Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der sein Anlageziel, nämlich Kapitalzuwachs zu erzielen, hauptsächlich durch Investitionen in Aktienwerte erreichen möchte. Die Anlagen des Fonds setzen sich aus zwei verschiedenen Strategien zusammen, die von Portfolio Design Advisors, Inc. (dem "Unterberater") verwaltet werden: eine vorwiegend wertorientierte Strategie und eine vorwiegend wachstumsorientierte Strategie. Die Anlagen des Fonds werden vom Unterberater zwischen 40-60% für jede Strategie gewichtet.