Unternehmen AGIC Convertible and Income Fund II Nyse

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US0011911056

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Geschlossene Fonds

Kurzporträt

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Sektor

Sektor Geschlossene Fonds

Inaktiver Wert

Schlusskurs Nyse Andere Börsenplätze
- ^USD	-

05.04.	Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2024 endende Jahr	CI
2023	Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Juli 2023	CI

Virtus Convertible & Income Fund II (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und hohen laufenden Erträgen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus inländischen wandelbaren Wertpapieren und hochverzinslichen Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere zu investieren, bestimmt seine Allokation jedoch auf der Grundlage von Veränderungen der Aktienkurse, Veränderungen der Zinssätze und anderer Wirtschafts- und Marktfaktoren. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.

USD in Millionen	2023	Gewichtung	2024	Gewichtung	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45 %

USD in Millionen	2023	Gewichtung	2024	Gewichtung	Delta
United States 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45 %

Manager	Titel	Alter	Seit
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01.01.21
William Patrick Bradley DFI	Director of Finance/CFO	52	01.01.21
Richard Smirl PRN	Corporate Officer/Principal	56	01.01.21
Nikita Thaker AUD	Comptroller/Controller/Auditor	46	01.01.21
Jennifer S. Fromm LAW	General Counsel	51	01.01.21
Orhan Dzemaili PRN	Corporate Officer/Principal	50	01.01.11
Richard J. Cochran PRN	Corporate Officer/Principal	63	01.05.08

Aufsichtsräte	Titel	Alter	Seit
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01.01.21
Brian Zino BRD	Director/Board Member	72	01.01.22
Deborah DeCotis BRD	Director/Board Member	71	01.03.11
Philip McLoughlin CHM	Chairman	78	01.02.21
Sarah Cogan BRD	Director/Board Member	68	01.01.19
F. Drummond BRD	Director/Board Member	61	01.06.15

	Vote	Menge	Streubesitz	Konzerneigene Aktien	Total Float
Aktie A	1	76 115 749	76 115 749 ( 100,00 %)	0	100,00 %
Aktie B	0	4 000 000	0	0

Name	Aktien	%	Bewertung
Parametric Portfolio Associates LLC 13,61 %	10 357 962	13,61 %	29 Mio $
Advisors Asset Management, Inc. 2,677 %	2 037 395	2,677 %	6 Mio $
Heron Bay Capital Management LLC 2,511 %	1 911 598	2,511 %	5 Mio $
Advisor Partners II LLC 1,541 %	1 172 844	1,541 %	3 Mio $
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 1,498 %	1 140 169	1,498 %	3 Mio $
Congress Park Capital LLC 1,311 %	997 996	1,311 %	3 Mio $
RBC Trust Co. Delaware Ltd. 0,7386 %	562 167	0,7386 %	2 Mio $
Landscape Capital Management LLC 0,6906 %	525 622	0,6906 %	1 Mio $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC 0,6876 %	523 354	0,6876 %	1 Mio $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina) 0,6111 %	465 145	0,6111 %	1 Mio $

Name	Aktien	%	Bewertung
MetLife Investment Management LLC -	820 000	-	- $

Name	Aktien	%	Bewertung
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. 10,89 %	475 000	10,89 %	10 Mio $

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com

Straße AGIC Convertible and Income Fund II(NCZ)

Finanzwirtschaft

Investment Trusts

Investment Trusts

Geschlossene Fonds

Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,77 %	12,87 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,05 %	5,6 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+5,98 %	5,48 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,82 %	5,23 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,82 %	4,86 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+20,73 %	4,64 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,49 %	4,11 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,78 %	4,01 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-0,23 %	3,28 Mrd.

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