.654	10.395
Buchwert je Aktie ²	1,930	1,930	2,070	2,980	3,190	3,410	3,770	4,290
Cash Flow pro Aktie ²	0,0200	0,1400	0,3800	0,3600	0,0300	0,2900	0,5000	0,5700
Capex ¹	219	116	107	94	253	263	276	269
Capex / Umsatz	14,98 %	8,18 %	4,28 %	3,11 %	6,51 %	5,43 %	4,56 %	3,55 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	27.04.20	13.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Estun Automation Co., Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,25 CNY

Mittleres Kursziel

19,59 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,57 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ESTUN AUTOMATION CO., LTD	-7,21 %	2 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+11,73 %	80,77 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19,82 %	70,55 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+21,23 %	37,13 Mrd.
XYLEM INC.	+15,72 %	31,58 Mrd.
FANUC CORPORATION	+9,19 %	27,09 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+3,34 %	26,83 Mrd.
SANDVIK AB	+4,22 %	25,6 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93 %	24,96 Mrd.
DOVER CORPORATION	+17,78 %	24,61 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere