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| 18:29 | Porsche startet mit Umsatz- und Gewinnrückgang ins Jahr | AW |
| 17:34 | Porsche AG verzeichnet Q1-Gewinnrückgang wegen Anlaufkosten | RE |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 86.317 | 72.789 | 81.480 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 92.078 | 77.386 | 85.467 | 84.494 | 83.910 |
| KGV | 17,4 x | 14,1 x | 17 x | 14,6 x | 13,5 x |
| Rendite | 1,06 % | - | 2,67 % | 3,22 % | 3,55 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 2,29 x | 1,8 x | 2 x | 1,84 x | 1,73 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 2,45 x | 1,91 x | 2,1 x | 1,91 x | 1,79 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 9,25 x | 7,16 x | 8,37 x | 7,31 x | 6,85 x |
| Unternehmenswert / FCF | 181 x | 13,3 x | 24,4 x | 18,6 x | 15,7 x |
| FCF Yield | 0,55 % | 7,52 % | 4,09 % | 5,38 % | 6,38 % |
| Price to Book | 2,54 x | - | 3,34 x | 2,97 x | 2,63 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 911.000 | 911.000 | 911.000 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 94,75 | 79,90 | 89,44 | 89,44 | 89,44 |
| Datum der Veröffentlichung | 13.03.23 | 12.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 33.138 | 37.630 | 40.530 | 40.666 | 44.174 | 46.996 |
| EBITDA 1 | - | 9.959 | 10.812 | 10.216 | 11.558 | 12.255 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 6.770 | 7.284 | 6.648 | 7.817 | 8.498 |
| Umsatzrendite | - | 17,99 % | 17,97 % | 16,35 % | 17,7 % | 18,08 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 7.069 | 7.375 | 6.858 | 7.997 | 8.781 |
| Nettoergebnis 1 | 4.032 | 4.957 | 5.157 | 4.796 | 5.584 | 6.086 |
| Nettomarge | 12,17 % | 13,17 % | 12,72 % | 11,79 % | 12,64 % | 12,95 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 5,440 | 5,670 | 5,264 | 6,118 | 6,621 |
| Free Cash Flow 1 | - | 508 | 5.820 | 3.496 | 4.542 | 5.357 |
| FCF-Marge N | - | 1,35 % | 14,36 % | 8,6 % | 10,28 % | 11,4 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 5,1 % | 53,83 % | 34,22 % | 39,3 % | 43,71 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 10,25 % | 112,86 % | 72,89 % | 81,34 % | 88,03 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 1,000 | - | 2,390 | 2,884 | 3,173 |
| Datum der Veröffentlichung | 19.09.22 | 13.03.23 | 12.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 8.819 | 10.889 | 10.097 | 10.334 | 20.431 | 9.701 | 10.398 | 9.388 | 10.600 | 20.363 | 9.978 | 10.838 | 20.926 | - |
| EBITDA 1 | - | 2.658 | 2.560 | 2.862 | - | 2.542 | 2.848 | 2.173 | 2.652 | - | 2.515 | 2.816 | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1.568 | 1.722 | 1.840 | 2.012 | 3.852 | 1.649 | 1.783 | 1.408 | 1.710 | 3.190 | 1.611 | 1.854 | 3.420 | - |
| Umsatzrendite | 17,78 % | 15,81 % | 18,22 % | 19,47 % | 18,85 % | 17 % | 17,15 % | 15 % | 16,14 % | 15,67 % | 16,14 % | 17,1 % | 16,34 % | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 1.764 | 1.985 | 1.997 | 3.982 | 1.663 | 1.730 | 1.401 | 1.607 | - | 1.767 | 1.946 | - | - |
| Nettoergebnis 1 | - | 1.266 | 1.407 | 1.361 | 2.768 | 1.173 | 1.216 | 954,1 | 1.443 | - | 1.031 | 1.371 | - | - |
| Nettomarge | - | 11,63 % | 13,93 % | 13,17 % | 13,55 % | 12,09 % | 11,69 % | 10,16 % | 13,61 % | - | 10,33 % | 12,65 % | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,310 | 1,380 | 1,550 | 1,490 | - | 1,290 | 1,340 | 1,080 | 1,250 | - | 1,330 | 1,590 | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,604 | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.11.22 | 13.03.23 | 03.05.23 | 26.07.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 12.03.24 | - | - | - | - | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | 5.761 | 4.597 | 3.987 | 3.014 | 2.430 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0,5785 x | 0,4252 x | 0,3903 x | 0,2608 x | 0,1983 x |
| Free Cash Flow 1 | - | 508 | 5.820 | 3.496 | 4.542 | 5.357 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 24,8 % | 26,7 % | 20,3 % | 21,4 % | 20,2 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 10 % | 10,5 % | 9,59 % | 10,2 % | 10,3 % |
| Aktiva 1 | - | 49.527 | 49.045 | 49.996 | 55.010 | 59.149 |
| Buchwert je Aktie 2 | - | 37,40 | - | 26,80 | 30,10 | 34,00 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 7,810 | - | 9,000 | 9,290 | 9,620 |
| Capex 1 | - | 3.661 | 4.097 | 4.018 | 4.001 | 4.067 |
| Capex / Umsatz | - | 9,73 % | 10,11 % | 9,88 % | 9,06 % | 8,65 % |
| Datum der Veröffentlichung | 19.09.22 | 13.03.23 | 12.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
20
Letzter Schlusskurs
89,44
EUR
Mittleres Kursziel
100,6
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+12,44 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +12,39 % | 87,28 Mrd. | |
| +8,96 % | 94,83 Mrd. | |
| -0,75 % | 80,69 Mrd. | |
| +24,71 % | 74,23 Mrd. | |
| +23,31 % | 48,77 Mrd. | |
| +18,20 % | 33,64 Mrd. | |
| +12,34 % | 23,76 Mrd. | |
| -1,54 % | 19,19 Mrd. | |
| +49,97 % | 11,78 Mrd. | |
| -10,47 % | 10,01 Mrd. |
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