Edel : | Halbjahresbericht 2021/22 | 29. Juni 2022

HALBJAHRES BERICHT

2021/22

INHALT

1. Ausgewählte Konzernkennzahlen
2. Konzernbilanz

1. Konzern-Gewinn-und Verlustrechnung
2. Konzern-Kapitalflussrechnung
3. Verkürzter Konzernanhang
4. Entwicklung des Konzernanlagevermögens
5. Konzernzwischenlagebericht

Halbjahresbericht 2021/22 · Edel

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Edel SE & Co. KGaA, Hamburg

AUSGEWÄHLTE KONZERNKENNZAHLEN

für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22

	01.10.2021-31.03.2022*	01.10.2020-31.03.2021*
	*In TEUR (soweit nicht anders angegeben)
Umsatzerlöse	135.238	123.299
Rohmarge	47%	48%
EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)	12.616	11.341
EBITDA (Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen)	17.281	16.004
Konzern-Periodenüberschuss	7.739	4.608
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.498	9.335
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.224	-4.014
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-503	-3.766
Ergebnis je Aktie in EUR	0,34	0,19
Mitarbeiteranzahl	1.087	1.030

	31.03.2022*	30.09.2021*
	*In TEUR (soweit nicht anders angegeben)
Bilanzsumme	174.912	159.889
Ausgegebenes Kapital	21.275	21.275
Eigenkapital	44.124	36.602
Liquide Mittel	13.726	8.834
EK-Quote	25,2%	22,9%

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Edel SE & Co. KGaA, Hamburg

KONZERNBILANZ

zum 31. März 2022

AKTIVA	31.03.2022*	30.09.2021*

Anlagevermögen	*In TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.227	6.084
Geschäfts- oder Firmenwert	2.450	2.689
Geleistete Anzahlungen	1.305	814
	9.982	9.587
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken	30.942	31.809
Technische Anlagen und Maschinen	16.953	16.445
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.681	4.730
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.022	4.806
	59.598	57.791
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	932	932
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	511	211
Beteiligungen	613	613
Sonstige Ausleihungen	900	100
	2.956	1.856
	72.536	69.233
Umlaufvermögen
Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.570	6.397
Unfertige Erzeugnisse	2.602	2.310
Fertige Erzeugnisse und Waren	9.278	9.129
	20.451	17.836
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.204	45.856
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	506	388
Lizenzvorschüsse	12.154	11.273
Sonstige Vermögensgegenstände	6.322	4.906
	66.186	62.423
Sonstige Wertpapiere	15	15
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	13.726	8.834
	100.378	89.108
Rechnungsabgrenzungsposten	1.435	733
Aktive latente Steuern	564	814
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
Bilanzsumme	174.912	159.889

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Edel SE & Co. KGaA, Hamburg

KONZERNBILANZ

zum 31. März 2022

PASSIVA	31.03.2022*	30.09.2021*

Eigenkapital		*In TEUR
Gezeichnetes Kapital	22.735	22.735
Eigene Anteile	-1.460	-1.460
Ausgegebenes Kapital	21.275	21.275
Kapitalrücklage	1.924	1.924
Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage	349	349
Konzern-Gewinnvortrag	15.023	5.628
Konzern-Periodenüberschuss	4.495	6.576
Nicht beherrschende Anteile	1.059	851
	44.124	36.602
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.614	2.614
Steuerrückstellungen	11.127	8.011
Sonstige Rückstellungen	31.119	33.573
	44.860	44.198
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.224	43.311
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46	52
Erhaltene Lizenzvorschüsse	1.230	1.420
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.227	27.003
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	457	114
Sonstige Verbindlichkeiten	5.744	7.189
	85.928	79.089

Bilanzsumme

174.912159.889

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