Finanzen Blue Star Limited

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BLUESTARCO

Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:50 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.457 ^INR	-0,48 %		+2,40 %	+54,16 %

15.04.	Indische Konsumgüterhersteller rüsten sich für einen heißen Sommer	RE
10.04.	Blue Star Foods unterzeichnet Vereinbarung zur Lieferung von Mahlzeiten für das US-Militär	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	65.320	44.367	90.289	101.240	132.696	300.958	-	-
Unternehmenswert ¹	67.756	46.515	88.691	101.872	134.701	296.550	297.117	296.105
KGV	34,4 x	31 x	90 x	60,3 x	33,1 x	74,1 x	55,8 x	44,5 x
Rendite	1,47 %	2,17 %	0,43 %	0,95 %	0,87 %	0,55 %	0,6 %	0,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,25 x	0,83 x	2,12 x	1,67 x	1,66 x	3,17 x	2,66 x	2,26 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,29 x	0,87 x	2,08 x	1,69 x	1,69 x	3,13 x	2,63 x	2,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,6 x	16,4 x	37 x	29,4 x	27,3 x	45,1 x	35,8 x	29,2 x
Unternehmenswert / FCF	42,2 x	12,5 x	31 x	-80,8 x	-119 x	354 x	120 x	71,6 x
FCF Yield	2,37 %	7,98 %	3,23 %	-1,24 %	-0,84 %	0,28 %	0,83 %	1,4 %
Price to Book	7,46 x	5,07 x	10,2 x	9,93 x	-	11,5 x	10,1 x	8,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	192.628	192.628	192.628	192.628	192.628	205.615	-	-
Referenzkurs ²	339,1	230,3	468,7	525,6	688,9	1.464	1.464	1.464
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	52.348	53.602	42.636	60.456	79.773	94.878	113.163	133.287
EBITDA ¹	3.465	2.828	2.398	3.465	4.928	6.581	8.295	10.129
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.963	1.948	1.475	2.605	4.080	5.570	7.115	8.840
Umsatzrendite	5,66 %	3,63 %	3,46 %	4,31 %	5,11 %	5,87 %	6,29 %	6,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.511	2.060	1.452	2.498	5.554	5.411	7.148	8.919
Nettoergebnis ¹	1.901	1.432	1.004	1.677	4.005	3.992	5.289	6.661
Nettomarge	3,63 %	2,67 %	2,35 %	2,77 %	5,02 %	4,21 %	4,67 %	5 %
Gewinn pro Aktie ²	9,870	7,435	5,210	8,720	20,80	19,75	26,24	32,89
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	838,7	2.471	4.138
FCF-Marge N	3,07 %	6,93 %	6,71 %	-2,09 %	-1,42 %	0,88 %	2,18 %	3,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,34 %	131,33 %	119,38 %	-	-	12,74 %	29,79 %	40,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84,49 %	259,25 %	285,29 %	-	-	21,01 %	46,72 %	62,12 %
Dividende pro Aktie ²	5,000	5,000	2,000	5,000	6,000	7,985	8,792	9,677
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	11.239	16.116	10.520	12.397	15.062	22.476	19.703	15.762	17.882	26.238	22.260	18.262	21.148	31.572
EBITDA ¹	815,6	1.018	422,3	707	905,9	1.430	1.233	855,9	1.047	1.792	1.450	1.108	1.408	2.270
Betriebsergebnis (EBIT)	556,5	769,6	221,8	-	681,4	1.199	1.013	610,7	-	-	-	754	1.122	2.047
Umsatzrendite	4,95 %	4,78 %	2,11 %	-	4,52 %	5,33 %	5,14 %	3,87 %	-	-	-	4,13 %	5,31 %	6,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	488,2	1.033	194	472,1	699,6	1.132	1.012	575,8	804	3.171	-	862,5	1.091	2.051
Nettoergebnis ¹	367,2	679,7	126,9	313,6	475	761,6	742,5	426,4	584,1	2.252	833,5	598,5	867,1	1.498
Nettomarge	3,27 %	4,22 %	1,21 %	2,53 %	3,15 %	3,39 %	3,77 %	2,71 %	3,27 %	8,58 %	3,74 %	3,28 %	4,1 %	4,74 %
Gewinn pro Aktie	1,905	3,530	0,6600	1,635	2,470	3,960	3,860	2,215	3,030	11,64	-	3,900	5,475	7,250
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	06.05.21	04.08.21	28.10.21	02.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	31.01.23	04.05.23	03.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.436	2.148	-	631	2.005	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	1.599	-	-	4.408	3.842	4.853
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7029 x	0,7595 x	-	0,1822 x	0,4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	839	2.471	4.138
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,5 %	17,2 %	12 %	17,6 %	23,6 %	22 %	22 %	23 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	4,22 %	-	-	-	6,45 %	7,15 %	7,95 %
Aktiva ¹	-	33.951	-	-	-	61.885	73.978	83.783
Buchwert je Aktie ²	45,40	45,40	46,00	52,90	-	128,0	145,0	168,0
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	-	16,50	25,30	32,20
Capex ¹	1.028	860	635	2.179	3.604	3.319	3.236	2.443
Capex / Umsatz	1,96 %	1,61 %	1,49 %	3,6 %	4,52 %	3,5 %	2,86 %	1,83 %
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Blue Star Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.464 INR

Mittleres Kursziel

1.231 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-15,89 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
BLUE STAR LIMITED	+54,16 %	3,61 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+22,74 %	67,98 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+4,11 %	53,84 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+11,81 %	43,92 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94 %	38,4 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,25 %	16,94 Mrd.
WATSCO, INC.	+3,62 %	16,33 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+0,46 %	12,18 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-26,64 %	9,27 Mrd.
AAON, INC.	+21,70 %	7,38 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen