Finanzen Regis Healthcare Limited

Aktien

A12DNE

AU000000REG6

REG

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:44 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,97 ^AUD	-1,49 %		+1,79 %	+22,15 %

26.02.	Regis Healthcare Limited erklärt eine Zwischendividende, zahlbar am 11. April 2024	CI
26.02.	Transcript : Regis Healthcare Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 26, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	790,7	424,1	586,5	556,5	668	1.195	-	-
Unternehmenswert ¹	1.094	660,7	729	665,8	677,8	1.232	1.200	1.179
KGV	15,6 x	113 x	29,4 x	-14,3 x	-23,5 x	-60,8 x	27,9 x	26,3 x
Rendite	5,79 %	2,85 %	3,4 %	3,16 %	4,27 %	2,84 %	2,94 %	3,37 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,22 x	0,63 x	0,75 x	0,7 x	0,74 x	1,17 x	1,08 x	1,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,69 x	0,97 x	0,93 x	0,84 x	0,76 x	1,21 x	1,08 x	1,02 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,37 x	4,59 x	4,96 x	4,69 x	8,14 x	11,6 x	9,91 x	9,09 x
Unternehmenswert / FCF	7,05 x	7,51 x	8,44 x	10,1 x	13,1 x	42,7 x	10 x	8,8 x
FCF Yield	14,2 %	13,3 %	11,9 %	9,93 %	7,63 %	2,34 %	9,96 %	11,4 %
Price to Book	4,43 x	2,88 x	4,13 x	7,04 x	17,4 x	-16,2 x	-21,2 x	-29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	300.654	300.748	300.781	300.834	300.908	301.035	-	-
Referenzkurs ²	2,630	1,410	1,950	1,850	2,220	3,970	3,970	3,970
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	26.08.20	30.08.21	23.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	647,1	677,9	784,4	797	897,6	1.022	1.108	1.158
EBITDA ¹	116,7	143,9	147	142	83,3	106,4	121	129,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	77,5	99,9	93,95	85,56	38,22	57,09	69,29	75,87
Umsatzrendite	11,98 %	14,74 %	11,98 %	10,74 %	4,26 %	5,58 %	6,25 %	6,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	69,6	12,1	29,15	-55,18	-40,38	49,01	59,87	63,8
Nettoergebnis ¹	50,9	3,764	19,95	-38,8	-28,45	-20,47	42,83	44,92
Nettomarge	7,87 %	0,56 %	2,54 %	-4,87 %	-3,17 %	-2 %	3,86 %	3,88 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1691	0,0125	0,0663	-0,1290	-0,0946	-0,0653	0,1424	0,1510
Free Cash Flow ¹	155,2	87,94	86,39	66,14	51,68	28,83	119,5	134
FCF-Marge N	23,99 %	12,97 %	11,01 %	8,3 %	5,76 %	2,82 %	10,78 %	11,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	133,02 %	61,11 %	58,77 %	46,58 %	62,04 %	27,1 %	98,73 %	103,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	305 %	2.336,42 %	433,07 %	-	-	-	279,03 %	298,29 %
Dividende pro Aktie ²	0,1523	0,0402	0,0663	0,0584	0,0948	0,1129	0,1166	0,1338
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	26.08.20	30.08.21	23.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	361,5	-	379,2	405,2	395,6	-	413,7	483,9	524,3	-	-
EBITDA ¹	74,3	69,6	76,67	80	44,11	-	45,1	38,2	54,25	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	54,2	45,7	54,24	39,71	35,01	-	22,44	15,78	26,25	-	-
Umsatzrendite	14,99 %	-	14,3 %	9,8 %	8,85 %	-	5,42 %	3,26 %	5,01 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-5,2	15,86	13,29	-5,132	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	12,1	-8,3	11	8,946	-3,669	-	-25,91	-2,542	-2,7	-	-
Nettomarge	3,35 %	-	2,9 %	2,21 %	-0,93 %	-	-6,26 %	-0,53 %	-0,51 %	-	-
Gewinn pro Aktie	0,0402	-0,0277	0,0366	0,0297	-0,0122	-0,1168	-0,0861	-	-	0,0700	0,0800
Dividende pro Aktie ²	0,0402	-	0,0200	0,0463	0,0352	-	0,0200	0,0748	0,0515	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	26.08.20	23.02.21	30.08.21	22.02.22	23.08.22	26.02.23	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	303	237	142	109	9,75	37,4	4,45	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	16
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,598 x	1,645 x	0,9691 x	0,7698 x	0,117 x	0,3515 x	0,0368 x	-
Free Cash Flow ¹	155	87,9	86,4	66,1	51,7	28,8	120	134
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,4 %	13,2 %	14,8 %	-35,1 %	-48,5 %	358 %	79,3 %	287 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,87 %	1,2 %	1,12 %	-2,24 %	-1,68 %	2,64 %	3,06 %	3,18 %
Aktiva ¹	1.776	314,1	1.776	1.735	1.692	-774,2	1.400	1.413
Buchwert je Aktie ²	0,5900	0,4900	0,4700	0,2600	0,1300	-0,2500	-0,1900	-0,1400
Cash Flow pro Aktie ²	0,7300	0,4200	0,3500	0,2200	0,3000	0,4300	0,3700	0,4000
Capex ¹	64,9	39,3	18,6	48,6	53,5	58,8	78,6	94,5
Capex / Umsatz	10,03 %	5,8 %	2,38 %	6,1 %	5,96 %	5,75 %	7,09 %	8,16 %
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	26.08.20	30.08.21	23.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Regis Healthcare Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,97 AUD

Mittleres Kursziel

3,998 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung

	% 1. Jan.	Kap.
REGIS HEALTHCARE LIMITED	+22,15 %	779 Mio.
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-20,16 %	16,21 Mrd.
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	+4,50 %	12,44 Mrd.
IHH HEALTHCARE	+3,98 %	11,58 Mrd.
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+9,72 %	10,79 Mrd.
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+23,61 %	8,26 Mrd.
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-2,19 %	7,68 Mrd.
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+20,75 %	7,2 Mrd.
THE ENSIGN GROUP, INC.	+4,49 %	6,67 Mrd.
GLOBAL HEALTH LIMITED	+50,89 %	4,66 Mrd.

Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung